⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «الماس»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🟨 صنعت‌به‌صنعت، با صندوق‌های سهامی!

نمادهای مربوط به صنعت «استخراج کانه‌های فلزی» در پورتفوی صندوق‌های سهامی.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی (آپدیتِ تحلیلِ پیشین)

در این تحلیل، صنایعِ «بانکی، خودروئی، داروئی، غذائی، و حمل و نقل»، به‌عنوان برجامی‌ترین صنایع، در نظر گرفته‌شده‌ان؛

نکته مهم اینکه تقسیم‌بندی صنایع برجامی و غیربرجامی، صرفاً بیانگر دیدگاه میان‌مدتی به چشم‌اندازِ مارکت هست؛ در بلندمدت، اکثریت قریب‌به‌اتفاقِ صنایع، از گشایش‌های اقتصادی، منتفع خواهند شد؛

✅ در بین صندوق‌های آسا (آگاس، سرو و اطلس) هم شاهد تفاوت قابل‌ملاحظه در درصدِ چینش صنایعِ برجامی هستیم؛ در حالیکه آگاس (وابسته به کارگزاری آگاه) رو باید از برجامی‌ترین صندوق‌ها بدونیم، صندوق اطلس (وابسته به کارگزاری مفید) در قعر این لیست قرار می‌گیره؛ باید دید در ادامه، کدوم صندوق، برندۀ این ال‌کلاسیکوی نفس‌گیر خواهد شد!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🟣 برای دوستانی که به‌تازگی به‌جمع‌مون پیوستن:

راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی/مختلط/درآمد ثابت/طلا/زعفران

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

🔺 صندوق زعفران «سحرخیز» همچنان در صدر بازدهی روزانه در بین صندوق‌های ETF !

بازدهی ۶۰ درصدی این صندوق در طی ۱۲ کندل روزانه.

✅ اصول سرمایه‌گذاری در صندوق‌های زعفران


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- شاهد سیو سود گستردۀ سرمایه‌گذارانِ زعفران هستیم؛
- در آن‌سوی بورس کالا، یعنی طلا، خریدهای هماهنگ به‌چشم می‌خوره؛
- صندوق‌های سهامی بیشتر فروشنده بودن، و فروشنده داشتن؛
- نکته پارادوکسیکال اینکه در صندوق‌های درآمد ثابت، شاهد فروش گسترده هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «مدیر»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🟨 صنعت‌به‌صنعت، با صندوق‌های سهامی!

نمادهای مربوط به صنعت «استخراج نفت و گاز» در پورتفوی صندوق‌های سهامی.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🟩 قابل‌توجه هولدرهای علاقمند به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم؛

به‌زودی با رونمائی از یک فرصت ویژۀ سرمایه‌گذاری، به‌روز خواهیم شد!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🔺 مقدمه‌ای بر نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

مشابه با صندوق‌های سهامی، در پورتفوی این نمادها، چینش گسترده‌ای از صنایع دیده می‌شه؛ با این‌تفاوت که:

- بازارگردان ندارن؛
- سبدگردان فعال ندارن (گفته می‌شه در آینده، پس از آزادسازی کامل سهام عدالت، از حالت پسیو خارج می‌شن)؛
- محدود به بازار سهام نیستن؛
- هیستوری معاملاتی کوتاهی دارن (پس فعلاً تکنیکال‌پذیری کمتری دارن)؛
- سهامداران کم‌تجربه‌تری دارن (پس هیجانات بیشتری حاکم هست)؛
- مدیران کم‌تجربه‌تری دارن؛
- در صنعت سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌شن (پس متأثر از شاخص صنعت سرمایه‌گذاری هستن).


در نام‌گذاری این‌نمادها از فرمول «و + س + حروف خلاصه مختص هر استان» بهره گرفته شده؛ مثه وسرضوی.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🔺 الگوی چینش صنایع در پورتفوی نمادهای استانی

پنج صنعت برتر، بیش از ۹۲ درصد پورتفو رو تصاحب کرده‌ان؛ الگوی چینش صنایع هم نشون می‌ده که پورتفوی نمادهای استانی، بیشتری دلاری هست، تا ریالی؛ پس این‌نمادها، به‌نوعی سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیمِ دلاری محسوب می‌شن.


🔸 داده‌ها برگرفته از: آخرین صورت‌وضعیت پورتفوی نماد وسکرمان در سامانه کدال.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🔺 الگوی چینش شرکت‌ها در پورتفوی نمادهای استانی

اگرچه در پورتفوی نمادهای استانی، ۳۷ شرکت دیده می‌شه، اما پنج نماد اصلی، بیش از ۶۲ درصد از پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان؛

در این‌چارت هم به‌وضوح، دلاری بودن پورتفوی نمادهای استانی رو مشاهده می‌کنید.


🔸 داده‌ها برگرفته از: آخرین صورت‌وضعیت پورتفوی نماد وسکرمان در سامانه کدال.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🔺 میانگین وزنی P/E پورتفوی نمادهای استانی

به‌منظور تسهیلِ محاسبات آماری، صرفاً نمادهایی لحاظ شده‌ان، که بیش از ۲ درصد از پورتفو رو به خودشون اختصاص داده‌ان؛ و در واقع داده‌های این نمادها، به نمایندگی از کل پورتفو، تعمیم‌داده‌شده‌ان؛

محاسبات نشون می‌ده میانگین وزنی P/E پورتفوی نمادهای استانی، برابر با ۷.۹ هست، که رقم جذابی محسوب می‌شه (کمتر از P/E صندوق‌هایی مثه آگاس و اطلس!).

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🔺 نحوه محاسبه ناو هر سهم از نمادهای استانی

کافیه از سایت کدال، آخرین صورت وضعیت پورتفوی نمادهای استانی رو جستجو کنید، و در منوی «جمع‌سرمایه‌گذاری‌ها»، در قسمت «انتهای دوره»، رقم «جمع» رو که بر اساس میلیون‌ریال هست، بر تعداد سهام نماد مربوطه (که در سایت tse قابل مشاهده‌اس) تقسیم کنید، تا NAV هر سهم به‌دست بیاد؛

در مورد وسکرمان، این رقم در تاریخ تنظیم گزارش، برابر ۱۰۸ تومان محاسبه می‌شه؛

با توجه به اینکه قیمت فعلی هر سهم وسکرمان، برابر ۴۴ تومان هست، در نتیجه P/NAV این نماد، به عدد جذاب ۴۰.۷ درصد می‌رسه؛

نکته مهم اینکه ناوِ نمادهای استانی تا حد زیادی به‌هم قرابت پیدا می‌کنه، و با محاسبه ناو یک نماد، ناو سایر نمادها هم بطور تخمینی به‌دست‌میاد.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

🔺 ارزندگی نمادهای استانی

نمادهای استانی با P/E جذاب برابر با ۷.۹، که P/NAV زیر پنجاه درصد داشته‌باشن (ارزون‌ترین نمادهای استانی رو سورت کنید)، فرصت‌های ویژه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شن (با افق دید ۲ تا ۴ ساله)؛ به‌عبارت دیگه، با خرید نماد استانی، با P/NAV برابر با ۴۰ درصد، انگار نمادهای بنیادی و دلاری رو دارید در شاخص‌کل برابر با ۵۷۰ هزار واحد خریداری می‌کنید!

توجه داشته باشید، که بطور معمول، در بازار ساید، P/NAV نمادهای مربوط به صنعت سرمایه‌گذاری در محدوده تعادلی ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار می‌گیره؛ در بازار گاوی، احتمال عبور از محدوده صد در صد هم وجود داره؛ و در فاز پنیک‌سل، تا محدوده ۴۰ درصد هم ریزش دارن؛

و در نهایت از توجه به میانگین ارزش معاملات روزانۀ نمادها هم غافل نشید؛ نمادهای خوش‌معامله، در اولویت هستند.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

✅ اصول سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی:

- تمایز با صندوق‌های سهامی
- الگوی چینش صنایع
- الگوی چینش شرکت‌ها
- میانگین وزنی P/E
- نحوه محاسبه ناو
- ارزندگی نمادهای استانی

🟧 در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۶

⚠️ صندوق زعفران «سحرخیز» پس از کسب بازدهی‌های خیره‌کننده متوالی، سرانجام وارد «حباب مثبت» شد.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

🟨 صنعت‌به‌صنعت، با صندوق‌های سهامی!

نمادهای مربوط به صنعت «اطلاعات و ارتباطات» در پورتفوی صندوق‌های سهامی.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

⭐️⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «مدیر»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.

* دو ستاره، به‌معنی قرارگیری این صندوق در صدر صندوق‌های سهامی، برای دومین روز متوالی می‌باشد.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- حجم بالای فعالیت سهامداران درصدی در ارتباط با صندوق‌های ETF، در مقایسه با روزهای پیشین؛
- صندوق‌های درآمد ثابت، هم فروشنده داشتن، و هم خریدار؛
- حجم بالای فعالیت در بازار زعفران (که حتی صندوق‌های درآمد ثابت رو هم درگیر خودش کرده!)؛
- صندوق‌های سهامی، خریدار بودن، و خریدار هم داشتن.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

🔺 ارزش معاملات روزانه دو شت‌کوین (دوج‌کوین و شیبا) در صرفاً یکی از صرافی‌های داخلی، بیش از ۴ برابر ارزش معاملات روزانۀ کل صندوق‌های سهامی ETF در بورس ایران!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۷