🟡 پاسخ به پرسش‌های شما:


🔺 سلام وقت بخیر
ببخشید صندوق هم وزن مورد تایید شما هست برای هولد بلند مدتی؟ آگاس رو دارم میخواستم یه صندوق سبک تر کنارش بزارم
ممنون میشم پاسخ بدید

✅ بر طبق یک قاعدۀ کلی، هر چقدر آزادی‌عملِ سبدگردان بیشتر باشه، جذابیتِ هولد بالاتر می‌ره؛ در نتیجه صندوق‌های محدود به یک شاخص یا صنعت خاص (و یا با ریسک‌تمرکز مدیریتیِ بالا: در نقش کمک‌بازارگردان برای دیگر صندوق‌ها و نمادهایِ هم‌مدیر)، وزن کمتری در سبد بلندمدتی خواهند داشت؛ به‌عبارت فنی‌تر: صندوق‌های شاخصی و بخشی، بیشتر برای نوسانگیری مورد توجه هستن، تا سرمایه‌گذاریِ لانگ‌ترم.


🔺 سلام.زمان مناسب ورود وخروج ازصندوق ها را چگونه تشخیص دهیم.

✅ پاسخ دقیق به این‌پرسش، مستلزم گذراندن پیش‌نیازهای آموزشیِ گسترده هست؛ بسته به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های متنوع برای سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و بلندمدت در صندوق‌های سهامی می‌شه پیشنهاد داد (متریال آموزشیِ جامع، به‌زودی در اختیار دوستان قرار می‌گیره)؛ در بدوِ امر، لازمه به چارت شاخص‌های مطرح مارکت (کل + هم وزن + ۵۰ شرکت فعال‌تر) + نمادهای لیدر، توجه ویژه داشته‌باشیم {با توجه به همبستگیِ بالا با صندوق‌های سهامی}؛ بهتره از تحلیل‌های رایگان توسط مراجع معتبر (کارگزاری مفید: تحلیل هفتگی در پلکان | آگاه: هشتگ #تحلیل_تکنیکال در کانال آوا تحلیل | کیان: پیش‌بینی روزانۀ مارکت در فردای اقتصاد) هم کمک گرفته‌بشه؛ به این‌نکتۀ کلیدی هم توجه داشته‌باشید که هر نوع تغییر معنی‌دار در درصد نقدینگیِ صندوق‌های معتبر، می‌تونه آلارم جدی برای برگشت مارکت باشه؛ با توجه به ریسک‌های سیستماتیکِ متعدد در فضای اقتصاد خرد و کلان کشور، بهتره همیشه خرید و فروش، پله‌ای و با رعایت دقیقِ اصول مدیریت سرمایه باشه.


🔺 سلام و عرض ادب
ميشه يك توضيح در مورد درصد شناوري بفرماييد؟

✅ پیش‌تر، روش محاسبه عنوان شد: میانگین ارزش معاملات در یک ماه اخیر، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق (با درصد سهام شناور آزاد اشتباه نشه دوستان)؛ در شرایطی که این نسبت برای نمادهای شاخص‌ساز مثه فولاد عمدتاً به زیر ۰.۰۵ درصد می‌رسه، شناوریِ به‌مراتب بالاتری رو از صندوق‌های مطرح مارکت شاهد هستیم (حکایت از توجه روزافزونِ سهامداران به مارکت سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم).


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

✅ پاسخ گروه ترنج در ارتباط با: وقفه‌های موردی، در به‌روزرسانیِ ناو صندوق زیتون

+ مرتضی سجادی (مدیر پورتفوی صندوق زیتون)

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

🟡 پاسخ به پرسش‌های شما:


🔺 سلام وقت بخیر
ضمن عرض خسته نباشید بابت بروز رسانی کانال https://t.me/etfplus
سوالی داشتم خدمتتون
به نظر میاد ظرف این چند روز مجددا شاخص سبز شود. و چند روز یا هفته ای سبز بماند.
به نظر شما در طی این مدت کوتاه که شاید یک ماه هم نشود.
کدام صندوق (سهامی یا شاخصی) بیشترین سود را خواهند داد؟
البته صندوق اهرم میتواند یکی از گزینه ها باشد. غیر از اهرم چه صندوقی را پیشنهاد میدهید؟

✅ در بازه‌های کوتاه‌مدت، تفاوت معنی‌دار در بازدهیِ صندوق‌های معتبر دیده نمی‌شه؛ با این‌حال بر طبق یک قاعدۀ کلی، صندوق‌های با بتای بالا، پرنوسان‌تر از کلیت مارکت ظاهر می‌شن؛ به‌طور کلاسیک، نگاهِ گذشته‌نگر به ضرایب بتای صندوق‌ها (همانند دیگر نمادهای بورسی) وجود داره؛ در این‌خصوص می‌شه از دیتای تحلیلی (مقادیر بتای یکساله) در سایت ارزشمند Fipiran کمک گرفت؛ از اندیکاتورهای ATR و CC هم در تشخیص صندوق‌های پرنوسان + با همبستگیِ بالا با شاخص‌های مطرح مارکت (و همچنین نمادهای لیدر)، می‌شه بهره‌برد؛

فاکتورهای متعدد باعث افزایش بتای آینده‌نگر صندوق‌های سهامی می‌شن، من‌جمله:
▫️ درصد نقدینگیِ پائین‌تر
▫️ ریسک‌تمرکزِ بالاتر (تعداد محدودتر از صنایع/نمادها)
▫️ وزن بالاتر صنایع/نمادهای لیدر (بسته به مومنتوم مارکت)
▫️ حباب (چه مثبت، چه منفی)، پائین‌تر از میانگین ماهانه
▫️ سبدگردانیِ پرتحرک‌تر
▫️ پورتفوی سبک‌تر (پتانسیل چرخشِ سریع‌تر بین صنایع/نمادهای مستعد، فارغ از محدودیت‌های نقدشوندگیِ مارکت)

دوستان توجه داشته‌باشن در بستر فعلیِ کانال، اشارۀ مستقیم به خرید و فروش صندوق‌ها در بخش جسورانۀ سبد (با نگاه کوتاه‌مدتی + وزن پائین‌تر) نخواهیم داشت.


🔺 درود بر شما، چطور میتونیم درصد نقدینگی صندوق های معتبر را چک کنیم یا بصورت گراف ببینیم؟

✅ تغییرات روزانۀ درصد نقدینگیِ صندوق‌ها رو به‌راحتی می‌شه از سایت هر صندوق، چک کرد: از منوی گزارشات ⬅️ ترکیب دارائی‌ها ⬅️ ترکیب روزانۀ دارائی‌های صندوق (گراف‌های تحلیلی در این‌خصوص، به‌صورت دستی طراحی و در اختیار دوستان قرار داده می‌شه)؛

به‌منظور مقایسۀ صندوق‌های سهامی از منظر درصد نقدینگی، از ظرفیت سایت Traders Arena هم می‌شه بهره‌برد.


🔺 سلام در مورد صندوق ارزش مسکن توضیح بدید و اینکه از زمان عرضه داره درجا میزنه😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

✅ ریسک‌ها و ظرفیت‌های این‌صندوق، پیش‌تر ارائه شد؛ توصیه می‌شه پیش از خرید/فروش صندوق‌ها، از آخرین اطلاعات و تحلیل‌های کانال (با سرچ نام صندوق) کمک گرفته‌بشه؛ در امیدنامۀ هر صندوق، سیاست‌های کلیِ سرمایه‌گذاری و مخاطرات احتمالی تشریح شده؛

در خصوص صندوق ارزش مسکن: با توجه به فواصل شش‌ماهۀ ارزش‌گذاریِ کارشناسی، انتظار می‌ره به‌روزرسانی بعدیِ ناو صندوق در اواخر فروردین ۱۴۰۲ انجام بشه؛ با بررسی آگهی‌های مشابه در سایت دیوار (ملک با کاربریِ اداری در خیابان ملاصدرا) امکان ارزیابی به‌روزترِ ناو صندوق وجود داره؛

در شرایطی که از زمان پذیره‌نویسیِ صندوق ارزش مسکن، متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران با رشد بیش از ۲۰ درصدی همراه بوده، قیمت این‌صندوق در حال‌حاضر صرفاً ۱۱ درصد بالاتر از روز پذیره‌نویسی داره معامله می‌شه؛ به‌نظر می‌رسه از صندوق‌های متمرکز بر املاک با کاربریِ مسکونی (و نه اداری، تجاری و صنعتی)، استقبال بیشتر به‌عمل بیاد؛

پیشنهاد می‌شه مدیران صندوق‌های املاک و مستغلات، به‌منظور افزایش بازدهیِ سرمایه‌گذاران، نگاه اهرمی به دارائی‌های صندوق داشته‌باشن:
▫️ بهره‌گیری از امتیاز تسهیلات مسکن
▫️ کاهش نقدینگیِ صندوق
▫️ کاهش نسبت ملک به رهن‌کامل
▫️ بالابردن درصد رهن‌کامل
▫️ کاهش درصد تقسیم سود سالانۀ فروش و اجاره
▫️ سرمایه‌گذاری مجددِ مبالغ رهن و اجاره در بازار مسکن.


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

⭐️ رتبه‌بندی کیفیِ صندوق‌های سهامیِ ETF

با اعمال فاکتورهای:
▫️ سبدگردانی: بازدهیِ سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکسالۀ ناو | درصد ریسک‌تمرکز | درصد تحرک سبدگردان
▫️ نقدشوندگی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ ارزش معاملات
▫️ بازارگردانی: میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب | درصد نوسان

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

✅ پیرو پرسش‌های مکررِ دوستان در خصوص صندوق بخشیِ «پتروآگاه»

- همونطور که پیش‌تر هم بارها توضیح داده‌شد، در فرایند پذیره‌نویسیِ* صندوق‌ها، خواب سرمایۀ حداقل یک‌ماهه رو خواهیم داشت + سقف دوماهه برای چینش سبد (و رعایت حداقل ۷۰ درصد سهام)، پس از صدور مجوز فعالیت صندوق؛

* رصد کامنت‌های سهامداران در سایت‌های بورسیِ پرمخاطب (مثه: رهاورد و سهامیاب) پس از بازگشائیِ صندوق‌های تازه‌پذیره‌نویسی‌شده، نشون می‌ده عمدتاً فرایند پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها با پذیره‌نویسی و یا حتی عرضه‌اولیۀ شرکت‌های بورسی، اشتباه گرفته‌ می‌شه؛ پیشنهاد می‌شه معادل‌های مناسب‌تر (مثه: فراخوان تأمین‌سرمایه یا جذب‌منابع) جایگزین عبارت پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها بشه؛

- صندوق‌های بخشی رو بیشتر در بخش جسورانۀ سبد (با وزن کمتر + نگاه کوتاه‌مدتی) می‌شه پیشنهاد داد؛ هر نوع اعمال محدودیت در فعالیت سبدگردان، جذابیت هولد رو کاهش می‌ده (ولو در صنایع/نمادهای بنیادی)؛

- به‌نظر می‌رسه از دومین صندوق سهامیِ ETF گروه آگاه، بازارگردانی و نقدشوندگیِ مطلوب رو شاهد باشیم؛

- بهره‌مندی از تخفیف کارمزد کارگزاری (همانند دیگر صندوق‌های گروه آگاه)؛

- ریسک‌پذیریِ صندوق‌های سهامی، بر طبق یک قاعدۀ کلی: اهرمی > بخشی > شاخصی > سنتی*

* از این‌پس به صندوق‌های سهامیِ غیراهرمیِ غیرشاخصیِ غیربخشی، سنتی (traditional) خواهیم گفت؛

- انتظار می‌ره پس از ورود صندوق‌های بخشی (Sectoral) به مارکت، در آیندۀ نزدیک، شاهد حضور صندوق‌های تم‌محور (Thematic) هم باشیم؛ بر خلاف صندوق‌های بخشی که غالباً در یک صنعت خاص تمرکز دارن، صندوق‌های تماتیک، در کلیۀ صنایعِ مرتبط با یک ترندِ سرمایه‌گذاری، قابلیت تنوع‌بخشی به پورتفو رو خواهند داشت؛

- توسعۀ صندوق‌های بخشی در صنایعِ پیچیده (همانند پتروشیمی) و پرحاشیه (همانند خودروئی)، تحلیلی‌تر شدنِ مارکت، و افت هیجاناتِ کاذب رو در پی خواهد داشت؛

- غالب نمادهای شاخص‌ساز در صنعت پتروشیمی، در طی یک‌دهۀ اخیر در مارکت عرضه شده‌ان، در نتیجه تعمیم‌پذیریِ شاخص پتروشیمی از منظر تکنیکال، با انتقاداتی می‌تونه همراه باشه؛

- مهم‌ترین نمادهای پتروشیمیِ مورد توجه سبدگردانیِ آگاه (در صندوق‌های: آگاس + آگاه + زمرد):
▫️ شپدیس
▫️ شیراز
▫️ شکام
▫️ جم‌پیلن
▫️ پارسان
▫️ شاملا
▫️ کرماشا
▫️ شبصیر
▫️ شگویا
▫️ شاراک

- امکان رصد روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ آگاه، در صورت درصدیِ‌شدن پتروآگاه در برخی نمادهای سبکِ صنعت پتروشیمی؛

- بر طبق امیدنامه، کارمزد متغیر (مبتنی بر عملکرد) هم برای سبدگردان در نظر گرفته‌شده (اگرچه بهتر بود ملاک، شاخص پتروشیمی باشه، نه شاخص کل)؛ لازم به‌ذکره با تعدیلاتِ به‌عمل‌آمده، عملاً ۲۰ درصد از بازدهیِ بالاتر از شاخص‌کل، به‌عنوان کارمزد تیم‌مدیریتی کسر می‌شه (غیر از کارمزد ثابتِ سالانه)؛

- با توجه به حضور کم‌رنگ صنعت پتروشیمی در بازار آپشن (به‌رغم ریسک‌های سیستماتیکِ متعدد حاکم بر این‌صنعت)، با مجهزشدن قریب‌الوقوعِ پتروآگاه به قراردادهای اختیارمعامله، انتظار موج بعدیِ تقاضا رو در این‌صندوق خواهیم داشت.


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

- پرتحرک‌ترین: اهرم (در جبهۀ خرید)؛

- کم‌تحرکیِ سبدگردانی مفید؛

⬆️ ورود اهرم در درصدی‌های وتوشه

⬇️ خروج آگاس از درصدی‌های هجرت + امیدتوسعه از غمینو

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

🔺 رتبه‌بندی کیفیِ صندوق‌های طلا

با اعمال فاکتورهای:
▫️ سبدگردانی: بازدهیِ سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکسالۀ ناو | درصد تحرک سبدگردان
▫️ نقدشوندگی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ ارزش معاملات
▫️ بازارگردانی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ درصد حباب | درصد نوسان

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

🔺 نوسان ۳۲۰۰ درصدیِ نقدشونده‌ترین آپشن اهرم، صرفاً در طی سه روزِ معاملاتی!

حملۀ برق‌آسای ضهرم1207 به سقف‌ تاریخی، پس از اصلاح سنگین در هفته‌های اخیر.

⚠️ پیش از کسب مهارت‌های لازم، از ورود به بازارهای اهرم‌دار (به‌خصوص در آپشن‌های صندوق اهرم، با خاصیت اهرم‌مضاعف)، اکیداً خودداری کنید.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

🔺 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- عبور مارکت‌کپِ اهرم و آگاس، به‌ترتیب از ۴ و ۲ همت؛

- صندوق‌های اهرمی، به‌ترتیبِ ضرایب‌اهرمی (با اعمالِ درصد سهامی): اهرم (۱.۶۸) | توان (۱.۳۵) | ضمان (۱.۳۲)

- رشد خیره‌کنندۀ ارزش معاملات آگاس (جمعاً ۰.۷۵ همت، در دو روز اخیر)؛

- سقف‌شکنیِ مجدد غالب صندوق‌های سهامیِ مطرح مارکت؛

- حضور افران در فهرست سهامداران درصدیِ پتروآگاه؛

- صعود اهرم، به رتبۀ سوم برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن؛

- برخورداریِ سرو از قراردادهای آپشن با طولانی‌ترین سررسید (دی ۱۴۰۲)؛

- حضور فیروزه در جمع صندوق‌های سهامیِ مجهز به قراردادهای آپشن (در کنارِ: اهرم | سرو | کاریس | سلام)؛

- خریدهای معنی‌دارِ کارا در ضمان + حضور در جمع درصدی‌های کاریس؛

- بازارگردانیِ دور از انتظار از ضمان؛

- سیو سود تمشک در کهربا؛

- گارد مثبت سبدگردان آگاه، در صندوق طلا.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ سرو (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام*: ۸۷.۷

* درصد و ارزش سهام، بر اساس گزارش روزانۀ مندرج در سایت صندوق

- درصد کالا (طلا + زعفران): ۱.۶

- ارزش سهام: ۸۵۷ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۰.۶

🟡 بازدهیِ سه‌ساله: ۴۰۰ درصد (شاخص کل: ۲۴۳ درصد)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- مجهز به طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (دی ۱۴۰۲)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | وبملت | شپنا | وتجارت | های وب | چکاپا | تفارس)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار | فافق | زعف0210پ16 | زعف0210پ08 | زعف0210پ05

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان درصنایعِ: بانکی | ماشین‌آلات | پالایشی

⬇️ تراز منفی در: داروئی | یوتیلیتی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | بانکی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | داروئی | خودروئی | کاشی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: فولاد | سیستم | شپدیس | کلوند | فملی | فاسمین | وسبحان | حپارسا | وبملت | شبندر

🟢 خرید مهم: وبملت | انتخاب | غبشهر | شپنا

🔴 فروش مهم: بفجر | وغدیر | تیپیکو | دشیمی | فملی | پارسان | حپارسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

🔺 تحرکات ده‌روزۀ «فراصندوق‌ها» در صندوق‌های سهامی، طلا، زعفران، جسورانه/خصوصی و درآمد ثابت

- پرتحرک‌ترین: تمشک

- گارد مثبت تمشک در صندوق‌های سهامی + سیو سود در کهربا؛

- حضور پررنگ ثروت ستارگان در صندوق‌های جسورانه و خصوصی؛

⬆️ ورود تمشک در درصدی‌های ثنا + ثروت ستارگان در ارغوان.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ فراز (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۶

- ارزش سهام: ۱۲۶ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶

🟡 بازدهیِ دوساله: ۸۴ درصد (شاخص کل: ۴۴ درصد)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب (در نسبت معکوس با درصد حباب مثبت: به‌واسطۀ شیوۀ منحصر به‌فرد بازارگردانی)؛

- ورود سه کد حقیقی در فهرست سهامداران درصدی؛

- ریسک تمرکزِ بالا (به‌خصوص در صنایعِ ریالی)؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت بازار مشتقه + بورس کالا؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: ساختمانی | قندی

⬇️ تراز منفی در: سرمایه‌گذاری | پالایشی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | بانکی | پالایشی | فلزی | محصولات فلزی

- سایر صنایعِ مهم: قندی | ساختمانی | چندرشته‌ای | فراکاب | پتروشیمی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | خودرو | قثابت | فولاد | ثجنوب | شبندر | خساپا | شستا | فاذر

🟢 خرید مهم: ثجنوب | قثابت

🔴 فروش مهم: وساپا | شبندر | فروژ

- مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۶

- ارزش سهام: ۴.۶ همت (و سرانجام بالاتر از سنگین‌ترین صندوق‌ صدور و ابطالی: پیشتاز)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۶ (همچنان اهرمی‌ترین صندوق مارکت، به‌رغمِ «سیر کاهشیِ خاصیت اهرمی، در امواج صعودی»)؛

* با ورود خفیفِ سبدگردان به بازار آپشن، «اهرم بالقوۀ پورتفو» رو باید کمی بالاتر در نظر گرفت؛ در صورت رشد معنی‌دارِ ارزش قراردادهای آپشن، در گزارش‌های آتی، «ضریب اهرمیِ بالقوه» هم تعریف خواهد شد؛

- پرنوسان‌ترین + نقدشونده‌ترین صندوق سهامی؛

- رکوردشکنی‌های پی در پی از ارزش معاملات (بالاترین: ۰.۴۷ همت، نزدیک به کل واحدهای عرضه‌شده در روز پذیره‌نویسیِ صندوق!)؛

⚠️ میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۶ درصد؛

- صعود به رتبۀ چهارم برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن، در یک‌ماه اخیر (در رقابت با: شستا | خودرو | خساپا)؛

- طولانی‌ترین سررسید (مهر ۱۴۰۲) + نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضهرم7008

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز پائین)؛

- تحرکات سهامداران درصدی، غالباً در جبهۀ خرید؛

- ورود کد خارجی در فهرست سهامداران درصدی؛

- سهامدار درصدی در: غگرجی | شگل | حسینا | زگلدشت (جدید) | وتوشه (جدید)

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | خودروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | فنی و مهندسی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | غذائی | سیمانی

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وصندوق | وبملت | جم | شستا | شپنا | خودرو

🟢 خرید مهم: وغدیر | وتوشه | فملی | فولاد | خودرو

🔴 فروش مهم: غدیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام*: ۸۳.۶ (افت معنی‌دار در روزهای اخیر، به‌واسطۀ ورود پولِ سنگین، و بالارفتن سهم نقدینگی)؛

* پیرو پرسش‌های دوستان: مجدداً لازم به‌ذکره که درصد و ارزش سهام، از سایت صندوق، و به‌روز، ارائه می‌شه (نه بر اساس گزارش ماهانۀ کدال، که با تأخیر چندروزه همراهه)؛

- ارزش سهام: ۲.۱ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- نقدشونده‌ترین + کم‌اسپردترین صندوق سهامیِ غیراهرمی؛

- رشد چشمگیر ارزش معاملات در روزهای اخیر (با ثبت رکوردِ: ۰.۴۳ همت)؛

🟡 بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۴۲۰ درصد (شاخص کل: ۱۷۴۰ درصد)؛

- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی | خکار (جدید) | ختور (جدید) | حسینا (جدید) | اردستان (جدید)

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⚠️ انتقاد جدی به گروه آگاه: بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (عدم‌امکان انجام معاملات آپشن در کارگزاری آگاه + بی‌توجهیِ آگاس/آگاه/زمرد نسبت به ابزارهای مشتقه + عدم‌حضور آگاس در فهرست نمادهای پایه در بازار آپشن)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: چندرشته‌ای | بانکی | خودروئی | ماشین‌آلات

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی (مقارن با عرضۀ پتروآگاه!)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: معدنی | بانکی | حمل و نقل | چندرشته‌ای | سیمانی

- ده نماد برتر: فولاد | فاسمین | فملی | خودرو | شیراز | شپدیس | فزر | هجرت | سپید | حگهر

🟢 خرید مهم: وامید | وبصادر | انتخاب | خاور | کقزوی

🔴 فروش مهم: شپدیس | کرماشا | شیراز | شکبیر | سمتاز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ اطلس (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۴

- ارزش سهام: ۱.۹ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۶.۵

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو (و سومِ سالانه)؛

🟡 بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۴۰۰ درصد (شاخص کل: ۱۷۷۰ درصد)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بازارگردانیِ دور از انتظار در روزهای اخیر: حباب مثبتِ بعضاً معنی‌دار، و در نتیجه: منفی‌های تند، در پیِ تخلیۀ هیجانات؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | سغرب | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰ (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۰۵ (جدید)

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز پائین)؛

- در ردیف طلائی‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۵.۶ درصد از پورتفو به بازار طلا)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنعتِ: غذائی (با تمرکز بر بازار زعفران)؛

⬇️ تراز منفی در: بیمه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | سرمایه‌گذاری | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | داروئی | ماشین‌آلات | بانکی

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | شپدیس | فولاد | شپنا | فخوز | مبین | فملی | وسپه | شستا

🟢 خرید مهم: شپنا | انتخاب | غشوکو

🔴 فروش مهم: شراز | اتکام | کتوکا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

‍ ‍ 🔺 پورتفوی فراصندوقِ تمشک (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد صندوق‌ها در پورتفو*: ۹۶

* عدم‌امکان ارائۀ اطلاعاتِ به‌روز از درصد و ارزش صندوق‌ها، به‌دلیل اختلال در سایت صندوق؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹ (مدیریت فعال و پرتحرک)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بازارگردانیِ متوسط (میانگین ماهانۀ حباب**: منفی ۳.۳ درصد)؛

** در خصوص فراصندوق‌ها، حبابِ مضاعف (میانگین وزنیِ حباب صندوق‌های موجود در پورتفو) هم اهمیت پیدا می‌کنه؛ در مورد تمشک: منفی ۰.۲ درصد؛

- بازدهیِ بالاتر از تمامیِ صندوق‌های گروه ترنج، در مدت کوتاه فعالیت؛

- ریسک تمرکز مدیریتیِ پائین (در مقایسه با صنم): اختصاص کمتر از ۱۰ درصد از پورتفو، به صندوق‌های گروه ترنج؛

- سیو سود در بازار طلا، و گارد مثبت در صندوق‌های سهامی؛

- وزن صندوق‌های سهامی: ۶۴.۱ درصد | طلا: ۲۵.۳ | زعفران: ۶.۶

- سهامدار درصدی در: آساس | هم وزن | انار | مدیر | درسا | ثنا (جدید) | کهربا | نهال

- در ردیف شفاف‌ترین صندوق‌های ETF (شاخص شفافیتِ پورتفو: درصد وزنیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۵۴ درصد)؛ به‌عبارت ساده‌تر: تحرکات سبدگردانیِ ترنج رو در بیش از نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از صندوق‌های سهامی، طلا و زعفران)، می‌شه به‌صورت روزانه، رصد کرد!

- ده نماد برتر: طلا | انار | کهربا | هم وزن | آساس | مدیر | نهال | اطلس | توان | دارا یکم

🟢 خرید مهم: نهال | اطلس | توان | آگاس | درسا | پالایش | سهام

🔴 فروش مهم: طلا | کهربا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام*: ۹۸.۳

* با توجه به اختلال در محاسبات ترکیب روزانۀ دارائی‌های صندوق، دوستان می‌تونن به‌صورت دستی، نسبت «سرمایه‌گذاری در سهام» بر «کل ارزش خالصِ» صندوق رو محاسبه‌کنن.

- ارزش سهام: ۵۹۶ میلیارد تومان (بالاتر از دیگر صندوق‌های سهامیِ گروه کیان: آهنگ و آوای سهام، و در یک‌قدمیِ سنگین‌ترین صندوق‌های شاخصیِ مارکت: کاردان و آرام)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۲ (مدیریتِ فعال و پرتحرک)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- موفق در کسب بازدهیِ نزدیک به شاخص هم‌وزن؛

- خریدهای معنی‌دار آگه‌پردازان (سایت دیوار) و صعود به رتبۀ نخست سهامداران درصدی؛

- گارد مثبت تمشک در هم‌ وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (در ردیف پُرنمادترین صندوق‌های سهامی + ریسک‌تمرکز پائین)؛

- برتریِ تحرکات سبدگردان در جبهۀ فروش؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به‌ظرفیت‌های بازار آپشن + تداوم غیبتِ هم وزن در فهرست دارائی‌های پایه در بازار آپشن (با قابلیت انجام معاملاتِ اهرم‌دار بر روی شاخص هم‌وزن)؛

⬇️ تراز منفیِ تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | فلزی | داروئی | سیمانی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایعِ مهم: غذائی | پالایشی | معدنی | چندرشته‌ای | بانکی

- ده نماد برتر: کاوه | شپنا | وغدیر | سمازن | سآبیک | جم | فاسمین | سصوفی | تاصیکو | کنور

🟢 خرید مهم: شپنا

🔴 فروش مهم: کاوه | وخاور | کنور | همراه | جم | سآبیک | های وب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۶۹.۵ (نقدترین صندوق سهامی)؛

- ارزش سهام: ۳۶۹ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰ (در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- بازارگردانیِ مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- گارد مثبت تمشک در آساس؛

- ورود دو شخص حقیقی در فهرست سهامداران درصدی؛

- سهامدار درصدی در: درهآور | کاذر

- در ردیف ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (همبستگیِ بالا با شاخص هم‌وزن)؛

- پرتحرک در بازار آپشن؛

- صف‌شکنیِ سبدگردان در ورود به آپشن‌های صندوق‌های سهامی (در نماد سرو، با طولانی‌ترین سررسید)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | ماشین‌آلات | بانکی | داروئی | فلزی | غذائی

⬇️ تراز منفی در: کانی غیرفلزی | سیمانی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | داروئی | سیمانی | بانکی | کانی غیرفلزی

- سایر صنایعِ مهم: فلزی | غذائی | استخراج نفت | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: خودرو | درهآور | کاذر | خپویش | سیدکو | غبشهر | خساپا | هجرت | حفاری | فافق

🟢 خرید مهم: خپویش | انتخاب | دارو | غبشهر | حفاری | ثجنوب | تفارس

🔴 فروش مهم: کاذر | خاور | سصوفی | سفارس | شیراز | درهآور | کیسون | سپاها

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۱

- ارزش سهام: ۱.۸۵ همت (در یک‌قدمیِ اطلس، و در تعقیبِ آگاس)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷.۶ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۴۷ (پائین‌تر از اهرم)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

- از جمله نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۴.۴ درصد (بازارگردانیِ مناسب‌تر در مقایسه با اهرم)؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ (جدید) | زعف0210پ11 | زعف0210پ10 (جدید) | زعف0210پ05 (جدید)

- حضور پررنگ کدهای حقیقی در فهرست سهامداران درصدیِ توان؛

- ریسک‌تمرکز: بالاتر از اهرم؛

- بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند دیگر صندوق‌های گروه مفید)؛

- گارد مثبت سبدگردان در طلای سرخ؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | داروئی | پتروشیمی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | داروئی | پالایشی

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | رایانه | معدنی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | مبین | کاوه | تیپیکو | ارفع | شیراز | شپنا | پارسان | جم

🟢 خرید مهم: فولاژ | کاوه | فملی | شگویا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

🔺‍ پورتفوی صندوق مختلط + اهرمیِ «ضمان» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۷۴.۸ (۲۲ درصد بالاتر از تضمین مفید)؛

- ارزش سهام: ۸۱۷ میلیارد تومان (سنگین‌ترین صندوق مختلطِ مارکت، به‌رغم سابقۀ کوتاه)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲

- ضریب اهرمی: ۱.۸۲ (با اعمال درصد سهام: ۱.۳۶)؛

- میانگین ماهانۀ حباب: منفی ۲.۷ درصد؛

- اسپرد بالا (عمدتاً به‌واسطۀ محدودیت خریدِ* حداقل صدهزار واحد)؛

* در خصوص واحدهای عادی (از نوع صدور و ابطالی: معاملات صرفاً از طریق سایت صندوق)، محدودیت + کارمزد خرید و فروش وجود نداره؛

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدیِ ضمان؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز پائین)؛

- فعال در بازار آپشن؛

- حداقل مدت‌زمان لازم برای برخورداری از خاصیت تضمین اصل‌سرمایه (که صرفاً شامل واحدهای عادی می‌شه): ۳ ماه*

* در خصوص صندوق تضمین مفید: ۶ ماه

- فروش واحدهای عادی پیش از موعد سه‌ماهه، شامل جریمه ابطال می‌شه (زیر ۳۰ روز: ۴ درصد |بین ۳۰ تا ۶۰ روز: ۲ درصد | بین ۶۰ تا ۹۰ روز: ۱ درصد)؛

- واحدهای ممتاز (از نوع ETF)، در قبالِ تضمین اصل سرمایۀ واحدهای عادی، در سود واحدهای عادی به‌صورت پلکانی (حداکثر تا ۳۰ درصد) سهیم می‌شن*؛

* در صندوق تضمین مفید، با توجه به تضمین اصل سرمایه توسط نهاد حقوقی، کسر کارمزدِ پلکانی رو شاهد نیستیم؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: ماشین‌آلات | بیمه

⬇️ تراز منفی در: کاشی | فلزی | معدنی | بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | پالایشی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی

- سایر صنایعِ مهم: بانکی | یوتیلیتی | غذائی | زراعی | معدنی

- ده نماد برتر: فولاد | پارسان | شپنا | شستا | وبملت | مبین | شبندر | پاکشو | وصندوق | فخوز

🟢 خرید مهم: انتخاب | البرز | غپاک

🔴 فروش مهم: کپارس | فایرا | غمینو | کرازی | وبصادر

- ۱۴۰۱/۱۲/۱۴