🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کمند (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۱۳.۹ (افزایش ۲.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)
- خریدهای مهم: فولاد و تاپیکو؛
- فروش‌های مهم: وپاسار، شبندر، شپدیس و مبین؛
- سرمایه‌گذاری متنوع در صندوق‌های ETF و مشترک، از نکات جالب پورتفوی این صندوق محسوب می‌شه؛
- سبدگردان، طیف وسیعی از صنایع رو پوشش داده.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کمند (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کیان (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹.۸ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)
- بر خلاف ماه‌های گذشته، سبدگردان، در موضع پسیو قرار گرفته و تحرک خاصی نداشته؛
- این صندوق، وابسته به شرکت پرتو آفتاب کیان فعالیت می‌کنه، و به‌رغم اینکه امکان سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی مشترک این مجموعه (آوای سهام کیان) رو داره (مشابه صندوق کمند)، اما ترجیح‌اش بر صندوق‌های سهامی ETF (کاریس و وبازار) بوده!
- با توجه به اینکه هنوز صندوق سهامی ETF وابسته به مجموعه کیان معرفی نشده، بررسی پورتفوی سهامی صندوق کیان، می‌تونه تا حدود زیادی دیدگاه این تیم خوشنام و فعال رو بازگو کنه.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کیان (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۱ (تغییر محسوسی نداشته نسبت ماه قبل)
- خریدهای مهم: فاسمین، قاسم، غمینو، شبندر و ومعادن؛
- نکته جالب اینکه نماد فملی، بطور کامل به‌فروش رسیده!
- از منظر بازدهی شش‌ماهۀ ناو، بالاتر از صندوق‌های معتبری مانند سرو و کاریس.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ ناو): سرو

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 با قدرت‌گرفتن تقاضا در نمادهای برجامی (به‌خصوص خودرویی و بانکی)، برجامی‌ترین صندوق یعنی آوا، در صدر بازدهی روزانه ناو تا به‌این‌لحظه قرار می‌گیره.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی وبازار (مهر ۱۴۰۰)

- خریدهای مهم: پترول، شبریز، بوعلی، شخارک، میدکو و شبندر؛
- فروش‌های مهم: اپال، آسیا، تاصیکو، شیران، کاوه، کگل، شفن، جم و شپدیس؛
- در کنار زرین، در ردیف پتروشیمی‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره؛
⭐️ رتبه دوم بازدهی شش‌ماهه ناو.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی وبازار (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): افق ملت

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 رشد خیره‌کننده صندوق‌ زعفران «سحرخیز»

بازدهیِ روزانۀ ۱۰ درصدی این صندوق در حالی داره رقم می‌خوره، که ارزش معاملاتش به رقم بی‌سابقه ۱۵ میلیارد تومان رسیده (بالاتر از تمامی صندوق‌های سهامی) !

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

⚠️ صندوق‌های درآمد ثابت، در وضعیت تعادلیِ خریدار و فروشنده قرار گرفته‌ان؛
▫️ صندوق‌های سهامی عمدتاً خریدار بودن، و خریدارانی از جنس صندوق‌های درآمد ثابت هم داشتن؛
▫️ صندوق طلا خریدار، و صندوق زعفران، فروشنده بود؛
▫️ حضور سهامداران با کد خارجی در صندوق درآمد ثابت آسامید هم جلب‌توجه می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): ارزش

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

🔺 پورتفوی مشترک صندوق‌های آسا (آگاس، سرو و اطلس) - مهر ۱۴۰۰

🟩 نحوه استخراج داده‌ها: ابتدا هر سه صندوق، بر اساس ارزش پورتفو، معادل‌سازی شدن، و سپس به‌تعداد سهام هر صندوق، یک ضریب میانگین اختصاص پیدا کرد؛ پس از تجمیع داده‌ها، نمادهایی که کمتر از ۰.۵ درصد از پورتفوی مشترک رو تشکیل دادن، از گزارش، حذف شدن.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

🔺 پورتفوی مشترک صندوق‌های آسا (آگاس، سرو و اطلس) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت - مهر ۱۴۰۰

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

🔴 مهم: صندوق‌های سهامی بر اساس میزان همبستگی به شاخص کل یا شاخص هم‌وزن

یکی از ابهامات و پرسش‌های مکررِ علاقمندان به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی، این بوده که کدوم صندوق‌ها، بیشتر بازتاب‌دهنده شاخص کل یا شاخص هم‌وزن هستن؟

🟩 روش استخراج داده‌ها: به‌منظور تسهیل در محاسبات آماری، صرفاً نمادهایی که بیش از ۲ درصد از پورتفو رو تشکیل داده‌ان وارد آنالیز شده‌ان؛ در مرحله بعد، متناسب با مجموع درصد پورتفو، به این‌نمادها، وزن داده شد (در واقع این نمادها، نماینده صد در صد از پورتفو لحاظ شده‌ان)؛ سپس بر اساس مارکت‌کپ هر نماد، میانگین وزنی مارکت‌کپِ کل پورتفوی هر صندوق محاسبه شد.

🔹 همونطور که انتظار می‌ره، صندوق‌های شاخصی، در صدر این لیست قرار می‌گیرن؛ با این‌حال، جالبه که صندوق‌های آگاس و سرو، از صندوق وبازار هم، شاخصی‌تر هستن!
🔹 در بین صندوق‌های آگاس، سرو و اطلس، صندوق اطلس، همبستگی کمتری با شاخص کل داره؛
🔹 صندوق‌های الماس، ارزش و ثهام، بیشترین همبستگی رو با شاخص هم‌وزن دارن؛ در این‌بین، صندوق ارزش از منظر نقدشوندگی و ارزش معاملات، برتری پیدا می‌کنه.

🟧 در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۴