🔺 پورتفوی صندوق سهامی «کاریس» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹اختصاص ۹۴ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 دومین صنعت مهم در پورتفوی این صندوق، بانکی‌ها (نمادهای وبملت، وسینا، وبصادر، وپاسار و ونوین) هستن.

🔹 در صورت تقویت مذاکرات و توافقات برجامی، انتظار بازدهی مطلوبی از پورتفوی این صندوق داریم.

🔸 از لحاظ عملکرد ناو، رتبه سوم بازدهی رو در بین تمامی صندوق‌های سهامی به خودش اختصاص داده در ۶ ماهه اخیر؛ به‌نظر میاد رفته‌رفته شاهد بازگشت این صندوق، به روزهای طلایی خودش باشیم.


- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

🔺پورتفوی صندوق سهامی کاریس (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی از نوع شاخصی «فیروزه» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹اختصاص ۸۵ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 سبدگردان بیشتر در جبهه فروش فعال بوده.

🔹 به‌رغم بازدهی مناسب در ۶ ماهه اخیر (به‌لطف رشد چشمگیر در نمادهای شاخص‌ساز)، اما همچنان بازدهی سالانه ناو این صندوق منفی هست.


- ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

🔺پورتفوی صندوق سهامی از نوع شاخصی «فیروزه» (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی از نوع شاخصی «کاردان» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹اختصاص ۹۵ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 سبدگردان در هر دو جبهه خرید و فروش، فعالیت متعادلی داشته.

🔹 از منظر عملکرد ناو، در ۶ ماهه اخیر، رتبه دوم بازدهی در بین کلیه صندوق‌های سهامی رو به‌خودش اختصاص داده (به‌لطف رشد چشمگیر نمادهای شاخص‌ساز در ماه‌های اخیر).


- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

🔺پورتفوی صندوق سهامی از نوع شاخصی «کاردان» (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

🔺 خوب دوستان؛ به‌رسم ماه‌های گذشته در نظر داریم، سطح تحلیل در پورتفوی صندوق‌ها رو یه پله دیگه ببریم بالاتر، و اقدام به انتشار پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر/خوشنام کنیم؛

۱۴ صندوق‌ در نظر گرفته شده برای تحلیل این ماه عبارتند از: آگاس، سرو، اطلس، آساس، فراز، کاریس، مدیر، ارزش، آوا، کاردان، زرین، وبازار، افق‌ملت و آسام (با توجه به درصد بالای سهام در پورتفوی صندوق مختلط آسام، پورتفوی سهامی این صندوق هم مورد بررسی واقع شد).

درصد هر نماد در پورتفوی صندوق‌ها جمع زده شد، و سپس میانگین گرفته شد؛ در نهایت، نمادهایی استخراج شده‌ان، که در پورتفوی مشترک صندوق‌ها، بیش از نیم درصد از پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

🔺 درصد چینش صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر (مرداد ۱۴۰۰)؛

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

🔺 اهمیت فاکتور نقدشوندگی؛

تا این‌لحظه:

- ارزش معاملات صندوق‌ها آسا (آگاس، سرو و اطلس): بالای ۱۰۰ میلیارد تومان

- ارزش معاملات صندوق‌های پادا و بذر: زیر ۱۰۰ میلیون تومان!

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

🔺 بیشترین حباب مثبت صندوق‌های سهامی تا این‌لحظه: کاردان (مثبت ۶ درصد) و فراز (مثبت ۴ درصد).

صندوق‌های آسا هم به‌اتفاق٬ حباب مثبت بیش از ۲ درصد دارن؛ از ورود بی‌مهابا اکیداً پرهیز کنید، و شکارچی قیمت‌ها/منفی‌های جذاب‌ باشید.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

🔺 در حالی‌که بازارگردان اطلس در تلاش هست تا از بیشتر شدن حباب مثبت این‌صندوق جلوگیری کنه، صندوق درآمد ثابت حامی (هم اطلس و هم حامی، وابسته به کارگزاری مفید هستند)٬ در حال خرید سنگین بر روی اطلس هست!

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

🔺 جنگ تحلیل‌ها در بازار طلا!

در حالی‌که صندوق طلای «عیار» (وابسته به کارگزاری مفید) در حال سبک‌کردن سبدش هست، صندوق طلای «گوهر» (وابسته به کارگزاری کیان)٬ در جبهه خرید سکه‌ طلای بورسی قرار گرفته!

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

🔺 اسپرد صندوق‌های سهامی!

یکی از مسائلی که در حوزه نقدشوندگی و عملکرد بازارگردان صندوق‌های سهامی بهش کمتر پرداخته شده، بحث اسپرد صندوق‌هاست؛ منظور از اسپرد در اینجا، درصد اختلاف بالاترین قیمت پیشنهادی خرید از پائین‌ترین قیمت پیشنهادی فروش هست (اعدادی که در واقع در سطر اول باکس خرید و فروش سهام در سایت کارگزاری‌ها مشاهده می‌کنید)، و البته با مفهوم اسپرد در بازارهای جهانی قدری متفاوت هست.

جدولی که مشاهده می‌کنید بر اساس داده‌های آخرین روز معاملاتی تنظیم شده، و بر اساس اون، بهترین عملکرد رو به صندوق‌های سرو، کاریس، فراز و مدیر می‌شه اختصاص داد؛ در صندوق‌های پادا، بذر، افق ملت و آتیمس هم شاهد ضعیف‌ترین عملکرد هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

🔺 تداوم خریدهای سنگین صندوق درآمد ثابت حامی بر روی صندوق سهامی اطلس.

- ۱۶۰۰/۰۶/۱۴

🔺 سهامدار حقیقی سه‌میلیون دلاری صندوق سرو، از ابتدای شهریور، هیچ‌تغییری به تعداد سهام خودش نداده!

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

🔺 صندوق پشتوانه طلای «عیار» در چهارمین روز متوالی در جبهه فروش سکه‌طلا قرار گرفته.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

🔺 عملکرد پرسش‌برانگیز بازارگردان صندوق سهامی الماس!

برای دومین‌بار در یک‌ماه اخیر شاهد هستیم کنترل قیمت صندوق‌ از دست بازارگردان خارج می‌شه؛ امروز نوسان ۱۲ درصدی در این‌صندوق ثبت شد.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

🔺 تداوم فروش‌های روازنه صندوق طلای «عیار»، بر روی سکه‌های بورسی!

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

🔺 رفتار متناقض بازیگران صندوق سهامی ارزش!

در حالیکه سهامدار اصلی صندوق ارزش (سبدگردان اقتصاد بیدار)، در موضع فروش قرار گرفته، دیگر سهامدار درصدی وابسته به این‌مجموعه (کارگزاری اقتصاد بیدار)، خرید نسبتاً سنگینی رو رقم زده.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

🔺 حباب مثبت صندوق‌ فراز، از پنج درصد هم بیشتر شد!

در حالیکه تعدادی از صندوق‌های سهامی، به‌واسطه عملکرد ضعیف بازارگردان، همچنان مورد انتقاد هستن، به‌تازگی برخی از صندوق‌های سهامی، از ضعف رقبای خودشون، نهایت بهره رو دارن می‌برن، و با ایجاد مزیت رقابتی (ولو به قیمت ایجاد حباب مثبت)، توان مارکتینگ خودشون رو به رخ سایر صندوق‌ها می‌کشن؛ صندوق فراز، نمونه تیپیکالِ این‌دست صندوق‌ها محسوب می‌شه، که سهامدارانش از ابتدای فعالیت ۶ ماهه این‌صندوق، در درصد تغییر قیمت پایانی، هیچ منفی‌ای رو تجربه نکرده‌ان!

نکته جالب اینکه صندوق شاخصی کاردان (مبتنی بر نمادهای شاخص‌ساز)، که ید طولایی در ایجاد حباب منفی بالای پنج درصد هم داره، و اخیراً به‌لطف بازدهی قابل‌توجه شاخص‌سازها، رتبه نخست بازدهی سه‌ماهه (۶۰ درصد) رو در بین تمامی صندوق‌های سهامی به خودش اختصاص داده، پیرو رفتار مارکتینگ صندوق فراز شده، و از ابتدای شهریور، سهامدارنش رو به حباب مثبتِ درشت، عادت داده.

در آینده (با بیشتر شدنِ احتمالیِ حباب مثبت) مشخص خواهد شد، که آیا بازارگردان فراز، همچنان توانایی حفظ این مزیت رقابتی رو خواهد داشت، یا خیر.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۵