ETF Plus صندوق اهرمی/طلا

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۵.۵ (میانگین سه‌ماهه: ۹۵.۶)؛

- ارزش صندوق: ۱.۱ همت (سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۱۲ (با برتریِ نسبی در جبهۀ خرید | میانگین سه‌ماهه: ۲۶)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۲۹ (در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین تنوع در چینشِ صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۶ میلیارد تومان (از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱

- آلفای یکساله: ۷- (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۵.۹ | شاخص هم‌وزن: ۷۲.۹)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۴ (شاخص هم‌وزن: ۱۸.۸)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۵ | دلار: ۰.۴۸ | صندوق طلا: ۰.۵۹

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در سبد تمشک؛

- رکورددارِ طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (شهریور ۱۴۰۳ | احتمال آغاز فعالیتِ بازارگردان در روزهای آتی)؛

- بر طبق امیدنامۀ صندوق:

▫️ قابلیت ورود به بازار فیوچرز
▫️ ممنوعیتِ بهره‌گیری از معاملاتِ آپشن (بر خلاف رویۀ جهانیِ صندوق‌های شاخصی | ضرورتِ بازنگری در مفاد امیدنامه)
▫️ بی‌بهره از ظرفیتِ ۵ درصدیِ ورود به صندوق‌های سهامی (بر خلاف صندوق‌های غیرشاخصی | به‌رغم جذابیت روزافزونِ صندوق‌های بخشی، به‌ویژه در صنایعِ کوچکتر | ضرورتِ بازنگری در مفاد امیدنامه)
▫️ حداکثر درصدِ ورود به بازار فرابورس: ۵
▫️ حداکثر درصدِ نقدینگی: ۱۵

- هم‌مدیر با: گوهر (طلا) | کیان (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم*: غذائی | چندرشته‌ای | معدنی | بانکی | ماشین‌آلات

* تداوم خطای فاحش در اعلام درصدِ صنایع، در وبسایت صندوق؛

- ده نماد برتر: سآبیک | وبملت | کاوه | شبریز | کنور | فاسمین | سمازن | وکغدیر | قرن | سفارس

🟢 خرید مهم: بمولد

🔴 فروش مهم: دعبید | غمایه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: kianfunds6.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

attach 📎

👍51

7.55K viewsedited 09:35