⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک اطلس


◀️فروش مهم: شپدیس | دزاگرس | وغدیر

◀️خرید مهم: شمش طلا | وصندوق | شپنا

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | داروئی | سیمانی


۱۴۰۵/۰۴/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی کلاسیک ثمین


◀️فروش مهم: فباهنر | چدن | توریل

◀️خرید مهم: فملی | کمنگنز | آردینه | بترانس | قلرست | شپنا | کیمیاتک

◀️سه صنعت اصلی: سیمانی | بانکی | داروئی


🟠مدیر صندوق: گروه آرکا

🟠ثمین در چهار سال اخیر موفق شده از صندوق‌های مطرح مارکت بازدهی بهتری خلق کنه.


۱۴۰۵/۰۴/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
با درود جناب دکتر
امکانش هس راجع به صندوق پرتوسا هم مطلب بذارید. بازدهی ماهیانه و ۶ ماهه و سالیانه اش از بقیه صندوق های سهامی بیشتر بوده. هیچ جا ندیدم ازش صحبتی بشه.

اگرچه پذیره‌نویسی پرتوسا در اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شد، اما اولین روز معاملاتی این صندوق مربوط می‌شه به شهریور ۱۴۰۴؛ در نتیجه پرتوسا هنوز سابقه معاملاتی کافی برای بررسی عملکرد سالیانه نداره؛

از طرفی این صندوق در یکماهۀ اخیر درگیر حباب مثبت غیرمتعارف دورقمی شده و در حال‌حاضر هم حباب ۱۳ درصدی داره (نمرۀ منفی بازارگردانی)؛

در نتیجه برای بررسی عملکرد صندوق، لازمه به بازدهی NAV توجه داشته باشیم؛ از منظر بازدهی ناو هم پرتوسا پائین‌تر از بسیاری از صندوق‌های باکیفیت‌ مارکت قرار می‌گیره؛

از منظر نقدشوندگی و اسپرد معاملاتی هم این صندوق عملاً حرفی برای گفتن نداره.


پس بطور خلاصه:

1️⃣ قبل از بررسی سوابق عملکردی صندوق‌های تازه‌تأسیس، لازمه به اولین روز معاملاتی توجه داشته باشیم (نه اولین روز پذیره‌نویسی)؛

2️⃣ بازدهی NAV مهم‌تر از بازدهی قیمتی هست (ضرورت توجه به حباب قیمتی و کیفیت بازارگردانی)؛

3️⃣ اسپرد قیمتی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای ورود محسوب می‌شه.



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی اهرمی «اهرم»


◀️فروش مهم: ونیکی | وبصادر | شستا | وبملت

◀️خرید مهم: فملی | خودرو | وتجارت | نوری | وخاور | مهرگان | زفکا | ارفع | شراز

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | فلزی | پتروشیمی


۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

با سلام و احترام. با توجه به حباب منفی بسیار عجیب سینرژی، ورود پله‌ای رو توصیه می‌کنید یا کلا به دلیل همین حباب عجیب باید دور این صندوق رو خط بکشیم و فراموشش کنیم؟

مهم‌ترین نماد در پورتفوی صندوق سینرژی، نقتای کامل با وزن ۴۳ درصد از پورتفو هست (مطابق آخرین گزارش کدال)؛

آخرین عرضۀ نفتای کامل در بورس انرژی، مربوط به می‌شه به اواخر اردیبهشت؛

🟥به‌عبارت ساده‌تر: مهم‌ترین نماد سینرژی، نقدشوندگی لازم رو نداره؛

🟩اگرچه حباب منفی سینرژی در حال ثبت یک رکورد تاریخی هست (در حال‌حاضر: منفی ۲۲ درصد) و ۱۱ درصد از میانگین حباب ماهانه هم پائین‌تر هست، با این‌حال دوستانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در سینرژی دارن، بهتره خرید پله‌ای رو به نقدشوندگی مجدد نفتای کامل در بورس انرژی (قابل‌بررسی از طریق این لینک) موکول کنن؛

دوستانی هم در حال‌حاضر سهامدار سینرژی هستن یا به دید نوسانگیری قصد ورود دارن، می‌تونن تا جبران حباب منفی تا محدودۀ میانگین ماهانه، از نوسان‌های مثبت بهره ببرن.



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ برترین صندوق‌های بخشی فلزی در موج صعودی اخیر؟


از ابتدای بازگشائی بازار شاهد عملکرد متفاوت صندوق‌های فلزی هستیم؛

🟩بازدهی ۴۳ درصدی آلیاژ به عنوان صدرنشین رقابت در حالی ثبت شده که آذرین و رویین با بازدهی ۲۴ درصدی در قعر جدول قرار می‌گیرن؛

آلیاژ همچنین تنها صندوق با آلفای مثبت نسبت به شاخص فلزی محسوب می‌شه.



۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی اهرمی توان


◀️فروش مهم: وصندوق | شپدیس | کچاد | ومعادن

◀️خرید مهم: شبندر | وبملت

◀️سه صنعت اصلی: پالایشی | پتروشیمی | داروئی


۱۴۰۵/۰۴/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ خرید سنگین موج در وخارزم


از ابتدای تیر شاهد گارد تهاجمی موج در وخارزم هستیم: مجموعاً به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان؛

🟩نزدیک به یک‌چهارم پورتفوی وخارزم در بازار طلا و مس متمرکز شده؛ دیگر سرمایه‌گذاری‌های وخارزم عمدتاً در نمادهای بانکی، داروئی، انرژی و پالایشی هست.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ نهنگ دوایکس زیر ذره‌بین | مالکیت ۸۵ میلیارد تومانی یک سهامدار حقیقی در صندوق اهرمی


همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، این شخص حقیقی در صندوق دوایکس پرتحرک ظاهر شده و برآیند معاملاتش در سقف و کف‌های مارکت قابل‌قبول بوده؛

🟩نکتۀ جالب اینکه در موج اصلاحی اخیر، شاهد گارد صعودی این سهامدار نیم میلیون دلاری هستیم.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ۱۵ درصد بازدهی تنها در دو روز | سینرژی در حال جبران حباب منفی

با وجود رشد دورقمی سینرژی، حباب منفی این صندوق همچنان ۴ درصد پائین‌تر از میانگین ماهانه قرار داره.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ چهارشنبه: طلائی‌ترین روز هفته!


🟩همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، بر اساس میانگین درصد بازدهی صندوق طلای کهربا در ۵ سال اخیر، عنوان پُربازده‌ترین روز هفته به چهارشنبه اختصاص پیدا می‌کنه؛

🟥دوشنبه هم کم‌بازده‌ترین روز هفته محسوب می‌شه؛

الگوی جالبی رو در سیزنالیتی بازار طلا بر اساس روزهای هفته شاهد هستیم:

بازدهی از دوشنبه تا چهارشنبه افزایش پیدا می‌کنه، و از چهارشنبه تا دوشنبه روند کاهشی در پیش می‌گیره؛

علت کاهش بازدهی در دوشنبه احتمالاً به بازگشائی بازار جهانی طلا بر می‌گرده؛ در واقع هیجانات انباشتۀ روزهای قبل در دوشنبه تخلیه می‌شه؛

علت افزایش بازدهی در چهارشنبه‌ هم می‌تونه به تعطیلی دو روزۀ صندوق‌های طلا در آخر هفته‌ها ارتباط داشته باشه.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های طلا با بهترین بازارگردانی؟


▪️حباب صندوق‌ها، مهم‌ترین فاکتور در ارزیابی عملکرد بازارگردان محسوب می‌شه؛

صندوق‌هائی که بازارگردانی بهتری دارن، در روندهای صعودی، حباب مثبتِ کمتر، و در روندهای نزولی، حباب منفی کمتری رو به نمایش می‌ذارن؛

به‌عبارتِ فنی‌تر: هر چقدر قدرمطلق میانگین حباب، پائین‌تر⬅️کیفیت بازارگردانی، بالاتر

▪️همونطور که در تصویر هم پیداست، اختلاف معنی‌دار در بازارگردانی صندوق‌های طلا مشاهده می‌شه؛

🏅 عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در یکماهۀ اخیر در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های مارکت، به جام طلا اختصاص پیدا می‌کنه؛

▪️صندوق‌های کهربا، مثقال و آلتون هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🗂 بهترین فرصت خرید وام مسکن در ۳ سال اخیر؟


انتشار تسه مختص سال جاری (با عنوان تسه۱۴۰۵) در دو ماهۀ اخیر باعث افت چشمگیر در قیمت اوراق تسهیلات مسکن شده؛ در حال‌حاضر در نماد تسه۱۴۰۵ در قیمت ۸۰ هزار تومن صف فروش سنگین رو شاهد هستیم؛

🟩بیش از سه سال بود که تسه بالاتر از ۹۰ هزار تومان معامله می‌شد؛ کف تاریخی تسه در ۵ سال اخیر برابر ۶۸ هزار تومن هست؛ همچنین سقف تاریخی تسه برابر ۱۷۰ هزار تومان هست که در آذر ۱۴۰۴ رقم خورد.


۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ناهنجاری عجیب در بازار سرمایه | بحران بازارگردانی در صندوق‌های مختلط


صندوق‌های مختلط که در واقع ابزاری برای کاهش ریسک سهامداران محسوب می‌شن، در روزهای اخیر حباب منفی غیرمتعارف رو تجربه می‌کنن:

صنوین: منفی ۱۲ درصد

آفرین: منفی ۸ درصد

ضمان: منفی ۱۵ درصد (این صندوق اگرچه به دلیل خاصیت اهرمی، ریسک بالاتری از صندوق‌های مختلط کلاسیک داره، اما وزن درآمد ثابت در این صندوق تا ۷۰ درصد قابل‌افزایش هست و مدیر صندوق می‌تونه ریسک نهائی صندوق رو حتی از صندوق‌های مختلط کلاسیک هم پائین‌تر بیاره).


۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟


▪️بالاترین ضریب اهرمی واقعی (و بیشترین درصد سهام) رو در صندوق دوایکس شاهد هستیم؛

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: موج | نارنج | بیدار



۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق خوشه


◀️فروش مهم: دریا

◀️خرید مهم: سیگلو | سینرژی | نقرسا | اعتبار سهام | نهال | آگاس | بانکیا | قلک گلد

◀️سه گروه اصلی: طلا (۳۹ درصد) | سهامی (۲۳ درصد) | درآمد ثابت (۲۷ درصد)


◀️خوشه در بین تمامی فراصندوق‌ها، از لحاظ تنوع‌بخشی و شاخص‌های پوشش ریسک، نمرۀ بهتری می‌گیره؛ همچنین به‌واسطۀ انتشار هفتگی وزن طلا و سهام، از سطح شفافیت بالاتری برخورداره.


۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پربازده‌ترین صندوق اهرمی در موج صعودی اخیر؟


🟩جهش با کسب بازدهی ۱۱۶ درصدی و با اختلاف معنی‌دار در صدر جدول

اختصاص رتبه‌های بعدی به: نارنج | شتاب | بیدار

🟥بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت: ۳۴ درصد



۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق سهامی اهرمی موج


◀️فروش مهم: شاملا

◀️خرید مهم: شستا | شمش طلا | وبانک

◀️سه صنعت اصلی: چندرشته‌ای | بانکی | پتروشیمی

◀️نکتۀ جالب در صندوق موج اینکه بیش از نیمی از پورتفو به ۶ نماد فملی، ونوین، تاصیکو، وغدیر، شپدیس و وخارزم اختصاص پیدا کرده.


۱۴۰۵/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی دوایکس


◀️فروش مهم: شسپا | شپدیس | شتران | سپید | افق | فارس | وصندوق | خودرو

◀️خرید مهم: شیراز | تاصیکو | شگویا

◀️سه صنعت اصلی: فلزی | پتروشیمی | پالایشی


◀️گزارش پورتفوی صندوق دوایکس از جمله تمیزترین و باکیفیت‌ترین گزارش‌های ارسالی در کدال محسوب می‌شه؛ انتظار می‌ره در تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، علاوه بر نام کامل نمادهای بورسی، شاهد درج نام کوتاه هر نماد هم باشیم؛ همچنین پیشنهاد می‌شه طی یک ابلاغیه از سوی سازمان بورس، درج نام کامل و کوتاه هر نماد مطابق دیتابیس سایت tsetmc انجام بشه تا تحلیل‌های آماری بر روی پورتفوی صندوق‌ها با دقت بیشتری انجام بشه.


۱۴۰۵/۰۴/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رشد چشمگیر سرانۀ خرید حقیقی در صندوق اهرمی شتاب

در معاملات امروز، خرید هر حقیقی در شتاب به‌طور میانگین به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان رسیده!


۱۴۰۵/۰۴/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus