🔺 پورتفوی صندوق سهامی پادا (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۹۶.۴ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 با ۲۰ نماد در پورتفو، در ردیف کم‌نمادترین صندوق‌های سهامی جای می‌گیره.

🔹 سبدگردان، ماه کم‌فعالیتی رو پشت سر گذاشته.

🔸 این صندوق، به تازگی به فهرست صندوق‌های سهامی ETF اضافه شده، و ارزش معاملات روزانه‌اش، بطور متوسط ۲۵۰ میلیون تومان بوده، که نقدشوندگی اون رو با مشکل مواجه می‌کنه.

🔹 کمتر صندوقی رو مثه پادا پیدا می‌کنید، که رتبه اول یا دوم وزن صنایع رو به فلزات اساسی اختصاص نداده‌باشه؛ نکته جالب اینکه رتبه نخست توزیع سهام، به صنعت بانکی اختصاص پیدا کرده؛ از طرفی به صنعت غذایی، دارویی و خودرویی هم توجه خاصی شده، که نشون‌دهنده نگاه برجامی خاص سبدگردان به آینده مارکت بوده.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی پادا (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

🔺 نگاهی به وضعیت تکنیکال مارکت (این تحلیل، مختص هولدرهای صندوق‌های سهامی ارائه می‌شه؛ یعنی دوستانی که با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنن).

تأکید ما بر این هست که هولدرها، مارکت رو همیشه در تایم‌فریم هفتگی مورد تحلیل قرار بدن؛ در این‌حالت، هیجانات، کمتر بازتاب پیدا می‌کنه، و نتایجِ تحلیل هم اعتبار بیشتری خواهد داشت؛

طبق چارت، مارکت پس از یک موج اصلاحی سنگین، با تشکیل الگوی کف دوقلو از کمند روند نزولی خارج شد، و پس از رسیدن به تارگت کوتاه‌مدتی، و تاچ سقف کانال، درگیر واکنش اصلاحی شد؛ سه مستطیل قرمز رنگ در چارت مشخص شده‌ان، که از دست‌رفتن هر کدوم از این‌حمایت‌ها (بر اساس بسته‌شدن قیمت کلوز هفتگی)، یک آلارم برای تداوم اصلاح می‌تونه باشه؛

✅ استراتژی کلی ما برای هولدرها، سیو سود پله‌ای در مثبت‌های تند، و ورود پله‌ای، در منفی‌های جذاب هست؛ دوستانی که آلارم‌های چند روز پیش رو جدی گرفته‌ان، با نقدینگی حاصله از فروش پله‌ای، فرصت‌های خرید جذابی رو در پیش خواهند داشت؛ در مجموع تا زمانی که شاخص ۳۰ بزرگ، پائین‌تر از ۷۰ هزار واحد، ورود و تثبیت پیدا نکرده، منفی‌های بازار جای نگرانی جدی نخواهد داشت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

🔺 دوستانی که در صندوق‌ها در نزدیکی منفی ۱۰ یه پله ورود داشتن، به یک چشم‌بهم‌زدن، حداقل ۸ درصد رفتن تو سود!

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 اطلس از منفی ۱۰ تا مثبت ۲ !
چرخش مثبت ۱۲ درصدی اطلس در کمتر از یک‌ساعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 در نتیجه عملکرد مطلوب بازارگردان صندوق فراز، این‌صندوق امروز در صدر ورود پول حقیقی در بین‌ تمامی صندوق‌های سهامی قرار گرفت، و عنوان بیشترین قدرت خریدار حقیقی رو هم به‌خودش اختصاص داد؛

⚠️ اما دوستان تذکر!
این صندوق در عین‌حال بیشترین حباب مثبت رو هم داره؛ مجدداً تأکید می‌کنیم از ورود آنی به‌صندوق‌هایی که بیش از ۲ درصد حباب مثبت دارن، اکیداً خودداری کنید.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 حلقه سه‌تفنگدار تکمیل شد! پس از آگاس و سرو، پورتفوی اطلس هم روانه کدال شد (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 سبدگردان بیشتر در جبهه خرید فعال بوده، تا فروش.

🔸 از نکات جالب‌توجه پورتفوی اطلس، می‌شه به افزایش وزن سکه‌طلای بورسی اشاره‌کرد، که در واقع هشدار تداوم تورم هم محسوب می‌شه.

🔹 نکته جالب دیگه اینکه وزن سهام در پورتفوی سه‌تفنگدار، نزدیک به‌هم چیده شده (هر سه در نزدیکی ۸۵ درصد).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی افق ملت (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۸۹ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 از فروش‌های جالب سبدگردان افق ملت، می‌شه به نماد برکت اشاره داشت.

🔹 با توجه به وابستگی صندوق افق ملت، به گروه مالی ملت، دور از انتظار نیست که شاهد حضور نمادهایی از قبیل وبملت، تملت و ولملت، در پورتفوی این صندوق باشیم (که بیشتر جنبه حفظ کرسی‌های مدیریتی داره)؛ از نظر ما هر نوع تعصب به هر نماد خاص، در جهت منافع سهامداران نخواهد بود.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی افق ملت (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «ثهام» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۹۳ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 همانند صندوق پادا، از جمله کم‌نمادترین صندوق‌های سهامی محسوب می‌شه (ضریب بتای بالا).

🔹 بیشترین وزن صندوق، به صنعت چندرشته‌ای صنعتی (نمادهای وغدیر و وصندوق) اختصاص پیدا کرده.

🔸 این صندوق هم به‌تازگی به جمع صندوق‌های سهامی ETF افزوده شده، و همانند پادا، مشکل نقدشوندگی داره (حجم معاملات پائین).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثهام (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق مختلط «صنوین» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۴۱ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 سبدگردان تحرکات چندانی نداشته؛ و بیشتر هم در جبهه فروش، و کم‌ریسک‌تر کردن سبد بوده.

🔹 همانند افق‌ملت (وابسته به بانک ملت)، صنوین هم با توجه به وابستگی به بانک اقتصاد نوین، در شرکت‌های تابعه این بانک (تنوین و سنوین) سرمایه‌گذاری مدیریتی انجام داده.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 میانگین وزنی P/E پورتفوی صندوق اطلس (مرداد ۱۴۰۰): ۸.۶

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «مدیر» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۹۵ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 صنعت غذایی جایگاه سوم پورتفوی مدیر رو به خودش اختصاص داده؛ حضور پرتعداد نمادهای غذایی (غکورش، غصینو، غپینو، غمینو، خودکفا، غشوکو، وبشهر و بهپاک) در نوع خودش جالب‌توجه هست.

🔹 سبدگردان، نمادهای دارویی (دجابر و شفا) رو بطور کامل به‌فروش رسونده، تا در نهایت، صنعت دارویی در پورتفوی این صندوق، سهمی نداشته باشه.

🔸 این‌صندوق از لحاظ بازدهی سالانه ناو، رتبه دوم رو در بین تمامی صندوق‌های سهامی به خودش اختصاص داده؛ با این‌حال عملکرد بازارگردان این صندوق، همچنان با حاشیه‌های فراوانی همراه هست.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

🔺پورتفوی صندوق سهامی مدیر (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «آتیمس» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۹۱ درصد از پورتفو به سهام.

🔸 به‌رغم این‌که آتیمس، از لحاظ بازدهی سالانه ناو، ضعیف‌ترین عملکرد رو در بین تمامی صندوق‌های سهامی به‌خودش اختصاص داده، اما سبدگردان با خونسردی کامل، فقط در نمادهای عرضه اولیه، از خودش فعالیت نشون داده!

🔹 اختصاص رتبه نخست به صنعت استخراج کانه‌های فلزی (نمادهای کچاد، اپال و ومعادن) از نکات جالب‌توجه پورتفوی این صندوق محسوب می‌شه.


- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

🔺پورتفوی صندوق سهامی آتیمس (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق مختلط «آسام» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۶۷ درصد از پورتفو به سهام (این در حالیه که تنها رقیب ETF این صندوق، یعنی صنوین، صرفاً ۴۱ درصد از سبد رو به سهام اختصاص داده).

🔸 صرفاً ۶ صندوق سهامی، بازدهی سالانه (از لحاظ ناو) بالاتری از این صندوق داشتن، که نشون می‌ده، اختصاص بخشی از پورتفو به صندوق‌های مختلط، بخصوص در شرایط نزولی و یا پرابهام بازارها، می‌تونه گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشه.

🔹 این صندوق، تحت مالکیت نمادهای «وسپهر» و «البرز» قرار داره.


- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

🔺پورتفوی صندوق مختلط آسام (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «آساس» (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 با اختصاص ۷۶ درصد از پورتفو به سهام، در ردیف کم‌سهام‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره.

🔸 در بین تمامی صندوق‌های سهامی، بیشترین تحرکات در بازار اختیار معامله رو در صندوق آساس شاهد هستیم؛ اخیراً شاهد ورود صندوق سرو هم به این بازار (که حکم ضربه‌گیر در برابر نوسانات احتمالی رو داره) هستیم.

🔹 بازارگردان این صندوق در ماه‌های اخیر، رفتار پرحاشیه‌ای رو از خودش نشون داد؛ با این‌حال در روزهای اخیر، شاهد بهبود عملکرد بازارگردانی این صندوق هستیم.

🔸 بیشترین وزن صنایع این صندوق، به صنعت کانی‌ غیرفلزی (نمادهای کاذر و کهمدا) اختصاص پیدا کرده.

🔹 از لحاظ عملکرد ناو، کم‌بازده‌ترین صندوق سهامی در ۶ ماهه اخیر بوده.


- ۱۴۰۰/۰۶/۱۱