‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۲.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۴)؛

- ارزش صندوق: ۳.۹۶ همت (در آستانۀ بازپس‌گیریِ سقف‌قبلی، به‌رغم فاز اصلاحیِ مارکت)؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزش صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۷۷
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۴
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۵۱

- درصد تحرک سبدگردان: ۳.۷ (افتِ معنی‌دار | میانگین سه‌ماهه: ۷.۸)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۱

- بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو: ۴۶ (اهرم: ۴۵ | اطلس: ۳۰ | شاخص کل: ۲۹)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲۹.۵ (اهرم: ۳۷.۲ | اطلس: ۲۰.۲ | شاخص کل: ۲۱.۹)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸۴ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۵.۵

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۹ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۴ | دلار: ۰.۸۸ | صندوق طلا: ۰.۹۰

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۵۲

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۱ | هفتگی: ۴۸

- بهر‌مند از اهرم مضاعف، با ورود به بازار آپشن (با تمرکز بر نمادِ شستا)؛

- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای شهریور و اسفند (نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص بیش از یک‌سومِ پورتفو، به صنایعِ پتروشیمی + فلزی)؛

- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: سبدگردان مفید (در نقش کمک‌بازارگردان)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا | سکرما | سآبیک | سدور (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۱۱

- هم‌مدیر با: اطلس | آرام (شاخصی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | داروئی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | یوتیلیتی | پالایشی | رایانه | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | وخاور | تیپیکو | پارسان | شگویا | جم | مبین | کاوه | ارفع

🟢 خرید مهم: فخاس | فغدیر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: tavanfund.com

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۳.۷ (میانگین سه‌ماهه: ۸۳ | در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش صندوق: ۶۵۵ میلیارد تومان (در آستانۀ بازپس‌گیریِ سقف‌قبلی | رشد ۱۴۳ درصدی، در یکسالۀ اخیر)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۶ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۹.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۶۱ | تحرکات سبدگردان در جهت تنوع‌بخشیِ بیشتر به صنایع و نمادها)؛

- آلفای یکساله: ۵۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۹۱ | شاخص کل: ۴۰)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهه؛

👑 تاجگذار بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۶۶۰ درصد (شاخص کل: ۱۵۰۰ | آگاس: ۲۲۸۰ | صندوق طلا: ۵۴۰ | بازدهیِ تعدیل‌شدۀ دلاری: ۴۷۰ | بازدهی دلاریِ S&P 500 در همین‌مدت: ۵۸ | داو جونز: ۳۸ | برکشایر هاتاوی: ۷۲)؛

- درصد بازدهیِ ناو، از سقف اخیر مارکت: ۰.۱ (شاخص کل: ۲۱.۹-)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸.۵ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۴

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۳۱ | شاخص هم‌وزن: ۰.۴۴ | دلار: ۰.۱- | صندوق طلا: ۰.۱-

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۶۵

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۵۳ | هفتگی: ۴۷

- از جمله غذائی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⚡️ لیدرِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ورود به آپشنِ صندوق‌های سهامی: اهرم (ضهرم1219) | سرو (ضسرو 1015-1016) | سلام (ضسلا1213)

- دیگر نمادهای پایۀ مورد توجهِ سبدگردان در بازار آپشن: شستا | فملی | خاور | تفارس

- مهم‌ترین سهامدارِ درصدی: ونوین | پرتحرک‌ترین: تمشک

- سهامدارِ درصدی در: درهآور | وسبحان

- هم‌مدیر با: آسامید (درآمد ثابت) | آلتون (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | غذائی | چندرشته‌ای | خودروئی | تأمین‌سرمایه

⬇️ تراز منفی در: داروئی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | غذائی | خودروئی | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: پتروشیمی | بانکی | سرمایه‌گذاری | سیمانی | تأمین‌سرمایه

- ده نماد برتر: فجر | درهآور | شستا | خساپا | شخارک | وسبحان | وخاور | ساوه | وپست | غبشهر

🟢 خرید مهم: وبانک | عالیس | غمایه | شپدیس | پارسان | ضسلا1213 | تکیمیا | سامان | ناما | خساپا

🔴 فروش مهم: دارو | دپارس | فجر | فنورد | وپست

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: asasfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب» (تیر ۱۴۰۲)

- نام کامل: شتاب آگاه (تشابه اسمی با صندوق اهرمیِ گروه فارابی)؛

- درصد سهام: ۸۸.۵

- ارزش صندوق: ۸۸۶ میلیارد تومان

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزش صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۸۴
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۶۳
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۵۱

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۹ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۶ (متنوع‌ترین چینش از صنایع و نمادها، در بین صندوق‌های اهرمی)؛

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۳۵ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۵.۹

- بالارفتن ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ تخلیۀ کدهای رزرو (ضرورت افزایش سقفِ واحدهای صندوق)؛

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید آبان ۱۴۰۲)؛

- بی‌بهره از اهرم مضاعف (عدم فعالیتِ سبدگردان در بازار آپشن | همانند دیگر صندوق‌های گروه آگاه)؛

- هم‌مدیر با: آگاس | پتروآگاه (بخشی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: سیمانی | داروئی | فلزی | کانی غیرفلزی | زراعی | خودروئی | معدنی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو*: فلزی | پتروشیمی | داروئی | بانکی | سیمانی

* در مقایسه با آگاس، وزن‌دهیِ بیشتر به صنایعِ: پتروشیمی + بانکی

- سایر صنایعِ مهم: چندرشته‌ای | معدنی | خودروئی | زراعی | پالایشی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | ونوین | وغدیر | تاپیکو | وپست | کاوه | وکغدیر | بفجر

🟢 خرید مهم: اردستان | فزر | ونوین | وپست | درازی | دارو | دلر | حسینا | ارفع | کهمدا | کخاک | کقزوی | تاپیکو | شبصیر | زکوثر | بفجر | حفاری | غبشهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: shetabfund.ir
- ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۳.۱ (میانگین سه‌ماهه: ۹۵.۶)؛

- ارزش صندوق: ۲.۳ همت (در رقابتِ تنگاتنگ با آگاس)؛

- درصد تحرکِ سبدگردان: ۳ (افت معنی‌دار* | میانگین سه‌ماهه**: ۷)؛

* نسبت معکوسِ مارکت‌کپ، و آزادی‌عملِ سبدگردان (به‌ویژه در بازه‌های رکودیِ مارکت)؛

** بر طبق یک قاعدۀ کلی، صندوق‌های با گردش‌معاملاتِ زیر ۱۰ درصد، عملاً از نوعِ منفعل (Passive) محسوب می‌شن (مشابه صندوق‌های دولتی: پالایش + دارا یکم)؛ راهکارهای پیشنهادی به صندوق‌های سنگین‌تر، جهت افزایش آزادی‌عملِ سبدگردان در شرایط رکودیِ مارکت:
▫️ تنوع‌بخشیِ بیشتر به پورتفو
▫️ بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه
▫️ استفادۀ حداکثری از ظرفیت ۵ درصدیِ پورتفو در ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

- درصد ریسک تمرکز: ۵۱

- آلفای یکساله: ۱۱ (درصد بازدهیِ یکساله: ۵۱ | شاخص کل: ۴۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۹.۵ (شاخص کل: ۲۰)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۵ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۶ | دلار: ۰.۸۵ | صندوق طلا: ۰.۸۹

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۵۰ | هفتگی: ۵۲

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۶۰ | هفتگی: ۱۸

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰

- مهم‌ترین نماد در در پورتفوی صندوق حامی؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید) + ظرفیت‌های بازار آپشن؛

- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاصِ بیش از یک‌سومِ پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛

- حضور پررنگ در بورس کالا (طلا + زعفران)؛

- هم‌مدیر با: توان (اهرمی) | آرام (شاخصی) | استیل (بخشی) | عیار (طلا) | آوند (درآمد ثابت)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | بانکی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | شستا | شپدیس | پارسان | مبین | وغدیر | شپنا | وکغدیر | شاراک | فملی

🟢 خرید مهم: شستا

🔴 فروش مهم: وصندوق

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: atlasetf.com

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سلام (تیر ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۸.۲ (میانگین سه‌ماهه: ۹۶.۲ | جهش: ۸۶.۶)؛

- ارزش صندوق: ۴۲۰ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۸ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۵ (چینش متنوع از صنایع و نمادها | جهش: ۴۴)؛

- آلفای یکساله: ۴۳ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۳ | شاخص کل: ۴۰)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۱۷.۳ (شاخص کل: ۲۰)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۸ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۲

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۶ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۳ | دلار: ۰.۷۲ | صندوق طلا: ۰.۷۵

- شاخص قدرت نسبیِ (RSI) روزانه: ۴۷ | هفتگی: ۵۴

- شاخص جریان نقدینگیِ (MFI) روزانه: ۷۰ | هفتگی: ۲۸

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | فملی | فولاد | تفارس)؛

- مجهز به قراردادهای اختیارمعامله، با سررسید مهر و اسفند (در ردیف آپشن‌های موردتوجهِ آساس)؛

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی لبخند؛

- پرتحرک‌ترین سهامدارِ درصدی: سبدگردان فارابی؛

- هم‌مدیر با: جهش (اهرمی) | لبخند (درآمد ثابت)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | گردشگری | معدنی

⬇️ تراز منفی در: بانکی | چندرشته‌ای | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | معدنی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | خودروئی | بانکی | حمل و نقل | گردشگری

- ده نماد برتر: وسپهر | وبملت | شستا | پارسان | فزر | فولاد | کاوه | وکغدیر | فملی | ستران

🟢 خرید مهم: کاوه | فصبا | پارسان | شپدیس | جم پیلن | سمگا | کگهر | ثمسکن | ثامید | خفنر | وسالت | حتاید

🔴 فروش مهم: فارس | شیراز | شجم | ثپردیس | وبصادر | وبملت | غبشهر | وغدیر | انتخاب | خبهمن | خودرو

🔗 وبسایت صندوق: salam.irfarabi.ir

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق‌های سهامیِ: ارزش | انار | اوج | درسا (تیر ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: آپدیتِ صندوق‌های طلا

شامل فاکتورهای:

▫️ نقدشوندگی (مارکت‌کپ | ارزش معاملات | درصد شناوری)

▫️ سبدگردانی (درصد نقدینگی | درصد شمش | درصد تحرکِ سبدگردان | عمکلردِ ناو)؛

▫️ بازارگردانی (درصد حباب | درصد ریسکِ سفته‌بازی)

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۰

✅ توضیحات پیرامون پذیره‌نویسیِ سومین صندوقِ بخشی در صنعت پتروشیمی: پتروداریوش

🔸 همایون دارابی (مدیرعامل سبدگردان داریوش)

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۲

✅ پیرو پرسش‌های مکرر دوستان: توضیحات پیرامون حباب دورقمیِ صندوق طلای «آلتون»

🔸 محمد اقبال‌نیا (رئیس‌ هیئت‌مدیرۀ سبدگردان آسمان)

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: آپدیتِ صندوق‌های «تضمینِ اصل‌سرمایه»

شامل فاکتورهای:

▫️ مارکت‌کپ
▫️ درصد سهام (به‌روز و میانگینِ سه‌ماهه)
▫️ صنایع و نمادهای اصلیِ پورتفو
▫️ درصد ریسک‌ِ تمرکز
▫️ درصد تحرکِ سبدگردان
▫️ بازدهیِ سه‌ماهه و شش‌ماهه
▫️ حداقل مدتِ نگهداشت جهت تضمین
▫️ کارمزد ابطالِ زودهنگام
▫️ کارمزد متغیرِ ضامن (از بازدهیِ صندوق)
▫️ رکن ضامنِ اصل‌سرمایه
▫️ وبسایتِ رسمی

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۷

🔺 نمونۀ سبدگردانیِ فعال در صندوق‌های سهامی

▫️ تایم‌لاینِ ماهانۀ تحرکات سبدگردان آساس از ابتدای سال، در ده نماد اصلیِ پورتفو

- ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

🔺 تغییر درصد سهامیِ پورتفو، در صندوق‌های سهامی (در ده‌روز معاملاتیِ اخیر)

- ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۹.۶ (شتاب: ۸۸.۵ | میانگین سه‌ماهه: ۹۱.۹)؛

- ارزش صندوق: ۲.۲ همت (سبقت اطلس از آگاس، از منظرِ مارکت‌کپ)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (نسبت خرید به فروش: ۰.۴)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۴.۴

- آلفای یکساله: ۹ (درصد بازدهیِ یکساله: ۴۵.۱ | شاخص کل: ۳۶.۱)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۲۰ (شاخص کل: ۲۳.۵)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۵ میلیارد تومان (در ردیفِ نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین نمادهای مارکت)؛

- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۳-)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۳ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۶ | فولاد: ۰.۹۱ | دلار: ۰.۶۳ | صندوق طلا: ۰.۷۰

- سهامدار درصدی در: شکام | خکار | حسینا | اردستان

- مهم‌ترین نماد در پورتفوی همای؛

- در جمعِ فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- و سرانجام ورود آگاس به بازار آپشن (بر روی: شستا | وبصادر | فولاد)؛

- هم‌مدیر با: پتروآگاه (بخشی) | شتاب (اهرمی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬇️ تراز منفیِ معنی‌دار در صنایعِ: خودروئی | فلزی | معدنی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | داروئی | پتروشیمی | سیمانی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | حمل و نقل | معدنی | پالایشی | زراعی

- ده نماد برتر: فولاد | فملی | فزر | سپید | کاوه | فاسمین | سخوز | ونوین | حسینا | وپست

🟢 خرید مهم: سآبیک

🔴 فروش مهم: خودرو | تاصیکو | فاسمین | دتوزیع

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: hbagahfund.com

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۰.۶ (میانگین سه‌ماهه: ۹۰.۳ | انار: ۹۵.۴)

- ارزش صندوق: ۱.۴ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (افت معنی‌دار | غالباً در جبهۀ خرید)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۴۲.۹ (چینشِ متنوع از صنایع و نمادها)؛

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۱۲ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۱.۲-

- آلفای یکساله: ۲۷ (درصد بازدهیِ یکساله: ۶۴ | شاخص کل: ۳۷ | انار: ۵۹)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ چهارساله (۱۰۸۰ درصد | آساس: ۱۱۰۰ درصد)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۷.۱ (شاخص کل: ۲۱.۸ | انار: ۲۰.۸ | تمشک: ۱۶.۵ | زیتون: ۷.۱)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۲ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۵۹ | صندوق طلا: ۰.۶۸

- مهم‌ترین صندوق سهامی، در پورتفوی تمشک؛

- سومین نمادِ مهم در پورتفوی افران؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خساپا | شستا | دی | تفارس)؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید دی ۱۴۰۲)؛

- سهامدار درصدی در: پاسا (جدید) | وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۰۵ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۹ | زعف۰۲۱۰پ۱۶

- هم‌مدیر با: انار (سهامی) | تمشک (فراصندوق) | زیتون (مختلط) | افران (درآمد ثابت) | ویسرو (جسورانه)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: سرمایه‌گذاری | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: داروئی | خودروئی | سیمانی | حمل و نقل | چندرشته‌ای

- ده نماد برتر: سیستم | فولاد | وسبحان | فملی | شپدیس | کلوند | حپارسا | دعبید | وارس | وغدیر

🟢 خرید مهم: سرچشمه | فملی | اخابر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: sarv.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

‍ ‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی داریوش (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۹۷.۸ (میانگین سه‌ماهه: ۹۸.۱)؛

- ارزش صندوق: ۳۵۲ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۵۹ (متعادل، در هر دو جبهۀ خرید و فروش | در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۵۶

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۴ میلیارد تومان؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۰.۱

🥉 رتبۀ دوم بازدهیِ یکساله؛

- آلفای یکساله: ۳۲ (درصد بازدهیِ یکساله: ۷۶ | شاخص کل: ۴۴)؛

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیر مارکت: ۱۸.۹ (شاخص کل: ۱۸.۲)؛

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۹۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۹۴ | دلار: ۰.۵۱ | صندوق طلا: ۰.۶۸

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار آپشن + بورس کالا؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی داریوش؛

- سهامدار درصدی در: کفرآور

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پالایشی | سیمانی | چندرشته‌ای | کانی غیرفلزی | یوتیلیتی | ماشین‌آلات

⬇️ تراز منفی در: خودروئی | داروئی | معدنی | بانکی | اطلاعات و ارتباطات

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: زراعی | چندرشته‌ای | فلزی | پالایشی | بانکی

- سایر صنایعِ مهم: خودروئی | سیمانی | ماشین‌آلات | غذائی | معدنی

- هم‌مدیر با: پتروداریوش (بخشی) | گنجینه (درآمد ثابت)

- ده نماد برتر: گلدیرا | سپید | وکغدیر | زکوثر | ونوین | فولاد | سپاها | خدیزل | شبندر | شستا

🟢 خرید مهم: شبندر | شپنا | سیلام | زگلدشت | زکوثر | ونوین | شستا | کمینا | بمولد | گلدیرا | ذوب | فولاد | خاور

🔴 فروش مهم: وتجارت | دفارا | خزامیا | خودرو | کاما | سپید | آسیاتک | فسپا | کپارس | پی پاد

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: servat.dariush.fund

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «شتاب» (مرداد ۱۴۰۲)

- درصد سهام: ۸۹.۱ (آگاس: ۸۸.۸)؛

- ارزش صندوق: ۱ همت؛

- ضریب اهرمی:

▫️ کلاسیک (کل ارزشِ صندوق تقسیم بر ارزش واحدهای ممتاز): ۱.۷۳
▫️ بالقوه (با اعمالِ درصد سهام): ۱.۵۴
▫️ بالفعل (با اعمالِ درصد حباب): ۱.۴۵

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۷.۵ (غالباً در جبهۀ خرید | آگاس: ۱۱)؛

- درصد ریسک تمرکز: ۳۹.۵ (آگاس: ۴۴.۴)؛

- میانگین ارزش معاملات از آغاز فعالیت: ۴۱ میلیارد تومان (در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۷.۱

⚠️ بالارفتن ریسک سفته‌بازی، به‌واسطۀ تخلیۀ کدهای رزرو (ضرورت افزایش سقفِ واحدهای صندوق)؛

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید آبان ۱۴۰۲)؛

- بی‌بهره از اهرم مضاعف (عدم فعالیتِ سبدگردان در بازار آپشن | برخلاف آگاس)؛

- هم‌مدیر با: آگاس | پتروآگاه (بخشی) | همای و یاقوت (درآمد ثابت) | مثقال (طلا)

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: زراعی | پتروشیمی | فلزی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | بانکی | سیمانی

- سایر صنایعِ مهم: چندرشته‌ای | پالایشی | زراعی | خودروئی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | فزر | فملی | سپید | تاپیکو | ونوین | وغدیر | حسینا | وپست | وکغدیر

🟢 خرید مهم: سپید | شپدیس | فزر | فاسمین | فولاد | سآبیک | بمولد | خکار | شبهرن | حسینا

🔴 فروش مهم: دتوزیع

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🔗 وبسایت صندوق: shetabfund.ir

- ۱۴۰۲/۰۶/۰۷