🔺 پورتفوی صندوق سهامی «ثهام» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص ۹۳ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 همانند صندوق پادا، از جمله کمنمادترین صندوقهای سهامی محسوب میشه (ضریب بتای بالا).
🔹 بیشترین وزن صندوق، به صنعت چندرشتهای صنعتی (نمادهای وغدیر و وصندوق) اختصاص پیدا کرده.
🔸 این صندوق هم بهتازگی به جمع صندوقهای سهامی ETF افزوده شده، و همانند پادا، مشکل نقدشوندگی داره (حجم معاملات پائین).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
🔹 اختصاص ۹۳ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 همانند صندوق پادا، از جمله کمنمادترین صندوقهای سهامی محسوب میشه (ضریب بتای بالا).
🔹 بیشترین وزن صندوق، به صنعت چندرشتهای صنعتی (نمادهای وغدیر و وصندوق) اختصاص پیدا کرده.
🔸 این صندوق هم بهتازگی به جمع صندوقهای سهامی ETF افزوده شده، و همانند پادا، مشکل نقدشوندگی داره (حجم معاملات پائین).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
🔺 پورتفوی صندوق مختلط «صنوین» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص ۴۱ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 سبدگردان تحرکات چندانی نداشته؛ و بیشتر هم در جبهه فروش، و کمریسکتر کردن سبد بوده.
🔹 همانند افقملت (وابسته به بانک ملت)، صنوین هم با توجه به وابستگی به بانک اقتصاد نوین، در شرکتهای تابعه این بانک (تنوین و سنوین) سرمایهگذاری مدیریتی انجام داده.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
🔹 اختصاص ۴۱ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 سبدگردان تحرکات چندانی نداشته؛ و بیشتر هم در جبهه فروش، و کمریسکتر کردن سبد بوده.
🔹 همانند افقملت (وابسته به بانک ملت)، صنوین هم با توجه به وابستگی به بانک اقتصاد نوین، در شرکتهای تابعه این بانک (تنوین و سنوین) سرمایهگذاری مدیریتی انجام داده.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
🔺 پورتفوی صندوق سهامی «مدیر» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص ۹۵ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 صنعت غذایی جایگاه سوم پورتفوی مدیر رو به خودش اختصاص داده؛ حضور پرتعداد نمادهای غذایی (غکورش، غصینو، غپینو، غمینو، خودکفا، غشوکو، وبشهر و بهپاک) در نوع خودش جالبتوجه هست.
🔹 سبدگردان، نمادهای دارویی (دجابر و شفا) رو بطور کامل بهفروش رسونده، تا در نهایت، صنعت دارویی در پورتفوی این صندوق، سهمی نداشته باشه.
🔸 اینصندوق از لحاظ بازدهی سالانه ناو، رتبه دوم رو در بین تمامی صندوقهای سهامی به خودش اختصاص داده؛ با اینحال عملکرد بازارگردان این صندوق، همچنان با حاشیههای فراوانی همراه هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
🔹 اختصاص ۹۵ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 صنعت غذایی جایگاه سوم پورتفوی مدیر رو به خودش اختصاص داده؛ حضور پرتعداد نمادهای غذایی (غکورش، غصینو، غپینو، غمینو، خودکفا، غشوکو، وبشهر و بهپاک) در نوع خودش جالبتوجه هست.
🔹 سبدگردان، نمادهای دارویی (دجابر و شفا) رو بطور کامل بهفروش رسونده، تا در نهایت، صنعت دارویی در پورتفوی این صندوق، سهمی نداشته باشه.
🔸 اینصندوق از لحاظ بازدهی سالانه ناو، رتبه دوم رو در بین تمامی صندوقهای سهامی به خودش اختصاص داده؛ با اینحال عملکرد بازارگردان این صندوق، همچنان با حاشیههای فراوانی همراه هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
🔺 پورتفوی صندوق سهامی «آتیمس» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص ۹۱ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 بهرغم اینکه آتیمس، از لحاظ بازدهی سالانه ناو، ضعیفترین عملکرد رو در بین تمامی صندوقهای سهامی بهخودش اختصاص داده، اما سبدگردان با خونسردی کامل، فقط در نمادهای عرضه اولیه، از خودش فعالیت نشون داده!
🔹 اختصاص رتبه نخست به صنعت استخراج کانههای فلزی (نمادهای کچاد، اپال و ومعادن) از نکات جالبتوجه پورتفوی این صندوق محسوب میشه.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔹 اختصاص ۹۱ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 بهرغم اینکه آتیمس، از لحاظ بازدهی سالانه ناو، ضعیفترین عملکرد رو در بین تمامی صندوقهای سهامی بهخودش اختصاص داده، اما سبدگردان با خونسردی کامل، فقط در نمادهای عرضه اولیه، از خودش فعالیت نشون داده!
🔹 اختصاص رتبه نخست به صنعت استخراج کانههای فلزی (نمادهای کچاد، اپال و ومعادن) از نکات جالبتوجه پورتفوی این صندوق محسوب میشه.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔺 پورتفوی صندوق مختلط «آسام» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص ۶۷ درصد از پورتفو به سهام (این در حالیه که تنها رقیب ETF این صندوق، یعنی صنوین، صرفاً ۴۱ درصد از سبد رو به سهام اختصاص داده).
🔸 صرفاً ۶ صندوق سهامی، بازدهی سالانه (از لحاظ ناو) بالاتری از این صندوق داشتن، که نشون میده، اختصاص بخشی از پورتفو به صندوقهای مختلط، بخصوص در شرایط نزولی و یا پرابهام بازارها، میتونه گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری باشه.
🔹 این صندوق، تحت مالکیت نمادهای «وسپهر» و «البرز» قرار داره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔹 اختصاص ۶۷ درصد از پورتفو به سهام (این در حالیه که تنها رقیب ETF این صندوق، یعنی صنوین، صرفاً ۴۱ درصد از سبد رو به سهام اختصاص داده).
🔸 صرفاً ۶ صندوق سهامی، بازدهی سالانه (از لحاظ ناو) بالاتری از این صندوق داشتن، که نشون میده، اختصاص بخشی از پورتفو به صندوقهای مختلط، بخصوص در شرایط نزولی و یا پرابهام بازارها، میتونه گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری باشه.
🔹 این صندوق، تحت مالکیت نمادهای «وسپهر» و «البرز» قرار داره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔺 پورتفوی صندوق سهامی «آساس» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 با اختصاص ۷۶ درصد از پورتفو به سهام، در ردیف کمسهامترین صندوقهای سهامی قرار میگیره.
🔸 در بین تمامی صندوقهای سهامی، بیشترین تحرکات در بازار اختیار معامله رو در صندوق آساس شاهد هستیم؛ اخیراً شاهد ورود صندوق سرو هم به این بازار (که حکم ضربهگیر در برابر نوسانات احتمالی رو داره) هستیم.
🔹 بازارگردان این صندوق در ماههای اخیر، رفتار پرحاشیهای رو از خودش نشون داد؛ با اینحال در روزهای اخیر، شاهد بهبود عملکرد بازارگردانی این صندوق هستیم.
🔸 بیشترین وزن صنایع این صندوق، به صنعت کانی غیرفلزی (نمادهای کاذر و کهمدا) اختصاص پیدا کرده.
🔹 از لحاظ عملکرد ناو، کمبازدهترین صندوق سهامی در ۶ ماهه اخیر بوده.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔹 با اختصاص ۷۶ درصد از پورتفو به سهام، در ردیف کمسهامترین صندوقهای سهامی قرار میگیره.
🔸 در بین تمامی صندوقهای سهامی، بیشترین تحرکات در بازار اختیار معامله رو در صندوق آساس شاهد هستیم؛ اخیراً شاهد ورود صندوق سرو هم به این بازار (که حکم ضربهگیر در برابر نوسانات احتمالی رو داره) هستیم.
🔹 بازارگردان این صندوق در ماههای اخیر، رفتار پرحاشیهای رو از خودش نشون داد؛ با اینحال در روزهای اخیر، شاهد بهبود عملکرد بازارگردانی این صندوق هستیم.
🔸 بیشترین وزن صنایع این صندوق، به صنعت کانی غیرفلزی (نمادهای کاذر و کهمدا) اختصاص پیدا کرده.
🔹 از لحاظ عملکرد ناو، کمبازدهترین صندوق سهامی در ۶ ماهه اخیر بوده.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔺 پورتفوی صندوق سهامی «فراز» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹وزن سهامی پورتفوی این صندوق، از ۹۲ درصد در تیرماه، به ۷۰ درصد در مرداد رسیده!
🔸 سبدگردان عمدتاً در جبهه فروش فعال بوده، و صرفاً در عرضهاولیه، خرید جدید داشته.
🔹بخش قابلملاحظهای از سبد این صندوق، به نمادهای خودرویی (خودرو، خساپا و خگستر) اختصاص پیدا کرده.
🔸 با ۲۵ نماد در پورتفو، یکی از کمنمادترین صندوقهای سهامی محسوب میشه.
🔹با وجود عمر کوتاه فراز (۶ ماه)، بهترین عملکرد رو از لحاظ بازارگردانی شاهد بودیم از این صندوق؛ همچنین سبدگردان فراز هم با کسب رتبه پنجم از لحاظ عملکرد ناو در شش ماه اخیر، نشون داده حرفهای زیادی برای گفتن داره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔹وزن سهامی پورتفوی این صندوق، از ۹۲ درصد در تیرماه، به ۷۰ درصد در مرداد رسیده!
🔸 سبدگردان عمدتاً در جبهه فروش فعال بوده، و صرفاً در عرضهاولیه، خرید جدید داشته.
🔹بخش قابلملاحظهای از سبد این صندوق، به نمادهای خودرویی (خودرو، خساپا و خگستر) اختصاص پیدا کرده.
🔸 با ۲۵ نماد در پورتفو، یکی از کمنمادترین صندوقهای سهامی محسوب میشه.
🔹با وجود عمر کوتاه فراز (۶ ماه)، بهترین عملکرد رو از لحاظ بازارگردانی شاهد بودیم از این صندوق؛ همچنین سبدگردان فراز هم با کسب رتبه پنجم از لحاظ عملکرد ناو در شش ماه اخیر، نشون داده حرفهای زیادی برای گفتن داره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
👍1
🔺 پورتفوی صندوق سهامی «کاریس» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹اختصاص ۹۴ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 دومین صنعت مهم در پورتفوی این صندوق، بانکیها (نمادهای وبملت، وسینا، وبصادر، وپاسار و ونوین) هستن.
🔹 در صورت تقویت مذاکرات و توافقات برجامی، انتظار بازدهی مطلوبی از پورتفوی این صندوق داریم.
🔸 از لحاظ عملکرد ناو، رتبه سوم بازدهی رو در بین تمامی صندوقهای سهامی به خودش اختصاص داده در ۶ ماهه اخیر؛ بهنظر میاد رفتهرفته شاهد بازگشت این صندوق، به روزهای طلایی خودش باشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔹اختصاص ۹۴ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 دومین صنعت مهم در پورتفوی این صندوق، بانکیها (نمادهای وبملت، وسینا، وبصادر، وپاسار و ونوین) هستن.
🔹 در صورت تقویت مذاکرات و توافقات برجامی، انتظار بازدهی مطلوبی از پورتفوی این صندوق داریم.
🔸 از لحاظ عملکرد ناو، رتبه سوم بازدهی رو در بین تمامی صندوقهای سهامی به خودش اختصاص داده در ۶ ماهه اخیر؛ بهنظر میاد رفتهرفته شاهد بازگشت این صندوق، به روزهای طلایی خودش باشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔺 پورتفوی صندوق سهامی از نوع شاخصی «فیروزه» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹اختصاص ۸۵ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 سبدگردان بیشتر در جبهه فروش فعال بوده.
🔹 بهرغم بازدهی مناسب در ۶ ماهه اخیر (بهلطف رشد چشمگیر در نمادهای شاخصساز)، اما همچنان بازدهی سالانه ناو این صندوق منفی هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
🔹اختصاص ۸۵ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 سبدگردان بیشتر در جبهه فروش فعال بوده.
🔹 بهرغم بازدهی مناسب در ۶ ماهه اخیر (بهلطف رشد چشمگیر در نمادهای شاخصساز)، اما همچنان بازدهی سالانه ناو این صندوق منفی هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
👍1
🔺 پورتفوی صندوق سهامی از نوع شاخصی «کاردان» (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹اختصاص ۹۵ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 سبدگردان در هر دو جبهه خرید و فروش، فعالیت متعادلی داشته.
🔹 از منظر عملکرد ناو، در ۶ ماهه اخیر، رتبه دوم بازدهی در بین کلیه صندوقهای سهامی رو بهخودش اختصاص داده (بهلطف رشد چشمگیر نمادهای شاخصساز در ماههای اخیر).
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔹اختصاص ۹۵ درصد از پورتفو به سهام.
🔸 سبدگردان در هر دو جبهه خرید و فروش، فعالیت متعادلی داشته.
🔹 از منظر عملکرد ناو، در ۶ ماهه اخیر، رتبه دوم بازدهی در بین کلیه صندوقهای سهامی رو بهخودش اختصاص داده (بهلطف رشد چشمگیر نمادهای شاخصساز در ماههای اخیر).
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
🔺 خوب دوستان؛ بهرسم ماههای گذشته در نظر داریم، سطح تحلیل در پورتفوی صندوقها رو یه پله دیگه ببریم بالاتر، و اقدام به انتشار پورتفوی مشترک صندوقهای سهامی برتر/خوشنام کنیم؛
۱۴ صندوق در نظر گرفته شده برای تحلیل این ماه عبارتند از: آگاس، سرو، اطلس، آساس، فراز، کاریس، مدیر، ارزش، آوا، کاردان، زرین، وبازار، افقملت و آسام (با توجه به درصد بالای سهام در پورتفوی صندوق مختلط آسام، پورتفوی سهامی این صندوق هم مورد بررسی واقع شد).
درصد هر نماد در پورتفوی صندوقها جمع زده شد، و سپس میانگین گرفته شد؛ در نهایت، نمادهایی استخراج شدهان، که در پورتفوی مشترک صندوقها، بیش از نیم درصد از پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادهان.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
۱۴ صندوق در نظر گرفته شده برای تحلیل این ماه عبارتند از: آگاس، سرو، اطلس، آساس، فراز، کاریس، مدیر، ارزش، آوا، کاردان، زرین، وبازار، افقملت و آسام (با توجه به درصد بالای سهام در پورتفوی صندوق مختلط آسام، پورتفوی سهامی این صندوق هم مورد بررسی واقع شد).
درصد هر نماد در پورتفوی صندوقها جمع زده شد، و سپس میانگین گرفته شد؛ در نهایت، نمادهایی استخراج شدهان، که در پورتفوی مشترک صندوقها، بیش از نیم درصد از پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادهان.
- ۱۴۰۰/۰۶/۱۲