✅ صندوق‌های طلا با بهترین بازارگردانی؟


▪️حباب صندوق‌ها، مهم‌ترین فاکتور در ارزیابی عملکرد بازارگردان محسوب می‌شه؛

صندوق‌هائی که بازارگردانی بهتری دارن، در روندهای صعودی، حباب مثبتِ کمتر، و در روندهای نزولی، حباب منفی کمتری رو به نمایش می‌ذارن؛

به‌عبارتِ فنی‌تر: هر چقدر قدرمطلق میانگین حباب، پائین‌تر⬅️کیفیت بازارگردانی، بالاتر

▪️همونطور که در تصویر هم پیداست، اختلاف معنی‌دار در بازارگردانی صندوق‌های طلا مشاهده می‌شه؛

🏅 عنوان باکیفیت‌ترین بازارگردانی در سه‌ماهۀ اخیر در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های مارکت، به کهربا اختصاص پیدا می‌کنه؛

▪️صندوق‌های لیان، طلا و مثقال هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن.


۱۴۰۵/۰۳/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ سقوط RSI عیار به زیر ۳۰


وضعیت اشباع فروش در صندوق‌های طلا (در چارت بازدهی دلاری) معمولاً سالی یکبار اتفاق می‌افته؛

ورود به این محدوده، لزوماً به معنی برگشت بازار و کف مارکت نیست؛

اما برای نوسانگیرها به دید بازدهی دلاری، فرصت‌های جذابی خلق می‌شه با رعایت اصول مدیریت سرمایه.


۱۴۰۵/۰۳/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ در این لحظات کدوم صندوق‌های سهامی کلاسیک راه می‌دن برا ورود؟


همچنان در تمامی صندوق‌های سهامی کلاسیک نقدشونده صف خرید سنگین رو شاهد هستیم؛

در بین صندوق‌هائی که نقدشوندگی پائین‌تری دارن با پیش‌شرط حباب نه چندان بالا، و حباب پائین‌تر از میانگین ماهانه و برآیند سفارش‌ها کمتر از ۲ میلیارد تومان لیست موجود در تصویر قابل‌استخراج هست؛

❗️توجه: ورود به این صندوق‌ها تنها با فرض تداوم صف خرید منطقی هست؛ با توجه به نقدشوندگی ضعیف‌تر، در صورت بروز ریسک‌های سیستماتیک، خروج از این صندوق‌ها سخت‌تر خواهد بود.



۱۴۰۵/۰۳/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ تداوم ناکامی فراصندوق‌ها در کسب بازدهی بالاتر از ترکیب مساوی صندوق‌های سهامی + طلا + درآمد ثابت


▪️فراصندوق‌ها با انعطاف بالا در چرخش بین بازارها، روی کاغذ گزینه‌های جذاب برای پوشش ریسک و کسب بازدهی فراتر از نرخ عمومی تورم محسوب می‌شن؛

▪️در یکسال اخیر، شاهد بازدهی متفاوت فراصندوق‌ها هستیم؛ بیشترین ۷۷ درصد، و کمترین ۵۴ درصد؛

◀️با این‌حال، ترکیب مساوی صندوق سهامی + طلا + درآمد ثابت در یکسال اخیر می‌تونست بازدهی حداقل ۸۵ درصدی رو خلق کنه؛

▪️این در حالیه که از فراصندوق‌ها بطور میانگین در یکسال اخیر بازدهی ۶۹ درصدی رو شاهد هستیم!


◀️در نتیجه باید بپذیریم فراصندوق‌ها همچنان تا سبدگردانی قابل‌قبول برای سهامداران فاصلۀ زیادی دارن.


۱۴۰۵/۰۳/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 آلفای مثبت صندوق شاخصی هم وزن در دو سال اخیر


🛑بیش از دو سال از تأسیس نخستین صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص کل هم وزن بورس می‌گذره؛

🛑در ابتدای عرضۀ این صندوق، گمانه‌زنی‌ها در خصوص عدم امکان خلق آلفای مثبت نسبت به شاخص هم‌وزن بالا گرفته بود (به‌دلیل ضرورت سبدگردانی پویا برای شمار بسیار بالائی از نمادها و همچنین معضل صف خرید و فروش در بازار سهام ایران)؛

🛑با این‌حال همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، در دو سال اخیر صندوق شاخصی هم وزن، در رهگیری شاخص هم‌وزن موفق ظاهر شده؛

🛑صندوق هم‌ وزن بر خلاف صندوق‌های مبتنی بر شاخص کل بورس، تمرکز بیشتر بر نمادهای کوچک و متوسط بازار داره.


۱۴۰۵/۰۳/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ افران همچنان خریدار طلا

تداوم خریدهای صندوق درآمد ثابت افران در صندوق طلای رز ترنج


۱۴۰۵/۰۳/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ نوسان مثبت ۳ درصدی در صندوق‌های طلا در معاملات امروز


۱۴۰۵/۰۳/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صف خرید صندوق‌های سهامی سنگین‌تر شد

ارزش صف خرید صندوق‌های سهامی به ۱۸ همت رسید!



۱۴۰۵/۰۳/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

#پرسش
سلام و تشکر از شما. میشه هر روز صندوقای سهامی که ورود میدن رو معرفی کنید؟ من طبق پست شما خریدم و تو سود هستم ولی اگه صندوق بهتری باشه جابجا کنم

دوستان توجه داشته باشید ملاک ما برای ادامه‌دادن به دسته‌بندی‌های مختلف پست‌های کانال، ری‌اکشن‌های مخاطبین هست (با توجه به اینکه امکان رسیدگی تک‌به‌تک به تمامی پیام‌های مخاطبین وجود نداره؛ ولی ری‌اکشن‌های زیر هر پست دقیق‌ترین و سریع‌ترین فیدبک برای ما محسوب می‌شه)؛

برخی پست‌ها اگه از کنداکتور کانال خارج می‌شن، به‌دلیل کاهش فیدبک‌های مثبت هست؛

◀️در پاسخ به سؤال‌تون: در بین صندوق‌های سهامی کلاسیک (با فرض تداوم صف خرید در روزهای آتی) در حال‌حاضر بذر شرایط بهتری داره (حباب منفی / نقدشوندگی متوسط / اوردر فروش مناسب در مثبت ۳).



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



۱۴۰۵/۰۳/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ چه اتفاقی برای انس طلا افتاد؟


در پست‌های قبلی، به تلۀ کلاسیک در بازار جهانی طلا اشاره شد؛

شکسته‌شدن میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به یکباره در رسانه‌ها بولد می‌شه و پنیک‌سلِ رسانه‌ای باعث ادامۀ ریزش می‌شه؛

🟩اما همونطور که آموزش داده شد (مطالعه کنید: پارت نخست | دوم | سوم)، بر طبق مدل‌ آماری گذشته‌نگر، تثبیت زیر ۹۵ درصد میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اهمیت بالاتری داره و خطای تحلیل رو به‌طور معنی‌دار کاهش می‌ده؛

🟥انس در تایم هفتگی، یک شدو به زیر خط قرمز (۹۵ درصد میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) زد و یک پین‌بار کلاسیک رو تشکیل داد؛ در حال‌حاضر هم بالاتر از خط قرمز داره معامله می‌شه؛


◀️ آیا ریزش متوقف شده؟ طبق متدی که آموزش داده شد، باید منتظر حداقل دو کندل هفتگی غیردوجی زیر خط قرمز باشیم، که هنوز محقق نشده؛ در صورتی که محقق بشه، بازگشت به سقف تاریخی با احتمال بالا (و نه صد درصد) دستکم یکسال طول می‌کشه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ گزیدۀ پیام‌های کاربران در سایت رهاورد


🔵طلا از اوجش ۲۶ درصد سقوط کرده

🔵تا ریسکشو به جون نخری در هیچ بازاری سود نمیکنی

🔵قرار بود صندوق مختلط یه چیزی بین سهام و درآمد ثابت باشه نه اینکه آخرش بازدهیش فقط یه ذره از درآمد ثابت بیشتر دربیاد

🔵الان صندقای کاوردکال نه سهامی هستن نه مختلط. اگه جدا دسته‌بندی بشن تکلیف همه روشن ‌تره

🔵اگه روند سهام رو مثبت می بینید چرا سرخطی رو etf ؟ برید غیر etf

🔵حواستون به جریمه برداشت صندوقای صدور ابطالی باشه بعضیا تا 3 ماه جریمه دارن!

🔵صندوقای سهامی که etf نیستن یه روز دیرتر میخرن یه روز دیرتر میفروشن

🔵وقتی بازار راه نمیده با صندوق صدور ابطالی جا نمی مونی

🔵کی فکرشو میکرد حتی خوشه حباب 6 درصدی بگیره!

🔵شگویا 50+ ! هر چی شدت حمله بیشتر، شدت مثبت بیشتر

🔵اگر اوضاع به هم ریخت یه لیست سهام مستعد از آسیب جنگ تهیه کنیم و بخریم ... خوب مثبت میخورن 😅

🔵شاخص امروز از دامنه نوسان سهام فراتر رفت

🔵من یک بخش دیگری از هیبرید رو هم فروختم رو حباب بالای ۸ تبدیل می کنم به طلا

🔵بررسی حباب خیلی شاید تو روندهای صعودی بزرگ محلی از توجه نداشته باشه چون اگر بخوایم این معیار رو در نظر بگیریم باید 90 درصد صندوق‌ها رو بفروشیم

🔵3 درصد پرتفو ضهرم خریده بودم که الان شده حدود 10 درصد تبدیلش کردم به سررسید تیرماه

🔵این همه از واگرایی RSI تو شاخص کل میگن تا کندل منفی نزنه واگرایی بی معنیه

🔵این دامنه نوسان رو چرا بیشترش نمی کنن همه جا اعتراض ولی بازم همون 3 درصد

🔵هر صندوقی وارد نشید قبل معامله پورتفو رو بررسی کنید بازار برگرده گیر نیافتید

🔵عیار عجب کندلهایی میزنه!

🔵قیمت دلار رسید به 5 ماه پیش تو همین مدت قیمت همه چی سه برابر شده.


◀️دوستان توجه داشته باشید این پیام‌ها صرفاً جهت تحلیل سنتیمنتال و ارزیابی احساسات سهامداران ارائه می‌شه.


- ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ در این لحظات تعداد صندوق‌های سهامی که فرصت ورود می‌دن داره بیشتر می‌شه؛


دوستانی که پیش‌تر طبق لیست پیشنهادی ورود داشتن (پس از سه صف خرید و ۹ درصد بازدهی) می‌تونن نسبت به تعویض صندوق‌های اولیه با صندوق‌های باکیفیت‌تر (با پیش‌شرط حباب زیر ۳ درصد) اقدام کنن؛

دوستانی که تحمل ریسک پائین‌تر دارن، می‌تونن از ظرفیت فراصندوق‌ها و یا مختلط‌های کاوردکال بهره ببرن.


۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ خوشه در حال تخلیۀ حباب

حباب فراصندوق خوشه که دیروز به ۶.۵ درصد رسیده بود، در حال‌حاضر به زیر ۳ درصد رسیده.


۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار


سلام ، در خصوص عملکرد صندوق در صندوق ها، مطلبی رو خواستم بگم؛

متاسفانه فراصندوق ها تبدیل شدن به ابزاری برای سبدگردان‌ ها تا منابع رو بین صندوق‌های خودشون تقسیم کنن

مثلا می‌بینیم که یک فراصندوق شرکت خاصی، بخش زیادی از صندوق‌های زیرمجموعه خودشون رو سهامدار می‌شه، بدون اینکه دلیل بنیادی و یا تکنیکال خاصی پشت این خریدهاشون باشه؛

و یا اینکه هر مجموعه‌ای، فراصندوق خودش رو دسته‌بندی کرده که مثلا فراصندوق من، سهامیه، یا اهرمیه، یا طلامحوره ...

این سبدگردانی سلیقه‌ای، همونطور که شما هم در کانال اشاره کردید نتونسته حتی حداقل بازدهی ترکیبی از طلا+سهام+ثابت، رو بده و در کل عملکرد ناامیدکننده‌ای داشتن تا اینجا

جای خالی یک فراصندوق باکیفیت و حرفه‌ای، که نیازهای واقعی سهامدار رو درنظر گرفته باشه، واقعا حس میشه...



⬅️نحوۀ ارسالِ پیام‌ها



۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ حباب منفی بی‌سابقه در سینرژی

حباب سینرژی به منفی ۱۹ درصد رسید!


۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ضهرم‌ها بر مدار منفی

در این لحظات شاهد منفی دورقمی در کال‌آپشن‌های صندوق‌ اهرم هستیم.


۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پربازده‌ترین صندوق بخشی پس از بازگشائی بازار؟


صنعت غذائی رو باید برندۀ شمارۀ یک بازار سهام در رالی صعودی اخیر بدونیم؛

🟩صندوق مزه با ثبت عملکرد خیره‌کنندۀ ۷۵ درصدی در کمتر از یک ماه، یکه‌تاز رقابت صندوق‌های بخشی محسوب می‌شه؛

🟪بازدهی شاخص کل بورس در همین مدت: ۳۷ درصد.



۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام
وقت بخیر
اقای دکتر با تعاریف قبلی شما ما وارد زیتون شدیم
ولی واقعا ما رو پشیمون کرد از رفتارش!

زیتون پس از بازگشائی بازار موفق به ثبت بازدهی ۱۰ درصدی شده؛ در همین مدت صندوق‌های درآمد ثابت ۲.۶ درصد بازدهی خلق کردن؛ با کسر کارمزد، ورود به زیتون می‌تونست بازدهی مازاد ۷ درصدی نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت خلق کنه؛

بر اساس قیمت پایانی هم این صندوق فقط در دو روز با بازدهی منفی (۰.۲ درصد) همراه بود؛

در روز بازگشائی بازار هم بر خلاف غالب صندوق‌های مختلط که با صف فروش همراه بودن، شاهد عملکرد مثبت از این صندوق بودیم؛


🟥در هر صورت ورود به هر صندوق باید بر اساس افق زمانی، بازدهی انتظاری و تحمل ریسک هر فرد انجام بشه و پیشنهادهای ارائه‌شده در کانال، نسخۀ واحد برای تمامی دوستان محسوب نمی‌شه؛ رفتار هیجانی در بازار موج می‌زنه و پیش‌بینی صد درصدی تمامی احتمالات امکان‌ناپذیره.


☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.


۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی دلاری آگاس به ۷۰ درصد رسید!


رالی پرقدرت بازار سهام + افت دلار، باعث شده بازدهی دلاری آگاس در کمتر از یکماه به ۷۰ درصد برسه؛

🟩با این‌حال با توجه ورود اسیلاتورها به منطقۀ اشباع خرید (مشابه با سال ۹۹)، مدیریت سرمایه و سیو سود (و یا ریبلنس با صندوق‌های ضربه‌گیر مثه مختلط/فراصندوق/طلا) مطابق با سطح ریسک‌پذیری هر فرد منطقی به‌نظر می‌رسه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ طلای آب‌شده وارد کانال ۱۵ میلیون تومان شد | برخورد قیمت به EMA 200

در ادامۀ موج اصلاحی بازار طلا، شاهد برخورد قیمت طلای آب‌شده با میانگین ۲۰۰ روزه (محدودۀ جذاب برای نوسانگیری) هستیم؛

آخرین بار این سطح حمایتی در سه سال پیش تست شده بود.


۱۴۰۵/۰۳/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus