🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (مهر ۱۴۰۰).

- درصد سهام از پورتفو: ۸۵.۸ (افزایش ۸.۸ درصدی نسبت به ماه‌قبل)؛
- با توجه به نقدینگی مطلوبی که در اختیار داره؛ امکان خرید در قیمت‌های جذاب‌تر رو خواهد داشت؛
- حباب مثبت این صندوق به رقم بی‌سابقه ۲۲ درصد رسیده (مقایسه کنید با بازارگردانی ضعیف در صندوق پالایش، با حباب منفی ۲۱ درصد!)؛
- سبدگردان عمدتاً بر نمادهای شاخص‌ساز تمرکز داره؛
- تحرکات کمی رو از سبدگردان شاهد هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

🔺 پورتفوی سهامی صندوق مختلط آسام (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۵۹.۷ (افزایش ۱.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- سهامدار ۱۴ درصدی صندوق آسام یعنی البرز هم در پورتفوی این صندوق مشاهده می‌شه؛
- خریدهای مهم: شپدیس، شبندر، جم پیلن، تاصیکو، فباهنر، وبملت، و ونوین؛
- فروش‌های مهم: سمازن، کچاد، شپنا، وخارزم و فخوز؛
- به‌رغم عملکرد درخشان سبدگردان (رتبه سوم بازدهی سالانۀ ناو، در بین کلیه صندوق‌های سهامی و مختلط)، از ناحیه بازارگردانی و ارزش معاملات، شاهد ضعف مشهود در این صندوق هستیم.



- ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

🔺 پورتفوی سهامی صندوق مختلط آسام (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

⭐️ فهرست هایپرلینک از آخرین «پورتفوی تحلیلیِ» صندوق‌های ETF (مهر ۱۴۰۰):


🔹 سهامی غیرشاخصی:
- آگاس
- اطلس
- سرو
- کاریس
- زرین
- مدیر
- فراز
- آوا
- آساس
- افق ملت
- ارزش
- الماس
- ثهام
- پادا
- ثروتم
- آتیمس
- بذر


🔹 سهامی شاخصی:
- کاردان
- وبازار
- فیروزه


🔹 مختلط (پورتفوی سهامی):
- آسام
- صنوین


🔹 درآمد ثابت (پورتفوی سهامی):
- کمند
- کیان
- اعتماد


🔹 پشتوانه طلا:
- عیار
- طلا



🟩 تاریخ آخرین به‌روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی؛

- دامنه رفتارهای هیجانی، به سهامداران درصدی هم سرایت پیدا کرده!
- صندوق‌های سهامی، هم خریدار داشتن، هم فروشنده!
- صندوق‌های کالایی (طلا/زعفران)، فروشنده داشتن؛
- صندوق‌های سهامی، بیشتر خریدار بودن؛
- صندوق‌های درآمد ثابت، بیشتر فروشنده داشتن.

- ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

⭐️ آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی صندوق فراز (بهترین عملکرد روزانه ناو | پس از صندوق تازه‌تأسیس داریوش، که گزارش ماهانه پورتفوی خودش رو هنوز روانه کدال نکرده)؛ سه نماد مهم از این‌صندوق، بسته بودن، که باعث اصلاح کمترِ ناو شد.


- ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

🔴 مهم: میانگین وزنی P/E پورتفوی صندوق‌های سهامی

▫️ در صندوق‌های سرو، آگاس و اطلس، نسبت به ماه قبل، به‌ترتیب شاهد کاهش ۱.۹، ۱.۵ و ۰.۲ واحدی در میانگین وزنی P/E هستیم؛ به‌عبارت دیگه: کمترین P/E وزنی تاریخی در این‌صندوق‌ها!


- در این گزارش، به‌جهت سهولت محاسبات آماری، صرفاً نمادهایی که بیش از یک درصد از پورتفو رو به‌خودشون اختصاص دادن، لحاظ شده‌ان، و سپس داده‌ها، برای کلیت پورتفو، تعمیم داده شد؛
- نمادهایی که P/E منفی داشتن، از محاسبات اکسکلود شدن؛
- در مورد صندوق‌های مختلط (آسام و صنوین) توجه داشته‌باشید، که وزن پورتفوی سهامی، به‌طور معنی‌دار، کمتر از صندوق‌های سهامی هست؛
- صندوق‌هایی که گزارش پورتفوی مهرماه رو اعلام نکرده‌ان، در این‌لیست لحاظ نشده‌ان.

🟧 در انتشار این‌پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

🔺 حباب مثبت کاذب: نقص در ارائه اطلاعات ناو صندوق سرو

چندی پیش هم شاهد چنین اختلالی در ارائه اطلاعات ناو این صندوق بودیم؛ ناوی که در حال‌حاضر برای سرو نشون داده می‌شه، مربوط به دیروز هست.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 صندوق سرو، در صدر بازدهی روزانه ناو!

این در حالیه که دیروز، در نتیجه رفتار هیجانی و پنیک‌سل سهامداران، ناو این‌صندوق، ضعیف‌ترین عملکرد روزانه رو به‌نام خودش ثبت کرد!

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۲.۲ (افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)
- خریدهای مهم: سمازن، کلوند، ساوه، شسپا، غکورش و ولبهمن؛
- فروش‌های مهم: شپنا، شبندر، فاسمین، فارس و وغدیر؛
- مهم‌ترین صنعت این صندوق: کانی غیرفلزی؛
- بر وزن صنعت بانکی افزوده شده (رتبه دوم پورتفو)؛ شامل نمادهای: ونوین، وکار، وسینا و سامان، که حکایت از احتمالات برجامی سبدگردان صندوق داره؛
- در قعر بازدهی ۶ ماهه ناو قرار گرفته، که برای این صندوق باسابقه، دور از انتظار هست.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثهام (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۰ درصد (تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته)
- خرید مهم: تاپیکو؛
- فروش‌های مهم: شبندر و شپنا؛
- کم‌نمادترین صندوق سهامی (۱۶ نماد)؛
- با توجه به تازه‌تأسیس‌بودن، و نقدینگی مطلوبی که داشته، در جمع ۵ صندوق پربازده در سه‌ماهه گذشته قرار گرفته؛ با این‌حال از منظر ارزش معاملات روزانه (نقدشوندگی)، شرایط وخیمی رو سپری می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثهام (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی کاردان (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۲ ( افزایش محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته)؛
- خریدهای مهم: البرز، پترول، تملت، کچاد، وصندوق، وغدیر، ونیکی، ونوین، و شبریز؛
- فروش‌ مهم: بفجر؛
⭐️ رتبه دوم بازدهی سالانه ناو (در بازه‌های شش‌ماهه و سه‌ماهه هم در صدر پنج صندوق پربازده قرار گرفته)؛
- ارزش معاملات نسبتاً مطلوب، در کنار ضریب بتای بالائی که داره، باعث شده از صندوق‌های محبوب نزد نوسانگیرها و تریدرها باشه.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی کاردان (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۲ (کاهش ۱.۸ درصدی نسبت به ماه قبل)
- خریدهای مهم: شگل، همراه، حفاری و وغدیر؛
- فروش‌های مهم: وآفری، مبین، بفجر و جم؛
- از منظر بازدهی شش‌ماهه، بر فراز صندوق‌های نام‌آوری مانند آگاس، اطلس و سرو قرار گرفته (رتبه ششم بازدهی سالانه).

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کمند (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۱۳.۹ (افزایش ۲.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)
- خریدهای مهم: فولاد و تاپیکو؛
- فروش‌های مهم: وپاسار، شبندر، شپدیس و مبین؛
- سرمایه‌گذاری متنوع در صندوق‌های ETF و مشترک، از نکات جالب پورتفوی این صندوق محسوب می‌شه؛
- سبدگردان، طیف وسیعی از صنایع رو پوشش داده.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کمند (مهر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کیان (مهر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹.۸ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)
- بر خلاف ماه‌های گذشته، سبدگردان، در موضع پسیو قرار گرفته و تحرک خاصی نداشته؛
- این صندوق، وابسته به شرکت پرتو آفتاب کیان فعالیت می‌کنه، و به‌رغم اینکه امکان سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی مشترک این مجموعه (آوای سهام کیان) رو داره (مشابه صندوق کمند)، اما ترجیح‌اش بر صندوق‌های سهامی ETF (کاریس و وبازار) بوده!
- با توجه به اینکه هنوز صندوق سهامی ETF وابسته به مجموعه کیان معرفی نشده، بررسی پورتفوی سهامی صندوق کیان، می‌تونه تا حدود زیادی دیدگاه این تیم خوشنام و فعال رو بازگو کنه.

- ۱۴۰۰/۰۸/۱۱