🔺 پورتفوی صندوق پشتوانه طلای «طلا» (آبان ۱۴۰۰)
- سبدگردان با خریدهائی که داشته، تعداد سکه در پورتفو رو ۷.۵ درصد افزایش داده؛ با اینحال، نسبت به ماه قبل، شاهد کاهش ۱.۸ درصدیِ درصد سکه از پورتفو هستیم (بهاینمعنی که سبدگردان، منابع تزریقشده رو، بیشتر در سپردههای بانکی ذخیره کرده، تا سکه).
- ارزش سکه در پورتفو: ۱.۲ همت
- نقدشوندهترین صندوقِ طلا.
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
- سبدگردان با خریدهائی که داشته، تعداد سکه در پورتفو رو ۷.۵ درصد افزایش داده؛ با اینحال، نسبت به ماه قبل، شاهد کاهش ۱.۸ درصدیِ درصد سکه از پورتفو هستیم (بهاینمعنی که سبدگردان، منابع تزریقشده رو، بیشتر در سپردههای بانکی ذخیره کرده، تا سکه).
- ارزش سکه در پورتفو: ۱.۲ همت
- نقدشوندهترین صندوقِ طلا.
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
🔺 پورتفوی سهامی صندوق مختلط «زیتون» (آبان ۱۴۰۰)
- شرکت ترنج در حالحاضر، تنها هولدینگ سرمایهگذاری محسوب میشه، که در هر سه بازار صندوقهای سهامی (سرو)، مختلط (زیتون) و درآمد ثابت (افران)، صندوقِ ETF مخصوص به خودش رو راهاندازی کرده؛
- طبق پیشبینی، با توجه به اینکه سرو، نقدشوندهترین صندوقِ سهامی ETF محسوب میشه، صندوق زیتون هم در مدت کوتاه از فعالیتش، رقبای خودش (آسام و صنوین) رو، از منظر فاکتورِ نقدشوندگی، کنار زده؛
- بر خلاف انتظار، پورتفوی سهامیِ زیتون، با سرو و افران، قرابت چشمگیری نداره؛
- اختصاص رتبه سوم به صنعت سرمایهگذاری، و رتبه نخست به نماد وسپه، در نوع خودش جالب توجه هست؛
- درصد سهام از پورتفو: ۴۲.۶
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۰ میلیارد تومان.
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
- شرکت ترنج در حالحاضر، تنها هولدینگ سرمایهگذاری محسوب میشه، که در هر سه بازار صندوقهای سهامی (سرو)، مختلط (زیتون) و درآمد ثابت (افران)، صندوقِ ETF مخصوص به خودش رو راهاندازی کرده؛
- طبق پیشبینی، با توجه به اینکه سرو، نقدشوندهترین صندوقِ سهامی ETF محسوب میشه، صندوق زیتون هم در مدت کوتاه از فعالیتش، رقبای خودش (آسام و صنوین) رو، از منظر فاکتورِ نقدشوندگی، کنار زده؛
- بر خلاف انتظار، پورتفوی سهامیِ زیتون، با سرو و افران، قرابت چشمگیری نداره؛
- اختصاص رتبه سوم به صنعت سرمایهگذاری، و رتبه نخست به نماد وسپه، در نوع خودش جالب توجه هست؛
- درصد سهام از پورتفو: ۴۲.۶
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۰ میلیارد تومان.
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
🔺 کدوم صندوقها از پذیرهنویسی «وفردا» تأثیر بیشتری میگیرن؟
پذیرهنویسیِ شرکت بیمه هوشمند (با نماد «وفردا»)، در روز شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ انجام میشه؛ هایوب، سهامدار ۲۰ درصدیِ این نماد محسوب میشه؛ همونطور که در چارت میبینید، سه صندوق الماس، ارزش و افق ملت، بیشتری موجودی هایوب رو در پورتفوی خودشون دارن.
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
پذیرهنویسیِ شرکت بیمه هوشمند (با نماد «وفردا»)، در روز شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ انجام میشه؛ هایوب، سهامدار ۲۰ درصدیِ این نماد محسوب میشه؛ همونطور که در چارت میبینید، سه صندوق الماس، ارزش و افق ملت، بیشتری موجودی هایوب رو در پورتفوی خودشون دارن.
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
🔺 طلا سبز / بیتکوین سرخ !
با شیوع گونه جدید ویروس کرونا، که خطرناکترین جهش تا به امروز محسوب میشه، شاهد قدرت گرفتن طلا و سرخپوشی بازار رمزارزها هستیم؛
از اختصاص بخشی از پورتفوی سرمایهگذاری، به ضربهگیرِ ریسکهای سیستماتیک (یعنی طلا، بهخصوص در قالب صندوقهای ETF) غافل نشید!
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
با شیوع گونه جدید ویروس کرونا، که خطرناکترین جهش تا به امروز محسوب میشه، شاهد قدرت گرفتن طلا و سرخپوشی بازار رمزارزها هستیم؛
از اختصاص بخشی از پورتفوی سرمایهگذاری، به ضربهگیرِ ریسکهای سیستماتیک (یعنی طلا، بهخصوص در قالب صندوقهای ETF) غافل نشید!
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
🔺 تا اینلحظه: ارزش معاملات صندوق «سرو»، بیش از دو برابر مجموع سایر صندوقهای سهامی (غیردولتی) !
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثهام (آبان ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۵ (افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)
- ارزش پورتفوی سهامی: ۱۳ میلیارد تومان!
- کمنمادترین پورتفو در بین کلیه صندوقهای سهامی.
- در طول پنجماهی که از فعالیت این صندوق میگذره، میانگین ارزش معاملات روزانه ۷۳ میلیون تومان رو رقم زده، که حکایت از اسپرد بالا و نقدشوندگی ضعیف این صندوق داره.
🟢 خرید مهم: اتكای | بجهرم | بميلا | دجابر
🔴 فروش مهم: کاذر | مادیرا
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۵ (افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)
- ارزش پورتفوی سهامی: ۱۳ میلیارد تومان!
- کمنمادترین پورتفو در بین کلیه صندوقهای سهامی.
- در طول پنجماهی که از فعالیت این صندوق میگذره، میانگین ارزش معاملات روزانه ۷۳ میلیون تومان رو رقم زده، که حکایت از اسپرد بالا و نقدشوندگی ضعیف این صندوق داره.
🟢 خرید مهم: اتكای | بجهرم | بميلا | دجابر
🔴 فروش مهم: کاذر | مادیرا
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
🔺 آپدیت: تحلیل وضعیت کلی مارکت (شاخص ۵۰ شرکت فعالتر؛ تایمفریم هفتگی)؛ مختص هولدرها
دوستانی که مطالب کانال رو دنبال میکنن، باید بهخاطر بیارن، از بیش از دو ماه پیش، آلارم اصلاح بیشترِ مارکت رو عنوان کردهبودیم؛
در شرایطی داریم به نقاط حمایتی موردِ انتظار نزدیک میشیم که پنیکسل، مارکت رو در بر گرفته؛
باکس زرد رنگ، محدوده حمایتی PRZ قوی محسوب میشه؛ و تا زمانی که کندل تأئیدی پائینتر از سطح حمایتی تشکیل نشه، حمایت رو معتبر میدونیم؛ و تا زمانی هم که خطوط مقاومتی (آبی و قرمز) بطور کامل و با کندل تأئیدی، فتح نشدهان، انتظار تغییر روند رو نداریم؛
پس همچنان با رعایت اصول مدیریت سرمایه، در معاملات خودتون احتیاط کامل بهخرج بدین، و با هر مثبت و منفیِ تندی، دچار خطای سوگیری جمعی نشید!
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
دوستانی که مطالب کانال رو دنبال میکنن، باید بهخاطر بیارن، از بیش از دو ماه پیش، آلارم اصلاح بیشترِ مارکت رو عنوان کردهبودیم؛
در شرایطی داریم به نقاط حمایتی موردِ انتظار نزدیک میشیم که پنیکسل، مارکت رو در بر گرفته؛
باکس زرد رنگ، محدوده حمایتی PRZ قوی محسوب میشه؛ و تا زمانی که کندل تأئیدی پائینتر از سطح حمایتی تشکیل نشه، حمایت رو معتبر میدونیم؛ و تا زمانی هم که خطوط مقاومتی (آبی و قرمز) بطور کامل و با کندل تأئیدی، فتح نشدهان، انتظار تغییر روند رو نداریم؛
پس همچنان با رعایت اصول مدیریت سرمایه، در معاملات خودتون احتیاط کامل بهخرج بدین، و با هر مثبت و منفیِ تندی، دچار خطای سوگیری جمعی نشید!
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
Almas - ETF.png
78.5 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس (آبان ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)
- ارزش پورتفوی سهامی: ۱۲۰ میلیارد تومان؛
- پرنمادترین پورتفو در بین کلیه صندوقهای سهامی؛
- در قعر بازدهی ششماهه (با توجه به همبستگی بالای این صندوق با شاخص هموزن)؛
- اختصاص درصد اندک از پورتفو به نمادهای پذیرهنویسیشده در آبان (تفارس و آواپارس)؛
- حضور صنایع داروئی، غذائی، حمل و نقل، و زراعی، در بین پنج صنعت برتر در پورتفوی الماس؛
🟢 خرید مهم: خپارس | فولاد | غگل | خدیزل | زدشت | دكيمی
🔴 فروش مهم: وگستر | برکت | داسوه
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)
- ارزش پورتفوی سهامی: ۱۲۰ میلیارد تومان؛
- پرنمادترین پورتفو در بین کلیه صندوقهای سهامی؛
- در قعر بازدهی ششماهه (با توجه به همبستگی بالای این صندوق با شاخص هموزن)؛
- اختصاص درصد اندک از پورتفو به نمادهای پذیرهنویسیشده در آبان (تفارس و آواپارس)؛
- حضور صنایع داروئی، غذائی، حمل و نقل، و زراعی، در بین پنج صنعت برتر در پورتفوی الماس؛
🟢 خرید مهم: خپارس | فولاد | غگل | خدیزل | زدشت | دكيمی
🔴 فروش مهم: وگستر | برکت | داسوه
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
Arzesh - ETF.jpg
327.2 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (آبان ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۲.۷ (کاهش ۳.۴ درصدی، نسبت به ماه قبل)
- ارزش پورتفوی سهامی: ۳۹۵ میلیارد تومان؛
🟡 دوستانی که تحلیلهای کانال رو دنبال میکنن، باید انتقادهای مطرحشده در گزارش ماه گذشته، نسبت به عملکرد سبدگردانِ اینصندوق رو بهخاطر بیارن؛ جایخرسندی داره که انتقادها مؤثر واقع شد، و نمادی که ماهها بود در صدر پورتفوی این صندوق قرار داشت (کلر، با P/E برابر با ۴۰)، با فروش سنگین مواجه شد!
🟢 خرید مهم: شکام | فملی | خپارس | فسبزوار | شبندر | بهپاک
🔴 فروش مهم: های وب | فروس | خمهرح | وبانک | وغدیر | فولاد | کلر
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
- درصد سهام از پورتفو: ۹۲.۷ (کاهش ۳.۴ درصدی، نسبت به ماه قبل)
- ارزش پورتفوی سهامی: ۳۹۵ میلیارد تومان؛
🟡 دوستانی که تحلیلهای کانال رو دنبال میکنن، باید انتقادهای مطرحشده در گزارش ماه گذشته، نسبت به عملکرد سبدگردانِ اینصندوق رو بهخاطر بیارن؛ جایخرسندی داره که انتقادها مؤثر واقع شد، و نمادی که ماهها بود در صدر پورتفوی این صندوق قرار داشت (کلر، با P/E برابر با ۴۰)، با فروش سنگین مواجه شد!
🟢 خرید مهم: شکام | فملی | خپارس | فسبزوار | شبندر | بهپاک
🔴 فروش مهم: های وب | فروس | خمهرح | وبانک | وغدیر | فولاد | کلر
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آبان ۱۴۰۰) بهتفکیک درصد سهام هر صنعت.
- نسبت به ماه قبل، صنعت پتروشیمی، صدر جدول رو از دست داد!
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
- نسبت به ماه قبل، صنعت پتروشیمی، صدر جدول رو از دست داد!
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
Agas - ETF.png
64.9 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آبان ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۸۷.۲ (کاهش ۴.۳ درصدی، نسبت به ماه قبل)
- وابسته به کارگزاری آگاه؛
- تحلیل بنیادی و تکنیکال بسیاری از نمادهای پورتفوی اینصندوق، در خدمات مشاورهای آنلاین کارگزاری آگاه (تحتعنوان همفکران)، ارائه میشه مداوماً.
- نکتهای که در مورد صندوق ارزش نگرانِ فتحباباش بودیم (حضور یک صندوق سهامی در پورتفوی خودش!)، اینبار در مورد صندوق آگاس تکرار شد؛ پرسش مهمتر اینه که نماد آگاس، در آخرین گزارش پورتفوی این صندوق مشاهده نمیشد؛ اما در گزارش جدیدش، از همون ابتدا در فهرست نمادهای درصدی دیده میشه! (*شفافسازی مدیریت سرمایهگذاری آگاه در اینخصوص)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت (در صدر صندوقهای سهامیِ ETF)؛ نکته جالب اینکه، حتی ارزش پورتفوی آگاس هم از پورتفوی سهامیِ برخی صندوقهای درآمد ثابت (مثه اعتماد) پائینتره!
- رتبه دوم بازدهی سالانه (پس از صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید: اطلس).
🟢 خرید مهم: ولساپا | کهمدا | مبین | سیمرغ | وغدیر | شاوان | کلوند
🔴 فروش مهم: تملت | سکرما | وپاسار | شپنا | ساراب | های وب | پکرمان | آریا
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
- درصد سهام از پورتفو: ۸۷.۲ (کاهش ۴.۳ درصدی، نسبت به ماه قبل)
- وابسته به کارگزاری آگاه؛
- تحلیل بنیادی و تکنیکال بسیاری از نمادهای پورتفوی اینصندوق، در خدمات مشاورهای آنلاین کارگزاری آگاه (تحتعنوان همفکران)، ارائه میشه مداوماً.
- نکتهای که در مورد صندوق ارزش نگرانِ فتحباباش بودیم (حضور یک صندوق سهامی در پورتفوی خودش!)، اینبار در مورد صندوق آگاس تکرار شد؛ پرسش مهمتر اینه که نماد آگاس، در آخرین گزارش پورتفوی این صندوق مشاهده نمیشد؛ اما در گزارش جدیدش، از همون ابتدا در فهرست نمادهای درصدی دیده میشه! (*شفافسازی مدیریت سرمایهگذاری آگاه در اینخصوص)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت (در صدر صندوقهای سهامیِ ETF)؛ نکته جالب اینکه، حتی ارزش پورتفوی آگاس هم از پورتفوی سهامیِ برخی صندوقهای درآمد ثابت (مثه اعتماد) پائینتره!
- رتبه دوم بازدهی سالانه (پس از صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید: اطلس).
🟢 خرید مهم: ولساپا | کهمدا | مبین | سیمرغ | وغدیر | شاوان | کلوند
🔴 فروش مهم: تملت | سکرما | وپاسار | شپنا | ساراب | های وب | پکرمان | آریا
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
Modir - ETF.png
37.1 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (آبان ۱۴۰۰)
- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری؛
- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۳ (افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۶ میلیارد تومان؛
- از صندوقهای پرمعاملهای که معضل بازارگردانی داشتن (آما: آوا، مدیر و ارزش)، آوا در یکماه اخیر با عملکرد موفق بازارگردان همراه بوده، اما مدیر و ارزش همچنان رفتار غیرحرفهای از خودشون نشون میدن؛
- غذائیترین صندوق سهامی؛
- دیگر صنعت برجامی مورد توجه سبدگردان مدیر: حمل و نقل؛
- سبدگردان، تحرک چندانی نداشته؛
🟢 خرید مهم: فخوز
🔴 فروش مهم: غشوکوح
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری؛
- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۳ (افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۶ میلیارد تومان؛
- از صندوقهای پرمعاملهای که معضل بازارگردانی داشتن (آما: آوا، مدیر و ارزش)، آوا در یکماه اخیر با عملکرد موفق بازارگردان همراه بوده، اما مدیر و ارزش همچنان رفتار غیرحرفهای از خودشون نشون میدن؛
- غذائیترین صندوق سهامی؛
- دیگر صنعت برجامی مورد توجه سبدگردان مدیر: حمل و نقل؛
- سبدگردان، تحرک چندانی نداشته؛
🟢 خرید مهم: فخوز
🔴 فروش مهم: غشوکوح
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
Pada - ETF.png
26.3 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی پادا (آبان ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸
- در اتفاقی نادر، سبدگردان، هیچ فعالیتی از خودش نشون نداده!
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۵ میلیارد تومان؛
- از زمان آغاز فعالیت (۱۱ مرداد ۱۴۰۰)، در نزدیک به ۷۰ درصد روزها، ارزش معامات زیر ۱۰۰ میلیون تومان رو رقم زده؛
- وابسته به نمادهای «وزمین» و «نوین».
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸
- در اتفاقی نادر، سبدگردان، هیچ فعالیتی از خودش نشون نداده!
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۵ میلیارد تومان؛
- از زمان آغاز فعالیت (۱۱ مرداد ۱۴۰۰)، در نزدیک به ۷۰ درصد روزها، ارزش معامات زیر ۱۰۰ میلیون تومان رو رقم زده؛
- وابسته به نمادهای «وزمین» و «نوین».
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
Senovin - ETF.jpg
148 KB
🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط صنوین (آبان ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۵۰؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۳ میلیارد تومان؛
👎 بهرغم بازدهی سالانۀ منفی ۱۰ درصد، شاهد بیتحرکیِ کاملِ سبدگردان هستیم!
👎 ضعیفترین بازارگردانی در بین تمامی صندوقهای ETF (حباب منفی ۱۸ درصد) !
- از ماههای آتی، از انتشار پورتفوی تحلیلیِ صندوقهای ناکارآمد (از منظر: سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی)، صرفنظر خواهیم کرد، و صرفاً بر صندوقهای پربازده/خوشمعامله تمرکز خواهیم داشت.
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
- درصد سهام از پورتفو: ۵۰؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۳ میلیارد تومان؛
👎 بهرغم بازدهی سالانۀ منفی ۱۰ درصد، شاهد بیتحرکیِ کاملِ سبدگردان هستیم!
👎 ضعیفترین بازارگردانی در بین تمامی صندوقهای ETF (حباب منفی ۱۸ درصد) !
- از ماههای آتی، از انتشار پورتفوی تحلیلیِ صندوقهای ناکارآمد (از منظر: سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی)، صرفنظر خواهیم کرد، و صرفاً بر صندوقهای پربازده/خوشمعامله تمرکز خواهیم داشت.
- ۱۴۰۰/۰۹/۰۹