✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت نخست)


🟩انس طلا با سقوط به زیر ۴۵۰۰ دلار، در تقابل نفس‌گیر با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰) قرار گرفته؛

انس طلا پس از تثبیت بالای ۱۹۰۰ دلار، نزدیک به ۲ سال هست که بالاتر از میانگین SMA ۲۰۰ جولان می‌ده و حتی تا ۵۶۰۰ دلار هم پیشروی داشت؛

در پنیک‌سل قبلی، سطح حمایتی ۲۰۰ SMA در قیمت ۴۰۹۰ دلار باعث برگشت قوی مارکت و ثبت بازدهی ۲۰ درصدی شد؛

🟪در حال‌حاضر انس طلا برای سومین بار در حال تست سطح حمایت داینامیک هست؛

بسیاری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های تحلیلی، شکست SMA ۲۰۰ رو سیگنال آغاز فاز جدید اصلاح قیمتی/زمانی می‌دونن؛

در پست بعدی بررسی می‌کنیم:

❔ آیا شکست SMA ۲۰۰، آغازگر موج بعدی ریزش انس طلا خواهد بود؟ یا بازار در حال ساخت تلۀ کلاسیک برای فروشندگان هست؟



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت دوم)


❔ آیا شکست SMA ۲۰۰، آغازگر موج بعدی ریزش انس طلا خواهد بود؟ یا بازار در حال ساخت تلۀ کلاسیک برای فروشندگان هست؟


▪️برای پاسخ دقیق‌تر به این سؤال لازمه در قدم اول از تایم‌فریم روزانه به هفتگی سوئیچ کنیم (دلیل: نویز قیمتی کمتر و خطای تحلیل پائین‌تر)؛

▪️در قدم بعد لازمه SMA ۲۰۰ روزانه رو به هفتگی تبدیل کنیم، که می‌شه معادل SMA ۴۰ (با توجه به اینکه هر هفتۀ معاملاتی انس طلا، ۵ روزه هست)؛

می‌رسیم به مرحلۀ کلیدیِ تحلیل:

▪️علاوه بر SMA ۴۰ باید یه اندیکاتور تکمیلی هم طراحی کنیم که برابر باشه با ۹۵ درصد SMA ۴۰ (دلیل: برای حذف تله‌های قیمتی)؛

در تریدینگ ویو، طراحی این اندیکاتور با استفاده از کدنویسی به روش Pine Script امکان‌پذیره؛

در صورت استقبال دوستان، در پست‌های آتی آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه می‌شه.

حالا به نکات کلیدی در این زمینه می‌پردازیم:

🔷صرف شکسته‌شدن SMA ۴۰ در تایم‌فریم هفتگی، رأی قطعی به موج اصلاحی نمی‌ده؛

🔷علاوه بر SMA ۴۰، لازمه ۹۵ درصد SMA ۴۰ (در تصویر به رنگ قرمز) هم شکسته بشه؛

🔷اصلاح قیمتی یا زمانی در صورتی محرز می‌شه که قیمت زیر ۹۵ درصد SMA ۴۰ تثبیت بده (با حداقل ۲ کندل غیردوجی)؛

🔷در صورتی که تمامی این شرایط محقق بشه، شکست سقف قیمتی قبلی، حداقل یکسال زمان می‌بره؛


🟩این دستورالعمل، از زمان شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱ که پایان استاندارد طلا محسوب می‌شه وین‌ریت حداکثری داشته (اگرچه حتی با این بک‌تست ۵۰ ساله هم نمی‌شه حکم قطعی صادر کرد)؛


🛑در تصویر، باکس زردرنگ (در ابتدای موج صعودی اخیر) یک مثال تیپیکال از تلۀ قیمتی در SMA ۲۰۰ محسوب می‌شه؛


🟩در پست بعدی به بررسی یک مثال مهم دیگر با بهره‌گیری از این روش می‌پردازیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت سوم)


در تصویر، رالی صعودی تاریخی انس طلا در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ رو مشاهده می‌کنید (با ثبت بازدهی خیره‌کنندۀ ۶۰۰ درصدی)؛

در طول این رالی، بارها با شکست فیک SMA ۴۰ هفتگی (یا همون SMA ۲۰۰ روزانه)، تله‌های قیمتی متعدد رو شاهد هستیم (باکس‌های زرد رنگ)؛


🟩نکتۀ جالب اینکه با وجود شکست چندین و چندین بارۀ SMA ۴۰ هفتگی، در هیچ‌کدوم از این موارد، شرایط موج اصلاحی محقق نشد و رالی صعودی تا سقف قیمتی ادامه پیدا کرد!

پس به‌طور خلاصه: شکست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، به‌تنهایی پایان روند صعودی یا آغاز موج ریزشی رو اثبات نمی‌کنه.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ ریزش ۴۴ درصدی انس نقره از سقف تاریخی

انس نقره که چهار ماه پیش موفق به ثبت سقف تاریخی ۱۲۱ دلاری شده بود، با سقوط ۴۴ درصدی در حال حاضر با قیمت ۶۸ دلار معامله می‌شه.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ معرفی یک طرح کرادفاندینگ برای علاقمندان به حوزۀ انرژی


🟩 سود یپش‌بینی‌شدۀ یکساله ۴۷ درصد

موضوح طرح: تأمین سرمایه در گردش یک نیروگاه خورشیدی فعال (برق تولیدی به شبکه سراسری فروخته می‌شه)؛

پرداخت سود: به‌صورت سه‌ماهه

📎توضیحات بیشتر در این خصوص: مطالعه کنید


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ بازدهی جهش در کمتر از سه هفته به بیش از ۴۸ درصد رسید!


🟩همچنان بالاترین ضریب اهرمی واقعی رو در صندوق جهش شاهد هستیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ ریزش ۹ درصدی شمش نقره

با وجود اصلاح سنگین شمش نقره در بورس کالا، همچنان شاهد حباب ۱۷ درصدی هستیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های درآمد ثابت، با بیشترین ورود پول حقیقی، در یک هفتۀ اخیر؟


◀️لبخند صدرنشین صندوق‌های درآمد ثابت در جذب منابع سهامداران حقیقی


◀️اختصاصِ رتبه‌های بعدی به:

🟠مانی (توجه: این صندوق در حال‌حاضر حباب ۰.۸ درصدی داره)
🟠تداوم
🟠فیروزا
🟠افران
🟠فردا


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ بازدهی دلاری بازار طلا در چهار ماهۀ اخیر به منفی ۱۷ درصد رسید!


در تصویر بازدهی دلاری صندوق طلای عیار رو مشاهده می‌کنید که نسبت به سقف بهمن ماه، اصلاح ۱۷ درصدی رو نشون می‌ده؛

نکتۀ مهم اینکه بازدهی دلاری صندوق‌های طلا نسبت به مهر ۱۴۰۴ (یعنی از ۸ ماه پیش) به صفر درصد رسیده؛ به‌عبارت ساده‌تر: خرید دلار و طلا در ۸ ماه اخیر، بازدهی یکسانی رو رقم می‌زده!


⬅️ آموزشی: بر طبق یک قاعدۀ کلی، در نمودار بازدهی دلاری صندوق‌های طلا، ورود RSI به زیر ۳۵، فرصت مناسب برای تبدیل پله‌ای دلار به طلا (به دید نوسانگیری دلاری) محسوب می‌شه؛

در حال حاضر RSI بازدهی دلاری عیار در محدودۀ ۳۷ قرار داره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ نقدشونده‌ترین صندوق‌های شاخصی؟


🛑بر پایۀ شاخص معیار (Benchmark Index)، صندوق‌های شاخصی در بازار سهام ایران در حال‌حاضر به ۴ دستۀ کلی تقسیم می‌شن:

1️⃣شاخص کل بورس (غیر هم‌وزن)

2️⃣شاخص کل بورس (هم‌وزن)

3️⃣شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس

4️⃣شاخص کل فرابورس (هم‌‌وزن)


🟠 صندوق هم ‌وزن همچنان در صدر جدول نقدشونده‌ترین صندوق‌های شاخصی قرار داره؛

🟠 این صندوق نخستین صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌‌وزن بورس محسوب می‌شه و نسبت به صندوق‌های مبتنی بر شاخص کل، تمرکز بیشتر بر نمادهای کوچک و متوسط بازار داره.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ عمکلرد متفاوت فراصندوق‌ها از ابتدای بازگشائی بازار سهام


بازدهی تمشک در این مدت: صفر درصد!

بهترین عملکرد رو در صنم شاهد هستیم با بازدهی ۲۶ درصدی

خوشه: ۷ درصد


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

▪️ مقایسه صندوق‌های نقره به لحاظ رشد خالص ارزش دارایی و دارایی‌های تحت مدیریت (NAV و AUM)

▫️ بیشترین رشد NAV: #سیمین 12 درصد
▫️ بیشترین رشد AUM: #سیمین 324 درصد


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ جنگ تحلیل‌ها در صندوق‌های اهرمی


🟩از صف خرید صد میلیارد تومانی در نارنج تا صف فروش صد میلیارد تومانی در موج



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ تداوم تقاضای پرقدرت در صندوق‌های بخشی داروئی

🟩با وجود عرضه‌های سنگین در بازار سهام، در صندوق‌های داروئی در این لحظات صف خرید ۳۰۰ میلیارد تومانی رو شاهد هستیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مهم در مورد صندوق‌های نقره

دوستان توجه داشته باشید در غالب صندوق‌های نقره، شاخص پوشش تقاضا به حداقل رسیده؛ به این معنی که کد رزرو به اتمام رسیده یا در حال اتمام هست؛

با توجه به حباب بالای شمش نقره و حباب اسمی نسبتاً بالای برخی صندوق‌های نقره، صفر شدن شاخص پوشش تقاضا می‌تونه باعث بالا رفتن ریسک ورود به این صندوق‌ها بشه (به‌خصوص اگه مجوز افزایش سقف صندوق‌های نقره به زودی صادر بشه).


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus