✔️ عمکلرد مطلوب صندوق‌های طلا در مقایسه با بازار فیزیکی

در یکسال اخیر صندوق‌های طلا موفق شدن از طلای آب‌شده و سکۀ فیزیکی، بازدهی بهتری رو خلق کنن.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ بررسی تحرکات صندوق درآمد ثابت یاقوت در بازار سهام


🟩یاقوت در بانکا فروشنده و در اتوآگاه خریدار ظاهر شد؛

🟩فروش در آگاس و خرید در سرو هم جالب توجه هست.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ خرید ۲۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت حقوقی وابسته به بانک شهر در صندوق املاک امین شهر


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus


‏🟩🟩🟩🟩🟩🟩
⬅️ لینک کانال ما در بله

✔️ بررسی تحرکات صندوق درآمد ثابت افران در بازار سهام و طلا


افران در صندوق دی سهام فروشنده و در سلام خریدار ظاهر شد؛

در پتروآبان هم شاهد فروش هستیم؛

خرید سنگین در صندوق طلای رز ترنج هم جالب توجه هست.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ ناکامی صندوق‌های املاک در کسب بازدهی متناسب با بازار مسکن


بازدهی سه‌سالۀ صندوق ارزش مسکن به ۸۷ درصد رسیده؛

این در حالیه که متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران که در خرداد ۱۴۰۲ برابر ۷۸ میلیون تومان بود، در حال‌حاضر به بیش از ۱۸۰ میلیون تومان رسیده، که حکایت از رشد ۱۳۰ درصدی داره؛

🟪نکتۀ مهم اینکه عملکرد ۱۳۰ درصدی، صرفاً به بازدهی اسمی بازار مسکن اشاره داره و با احتساب بازدهی ناشی از اجارۀ دریافتی، بازدهی مؤثر مسکن به بیش از ۱۶۰ درصد می‌رسه؛

🟩به‌عبارت ساده‌تر: بازدهی صندوق‌های املاک در طول سه سال اخیر، نصف بازار مسکن بوده!



‏🟩🟩🟩🟩🟩🟩
⬅️ لینک کانال ما در بله


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ سنگین‌ترین صف خرید در صندوق‌های سهامی؟


1️⃣پالایش: ۱۱۵۰ میلیارد تومان

2️⃣سیمانو: ۴۲۰

3️⃣دارونو: ۳۳۰

دارا یکم: ۲۵۰

مزه: ۲۵۰

فارما کیان: ۲۲۰

نارنج: ۱۱۵

سیمانا: ۱۰۸

جهش: ۱۰۳


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ سرانۀ فروش حقیقی در صندوق‌های سهامی برای سومین روز متوالی بالاتر از میانگین ۶۰ روزه قرار گرفته.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ افران همچنان در حال افزایش وزن طلا


تداوم خریدهای افران در صندوق طلای رز ترنج


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ حقوقی‌ در اهرمی فروشنده شد

فروش سنگین وصنعت در صندوق موج


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت نخست)


🟩انس طلا با سقوط به زیر ۴۵۰۰ دلار، در تقابل نفس‌گیر با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰) قرار گرفته؛

انس طلا پس از تثبیت بالای ۱۹۰۰ دلار، نزدیک به ۲ سال هست که بالاتر از میانگین SMA ۲۰۰ جولان می‌ده و حتی تا ۵۶۰۰ دلار هم پیشروی داشت؛

در پنیک‌سل قبلی، سطح حمایتی ۲۰۰ SMA در قیمت ۴۰۹۰ دلار باعث برگشت قوی مارکت و ثبت بازدهی ۲۰ درصدی شد؛

🟪در حال‌حاضر انس طلا برای سومین بار در حال تست سطح حمایت داینامیک هست؛

بسیاری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های تحلیلی، شکست SMA ۲۰۰ رو سیگنال آغاز فاز جدید اصلاح قیمتی/زمانی می‌دونن؛

در پست بعدی بررسی می‌کنیم:

❔ آیا شکست SMA ۲۰۰، آغازگر موج بعدی ریزش انس طلا خواهد بود؟ یا بازار در حال ساخت تلۀ کلاسیک برای فروشندگان هست؟



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت دوم)


❔ آیا شکست SMA ۲۰۰، آغازگر موج بعدی ریزش انس طلا خواهد بود؟ یا بازار در حال ساخت تلۀ کلاسیک برای فروشندگان هست؟


▪️برای پاسخ دقیق‌تر به این سؤال لازمه در قدم اول از تایم‌فریم روزانه به هفتگی سوئیچ کنیم (دلیل: نویز قیمتی کمتر و خطای تحلیل پائین‌تر)؛

▪️در قدم بعد لازمه SMA ۲۰۰ روزانه رو به هفتگی تبدیل کنیم، که می‌شه معادل SMA ۴۰ (با توجه به اینکه هر هفتۀ معاملاتی انس طلا، ۵ روزه هست)؛

می‌رسیم به مرحلۀ کلیدیِ تحلیل:

▪️علاوه بر SMA ۴۰ باید یه اندیکاتور تکمیلی هم طراحی کنیم که برابر باشه با ۹۵ درصد SMA ۴۰ (دلیل: برای حذف تله‌های قیمتی)؛

در تریدینگ ویو، طراحی این اندیکاتور با استفاده از کدنویسی به روش Pine Script امکان‌پذیره؛

در صورت استقبال دوستان، در پست‌های آتی آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه می‌شه.

حالا به نکات کلیدی در این زمینه می‌پردازیم:

🔷صرف شکسته‌شدن SMA ۴۰ در تایم‌فریم هفتگی، رأی قطعی به موج اصلاحی نمی‌ده؛

🔷علاوه بر SMA ۴۰، لازمه ۹۵ درصد SMA ۴۰ (در تصویر به رنگ قرمز) هم شکسته بشه؛

🔷اصلاح قیمتی یا زمانی در صورتی محرز می‌شه که قیمت زیر ۹۵ درصد SMA ۴۰ تثبیت بده (با حداقل ۲ کندل غیردوجی)؛

🔷در صورتی که تمامی این شرایط محقق بشه، شکست سقف قیمتی قبلی، حداقل یکسال زمان می‌بره؛


🟩این دستورالعمل، از زمان شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱ که پایان استاندارد طلا محسوب می‌شه وین‌ریت حداکثری داشته (اگرچه حتی با این بک‌تست ۵۰ ساله هم نمی‌شه حکم قطعی صادر کرد)؛


🛑در تصویر، باکس زردرنگ (در ابتدای موج صعودی اخیر) یک مثال تیپیکال از تلۀ قیمتی در SMA ۲۰۰ محسوب می‌شه؛


🟩در پست بعدی به بررسی یک مثال مهم دیگر با بهره‌گیری از این روش می‌پردازیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت سوم)


در تصویر، رالی صعودی تاریخی انس طلا در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ رو مشاهده می‌کنید (با ثبت بازدهی خیره‌کنندۀ ۶۰۰ درصدی)؛

در طول این رالی، بارها با شکست فیک SMA ۴۰ هفتگی (یا همون SMA ۲۰۰ روزانه)، تله‌های قیمتی متعدد رو شاهد هستیم (باکس‌های زرد رنگ)؛


🟩نکتۀ جالب اینکه با وجود شکست چندین و چندین بارۀ SMA ۴۰ هفتگی، در هیچ‌کدوم از این موارد، شرایط موج اصلاحی محقق نشد و رالی صعودی تا سقف قیمتی ادامه پیدا کرد!

پس به‌طور خلاصه: شکست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، به‌تنهایی پایان روند صعودی یا آغاز موج ریزشی رو اثبات نمی‌کنه.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ ریزش ۴۴ درصدی انس نقره از سقف تاریخی

انس نقره که چهار ماه پیش موفق به ثبت سقف تاریخی ۱۲۱ دلاری شده بود، با سقوط ۴۴ درصدی در حال حاضر با قیمت ۶۸ دلار معامله می‌شه.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ معرفی یک طرح کرادفاندینگ برای علاقمندان به حوزۀ انرژی


🟩 سود یپش‌بینی‌شدۀ یکساله ۴۷ درصد

موضوح طرح: تأمین سرمایه در گردش یک نیروگاه خورشیدی فعال (برق تولیدی به شبکه سراسری فروخته می‌شه)؛

پرداخت سود: به‌صورت سه‌ماهه

📎توضیحات بیشتر در این خصوص: مطالعه کنید


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ بازدهی جهش در کمتر از سه هفته به بیش از ۴۸ درصد رسید!


🟩همچنان بالاترین ضریب اهرمی واقعی رو در صندوق جهش شاهد هستیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ ریزش ۹ درصدی شمش نقره

با وجود اصلاح سنگین شمش نقره در بورس کالا، همچنان شاهد حباب ۱۷ درصدی هستیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های درآمد ثابت، با بیشترین ورود پول حقیقی، در یک هفتۀ اخیر؟


◀️لبخند صدرنشین صندوق‌های درآمد ثابت در جذب منابع سهامداران حقیقی


◀️اختصاصِ رتبه‌های بعدی به:

🟠مانی (توجه: این صندوق در حال‌حاضر حباب ۰.۸ درصدی داره)
🟠تداوم
🟠فیروزا
🟠افران
🟠فردا


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ بازدهی دلاری بازار طلا در چهار ماهۀ اخیر به منفی ۱۷ درصد رسید!


در تصویر بازدهی دلاری صندوق طلای عیار رو مشاهده می‌کنید که نسبت به سقف بهمن ماه، اصلاح ۱۷ درصدی رو نشون می‌ده؛

نکتۀ مهم اینکه بازدهی دلاری صندوق‌های طلا نسبت به مهر ۱۴۰۴ (یعنی از ۸ ماه پیش) به صفر درصد رسیده؛ به‌عبارت ساده‌تر: خرید دلار و طلا در ۸ ماه اخیر، بازدهی یکسانی رو رقم می‌زده!


⬅️ آموزشی: بر طبق یک قاعدۀ کلی، در نمودار بازدهی دلاری صندوق‌های طلا، ورود RSI به زیر ۳۵، فرصت مناسب برای تبدیل پله‌ای دلار به طلا (به دید نوسانگیری دلاری) محسوب می‌شه؛

در حال حاضر RSI بازدهی دلاری عیار در محدودۀ ۳۷ قرار داره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ نقدشونده‌ترین صندوق‌های شاخصی؟


🛑بر پایۀ شاخص معیار (Benchmark Index)، صندوق‌های شاخصی در بازار سهام ایران در حال‌حاضر به ۴ دستۀ کلی تقسیم می‌شن:

1️⃣شاخص کل بورس (غیر هم‌وزن)

2️⃣شاخص کل بورس (هم‌وزن)

3️⃣شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس

4️⃣شاخص کل فرابورس (هم‌‌وزن)


🟠 صندوق هم ‌وزن همچنان در صدر جدول نقدشونده‌ترین صندوق‌های شاخصی قرار داره؛

🟠 این صندوق نخستین صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌‌وزن بورس محسوب می‌شه و نسبت به صندوق‌های مبتنی بر شاخص کل، تمرکز بیشتر بر نمادهای کوچک و متوسط بازار داره.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus