🔺اصول سرمایه‌گذاری و معامله در صندوق‌های کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت دوم

🔹 در فهرست سهامداران درصدی صندوق نهال، حضور شرکت صنعت غذایی کوروش و فرشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، جلب‌توجه می‌کنه؛

🔸 بر اساس اطلاعات امیدنامه صندوق‌های نهال و سحرخیز، این صندوق‌ها موظف به خرید حداقل ۷۰ درصد از پورتفو، در گواهی سپرده کالایی هستن؛ همچنین در بازار مشتقه و اختیار معامله هم به‌ترتیب حداکثر تا ۲۰ و ۵ درصد از پورتفو، مجاز به فعالیت هستن؛

🔹 علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بازار زعفران باید از منظر بنیادی هم این مارکت رو مورد ارزیابی قرار بدن:

- شرایط خشکسالی کشور، از ریسک‌های سیستماتیک این بازار محسوب می‌شه؛
- یک تفاوت بارز صندوق کالایی زعفران و طلا در این هست که زعفران یک محصول فصلی به‌شمار می‌ره؛ عمده برداشت این محصول از ابتدای پائیز شروع می‌شه، و در نتیجه بیشترین حجم‌معاملات رو هم در همین محدوده زمانی خواهیم داشت؛
- عمده فروش زعفران، مقصد صادراتی (۷۵ درصد) داره؛ پس شاهد همبستگی بالایی با نرخ دلار هستیم؛
- با بهبود چشم‌انداز صادراتی کشور و تقویت احتمالات برجامی و گشایش‌های سیاسی‌اقتصادی مربوطه، انتظار رونق‌گرفتن مجدد این کالای ارز آور رو داریم؛
- نکته مهمی که در خصوص این محصول وجود داره، عدم رشد متناسب با تورم در طی سالهای اخیر بوده، که پتانسیل رشد قیمتی زعفران رو در سالهای پیش‌رو بیشتر می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

🔺اصول سرمایه‌گذاری و معامله در صندوق‌های کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت سوم

نهال بخریم یا سحرخیز؟

همونطور که در چارت هم مشاهده می‌کنید، در اندیکاتور رشیو (بر اساس نسبت قیمتی نهال به سحرخیز)، شاهد یک کانال صعودی اما با شیب کم هستیم، که حکایت از برتری خفیف نهال به سحرخیز داره؛ در نتیجه پیشنهاد فعلی ما برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت، ۷۵ درصد نهال و ۲۵ درصد سحرخیز هست.

- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

🔺اصول سرمایه‌گذاری و معامله در صندوق‌های کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت چهارم

تحلیل تکنیکال صندوق نهال:

چارت، گویای همه نکات هست؛ شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس، احتمال فتح سقف کانال میان‌مدتی (آبی‌رنگ) رو بیشتر می‌کنه؛ در این‌صورت، شاهد شکل‌گیری الگوی کاپ خواهیم بود، که پتانسیل رشد محسوسی رو برای این صندوق می‌تونه رقم بزنه؛
با این‌حال در صورت شکست رو به پائین خط گردن، احتمال اصلاح تا کف کانال کوتاه‌مدتی (نارنجی‌‌رنگ) وجود داره.

- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

🔺اصول سرمایه‌گذاری و معامله در صندوق‌های کالایی مبتنی بر محصولات کشاورزی (از نوع ETF) - پارت پنجم

تحلیل پورتفوی صندوق نهال:

گزارش پورتفوی مردادماه این صندوق نشون می‌ده، ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری در نماد «زعف0008پ10» انجام شده (عدد 0008 در جلوی عبارت زعف، به‌معنی تاریخ سررسید این گواهی سپرده هست، یعنی: 1400/08)؛ در نتیجه به تحلیل تکنیکال این نماد می‌پردازیم؛

درگیری در میدلاین کانال کوتاه‌مدتی (نارنجی‌رنگ) مشهود هست؛ انتظار واکنش مثبت به خط حمایتی در RSI رو داریم؛ در صورت تکمیل الگوی کاپ، پتانسیل رشد محسوسی رو متصور هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

🔺 جمع‌بندی اصول سرمایه‌گذاری و معامله‌‌گری در صندوق‌های ETF با پشتوانه زعفران:

پارت نخست: بررسی عملکرد ۶ ماهه
پارت دوم: تحلیل بنیادی مارکت داخلی زعفران
پارت سوم: نهال بخریم یا سحرخیز؟
پارت چهارم: تحلیل تکنیکال
پارت پنجم: تحلیل پورتفو

- ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

🔺 صندوق درآمد ثابت کمند، همچنان خریدار صندوق سهامی کاریس.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺صندوق طلای مفید (عیار)، پس از اینکه سه‌هفتهٔ مدوم در جبهه فروش سکه‌های بورسی فعال بود، مجدداً در جبهه خرید قرار گرفت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 در شرایطی که به‌واسطه ریسک سیستماتیک مارکت‌های جهانی، شاهد تداوم گارد اصلاحی در بازار سهام هستیم، صندوق‌های زعفران در مثبت‌های خوبی دارن معامله می‌شن.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 وضعیت لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق اطلس.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 وضعیت لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق سرو.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 وضعیت لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق آگاس.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 با گذشت بیش از ۶ ماه از تبدیل‌وضعیت صندوق ثروتم (از مختلط به سهامی)٬ همچنان در برخی سایت‌های پربازدید (مانند رهاورد۳۶۵)، عنوان قبلیِ این‌صندوق (مختلط) به چشم می‌خوره؛

این‌مسئله باعث خطای‌محاسباتی سهامداران در سرمایه‌گذاری در این‌صندوق خواهد شد.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 رمزگشایی از متهمین یک پرونده: صندوق سرو در قعر بازدهی یک‌ماهه از لحاظ ناو - پارت نخست

صندوق سرو، که به تازگی دو سالگیِ فعالیتِ خودش رو جشن گرفت، به‌واسطه عملکرد چشمگیر (کسب بالاترین بازدهی در بین صندوق‌های سهامی ETF در سال ۹۹ و رتبه دوم بازدهی در طول یک‌سال اخیر) جایگاه ویژه در بین علاقمندان به سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم پیدا کرده؛ با این‌حال در طول یک‌ماهه اخیر، انتظارات سهامدارن خودش رو برآورده نکرده، به‌شکلی که شاهد پائین‌ترین بازدهیِ ناو (منفی ۸.۶ درصد) در بین کلیه صندوق‌های سهامی ETF هستیم؛

از این رهگذر، به بررسی آخرین پورتفوی این صندوق پرداختیم، و بازدهی ماهانه نمادهایی رو که بیش از دو درصد پورتفو رو به‌خودشون اختصاص دادن، مورد واکاوی قرار دادیم (آگرچه احتمال خرید و فروش توسط سبدگردان، در کلیه این‌نمادها در طول یک‌ماهه اخیر وجود داره)؛ همونطور که در جدول هم مشاهده می‌کنید، نمادهای ومعادن و فولاد، متهمین اصلی بازدهی پائین صندوق سرو در طول یک‌ماهه اخیر بوده‌ان؛ در پارت بعدی، به بررسی وضعیت تکنیکال نماد ومعادن می‌پردازیم.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 رمزگشایی از متهمین یک پرونده: صندوق سرو در قعر بازدهی یک‌ماهه از لحاظ ناو - پارت دوم

چارت (تایم‌فریم هفتگی) گویای وضعیت تکنیکال نماد ومعادن هست؛ پس از تکمیل الگوی کف دوقلو، و تاچ تارگت، شاهد اصلاح ۳۰ درصدی در این نماد هستیم؛ انتظار داریم در محدوده PRZ حمایتی (کیجون‌سن، میدلاین کانال و خط روند) رفته‌رفته شاهد واکنش مثبت باشیم.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 آپدیت تحلیل جفت‌نماد انس‌طلا به بیت‌کوین (XAUBTC)

تحلیل پیشین بر اساس امواج الیوت، با دقت بالا درست از آب در اومد، و درست از سطح فیبوی سه‌نقطه‌ای ۱ (عدد ۰.۰۳۴ در چارت) اتمام اصلاح رو داشتیم؛ این تحلیل زمانی ارائه شد که مومنتومِ مارکتِ ارزهای دیجیتال، صعودی، و بیت‌کوین در نزدیکی ۵۰ هزار دلار معامله می‌شد؛
در حال‌حاضر این جفت‌نماد، در نزدیکی مقاومت کانال کوتاه‌مدتی قرار داره، و انتظار اصلاح تا محدوده میدلاین کانال رو می‌تونیم داشته باشیم.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

🔺 قدرت خریدار حقیقی در صندوق درآمد ثابت کمند به کمترین حد خودش در یک‌ماه اخیر رسیده.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

🔺 بازارگردانی تأسف‌بار در صندوق نگین (از نوع زمین و ساختمان)٬ در حالیکه کل ارزش معاملات این‌صندوق به ده میلیون تومان هم نرسیده!

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

🔺 وضعیت لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق اطلس.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

🔺 وضعیت لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق آگاس.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

🔺 وضعیت لحظه‌ای ۱۵ نماد مهم صندوق سرو.

- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱