🔺 پورتفوی صندوق آوا (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 اختصاص ۹۷ درصد از پورتفو به سهام، در کنار تعداد کم نمادهای موجود در پورتفو (۳۰ نماد)، باعث شده یکی از بالاترین ضرایب بتا رو در بین تمامی صندوق‌های سهامی داشته باشه؛ به‌این‌معنی که تغییراتش بیشتر از نوسانات شاخص‌کل خواهد بود.
🔹 آوا رو باید از جمله‌صندوق‌هایی دونست که بیشترین سرمایه‌گذاری رو در صنعت پالایشگاهی انجام داده؛ بخصوص اختصاص ۱۱ درصد از پورتفو به شبندر، جذابیت‌های این صندوق رو بالاتر برده (با توجه به بازدهی خیره‌کننده لیدر این گروه یعنی شپنا در سه‌ماهه اخیر، و عطف به این‌نکته که شبندر با پی بر ای بسیار جذاب، نزدیک به سه‌ماه هست که ممنوع‌متوقف بوده).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🔺 درصد ریالی هر صنعت در پورتفوی مرداد آوا.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🔺 میانگین وزنی P/E پورتفوی مرداد صندوق آگاس: ۱۱.۵

(محاسبه بر اساس تعمیم نمادهایی که بیش از یک درصد از پورتفو رو به خودشون اختصاص دادن).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق الماس (مرداد ۱۴۰۰)؛

🔹 حضور ۸۵ نماد از ۲۸ صنعت در پورتفوی این صندوق، باعث شده شاهد ضریب بتای کمی برای این صندوق باشیم (سبد کم‌ریسک).
🔹 شاهد فعالیت بالای سبدگردان در مرداد ماه هستیم؛ به‌طوریکه صرفاً ۴۰ درصد از نمادهای پورتفو، دست‌نخورده باقی موندن.
🔹 میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق در دو ماه اخیر، ۱۲۰ میلیون تومان بوده، که امتیاز نقدشوندگی این صندوق رو به‌شدت پائین میاره (برای مبالغ بالا، ورود به این‌صندوق، ‌های‌ریسک محسوب می‌شه).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق الماس (مرداد ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

🔺 با توجه به حضور چهار نماد با P/E منفی (خودرو، خساپا، خپارس و وپارس) در پورتفوی مرداد ماه صندوق آوا، امکان محاسبه میانگین وزنی P/E پورتفوی این صندوق، میسر نیست؛ لازم به ذکره که دو نماد حکشتی و فاراک هم P/E بالای ۵۰ دارن.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

🔺 راه‌اندازی گروه تلگرامی سهامداران صندوق سهامی اطلس

🔹 به‌منظور ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (که اولویت و هدف نخست ما بوده از ابتدای تأسیس کانال ETF Plus)، و فراهم‌آوردن فضای گفتمان تخصصی‌تر، در تکمیل پست‌های تحلیلی که در خصوص صندوق خوشنام «اطلس» مرتباً ارائه می‌دیم، اقدام به‌ راه‌اندازی گروه تلگرامی سهامداران صندوق سهامی اطلس شد؛

🔸 اطلس، رتبه نخست بازدهی سالانه (چه بر اساس آخرین‌قیمت و چه بر اساس عملکرد NAV) رو در بین تمامی صندوق‌های سهامی از نوع ETF به‌خودش اختصاص داده، و ارزش معاملات روزانه‌اش هم در شش ماه گذشته، به‌طور متوسط ۴.۶ میلیارد تومان بوده، که حکایت از نقدشوندگی مناسب این صندوق داره؛

🔹 لازم به ذکره که صندوق اطلس وابسته به کارگزاری مفید هست (مشابه صندوق آگاس، وابسته به کارگزاری آگاه)، و در روزهای اخیر هم با اقبال خیره‌کننده سهامداران حقیقی رو به رو بوده؛ به‌طوریکه پس از آگاس و سرو، در رتبه سوم ورود پول حقیقی قرار داشته؛

🔸 سه‌تفنگدار فعلی مورد تأکید ما در خصوص سهامداری در صندوق‌های سهامی، آسا (آگاس، سرو و اطلس) هستند؛ تغییرات احتمالی در این‌خصوص، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

✅ لینک عضویت در گروه «سهامداران صندوق اطلس» : @atlasetf

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

🔺 عنوان پنجمین صندوق سهامی که سقف تاریخی خودش رو می‌شکنه، به «کاریس» تعلق می‌گیره؛
تا این‌لحظه هم رتبه دوم ورود پول حقیقی در بین تمامی صندوق‌های سهامی رو به خودش اختصاص داده.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 ششمین صندوق سهامی که سقف تاریخی خودش رو پودر کرد: کاردان

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 حباب منفی صندوق‌های سهامی که بعضاّ اعداد بالای ۱۵ درصد رو هم به‌خودش می‌دید، به‌کمترین حد خودش رسیده؛

بیشترین حباب منفی در حال‌حاضر، متعلق به ثهام هست (منفی ۲.۶ درصد)؛

این‌وضعیت در طول یک‌سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ از ورود بی‌مهابا به‌صندوق‌هایی که بیشتر از ۲ درصد حباب مثبت دارن، اکیداّ پرهیز بشه.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 صندوق سرو‌ با اینکه کمترین بازدهی روزانه رو ثبت کرده در بین کلیه صندوق‌های سهامی، اما با اختلاف، در صدر ورود پول‌حقیقی گرفته (تا این‌لحظه ۱۸ میلیارد تومان)؛ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وارد موج جدیدی از «عقلانیت» شده.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 پالایشی‌ها، محرک صندوق آوا؛
بیشترین بازدهی روزانه به‌نام آوا رقم خورد (مثبت ۷.۵ درصد).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت «اعتماد» (مرداد ۱۴۰۰)؛

۱۲.۳ درصد از کل سبد این صندوق، به بازار سهام اختصاص پیدا کرده، که بیش از یک‌سوم اون هم در نماد «ومهان» سرمایه‌گذاری شده؛ حضور هر چهار نماد پالایشی در صندوق پالایش هم از نکات جالب‌توجه این صندوق محسوب می‌شه.

⚠️ نمادهایی که در ستون درصد از پورتفو، برابر 0.00 نشون داده می‌شن (و فروش کامل نداشته‌ان)، در واقع کمتر از پنج‌هزارم درصد از پورتفو رو به خودشون اختصاص دادن (داده‌ها نهایتاً تا دو رقم اعشار، گرد شده‌ان).

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 ضربه صندوق‌های سهامی به تابلوخوانی کلاسیک !

🔹 پایگاه بورسان در مقاله‌ای اختصاصی، به بررسی تشابهات ریزش بازار سهام چین (در سال ۲۰۱۵) و ایران (۱۳۹۹) پرداخته، و به نتایج جالبی رسیده؛ اینکه تلاش‌های دولتی در هر دو مارکت بی‌نتیجه می‌مونه، و پیامدش می‌شه ریزش سنگین پس از بروز یک ابرَ حباب؛ در نهایت هر دو دولت، دست به دامان نهادهای خصوصی می‌شن، و با وضع قوانین، اونها رو ملزم می‌کنن تا بازار رو به تعادل برسونن؛

🔸 اما نکته جالب‌تر، که مورد تأکید ما در این مجال هم هست، اینه که سهامداران خرد (که در ادبیات بورسی ایران، به اسم حقیقی شناخته‌می‌شن)، پس از اصلاح عمیق مارکت، به «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم» روی می‌آرن، و صندوق‌های سهامی با رونق گسترده مواجه می‌شه؛ رویداد خجسته‌ای که در حال‌حاضر شاهدش هستیم، و روز به روز هم در حال گسترش هست؛ در واقع سهامداران خرد، در پی کسب سودهای نجومی، بطور مستقیم، سوار بر نمادهای های‌ریسک می‌شدن، چون در اون زمان تصور بر این بود که صندوق‌های سهامی برای کم‌کردن ریسک، پورتفوی متنوع می‌چینن، در نتیجه امکان رشد شارپ صندوق‌ها میسر نمی‌شه؛ اما تجربه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در هر دو کشور نشون داده که بازدهی صندوق‌های سهامی بالاتر از شاخص‌کل بوده، و در نتیجه سهامداران پس از تجربه ضررهای سنگین، بطور روزافزون در حال استفاده از ظرفیت صندوق‌های سهامی هستن؛

🔹 نکته مهم اینکه در تابلوی بورسی ایران، تحرکات سبدگردان صندوق‌های سهامی، در ردیف «حقوقی» ثبت می‌شه، و در رشد اخیر مارکت، خیلی‌ها به اشتباه تصور می‌کردن پول حقیقی در حال خروج هست و حقوقی در حال خریدِ گسترده؛ در حالی‌که می‌شه گفت تحرکات سبدگردان صندوق‌های سهامی، در عمل، از جنس حقیقی هست!

🔸 این مسئله باعث بروز خطاهای گسترده در تکنیک‌های تابلوخوانی کلاسیک در ایران شده، و متأسفانه بسیاری از مدرسین تابلوخوانی، به این امر مهم اشاره ندارن، و اطلاعات ناقصی رو در حوزه تابلوخوانی در اختیار علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌ذارن.


✅ اطلاعات تکمیلی‌تر در خصوص ریزش بازار سهام چین: Chinese stock market turbulence

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

🔺 صندوق درآمد ثابت «کمند»، که در ردیف سهامداران درصدی صندوق سهامی «کاریس» قرار داره، در موضع فروش گسترده قرار گرفته؛ بطوریکه نسبت به دیروز، یک‌سوم از موجودی کاریس رو به فروش رسونده؛

هر دو‌صندوق کمند و کاریس، وابسته به شرکت سبدگردان کاریزما هستند.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

🔺 تغییر استراتژی سبدگردان صندوق سرو؛
تداوم خرید بر روی نمادهای سبک؛

با غلبه‌گرفتن شاخص هم‌وزن بر شاخص‌کل (همونطور که پیش‌تر هم متذکر شده‌بودیم)٬ شاهد تغییر استراتژی سبدگردان صندوق‌های سهامی هستیم.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

🔺 یک صندوق درآمد ثابت دیگه در موضع فروش صندوق سهامی!

صندوق درآمد ثابت آسامید (تحت عنوان سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید) یک‌سوم موجودی صندوق‌ سهامی آساس رو به‌فروش رسوند؛

نکته قابل‌توجه اینکه هر دو صندوق، وابسته به شرکت سبدگردان آسمان هستند.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

🔺 صندوق پشتوانه طلای لوتوس (با نماد «طلا»)٬ در مقام خریدار سکه‌های بورسی.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

⚠️ بیشترین حباب مثبت قیمتی در بین صندوق‌های سهامی: کاردان با مثبت ۶ درصد

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

🔺 هدف از ارائه اطلاعات خرید و فروش سهامداران عمده بر روی صندوق‌های سهامی (کاریس و آساس)، ارائه هشدارهای لازم به‌منظور رمزگشایی از روند و تحرکات کوتاه‌مدت مارکت بود؛
دوستانی که هشدارها رو جدی گرفتن، به‌راحتی تونستن با کنترل احساسات، از منفی‌های جذاب صندوق‌های سهامی بهره‌لازم رو ببرن.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

🔺 حتی در صندوق مختلط «صنوین» هم شاهد هستیم صندوق درآمد ثابت آتیه‌نوین (از نوع غیر ETF) در مقام فروشنده ظاهر شده؛

لازم به‌ذکره که هر دو صندوق، وابسته به شرکت تأمین‌سرمایه‌نوین (و به‌عبارت بهتر، بانک اقتصاد نوین) هستد؛

ما همچنان در حال‌رصد فعالیت سهامداران عمده هستیم، تا دسترسی بیشتری به المان‌های پیشگوی بازار سهام داشته‌باشیم.

- ۱۴۰۰/۰۶/۰۷