✔️ سرانۀ فروش حقیقی‌ها در صندوق‌های طلا به کمترین مقدار در یکسال اخیر رسید!


سرانۀ فروش هر فرد حقیقی که در اواسط اردیبهشت به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان رسیده بود، در حال‌حاضر با افت بیش از ۵۰ درصدی به ۱۴۵ میلیون تومان رسیده!

یعنی کمترین مقدار در طی یکسال اخیر.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ تجربۀ مهم برای سهامداران صندوق‌های سهامی: انحلال صندوق رماس


صندوق سهامی رماس که بارها به دلیل عملکرد نامطلوب مورد انتقاد قرار گرفته بود، سرانجام وارد فرایند انحلال شد؛

بر طبق آخرین گزارش کدال مربوط به این صندوق، پس از کسر کلیۀ بدهی‌ها، وجه نقد معادل آخرین ارزش روز خالص دارائی‌ها به سهامداران این صندوق پرحاشیه پرداخت می‌شه؛

مدیریت این صندوق بر عهدۀ شرکت اماکو (ابن سینا مدبر) بود؛

تجربۀ تلخ انحلال صندوق رماس که برای اولین بار در تاریخ صندوق‌های سهامی ETF رخ می‌ده، بار دیگر اهمیت شاخص‌های کیفی صندوق‌های سهامی رو پررنگ می‌کنه؛

🟩ریسک انحلال صندوق‌ها که تا پیش از این جدی گرفته نمی‌شد، از این پس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب صندوق‌ها در نظر گرفته می‌شه.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ حباب مثبت غیرمتعارف در برخی صندوق‌های سهامی


در برخی صندوق‌های سهامی مطرح مارکت با وجود حباب مثبت بالا، شاهد صف خرید سنگین هستیم؛

این در حالیه که اواسط بهمن، صندوق‌های سهامی با حباب منفی سنگین همراه بودن؛

🟩در بازاری که به راحتی از پنیک‌سل به FOMO تبدیل می‌شه، سبدگردانی فعال‌تر و سوئیچ از صندوق‌های پرریسک به صندوق‌های کم‌ریسک‌ اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه.



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ تسه در کف یکساله

قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در پائیز ۱۴۰۴ به ۱۷۰ هزار تومان رسیده بود، با افت سنگین بیش از ۵۰ درصدی در حال حاضر به عدد ۸۵ هزار تومان رسیده که کف یکساله محسوب می‌شه؛

قیمت و حجم معاملات تسه، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل بنیادی بازار مسکن محسوب می‌شه؛


🟩برای هر یک میلیون تومان وام مسکن (یا جعاله) نیاز به دو برگ تسه هست؛ یعنی برای هر ۱۰۰ میلیون وام مسکن، در حال‌حاضر نیاز به خرید ۱۷ میلیون تومان تسه داریم (توجه: این مبلغ پس از خرید، بطور کامل سوخت می‌شه، و وامی که به متقاضیان تعلق می‌گیره در این مثال عملاً ۸۳ میلیون تومان هست).



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ جریان ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی منفی شد

پس از دو هفتۀ متوالی ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی، با نزدیک شدن شاخص کل به سقف قبلی، شاهد خروج پول حقیقی هستیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ برتری شاخص هم‌وزن در موج صعودی اخیر

اگرچه شاخص هم‌وزن با موفقیت سقف قبلی رو پس گرفته، با این‌حال در بازۀ زمانی دو ساله، همچنان شاهد جاماندگی معنی‌دار نسبت به شاخص کل هستیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ عمکلرد مطلوب صندوق‌های طلا در مقایسه با بازار فیزیکی

در یکسال اخیر صندوق‌های طلا موفق شدن از طلای آب‌شده و سکۀ فیزیکی، بازدهی بهتری رو خلق کنن.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ بررسی تحرکات صندوق درآمد ثابت یاقوت در بازار سهام


🟩یاقوت در بانکا فروشنده و در اتوآگاه خریدار ظاهر شد؛

🟩فروش در آگاس و خرید در سرو هم جالب توجه هست.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ خرید ۲۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت حقوقی وابسته به بانک شهر در صندوق املاک امین شهر


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus


‏🟩🟩🟩🟩🟩🟩
⬅️ لینک کانال ما در بله

✔️ بررسی تحرکات صندوق درآمد ثابت افران در بازار سهام و طلا


افران در صندوق دی سهام فروشنده و در سلام خریدار ظاهر شد؛

در پتروآبان هم شاهد فروش هستیم؛

خرید سنگین در صندوق طلای رز ترنج هم جالب توجه هست.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ ناکامی صندوق‌های املاک در کسب بازدهی متناسب با بازار مسکن


بازدهی سه‌سالۀ صندوق ارزش مسکن به ۸۷ درصد رسیده؛

این در حالیه که متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران که در خرداد ۱۴۰۲ برابر ۷۸ میلیون تومان بود، در حال‌حاضر به بیش از ۱۸۰ میلیون تومان رسیده، که حکایت از رشد ۱۳۰ درصدی داره؛

🟪نکتۀ مهم اینکه عملکرد ۱۳۰ درصدی، صرفاً به بازدهی اسمی بازار مسکن اشاره داره و با احتساب بازدهی ناشی از اجارۀ دریافتی، بازدهی مؤثر مسکن به بیش از ۱۶۰ درصد می‌رسه؛

🟩به‌عبارت ساده‌تر: بازدهی صندوق‌های املاک در طول سه سال اخیر، نصف بازار مسکن بوده!



‏🟩🟩🟩🟩🟩🟩
⬅️ لینک کانال ما در بله


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ سنگین‌ترین صف خرید در صندوق‌های سهامی؟


1️⃣پالایش: ۱۱۵۰ میلیارد تومان

2️⃣سیمانو: ۴۲۰

3️⃣دارونو: ۳۳۰

دارا یکم: ۲۵۰

مزه: ۲۵۰

فارما کیان: ۲۲۰

نارنج: ۱۱۵

سیمانا: ۱۰۸

جهش: ۱۰۳


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ سرانۀ فروش حقیقی در صندوق‌های سهامی برای سومین روز متوالی بالاتر از میانگین ۶۰ روزه قرار گرفته.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ افران همچنان در حال افزایش وزن طلا


تداوم خریدهای افران در صندوق طلای رز ترنج


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ حقوقی‌ در اهرمی فروشنده شد

فروش سنگین وصنعت در صندوق موج


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت نخست)


🟩انس طلا با سقوط به زیر ۴۵۰۰ دلار، در تقابل نفس‌گیر با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰) قرار گرفته؛

انس طلا پس از تثبیت بالای ۱۹۰۰ دلار، نزدیک به ۲ سال هست که بالاتر از میانگین SMA ۲۰۰ جولان می‌ده و حتی تا ۵۶۰۰ دلار هم پیشروی داشت؛

در پنیک‌سل قبلی، سطح حمایتی ۲۰۰ SMA در قیمت ۴۰۹۰ دلار باعث برگشت قوی مارکت و ثبت بازدهی ۲۰ درصدی شد؛

🟪در حال‌حاضر انس طلا برای سومین بار در حال تست سطح حمایت داینامیک هست؛

بسیاری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های تحلیلی، شکست SMA ۲۰۰ رو سیگنال آغاز فاز جدید اصلاح قیمتی/زمانی می‌دونن؛

در پست بعدی بررسی می‌کنیم:

❔ آیا شکست SMA ۲۰۰، آغازگر موج بعدی ریزش انس طلا خواهد بود؟ یا بازار در حال ساخت تلۀ کلاسیک برای فروشندگان هست؟



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت دوم)


❔ آیا شکست SMA ۲۰۰، آغازگر موج بعدی ریزش انس طلا خواهد بود؟ یا بازار در حال ساخت تلۀ کلاسیک برای فروشندگان هست؟


▪️برای پاسخ دقیق‌تر به این سؤال لازمه در قدم اول از تایم‌فریم روزانه به هفتگی سوئیچ کنیم (دلیل: نویز قیمتی کمتر و خطای تحلیل پائین‌تر)؛

▪️در قدم بعد لازمه SMA ۲۰۰ روزانه رو به هفتگی تبدیل کنیم، که می‌شه معادل SMA ۴۰ (با توجه به اینکه هر هفتۀ معاملاتی انس طلا، ۵ روزه هست)؛

می‌رسیم به مرحلۀ کلیدیِ تحلیل:

▪️علاوه بر SMA ۴۰ باید یه اندیکاتور تکمیلی هم طراحی کنیم که برابر باشه با ۹۵ درصد SMA ۴۰ (دلیل: برای حذف تله‌های قیمتی)؛

در تریدینگ ویو، طراحی این اندیکاتور با استفاده از کدنویسی به روش Pine Script امکان‌پذیره؛

در صورت استقبال دوستان، در پست‌های آتی آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه می‌شه.

حالا به نکات کلیدی در این زمینه می‌پردازیم:

🔷صرف شکسته‌شدن SMA ۴۰ در تایم‌فریم هفتگی، رأی قطعی به موج اصلاحی نمی‌ده؛

🔷علاوه بر SMA ۴۰، لازمه ۹۵ درصد SMA ۴۰ (در تصویر به رنگ قرمز) هم شکسته بشه؛

🔷اصلاح قیمتی یا زمانی در صورتی محرز می‌شه که قیمت زیر ۹۵ درصد SMA ۴۰ تثبیت بده (با حداقل ۲ کندل غیردوجی)؛

🔷در صورتی که تمامی این شرایط محقق بشه، شکست سقف قیمتی قبلی، حداقل یکسال زمان می‌بره؛


🟩این دستورالعمل، از زمان شوک نیکسون در سال ۱۹۷۱ که پایان استاندارد طلا محسوب می‌شه وین‌ریت حداکثری داشته (اگرچه حتی با این بک‌تست ۵۰ ساله هم نمی‌شه حکم قطعی صادر کرد)؛


🛑در تصویر، باکس زردرنگ (در ابتدای موج صعودی اخیر) یک مثال تیپیکال از تلۀ قیمتی در SMA ۲۰۰ محسوب می‌شه؛


🟩در پست بعدی به بررسی یک مثال مهم دیگر با بهره‌گیری از این روش می‌پردازیم.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ فوبیای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بازار جهانی طلا (پارت سوم)


در تصویر، رالی صعودی تاریخی انس طلا در فاصلۀ سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ رو مشاهده می‌کنید (با ثبت بازدهی خیره‌کنندۀ ۶۰۰ درصدی)؛

در طول این رالی، بارها با شکست فیک SMA ۴۰ هفتگی (یا همون SMA ۲۰۰ روزانه)، تله‌های قیمتی متعدد رو شاهد هستیم (باکس‌های زرد رنگ)؛


🟩نکتۀ جالب اینکه با وجود شکست چندین و چندین بارۀ SMA ۴۰ هفتگی، در هیچ‌کدوم از این موارد، شرایط موج اصلاحی محقق نشد و رالی صعودی تا سقف قیمتی ادامه پیدا کرد!

پس به‌طور خلاصه: شکست میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، به‌تنهایی پایان روند صعودی یا آغاز موج ریزشی رو اثبات نمی‌کنه.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ ریزش ۴۴ درصدی انس نقره از سقف تاریخی

انس نقره که چهار ماه پیش موفق به ثبت سقف تاریخی ۱۲۱ دلاری شده بود، با سقوط ۴۴ درصدی در حال حاضر با قیمت ۶۸ دلار معامله می‌شه.


- ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus