⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق تمشک


◀️فروش مهم: —

◀️خرید مهم: قیراط | رز ترنج

◀️دو گروه اصلی: طلا (۴۵ درصد) | درآمد ثابت (۴۵ درصد)


نکتۀ عجیب و سؤال‌برانگیز در پورتفوی تمشک اینکه با وجود رالی بازار سهام در هفته‌های اخیر، وزن صندوق‌های سهامی در پورتفوی تمشک فقط ۳ درصد هست؛

در حالی که شاخص کل بورس از کف اخیر بازدهی ۳۶ درصدی رو ثبت کرده، صندوق تمشک تنها فراصندوقی هست که در این مدت بازدهی منفی خلق کرده!

عدم تمایزگذاری بین واحدهای عادی و ممتاز نارنج در گزارش پورتفوی تمشک باعث شده خیلی از دوستان اشتباهاً تصور کنن مهم‌ترین نماد تمشک واحدهای ETF صندوق اهرمی نارنج هست؛ در حالیکه بیشترین وزن تمشک رو واحدهای عادی نارنج (یعنی از نوع درآمد ثابت) تشکیل داده؛

همچنین لازم به ذکره فراصندوق‌ها اجازه ندارن بیش از ۳۰ درصد پورتفو رو به یک صندوق اختصاص بدن (در گزارش اردیبهشت، وزن واحدهای عادی نارنج به ۵۲ درصد رسیده)؛ همچینن وزن صندوق‌های درآمد ثابت هم نباید به بیش از ۴۰ درصد پورتفو برسه و وزن صندوق‌های هم‌مدیر (یعنی با مدیریت یکسان) هم نباید از ۵۰ درصد بیشتر بشه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی شتاب


◀️فروش مهم: شپدیس | کالا

◀️خرید مهم: وغدیر | تایرا | دزاگرس | فملی | ونوین | دعبید | کهمدا | وامید | وبملت

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | پتروشیمی | بانکی


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ با توجه به بازدهی نیم درصدی در برخی صندوق‌های درآمد ثابت، جابجائی موقت این صندوق‌ها با صندوق‌های باکیفیتی که سود روزهای تعطیلی رو ندادن منطقی به‌نظر می‌رسه.

۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در سه‌ماهۀ اخیر؟


▪️در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت، بالاترین بازدهی سه‌ماهه رو در کیان شاهد هستیم (۹.۵ درصد).

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: کارا | فیروزا | اعتماد


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گارد تهاجمی صندوق‌های درآمد ثابت در صندوق‌های طلا


🟩خرید ۵۰۰ میلیارد تومانی افران در صندوق طلای رز ترنج


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بررسی عملکرد سه‌سالۀ صندوق‌های طلا


▪️صدرنشین رقابت سه‌ساله: کهربا (۵۹۲ درصد)

▪️بازدهی سکه در همین مدت: ۵۱۲ درصد


❤️ اختلاف چشمگیر بین صدر تا قعر جدول


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ۱۴ درصد بازدهی در ۱۴ روز | رشد ۲۲ هزار تومانی دلار از کف اخیر


🟩دلار که در دو هفتۀ اخیر تا ۱۵۳ هزار تومان ریزش داشت، در حال‌حاضر به بالای ۱۷۵ هزار تومان رسیده.


۱۴۰۵/۰۴/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پس از هفت کندل هفتگی منفی متوالی | اولین کندل مثبت در انس طلا


🟩انس طلا که پس از سقوط به زیر میانگین ۲۰۰ روزه، حمایت روانی ۴۰۰۰ دلار رو هم از دست داد و تا محدودۀ ۳۹۴۰ دلار ریزش داشت، با رشد ۶ درصدی به بیش از ۴۱۷۰ دلار رسید.


۱۴۰۵/۰۴/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ سنگین‌ترین صف خرید در صندوق‌های سهامی؟


1️⃣پالایش: ۴۰۰ میلیارد تومان

2️⃣دارونو: ۳۵۰

3️⃣ فارما کیان: ۲۵۰

اهرم: ۲۰۰

موج: ۲۰۰

بیدار: ۱۵۰

نیروانا: ۱۵۰

ولتاژ: ۱۳۰

جهش: ۱۰۰



- ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک آگاس


◀️فروش مهم: دابور | وصندوق

◀️خرید مهم: دعبید | فزر | ومعادن | وغدیر | پارسان | شپدیس | وساپا | وسپه | وپست | رمپنا | سغرب | دماوند

◀️سه صنعت اصلی: داروئی | پتروشیمی | بانکی

- ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ برنده و بازندۀ صندوق‌های طلا در یکسال اخیر؟


🔵رتبه‌بندی صندوق‌های طلا بر پایۀ بازدهی یکساله

🏆 زروان با کسب بازدهی ۱۲۷ درصدی، در صدر جدول

🔵اختصاص رتبه‌های بعدی به: گنج | جواهر | تابش


🟥ضعیف‌ترین عملکرد رو هم در زمرد شاهد هستیم.


- ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 نهمین صندوق‌ بورسی نقره هفته آینده توسط گروه آگاه پذیره‌نویسی خواهد شد.

- ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های طلا | برترین بازارگردانی؟


▪️حباب صندوق‌ها، مهم‌ترین فاکتور در ارزیابی عملکرد بازارگردان محسوب می‌شه؛

صندوق‌هائی که بازارگردانی بهتری دارن، در روندهای صعودی، حباب مثبتِ کمتر، و در روندهای نزولی، حباب منفی کمتری رو به نمایش می‌ذارن؛

به‌عبارتِ فنی‌تر: هر چقدر قدرمطلق میانگین حباب، پائین‌تر⬅️کیفیت بازارگردانی، بالاتر

▪️همونطور که در تصویر هم پیداست، اختلاف معنی‌دار در بازارگردانی صندوق‌های طلا مشاهده می‌شه؛

🏅 عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در یکماهۀ اخیر در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های مارکت، به مثقال اختصاص پیدا می‌کنه؛

▪️صندوق‌های زروان، آلتون و لیان هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


- ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ خرید سنگین نهنگ گوهر

🟩یک سهامدار حقیقی با سرمایۀ ۴۵۰ میلیارد تومانی (۲.۵ میلیون دلار) در صندوق طلای گوهر خریدار ظاهر شد.


۱۴۰۵/۰۴/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های اهرمی | بیشترین بازدهی در یکماهۀ اخیر؟


▪️سبقت جهش در صدر جدول (بازدهی یکماهه: ۵۴ درصد)

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: نارنج (۳۹ درصد) | شتاب (۳۸) | بیدار (۳۴)


◀️بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت: ۱۸ درصد

◀️به‌عبارت ساده‌تر: بازدهی جهش معادل ۳ برابر کلیت مارکت!


۱۴۰۵/۰۴/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت | بیشترین بازدهی در شش‌ماهۀ اخیر؟


◀️در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت، بالاترین بازدهی شش‌ماهه رو در ثبات شاهد هستیم (۱۸ درصد).

🟥اختصاص رتبه‌های بعدی به: لبخند | افران | فیروزا


۱۴۰۵/۰۴/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ اهرم در مسیر پیشتازی


▪️نخستین صندوق اهرمی مارکت که همچنان عنوان نقدشونده‌ترین صندوق سهامی مارکت رو هم در اختیار داره، در اقدامی جسورانه و با تغییر استراتژی سبدگردانی، توجه سهامداران حرفه‌ای بازار رو به خودش جلب کرده؛

▪️صندوق اهرم که سالها از استراتژی تنوع بالا و ریسک تمرکز پائین تبعیت می‌کرد، اخیراً در رویکردی تهاجمی و به منظور خلق آلفای مثبت، وزن صنایع پالایشی، پتروشیمی (با تمرکز بر اوره)، فلزی (با تمرکز بر مس) و بانکی رو به صدر جدول رسونده؛


◀️به‌عبارت ساده‌تر: سبدگردان به‌جای تنوع بالای صنایع و نمادها، بر تعداد محدودی از صنایع و نمادهای بنیادی و مستعد متمرکز شده؛

◀️سه معیار اصلی در چینش نمادهای پورتفو: نقدشوندگی مناسب (پایداری در بازارهای نوسانی) + توان پرداخت سود نقدی (DPS) + رشد سودآوری


۱۴۰۵/۰۴/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ۲۹ درصد بازدهی در دو هفته | سینرژی در حال کاهش حباب منفی

🟩جهش سینرژی در دو هفتۀ اخیر باعث شده حباب منفی صندوق که به ۲۳ درصد رسیده بود، در حال‌حاضر به ۶ درصد برسه.


۱۴۰۵/۰۴/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق درآمد ثابت یا ضرر ثابت؟

در حالی که بازدهی سالیانۀ صندوق‌های درآمد ثابت باکیفیت مارکت به ۳۸ درصد رسیده، در صندوق درآمد ثابت ماکان شاهد بازدهی سالیانۀ ۶ درصدی هستیم؛ همچین منفی‌های متوالی در هفته‌های اخیر باعث ریزش ۱۲ درصدی این صندوق شده! (ضرورت ورود نهاد ناظر).


۱۴۰۵/۰۴/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ طلا در جدال با میانگین ۱۰۰ روزه

طلای آب‌شده پس از برخورد به میانگین ۲۰۰ روزه و ورود به محدودۀ جذاب نوسانگیری (مطالعه کنید)، با رشد ۱۷ درصدی مواجه شد و در حال‌حاضر به محدودۀ میانگین ۱۰۰ روزه رسیده.


۱۴۰۵/۰۴/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ چرا فقط بعضی از صندوق‌های طلا از طلای فیزیکی جلو می‌زنن؟


پرسشی که برای خیلی از علاقمندان به بازار طلا پیش می‌آد اینه که دلیل اختلاف چشمگیر در بازدهی صندوق‌های طلا حتی در بازه‌های زمانی کوتاه چیه؟

صندوق‌های طلا می‌تونن با بهره‌گیری از ظرفیت بازار آپشن در بازارهای نزولی، پوشش ریسک مناسب و در بازارهای صعودی، بازدهی مازاد و اهرمی خلق کنن؛

◀️همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید در موج صعودی اخیر، بهترین عملکرد رو از صندوق طلای درخشان شاهد هستیم؛

◀️خاصیت اهرمی با تکیه بر کال‌آپشن‌های شمش طلا باعث خلق آلفای مثبت نسبت به طلای فیزیکی و برتری درخشان نسبت به دیگر رقبا شده.


۱۴۰۵/۰۴/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus