✅بازدهی صندوق های بخشی فلزی

🔵در بازه سه ماه بالاترین بازدهی متعلق به صندوق #فلزفارابی بود و بعد از آن صندوق های متال و استیل قرار گرفتند.

🔵تنها صندوق بخشی که بازدهی بالاتری نسبت به شاخص فلزات اساسی داشت، صندوق فلزفارابی بوده است.

- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟠 آپدیت: صندوق‌های طلا، با بالاترین «شاخص پوششِ تقاضا*»؟


🟥روش محاسبه: تعداد واحدهای باقیماندۀ در اختیار مدیر صندوق (تحت‌عنوانِ: کد رزرو)، تقسیم بر میانگین ماهانۀ حجم معاملات؛

🟩به‌عبارت ساده‌تر: DCI برابر ۱۰ یعنی مدیرِ صندوق دست‌کم به‌مدت ۱۰ روز، قابلیتِ پوشش تقاضای خریداران رو داره؛


⏪نکاتِ تکمیلی:

🔵در امواجِ صعودی، از صندوق‌های با DCI پائین‌تر، نوسان‌های مثبت‌تر رو انتظار خواهیم داشت [چرا که بازارگردان، در جهتِ عرضه، غیرفعال هست]؛

🔵به‌محضِ افزایش سقفِ صدور، بازارگردان در جبهۀ فروش و تخلیۀ حبابِ مثبت، فعال خواهد شد؛

🔵پروسۀ افزایشِ سقفِ صدور می‌تونه از یک روز تا چند هفته، متغیر باشه.



◀️ضرورتِ افزایش سقفِ صدور، در صندوق‌های آلتون، قیراط و آتش

◀️طلا، لیان و کهربا در شرفِ تکمیل ظرفیتِ صدور



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



➖➖➖➖➖➖➖➖➖
* Demand Coverage Index (DCI)


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ برترین صندوق درآمد ثابت سال

🟩 بر اساس بازدهی یکساله صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق #کیان بالاترین بازدهی یک ساله رو به دست آورده است.

🟥در رتبه های بعدی، صندوق نشان و فاخر قرار دارند.

* بازدهی بر اساس nav محاسبه شده است.
- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 رکورد سه‌ماهۀ ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا شکسته شد!


🟩همزمان با سقف‌شکنیِ سکۀ طلا، شاهد ورود بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از منابعِ سهامداران حقیقی به صندوق‌های طلا هستیم.


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

😀 برای اولین‌بار در تاریخ صندوق‌های طلا:

🟩 ورود بیش از یک همت پول حقیقی به صندوق‌های طلا!


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بدون شرح:

🔵توقف صندوق درآمد ثابت آسامید به‌منظور بررسی معاملات


⏪توضیحات تکمیلی در این‌خصوص


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵بیشترین درصدِ شمش: گنج | زروان | لیان
🔵بیشترین درصد سکه: زر | مثقال | آتش
🔵نقدترین: زرفام | درخشان | آلتون


🟩نقدینگیِ صندوق‌های طلا همچنان در کفِ تاریخی (به‌رغم سقف‌شکنیِ سکۀ طلا)



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ⏰️ ۱۴:۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش پورتفوی فراصندوق‌ تمشک


🛑فراصندوق تمشک در اقدامی بحث‌برانگیز و بدون‌اطلاع قبلی، به‌یکباره تبدیل به نسل جدید صندوق طلا (اصطلاحاً: نخستین فراصندوقِ طلا) شد؛

🛑سبدگردان، صد درصد پورتفو رو به صندوق‌های طلا اختصاص داده؛

🛑نحوۀ چینش نمادها نشون می‌ده سبدگردان عمدتاً از استراتژی آربیتراژ (یعنی چرخش از صندوق‌های پُرحباب به کم‌حباب) بهره می‌بره؛ به‌عنوان مثال، مهم‌ترین نمادهای این فراصندوق یعنی زرفام و ناب، کمترین حباب اسمی رو نشون می‌دن؛

‏➖➖➖➖‏➖➖➖➖
🔵نکتۀ آموزشی: در استراتژی آربیتراژ بین صندوق‌های طلا، نوسان‌پذیری هم اهمیت بالائی پیدا می‌کنه؛

🔵بازارگردان زرفام برای چندین هفته تلاش داره تا با کنترل قیمت تابلوی صندوق، کمترین حباب اسمی رو رقم بزنه؛ این در حالیه که صندوق ناب (در مقایسه با زرفام) نوسان‌پذیریِ بالاتری داره و فرصت‌های آربیتراژ بیشتری رو برای نوسانگیرها فراهم می‌کنه؛

🔵به‌عبارتِ فنی‌تر: دوستانی که تمایل به تبدیل صندوق‌های طلای پُرحباب به کم‌حباب دارن، باید مراقب باشن در تلۀ آربیتراژ گیر نیافتن؛
‏➖➖➖➖‏➖➖➖➖

🛑سبدگردان علاوه بر حباب اسمی، به حباب ذاتیِ صندوق‌های طلا هم توجه نشون داده و با توجه به تخلیۀ معنی‌دار حباب سکۀ طلا، در جایگاه سوم و چهارم، از ظرفیت صندوق‌های مثقال و گوهر (که از جمله صندوق‌های طلا با بیشترین درصد سکه محسوب می‌شن) بهره برده؛

🛑به‌نظر می‌رسه خرید آلتون، کهربا و طلا هم به‌‌دلیلِ تکمیل ظرفیت صدورِ این صندوق‌ها (و نوسانگیری از حباب مثبت) انجام شده باشه؛


🟩باید دید در ماه‌های آتی، سبدگردان موفق به کسب بازدهیِ بالاتر از میانگین صندوق‌های طلا خواهد شد یا خیر.


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 با پیشتازیِ صندوق‌های سکه‌محور: اختلاف بازدهیِ روزانۀ NAV صندوق‌های طلا به بیش از یک درصد رسید!

🟩ضرورت توجه سهامداران به فاکتورهای مؤثر بر سبدگردانیِ صندوق‌های طلا

- ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💲 پیرو درخواست‌های دوستان: دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟


🟠صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر در صنایع کلاسیکِ دلاری (فلزی | پتروشیمی | پالایشی | معدنی) + شمش طلا

🟠بیدار در صدرِ جدول (جهش و توان در رتبه‌های بعدی)

🟠طلائی‌‌ترین صندوق اهرمی: شتاب (وزن طلا در پورتفو: ۶ درصد)


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 از ابتدای بهمن: پیشتازیِ ۱۰ درصدیِ سکه بر شمش!


⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡️ رکوردهائی که جابجا شد!


▪️در آخرین روز معاملاتی، ارزش معاملات صندوق‌های طلا رکوردشکنی کرد و به نزدیکی ۵ هزار میلیارد تومان رسید؛

▪️همچنین ورود پول به صندوق‌های طلا هم برای اولین‌بار از ۱.۲ همت فراتر رفت.


- ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ گزارش حباب سکۀ طلا


🟩با رشد ۲۲ درصدیِ سکۀ طلا در طی کمتر از ۱۰ روز، حباب سکۀ طلا از کفِ ۷ درصدی به بیش از ۱۹ درصد رسیده.

🟥سقف تاریخیِ حباب سکۀ طلا: ۲۷ درصد



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ قابل‌توجه دوستانی که نگران ریزش بازار سهام هستند:

✅ رشد دو هزار درصدیِ شاخص کل بورس پس از صدور فرمان فشار حداکثری در دورۀ نخست ترامپ!


🟥البته با افزایش آگاهیِ مردم نسبت به عملکرد بازار سهام و توسعۀ چشمگیرِ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، احتمال پروژه‌شدن و سفته‌بازی در بازار سهام کمتر از سال‌های ۹۷ تا ۹۹ هست؛

🟩ضرورت بهره‌گیریِ دوستان از ظرفیت صندوق‌های سهامیِ باکیفیت، در رالی بعدیِ بازار سهام.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 صف خرید بی‌سابقه در تنها فراصندوقِ طلائیِ مارکت

▪️در شرایطی که مارکت‌کپ تمشک زیر ۶۰۰ میلیارد تومان هست، شاهد صف خرید ۳۰۰ میلیاردی در این صندوق هستیم!

▪️با توجه به محدودیتِ ۳ درصدیِ دامنۀ نوسان در فراصندوق تمشک (در حالیکه صندوق‌های طلا از دامنۀ ۱۰ درصدی برخوردار هستن)، با بازگشائی صندوق‌های طلا احتمالاً شاهد حباب منفیِ معنی‌دار در تمشک خواهیم بود؛

▪️به‌عبارتِ ساده‌تر: قیمت تابلوی صندوق، نسبت به NAV صندوق، جاماندگیِ معنی‌دار داره.


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 احتمال صف خرید در معاملات امروز صندوق‌های طلا؟


🟩با توجه به اینکه سکۀ بورسی در آخرین روز معاملاتی با قیمت ۶۶.۶ میلیون تومان بسته شده، حتی در صورت رشد ۱۰ درصدی باز هم از قیمت سکۀ فیزیکی پائین‌تر خواهد بود؛

🟪در نتیجه احتمالاً امروز صندوق‌های طلا با حباب اسمی بیش از ۵ درصد معامله بشن (به‌دلیل دامنۀ نوسان ۵ درصدی در سکه و شمش بورسی).


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

👎 رکورد تاریخی خروج پولِ حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت شکسته شد!

▪️برای اولین‌بار در تاریخ صندوق‌های درآمد ثابت: خروج بیش از ۳ همت از منابع سهامداران حقیقی


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مقایسۀ بازدهیِ ۲۵ سالۀ انس طلا و بازار سهام آمریکا


🟠از ابتدای هزارۀ جدید، شاهد برتریِ محسوس طلا بر پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان هستیم؛

🟠با توجه به اینکه در شاخص SPX، سود نقدیِ شرکت‌ها لحاظ نمی‌شه، به‌منظور مقایسۀ دقیق‌تر از شاخص SPXTR بهره می‌بریم؛

نماد SPX معرف S&P 500 Price Index هست، و در واقع مهم‌ترین شاخص عملکردیِ بازار سهام آمریکا محسوب می‌شه (شامل ۵۰۰ شرکتِ برتر از نظر نقدشوندگی و سودآوری)؛

نماد SPXTR (مخففِ S&P 500 Total Return Index) هم نسخۀ تعدیل‌شدۀ SPX هست، با این فرض که سود نقدیِ هر شرکت‌، بلافاصله در همون شرکت سرمایه‌گذاری بشه.

🟩همونطور که در چارت هم مشاهده می‌کنید، در شرایطی که بازار سهام آمریکا در ۲۵ سال اخیر بازدهیِ ۵۵۵ درصدی رو به ثبت رسونده، انس طلا موفق به خلق بازدهیِ بیش از ۹۰۰ درصدی شده!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آیا سکۀ بورسی امروز هم صف خرید خواهد بود؟


🟩سکۀ بورسی در آخرین روز معاملاتی با قیمت نزدیک به ۷۰ میلیون تومان بسته شد؛ با توجه به محدودیت ۵ درصدی در دامنۀ نوسان، حداکثر قیمت مجاز امروز سکه، تقریبا برابر خواهد بود با ۷۳.۵ میلیون تومان؛

🟪با توجه به فاصلۀ معنی‌دار قیمت سکۀ فیزیکی در بازار آزاد (در این لحظه: ۷۹ میلیون تومان) با حداکثر قیمت مجاز سکۀ بورسی، انتظار می‌ره امروز هم شاهد صف خرید در سکۀ بورسی باشیم.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ تذکر: اقدام غیرحرفه‌ای برخی صندوق‌های طلا


🔵برخی صندوق‌های طلا با فروش گسترده و کاهش مصنوعیِ قیمتِ تابلو، در تلاش هستند تا از نظر حباب اسمی، پائین‌تر از سایر صندوق‌ها دیده بشن؛

🔵این در حالیه که سکه و شمشِ بورسی، هر دو صف خرید هستن، و پولی که وارد صندوق می‌شه، عملاً راکد می‌مونه و در صورتی که گارد صعودیِ بازار حفظ بشه، به‌دلیل نقدینگیِ بالا در پورتفو، باعث جاماندگیِ NAV صندوق خواهد شد.

🔵در واقع برخی صندوق‌های طلا بجای صیانت از منافعِ سهامدارانِ قبلی، صرفاً به بزرگ‌شدنِ صندوق (با انگیزۀ دریافت کارمزدِ بالاتر) توجه دارن؛


🟩تلۀ آربیتراژ بخصوص برای صندوق‌های کوچکترِ بازار بیشتر ممکنه مشاهده بشه؛ چون پولی که وارد صندوق می‌شه نسبت به مارکت‌کپِ صندوق، عدد بالاتری خواهد بود، و باعث جاماندگیِ بیشتری می‌شه؛

🟥در صورت تداوم این رفتارِ غیرحرفه‌ای، نام صندوق‌های خاطی جهت اطلاعِ دوستان و برخورد توسط نهادهای ناظر، بطور علنی اعلام خواهد شد.



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکسته شد!


🟩ثبت ارزش معاملات ۳.۶ همت برای صندوق طلای عیار


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus