‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۷.۶

- ارزش سهام: ۱.۳ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۹ (پرتحرک، تماماً در جبهۀ خرید)؛

- درصد شناوری: ۴.۸

- ضریب اهرمی: ۱.۴۷

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بهبود روند بازارگردانی (میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۲.۸)؛

- کاهش ریسک‌تمرکز (چینش متنوع‌تر از صنایع و نمادها)، و تعدیل بتایِ ناو؛

- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | زعف0210پ11

- توجه سبدگردان به طلای سرخ؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | داروئی | یوتیلیتی | چندرشته‌ای | سیمانی | حمل و نقل | رایانه | پالایشی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | سیمانی | رایانه | معدنی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: وغدیر | مبین | فولاد | تیپیکو | شپنا | پارسان | ارفع | شیراز | وصندوق | جم

🟢 خرید مهم: فولاد | فسپا | فولاژ | فروژ | کاوه | ارفع | مبین | بفجر | وغدیر | کیمیاتک | پارسان | شیراز | سکرما | سیستم | دارو | ددانا | تیپیکو | شپنا | کزغال | وخاور | حسینا | حپارسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۷.۵ (رشد ۴.۲ درصدی)؛

- ارزش سهام: ۱.۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱

- درصد شناوری: ۱.۱

- نقدشوندگیِ مطلوب + بازارگردانی باکیفیت؛

- تحرکات «حامی» در جبهۀ فروشِ اطلس، در هفته‌های اخیر؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | سغرب

- توجه ویژۀ سبدگردان به بازار طلا + زعفران؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | غذائی | سرمایه‌گذاری | بانکی | استخراج نفت | معدنی

⬇️ تراز منفی در: لیزینگ | پالایشی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایع مهم: سیمانی | برقی | داروئی | بانکی | ماشین‌آلات

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | شپدیس | فولاد | شپنا | فخوز | مبین | فملی | وسپه | شستا

🟢 خرید مهم: پارسان | شپدیس | شخارک | زعف0210پ11 | فروژ | واحیا | وبصادر | وسینا | تاصیکو | حفاری

🔴 فروش مهم: فاسمین | شبندر | ولبهمن | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۱.۸ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهام: ۲۹۵ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰.۲ (مدیریت فعال و پرتحرک)؛

- درصد شناوری: ۱.۶

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانه (۲۱ درصد بالاتر از میانگین بازدهیِ سالانۀ صندوق‌های آسا: آگاس-سرو-اطلس)؛

- بازارگردانیِ مطلوب + بهبود نقدشوندگی؛

- حضور فعال صندوق‌های گروه ترنج (تمشک + افران) در فهرست سهامداران درصدیِ آساس؛

سهامدار درصدی در: درهآور | کاذر

- همبستگیِ بالا با شاخص هم وزن (از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- فعال در بازار آپشن (در نمادهای: خساپا + تفارس)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: خودروئی | داروئی | غذائی | استخراج نفت | بانکی

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | سیمانی | زراعی | خرده‌فروشی | سرمایه‌گذاری | قند و شکر

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | داروئی | سیمانی | کانی غیرفلزی | بانکی

- سایر صنایع مهم: فلزی | غذائی | پالایشی | استخراج نفت | سرمایه‌گذاری

- ده نماد برتر: درهآور | کاذر | خودرو | سیدکو | خساپا | غبشهر | هجرت | فافق | سصوفی | سمازن

🟢 خرید مهم: غبشهر | خودرو | خساپا | هجرت | درهآور | حفاری | سامانح

🔴 فروش مهم: شیراز | جوین | قاسم | غدیس | سامان | وطوبی | سپاها | قشهد

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (دی ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۵.۸

- ارزش سهام: ۳۱۶ میلیارد تومان (سنگین‌تر از «آهنگ سهام»، و در یک‌قدمیِ «آوای سهام»: دیگر صندوق‌های سهامیِ گروه کیان، با سابقۀ بیش از ۶ سال!)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۴۰ (مدیریت فعال و پرتحرک)؛

- درصد شناوری: ۵.۷ (در ردیف شناورترین صندوق‌های سهامی)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهه و شش‌ماهۀ ناو؛

- نقدشوندگی مطلوب + بازارگردانیِ باکیفیت؛

- حضور تمشک در فهرست سهامداران درصدیِ هم وزن (فروشِ نسبی، در روزهای اخیر)؛

- موفق در کسب بازدهیِ نزدیک به شاخص هم‌وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک تمرکزِ پائین، و بتای متعادل)؛

- برتریِ معنی‌دار تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛

- توقف انتشار قراردادهای آپشن بر روی صندوق هم وزن (با قابلیت انجام معاملات اهرم‌دار بر روی شاخص هم‌وزن)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی | غذائی | پالایشی | رایانه | معدنی | بانکی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: غذائی | معدنی | پالایشی | بانکی | ساختمانی

- ده نماد برتر: کاوه | شپنا | سمازن | وغدیر | سآبیک | کنور | جم | وخاور | سصوفی | فاسمین

🟢 خرید مهم: سآبیک | سمازن | سصوفی | شپنا | کاوه | فاسمین | وبملت | کنور | تاصیکو | وغدیر | جم | پارسان | قرن | کرماشا | شکلر | چکاپا | سیستم | مبین | تملت | لسرما

🔴 فروش مهم: سفارس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

🟡 پاسخ به پرسش‌های شما:


🔺 سلام وقت بخیر
ببخشید صندوق هم وزن مورد تایید شما هست برای هولد بلند مدتی؟ آگاس رو دارم میخواستم یه صندوق سبک تر کنارش بزارم
ممنون میشم پاسخ بدید

✅ بر طبق یک قاعدۀ کلی، هر چقدر آزادی‌عملِ سبدگردان بیشتر باشه، جذابیتِ هولد بالاتر می‌ره؛ در نتیجه صندوق‌های محدود به یک شاخص یا صنعت خاص (و یا با ریسک‌تمرکز مدیریتیِ بالا: در نقش کمک‌بازارگردان برای دیگر صندوق‌ها و نمادهایِ هم‌مدیر)، وزن کمتری در سبد بلندمدتی خواهند داشت؛ به‌عبارت فنی‌تر: صندوق‌های شاخصی و بخشی، بیشتر برای نوسانگیری مورد توجه هستن، تا سرمایه‌گذاریِ لانگ‌ترم.


🔺 سلام.زمان مناسب ورود وخروج ازصندوق ها را چگونه تشخیص دهیم.

✅ پاسخ دقیق به این‌پرسش، مستلزم گذراندن پیش‌نیازهای آموزشیِ گسترده هست؛ بسته به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های متنوع برای سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدت و بلندمدت در صندوق‌های سهامی می‌شه پیشنهاد داد (متریال آموزشیِ جامع، به‌زودی در اختیار دوستان قرار می‌گیره)؛ در بدوِ امر، لازمه به چارت شاخص‌های مطرح مارکت (کل + هم وزن + ۵۰ شرکت فعال‌تر) + نمادهای لیدر، توجه ویژه داشته‌باشیم {با توجه به همبستگیِ بالا با صندوق‌های سهامی}؛ بهتره از تحلیل‌های رایگان توسط مراجع معتبر (کارگزاری مفید: تحلیل هفتگی در پلکان | آگاه: هشتگ #تحلیل_تکنیکال در کانال آوا تحلیل | کیان: پیش‌بینی روزانۀ مارکت در فردای اقتصاد) هم کمک گرفته‌بشه؛ به این‌نکتۀ کلیدی هم توجه داشته‌باشید که هر نوع تغییر معنی‌دار در درصد نقدینگیِ صندوق‌های معتبر، می‌تونه آلارم جدی برای برگشت مارکت باشه؛ با توجه به ریسک‌های سیستماتیکِ متعدد در فضای اقتصاد خرد و کلان کشور، بهتره همیشه خرید و فروش، پله‌ای و با رعایت دقیقِ اصول مدیریت سرمایه باشه.


🔺 سلام و عرض ادب
ميشه يك توضيح در مورد درصد شناوري بفرماييد؟

✅ پیش‌تر، روش محاسبه عنوان شد: میانگین ارزش معاملات در یک ماه اخیر، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق (با درصد سهام شناور آزاد اشتباه نشه دوستان)؛ در شرایطی که این نسبت برای نمادهای شاخص‌ساز مثه فولاد عمدتاً به زیر ۰.۰۵ درصد می‌رسه، شناوریِ به‌مراتب بالاتری رو از صندوق‌های مطرح مارکت شاهد هستیم (حکایت از توجه روزافزونِ سهامداران به مارکت سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم).


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

✅ پاسخ گروه ترنج در ارتباط با: وقفه‌های موردی، در به‌روزرسانیِ ناو صندوق زیتون

+ مرتضی سجادی (مدیر پورتفوی صندوق زیتون)

- ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

🟡 پاسخ به پرسش‌های شما:


🔺 سلام وقت بخیر
ضمن عرض خسته نباشید بابت بروز رسانی کانال https://t.me/etfplus
سوالی داشتم خدمتتون
به نظر میاد ظرف این چند روز مجددا شاخص سبز شود. و چند روز یا هفته ای سبز بماند.
به نظر شما در طی این مدت کوتاه که شاید یک ماه هم نشود.
کدام صندوق (سهامی یا شاخصی) بیشترین سود را خواهند داد؟
البته صندوق اهرم میتواند یکی از گزینه ها باشد. غیر از اهرم چه صندوقی را پیشنهاد میدهید؟

✅ در بازه‌های کوتاه‌مدت، تفاوت معنی‌دار در بازدهیِ صندوق‌های معتبر دیده نمی‌شه؛ با این‌حال بر طبق یک قاعدۀ کلی، صندوق‌های با بتای بالا، پرنوسان‌تر از کلیت مارکت ظاهر می‌شن؛ به‌طور کلاسیک، نگاهِ گذشته‌نگر به ضرایب بتای صندوق‌ها (همانند دیگر نمادهای بورسی) وجود داره؛ در این‌خصوص می‌شه از دیتای تحلیلی (مقادیر بتای یکساله) در سایت ارزشمند Fipiran کمک گرفت؛ از اندیکاتورهای ATR و CC هم در تشخیص صندوق‌های پرنوسان + با همبستگیِ بالا با شاخص‌های مطرح مارکت (و همچنین نمادهای لیدر)، می‌شه بهره‌برد؛

فاکتورهای متعدد باعث افزایش بتای آینده‌نگر صندوق‌های سهامی می‌شن، من‌جمله:
▫️ درصد نقدینگیِ پائین‌تر
▫️ ریسک‌تمرکزِ بالاتر (تعداد محدودتر از صنایع/نمادها)
▫️ وزن بالاتر صنایع/نمادهای لیدر (بسته به مومنتوم مارکت)
▫️ حباب (چه مثبت، چه منفی)، پائین‌تر از میانگین ماهانه
▫️ سبدگردانیِ پرتحرک‌تر
▫️ پورتفوی سبک‌تر (پتانسیل چرخشِ سریع‌تر بین صنایع/نمادهای مستعد، فارغ از محدودیت‌های نقدشوندگیِ مارکت)

دوستان توجه داشته‌باشن در بستر فعلیِ کانال، اشارۀ مستقیم به خرید و فروش صندوق‌ها در بخش جسورانۀ سبد (با نگاه کوتاه‌مدتی + وزن پائین‌تر) نخواهیم داشت.


🔺 درود بر شما، چطور میتونیم درصد نقدینگی صندوق های معتبر را چک کنیم یا بصورت گراف ببینیم؟

✅ تغییرات روزانۀ درصد نقدینگیِ صندوق‌ها رو به‌راحتی می‌شه از سایت هر صندوق، چک کرد: از منوی گزارشات ⬅️ ترکیب دارائی‌ها ⬅️ ترکیب روزانۀ دارائی‌های صندوق (گراف‌های تحلیلی در این‌خصوص، به‌صورت دستی طراحی و در اختیار دوستان قرار داده می‌شه)؛

به‌منظور مقایسۀ صندوق‌های سهامی از منظر درصد نقدینگی، از ظرفیت سایت Traders Arena هم می‌شه بهره‌برد.


🔺 سلام در مورد صندوق ارزش مسکن توضیح بدید و اینکه از زمان عرضه داره درجا میزنه😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

✅ ریسک‌ها و ظرفیت‌های این‌صندوق، پیش‌تر ارائه شد؛ توصیه می‌شه پیش از خرید/فروش صندوق‌ها، از آخرین اطلاعات و تحلیل‌های کانال (با سرچ نام صندوق) کمک گرفته‌بشه؛ در امیدنامۀ هر صندوق، سیاست‌های کلیِ سرمایه‌گذاری و مخاطرات احتمالی تشریح شده؛

در خصوص صندوق ارزش مسکن: با توجه به فواصل شش‌ماهۀ ارزش‌گذاریِ کارشناسی، انتظار می‌ره به‌روزرسانی بعدیِ ناو صندوق در اواخر فروردین ۱۴۰۲ انجام بشه؛ با بررسی آگهی‌های مشابه در سایت دیوار (ملک با کاربریِ اداری در خیابان ملاصدرا) امکان ارزیابی به‌روزترِ ناو صندوق وجود داره؛

در شرایطی که از زمان پذیره‌نویسیِ صندوق ارزش مسکن، متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران با رشد بیش از ۲۰ درصدی همراه بوده، قیمت این‌صندوق در حال‌حاضر صرفاً ۱۱ درصد بالاتر از روز پذیره‌نویسی داره معامله می‌شه؛ به‌نظر می‌رسه از صندوق‌های متمرکز بر املاک با کاربریِ مسکونی (و نه اداری، تجاری و صنعتی)، استقبال بیشتر به‌عمل بیاد؛

پیشنهاد می‌شه مدیران صندوق‌های املاک و مستغلات، به‌منظور افزایش بازدهیِ سرمایه‌گذاران، نگاه اهرمی به دارائی‌های صندوق داشته‌باشن:
▫️ بهره‌گیری از امتیاز تسهیلات مسکن
▫️ کاهش نقدینگیِ صندوق
▫️ کاهش نسبت ملک به رهن‌کامل
▫️ بالابردن درصد رهن‌کامل
▫️ کاهش درصد تقسیم سود سالانۀ فروش و اجاره
▫️ سرمایه‌گذاری مجددِ مبالغ رهن و اجاره در بازار مسکن.


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

⭐️ رتبه‌بندی کیفیِ صندوق‌های سهامیِ ETF

با اعمال فاکتورهای:
▫️ سبدگردانی: بازدهیِ سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکسالۀ ناو | درصد ریسک‌تمرکز | درصد تحرک سبدگردان
▫️ نقدشوندگی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ ارزش معاملات
▫️ بازارگردانی: میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب | درصد نوسان

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

✅ پیرو پرسش‌های مکررِ دوستان در خصوص صندوق بخشیِ «پتروآگاه»

- همونطور که پیش‌تر هم بارها توضیح داده‌شد، در فرایند پذیره‌نویسیِ* صندوق‌ها، خواب سرمایۀ حداقل یک‌ماهه رو خواهیم داشت + سقف دوماهه برای چینش سبد (و رعایت حداقل ۷۰ درصد سهام)، پس از صدور مجوز فعالیت صندوق؛

* رصد کامنت‌های سهامداران در سایت‌های بورسیِ پرمخاطب (مثه: رهاورد و سهامیاب) پس از بازگشائیِ صندوق‌های تازه‌پذیره‌نویسی‌شده، نشون می‌ده عمدتاً فرایند پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها با پذیره‌نویسی و یا حتی عرضه‌اولیۀ شرکت‌های بورسی، اشتباه گرفته‌ می‌شه؛ پیشنهاد می‌شه معادل‌های مناسب‌تر (مثه: فراخوان تأمین‌سرمایه یا جذب‌منابع) جایگزین عبارت پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها بشه؛

- صندوق‌های بخشی رو بیشتر در بخش جسورانۀ سبد (با وزن کمتر + نگاه کوتاه‌مدتی) می‌شه پیشنهاد داد؛ هر نوع اعمال محدودیت در فعالیت سبدگردان، جذابیت هولد رو کاهش می‌ده (ولو در صنایع/نمادهای بنیادی)؛

- به‌نظر می‌رسه از دومین صندوق سهامیِ ETF گروه آگاه، بازارگردانی و نقدشوندگیِ مطلوب رو شاهد باشیم؛

- بهره‌مندی از تخفیف کارمزد کارگزاری (همانند دیگر صندوق‌های گروه آگاه)؛

- ریسک‌پذیریِ صندوق‌های سهامی، بر طبق یک قاعدۀ کلی: اهرمی > بخشی > شاخصی > سنتی*

* از این‌پس به صندوق‌های سهامیِ غیراهرمیِ غیرشاخصیِ غیربخشی، سنتی (traditional) خواهیم گفت؛

- انتظار می‌ره پس از ورود صندوق‌های بخشی (Sectoral) به مارکت، در آیندۀ نزدیک، شاهد حضور صندوق‌های تم‌محور (Thematic) هم باشیم؛ بر خلاف صندوق‌های بخشی که غالباً در یک صنعت خاص تمرکز دارن، صندوق‌های تماتیک، در کلیۀ صنایعِ مرتبط با یک ترندِ سرمایه‌گذاری، قابلیت تنوع‌بخشی به پورتفو رو خواهند داشت؛

- توسعۀ صندوق‌های بخشی در صنایعِ پیچیده (همانند پتروشیمی) و پرحاشیه (همانند خودروئی)، تحلیلی‌تر شدنِ مارکت، و افت هیجاناتِ کاذب رو در پی خواهد داشت؛

- غالب نمادهای شاخص‌ساز در صنعت پتروشیمی، در طی یک‌دهۀ اخیر در مارکت عرضه شده‌ان، در نتیجه تعمیم‌پذیریِ شاخص پتروشیمی از منظر تکنیکال، با انتقاداتی می‌تونه همراه باشه؛

- مهم‌ترین نمادهای پتروشیمیِ مورد توجه سبدگردانیِ آگاه (در صندوق‌های: آگاس + آگاه + زمرد):
▫️ شپدیس
▫️ شیراز
▫️ شکام
▫️ جم‌پیلن
▫️ پارسان
▫️ شاملا
▫️ کرماشا
▫️ شبصیر
▫️ شگویا
▫️ شاراک

- امکان رصد روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ آگاه، در صورت درصدیِ‌شدن پتروآگاه در برخی نمادهای سبکِ صنعت پتروشیمی؛

- بر طبق امیدنامه، کارمزد متغیر (مبتنی بر عملکرد) هم برای سبدگردان در نظر گرفته‌شده (اگرچه بهتر بود ملاک، شاخص پتروشیمی باشه، نه شاخص کل)؛ لازم به‌ذکره با تعدیلاتِ به‌عمل‌آمده، عملاً ۲۰ درصد از بازدهیِ بالاتر از شاخص‌کل، به‌عنوان کارمزد تیم‌مدیریتی کسر می‌شه (غیر از کارمزد ثابتِ سالانه)؛

- با توجه به حضور کم‌رنگ صنعت پتروشیمی در بازار آپشن (به‌رغم ریسک‌های سیستماتیکِ متعدد حاکم بر این‌صنعت)، با مجهزشدن قریب‌الوقوعِ پتروآگاه به قراردادهای اختیارمعامله، انتظار موج بعدیِ تقاضا رو در این‌صندوق خواهیم داشت.


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌ها.


- ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

- پرتحرک‌ترین: اهرم (در جبهۀ خرید)؛

- کم‌تحرکیِ سبدگردانی مفید؛

⬆️ ورود اهرم در درصدی‌های وتوشه

⬇️ خروج آگاس از درصدی‌های هجرت + امیدتوسعه از غمینو

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

🔺 رتبه‌بندی کیفیِ صندوق‌های طلا

با اعمال فاکتورهای:
▫️ سبدگردانی: بازدهیِ سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکسالۀ ناو | درصد تحرک سبدگردان
▫️ نقدشوندگی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ ارزش معاملات
▫️ بازارگردانی: میانگین + ضریب‌تغییراتِ سه‌ماهۀ درصد حباب | درصد نوسان

- ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

🔺 نوسان ۳۲۰۰ درصدیِ نقدشونده‌ترین آپشن اهرم، صرفاً در طی سه روزِ معاملاتی!

حملۀ برق‌آسای ضهرم1207 به سقف‌ تاریخی، پس از اصلاح سنگین در هفته‌های اخیر.

⚠️ پیش از کسب مهارت‌های لازم، از ورود به بازارهای اهرم‌دار (به‌خصوص در آپشن‌های صندوق اهرم، با خاصیت اهرم‌مضاعف)، اکیداً خودداری کنید.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

🔺 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- عبور مارکت‌کپِ اهرم و آگاس، به‌ترتیب از ۴ و ۲ همت؛

- صندوق‌های اهرمی، به‌ترتیبِ ضرایب‌اهرمی (با اعمالِ درصد سهامی): اهرم (۱.۶۸) | توان (۱.۳۵) | ضمان (۱.۳۲)

- رشد خیره‌کنندۀ ارزش معاملات آگاس (جمعاً ۰.۷۵ همت، در دو روز اخیر)؛

- سقف‌شکنیِ مجدد غالب صندوق‌های سهامیِ مطرح مارکت؛

- حضور افران در فهرست سهامداران درصدیِ پتروآگاه؛

- صعود اهرم، به رتبۀ سوم برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن؛

- برخورداریِ سرو از قراردادهای آپشن با طولانی‌ترین سررسید (دی ۱۴۰۲)؛

- حضور فیروزه در جمع صندوق‌های سهامیِ مجهز به قراردادهای آپشن (در کنارِ: اهرم | سرو | کاریس | سلام)؛

- خریدهای معنی‌دارِ کارا در ضمان + حضور در جمع درصدی‌های کاریس؛

- بازارگردانیِ دور از انتظار از ضمان؛

- سیو سود تمشک در کهربا؛

- گارد مثبت سبدگردان آگاه، در صندوق طلا.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ سرو (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام*: ۸۷.۷

* درصد و ارزش سهام، بر اساس گزارش روزانۀ مندرج در سایت صندوق

- درصد کالا (طلا + زعفران): ۱.۶

- ارزش سهام: ۸۵۷ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۰.۶

🟡 بازدهیِ سه‌ساله: ۴۰۰ درصد (شاخص کل: ۲۴۳ درصد)؛

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- مجهز به طولانی‌ترین سررسید در بازار آپشن (دی ۱۴۰۲)؛

- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | وبملت | شپنا | وتجارت | های وب | چکاپا | تفارس)؛

- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار | فافق | زعف0210پ16 | زعف0210پ08 | زعف0210پ05

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان درصنایعِ: بانکی | ماشین‌آلات | پالایشی

⬇️ تراز منفی در: داروئی | یوتیلیتی | چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | بانکی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | داروئی | خودروئی | کاشی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: فولاد | سیستم | شپدیس | کلوند | فملی | فاسمین | وسبحان | حپارسا | وبملت | شبندر

🟢 خرید مهم: وبملت | انتخاب | غبشهر | شپنا

🔴 فروش مهم: بفجر | وغدیر | تیپیکو | دشیمی | فملی | پارسان | حپارسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

🔺 تحرکات ده‌روزۀ «فراصندوق‌ها» در صندوق‌های سهامی، طلا، زعفران، جسورانه/خصوصی و درآمد ثابت

- پرتحرک‌ترین: تمشک

- گارد مثبت تمشک در صندوق‌های سهامی + سیو سود در کهربا؛

- حضور پررنگ ثروت ستارگان در صندوق‌های جسورانه و خصوصی؛

⬆️ ورود تمشک در درصدی‌های ثنا + ثروت ستارگان در ارغوان.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ فراز (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۶

- ارزش سهام: ۱۲۶ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶

🟡 بازدهیِ دوساله: ۸۴ درصد (شاخص کل: ۴۴ درصد)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب (در نسبت معکوس با درصد حباب مثبت: به‌واسطۀ شیوۀ منحصر به‌فرد بازارگردانی)؛

- ورود سه کد حقیقی در فهرست سهامداران درصدی؛

- ریسک تمرکزِ بالا (به‌خصوص در صنایعِ ریالی)؛

- بی‌توجهیِ سبدگردان به ظرفیت بازار مشتقه + بورس کالا؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: ساختمانی | قندی

⬇️ تراز منفی در: سرمایه‌گذاری | پالایشی | فلزی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | بانکی | پالایشی | فلزی | محصولات فلزی

- سایر صنایعِ مهم: قندی | ساختمانی | چندرشته‌ای | فراکاب | پتروشیمی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | خودرو | قثابت | فولاد | ثجنوب | شبندر | خساپا | شستا | فاذر

🟢 خرید مهم: ثجنوب | قثابت

🔴 فروش مهم: وساپا | شبندر | فروژ

- مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۶

- ارزش سهام: ۴.۶ همت (و سرانجام بالاتر از سنگین‌ترین صندوق‌ صدور و ابطالی: پیشتاز)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (غالباً در جبهۀ خرید)؛

- ضریب اهرمی*: ۱.۶ (همچنان اهرمی‌ترین صندوق مارکت، به‌رغمِ «سیر کاهشیِ خاصیت اهرمی، در امواج صعودی»)؛

* با ورود خفیفِ سبدگردان به بازار آپشن، «اهرم بالقوۀ پورتفو» رو باید کمی بالاتر در نظر گرفت؛ در صورت رشد معنی‌دارِ ارزش قراردادهای آپشن، در گزارش‌های آتی، «ضریب اهرمیِ بالقوه» هم تعریف خواهد شد؛

- پرنوسان‌ترین + نقدشونده‌ترین صندوق سهامی؛

- رکوردشکنی‌های پی در پی از ارزش معاملات (بالاترین: ۰.۴۷ همت، نزدیک به کل واحدهای عرضه‌شده در روز پذیره‌نویسیِ صندوق!)؛

⚠️ میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۶ درصد؛

- صعود به رتبۀ چهارم برترین دارائی‌های پایه در بازار آپشن، در یک‌ماه اخیر (در رقابت با: شستا | خودرو | خساپا)؛

- طولانی‌ترین سررسید (مهر ۱۴۰۲) + نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضهرم7008

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز پائین)؛

- تحرکات سهامداران درصدی، غالباً در جبهۀ خرید؛

- ورود کد خارجی در فهرست سهامداران درصدی؛

- سهامدار درصدی در: غگرجی | شگل | حسینا | زگلدشت (جدید) | وتوشه (جدید)

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | خودروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | فنی و مهندسی

- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | غذائی | سیمانی

- ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وصندوق | وبملت | جم | شستا | شپنا | خودرو

🟢 خرید مهم: وغدیر | وتوشه | فملی | فولاد | خودرو

🔴 فروش مهم: غدیس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام*: ۸۳.۶ (افت معنی‌دار در روزهای اخیر، به‌واسطۀ ورود پولِ سنگین، و بالارفتن سهم نقدینگی)؛

* پیرو پرسش‌های دوستان: مجدداً لازم به‌ذکره که درصد و ارزش سهام، از سایت صندوق، و به‌روز، ارائه می‌شه (نه بر اساس گزارش ماهانۀ کدال، که با تأخیر چندروزه همراهه)؛

- ارزش سهام: ۲.۱ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲

- بازارگردانیِ باکیفیت؛

- نقدشونده‌ترین + کم‌اسپردترین صندوق سهامیِ غیراهرمی؛

- رشد چشمگیر ارزش معاملات در روزهای اخیر (با ثبت رکوردِ: ۰.۴۳ همت)؛

🟡 بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۴۲۰ درصد (شاخص کل: ۱۷۴۰ درصد)؛

- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی | خکار (جدید) | ختور (جدید) | حسینا (جدید) | اردستان (جدید)

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⚠️ انتقاد جدی به گروه آگاه: بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (عدم‌امکان انجام معاملات آپشن در کارگزاری آگاه + بی‌توجهیِ آگاس/آگاه/زمرد نسبت به ابزارهای مشتقه + عدم‌حضور آگاس در فهرست نمادهای پایه در بازار آپشن)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: چندرشته‌ای | بانکی | خودروئی | ماشین‌آلات

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی (مقارن با عرضۀ پتروآگاه!)

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | خودروئی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: معدنی | بانکی | حمل و نقل | چندرشته‌ای | سیمانی

- ده نماد برتر: فولاد | فاسمین | فملی | خودرو | شیراز | شپدیس | فزر | هجرت | سپید | حگهر

🟢 خرید مهم: وامید | وبصادر | انتخاب | خاور | کقزوی

🔴 فروش مهم: شپدیس | کرماشا | شیراز | شکبیر | سمتاز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ اطلس (بهمن ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۲.۴

- ارزش سهام: ۱.۹ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۶.۵

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو (و سومِ سالانه)؛

🟡 بازدهیِ پنج‌ساله: ۲۴۰۰ درصد (شاخص کل: ۱۷۷۰ درصد)؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بازارگردانیِ دور از انتظار در روزهای اخیر: حباب مثبتِ بعضاً معنی‌دار، و در نتیجه: منفی‌های تند، در پیِ تخلیۀ هیجانات؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | سغرب | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰ (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۰۵ (جدید)

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز پائین)؛

- در ردیف طلائی‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۵.۶ درصد از پورتفو به بازار طلا)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنعتِ: غذائی (با تمرکز بر بازار زعفران)؛

⬇️ تراز منفی در: بیمه

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | سرمایه‌گذاری | چندرشته‌ای

- سایر صنایعِ مهم: سیمانی | یوتیلیتی | داروئی | ماشین‌آلات | بانکی

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | شپدیس | فولاد | شپنا | فخوز | مبین | فملی | وسپه | شستا

🟢 خرید مهم: شپنا | انتخاب | غشوکو

🔴 فروش مهم: شراز | اتکام | کتوکا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۲/۰۹