🔺 تا این‌لحظه: ارزش معاملات صندوق «سرو»، بیش از دو برابر مجموع سایر صندوق‌های سهامی (غیردولتی) !

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثهام (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۵ (افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش پورتفوی سهامی: ۱۳ میلیارد تومان!

- کم‌نمادترین پورتفو در بین کلیه صندوق‌های سهامی.

- در طول پنج‌ماهی که از فعالیت این صندوق می‌گذره، میانگین ارزش معاملات روزانه ۷۳ میلیون تومان رو رقم زده، که حکایت از اسپرد بالا و نقدشوندگی ضعیف این صندوق داره.

🟢 خرید مهم: اتكای | بجهرم | بميلا | دجابر

🔴 فروش مهم: کاذر | مادیرا

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

🔺 آپدیت: تحلیل وضعیت کلی مارکت (شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر؛ تایم‌فریم هفتگی)؛ مختص هولدرها

دوستانی که مطالب کانال رو دنبال می‌کنن، باید به‌خاطر بیارن، از بیش از دو ماه پیش، آلارم اصلاح بیشترِ مارکت رو عنوان کرده‌بودیم؛

در شرایطی داریم به نقاط حمایتی موردِ انتظار نزدیک می‌شیم که پنیک‌سل، مارکت رو در بر گرفته؛

باکس زرد رنگ، محدوده حمایتی PRZ قوی محسوب می‌شه؛ و تا زمانی که کندل تأئیدی پائین‌تر از سطح حمایتی تشکیل نشه، حمایت رو معتبر می‌دونیم؛ و تا زمانی هم که خطوط مقاومتی (آبی و قرمز) بطور کامل و با کندل تأئیدی، فتح نشده‌ان، انتظار تغییر روند رو نداریم؛

پس همچنان با رعایت اصول مدیریت سرمایه، در معاملات خودتون احتیاط کامل به‌خرج بدین، و با هر مثبت و منفیِ تندی، دچار خطای سوگیری جمعی نشید!

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)

- ارزش پورتفوی سهامی: ۱۲۰ میلیارد تومان؛

- پرنمادترین پورتفو در بین کلیه صندوق‌های سهامی؛

- در قعر بازدهی شش‌ماهه (با توجه به همبستگی بالای این صندوق با شاخص‌ هم‌وزن)؛

- اختصاص درصد اندک از پورتفو به نمادهای پذیره‌نویسی‌شده در آبان (تفارس و آواپارس)؛

- حضور صنایع داروئی، غذائی، حمل و نقل، و زراعی، در بین پنج صنعت برتر در پورتفوی الماس؛

🟢 خرید مهم: خپارس | فولاد | غگل | خدیزل | زدشت | دكيمی

🔴 فروش مهم: وگستر | برکت | داسوه

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

🔺 غروبِ سحرخیز!

مطابق تحلیل.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های «سهامی + طلا» خریدار بودن، و خریدار داشتن.
- صندوق‌ زعفران، فروشنده ظاهر شد.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۲.۷ (کاهش ۳.۴ درصدی، نسبت به ماه قبل)

- ارزش پورتفوی سهامی: ۳۹۵ میلیارد تومان؛

🟡 دوستانی که تحلیل‌های کانال رو دنبال می‌کنن، باید انتقادهای مطرح‌شده در گزارش ماه گذشته، نسبت به عملکرد سبدگردانِ این‌صندوق رو به‌خاطر بیارن؛ جای‎خرسندی داره که انتقادها مؤثر واقع شد، و نمادی که ماه‌ها بود در صدر پورتفوی این صندوق قرار داشت (کلر، با P/E برابر با ۴۰)، با فروش سنگین مواجه شد!

🟢 خرید مهم: شکام | فملی | خپارس | فسبزوار | شبندر | بهپاک

🔴 فروش مهم: های وب | فروس | خمهرح | وبانک | وغدیر | فولاد | کلر

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- نسبت به ماه‌ قبل، صنعت پتروشیمی، صدر جدول رو از دست داد!

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۷.۲ (کاهش ۴.۳ درصدی، نسبت به ماه قبل)

- وابسته به کارگزاری آگاه؛

- تحلیل بنیادی و تکنیکال بسیاری از نمادهای پورتفوی این‌صندوق، در خدمات مشاوره‌ای آنلاین کارگزاری آگاه (تحت‌عنوان همفکران)، ارائه می‌شه مداوماً.

- نکته‌ای که در مورد صندوق ارزش نگرانِ فتح‌باب‌اش بودیم (حضور یک صندوق سهامی در پورتفوی خودش!)، این‌بار در مورد صندوق آگاس تکرار شد؛ پرسش مهم‌تر اینه که نماد آگاس، در آخرین گزارش پورتفوی این صندوق مشاهده نمی‌شد؛ اما در گزارش جدیدش، از همون ابتدا در فهرست نمادهای درصدی دیده می‌شه! (*شفاف‌سازی مدیریت سرمایه‌گذاری آگاه در این‌خصوص)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت (در صدر صندوق‌های سهامیِ ETF)؛ نکته جالب اینکه، حتی ارزش پورتفوی آگاس هم از پورتفوی سهامیِ برخی صندوق‌های درآمد ثابت (مثه اعتماد) پائین‌تره!

- رتبه دوم بازدهی سالانه (پس از صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید: اطلس).

🟢 خرید مهم: ولساپا | کهمدا | مبین | سیمرغ | وغدیر | شاوان | کلوند

🔴 فروش مهم: تملت | سکرما | وپاسار | شپنا | ساراب | های وب | پکرمان | آریا


- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.


- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (آبان ۱۴۰۰)

- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری؛

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۳ (افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۶ میلیارد تومان؛

- از صندوق‌های پرمعامله‌ای که معضل بازارگردانی داشتن (آما: آوا، مدیر و ارزش)، آوا در یک‌ماه اخیر با عملکرد موفق بازارگردان همراه بوده، اما مدیر و ارزش همچنان رفتار غیرحرفه‌ای از خودشون نشون می‌دن؛

- غذائی‌ترین صندوق سهامی؛

- دیگر صنعت برجامی مورد توجه سبدگردان مدیر: حمل و نقل؛

- سبدگردان، تحرک چندانی نداشته؛

🟢 خرید مهم: فخوز

🔴 فروش مهم: غشوکوح

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 قیمت دلار بازار آزاد رو می‌شه تقریباّ هزار تومان پائین‌تر از تتر در نظر گرفت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی پادا (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸

- در اتفاقی نادر، سبدگردان، هیچ فعالیتی از خودش نشون نداده!

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۵ میلیارد تومان؛

- از زمان آغاز فعالیت (۱۱ مرداد ۱۴۰۰)، در نزدیک به ۷۰ درصد روزها، ارزش معامات زیر ۱۰۰ میلیون تومان رو رقم زده؛

- وابسته به نمادهای «وزمین» و «نوین».

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط صنوین (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۵۰؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۳ میلیارد تومان؛

👎 به‌رغم بازدهی سالانۀ منفی ۱۰ درصد، شاهد بی‌تحرکیِ کاملِ سبدگردان هستیم!

👎 ضعیف‌ترین بازارگردانی در بین تمامی صندوق‌های ETF (حباب منفی ۱۸ درصد) !

- از ماه‌های آتی، از انتشار پورتفوی تحلیلیِ صندوق‌های ناکارآمد (از منظر: سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی)، صرف‌نظر خواهیم کرد، و صرفاً بر صندوق‌های پربازده/خوش‌معامله تمرکز خواهیم داشت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (آبان ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶ (افزایش ۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۶۱ میلیارد تومان؛

- به‌رغم اینکه رتبه سوم بازدهی یکساله رو از آن خودش کرده، اما در سه‌ماهۀ اخیر، در قعر لیست بازدهی صندوق‌های سهامی قرار گرفته!

- نقدشونده‌ترین صندوق سهامی؛

- در آستانه مذاکرات وین، در تعدادی از نمادهای مهم برجامی (خودرو، وبملت و وسینا) فروشنده بوده؛ همچنین در مقایسه با ماه قبل، شاهد تنزل صنعت پالایشی، از رتبه دوم به چهارم هستیم.

🟢 خرید مهم: وسپه | دتماد | ارفع | کچاد | آریا | دشیمی | کرماشا | شصدف

🔴 فروش مهم: وسینا | شپنا | خودرو | هرمز | وبملت

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آبان ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آبان ۱۴۰۰)؛

- درصد سهام از پورتفو: ۷۸.۵ (کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- در ردیف پرنمادترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره؛

- به‌رغم‌اینکه سبدگردان، بیشتر در جبهه خرید فعال بوده، با این‌وجود، شاهد کاهش درصد سهامیِ پورتفو نسبت به ماه قبل هستیم؛ به‌این‌معنی‌که: منابع مالیِ تزریق‌شده به این‌صندوق، عمدتاً صرف خرید منابع درآمد ثابت شده (همونطور که در خصوص پیشتاز، دیگر صندوق کارگزاری مفید، هم مرتباً شاهد هستیم)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۱۹ میلیارد تومان (رتبه دوم پس از آگاس)؛

👑 رتبه نخست بازدهی یکساله صندوق‌های سهامی!

- رتبه سوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (پس از سرو و آگاس)؛

- غیربرجامی‌ترین صندوق سهامی! (حتی خریدهای جدیدش هم بیشتر، رنگ و بوی دلاری داشته)؛

- سبدگردان به پذیره‌نویسی‌های آبان‌ماه، توجهی نشون نداده!

🟢 خرید مهم: اتکام | کپرور | شپنا | وسپه | فروس | فخوز | فملی | بفجرح | شبهرن | ولملتح

🔴 فروش مهم: اتكامح | سپید | فخاس


- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹