🔺 همگرا شدن بازدهیِ نه‌سالۀ بازار سهام و طلا !

+ چارت صندوق آگاه به طلای ۱۸ عیار (اندیکاتور Ratio | تایم‌فریم ماهانه).

- ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آبان ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۸ (افزایش ۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت (در جایگاه سوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی: پس از اهرم و آگاس)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴.۱ (رشد معنی‌دار)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- با عرضۀ صندوق‌های جدید گروه مفید (آرام | توان) و تقسیم منابعِ بازارگردانی، کمتر شاهد اوردرهای سنگین حمایتی هستیم {با این‌حال، همچنان در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی}؛

- نقدشوندگیِ مطلوب؛

- نمادهای تحت‌مالکیت درصدیِ گروه مفید (با قابلیت بررسی روزانۀ تحرکات سبدگردان):

▫️ پتروشیمی: شگل | کیمیاتک | شوینده
▫️ فلزی: فجر | فروس
▫️ داروئی: دکپسول | دپارس | کاسپین
▫️ سیمانی: سهگمت | ساروم | سشمال | سصوفی | سغرب
▫️ سرمایه‌گذاری: وسپه
▫️ لیزینگ: ولبهمن
▫️ کانی غیرفلزی: کقزوی | کاذر
▫️ رایانه: سپیدار
▫️ ماشین‌آلات: وتوشه

- در نتیجۀ توجهِ سبدگردان به صنایع و نمادهای کوچکترِ مارکت: همبستگی مناسب با شاخص هم‌وزن؛

- در ردیف غیربرجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- در ارتباط با صندوق توان: در حال‌حاضر، به‌رغم ضریب اهرمیِ ۱.۴، با توجه به درصد بالای نقدینگی، در مجموع بتای کمتری رو در مقایسه با حتی اطلس شاهد هستیم (به‌عبارت دیگه: در شرایط فعلی، اطلس، رو باید پرتوان‌تر از توان بدونیم!)؛

- و سرانجام ورود یکی از صندوق‌های سنگین مارکت، به بازار آپشن (در نماد پایۀ: شستا)؛

- توجه ویژۀ سبدگردان به بازار طلا؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

- سایر صنایع مهم: برقی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | بانکی

🟢 خرید مهم: شتران | شسپا | شپاس | فملی | زاگرس | شکبیر | پارسان | شستا | وغدیر | وپخش | تیپیکو | کزغال

🔴 فروش مهم: فارس | کگل | لوتوس | وامید

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

🔺 تابلوی معاملات فیوچرز صندوق طلا (با سررسید ۳۰ فروردین ۱۴۰۲)

- ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

🔺 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- تداوم صدرنشینیِ آساس (سهامی) از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- پدیدۀ نوظهور صندوق‌های درآمد ثابت، و یکه‌تاز بازدهیِ سه‌ماهه: ساحل (مبتنی بر اوراق دولتی)؛

- پیشتازیِ کارا (درآمد ثابت | نوع‌دوم) با ثبت بازدهیِ سالیانۀ ۲۴ درصدی؛

- سقف‌شکنیِ مجدد پربازده‌ترین صندوق ETF در یکسال اخیر: زیتون (مختلط)؛

- نقدشوندگیِ مناسب و بازارگردانیِ باکیفیت از محصول جدید گروه کاریزما: ضمان؛

- فزونیِ حباب توان، بر اهرم؛

- صندوق‌های اهرمیِ مارکت، به‌ترتیب ضریب اهرمی (پس از اعمال درصدِ سهامی)؛ اهرم: ۱.۸۳ | توان: ۰.۹۹ | ضمان: ۰.۹۷

- بازدهیِ ۱۰۰۰ درصدیِ قرارداد آپشن بر روی اهرم (ضهرم۱۲۰۵) در آبان ماه!

- خروج کامل آوای آگاه از فهرست سهامداران درصدیِ آگاس (و واگذاریِ سهام، به بازارگردان اختصاصیِ گروه آگاه)؛

- رشد نسبیِ ارزش معاملات صندوق یاقوت (درآمد ثابت)، به‌لطف فعال‌شدن طرح آگاه (مشابه حامی: اختصاصِ سود درآمد ثابت، به وجه نقد در کارگزاری آگاه)؛

- اصلاح ۲۷ درصدیِ صندوق ارزش مسکن نسبت به سقف قیمتی؛

- بی‌توجهیِ ناظر، به بازارگردانیِ پرانتقاد از صندوق‌های مدیر و برلیان (سهامی) و سخند (درآمد ثابت)؛

- ناکارآمدیِ بازارگردان پالایش، در جبران حباب منفی؛

- اصلاح سنگین صندوق نهال از سقف قیمتی (۴۵ درصد)؛

- افزایش درصد کالائیِ سحرخیز (با این‌حال: همچنان به‌طور معنی‌دار، پائین‌تر از حد نصاب) + ورود سحرخیز به بازار برنج!

- عضو جدید صندوق‌های طلا: نفیس

- نقطه‌عطف دیگر در سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم: ورود قریب‌الوقوعِ صندوق‌های بخشی (متمرکز بر یک صنعت خاص)، با اولویت بر صنایع فلزی و پتروشیمی؛

- احتمال بخشی‌شدنِ صندوق‌های پالایش و دارایکم (در واقع: مدیریت فعال، در صنایع پالایشی و بانکی)؛

- گروه ترنج، در آستانۀ عرضۀ دومین فراصندوقِ ETF مارکت (با نامِ: تمشک)؛

- گروه کیان، در تدارک عرضۀ سومین صندوق تضمین اصل سرمایه.

- ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (آبان ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۵ (افزایش ۶.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲.۰۷ همت (سنگین‌ترین و نخستین صندوق سهامی دوهمتیِ مارکت)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۶.۴ (رشد معنی‌دار)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۶۶ (اهرمی‌ترین صندوق مارکت)؛

- نقدشونده‌ترین + پرنوسان‌ترین صندوق سهامی؛

- رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی از ارزش معاملات روزانه در بین صندوق‌های سهامیِ غیردولتی؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهه (در شرایطی که در هفته‌های پیشین، در قعر جدول دیده می‌شد)؛

- بالاترین لوریج رو در سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم می‌شه با «اعتبار/وام کارگزاری» بر روی معاملات «آپشن» در صندوق «اهرم» (در نتیجه: اهرم سه‌گانه، که بعضاً ضریب اهرمی رو تا ۲۰ هم می‌تونه افزایش بده) پیشنهاد داد؛

- کاهش تعداد سهامدارانِ درصدی (به‌خصوص کدهای حقیقی)، در نتیجۀ: افزایش صد در صدیِ واحدهای ممتاز و عادی؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | پالایشی | بانکی

- سایر صنایع مهم: فنی و مهندسی | خودروئی | مخابرات | سرمایه‌گذاری | غذائی

- ده نمادِ اصلی: وغدیر | فولاد | فملی | رمپنا | شپنا | همراه | وبملت | شستا | شبندر | وبصادر

🟢 خرید مهم: فولاد | فملی | جم | فارس | پارس | شگل | خبهمن | وصندوق | تاصیکو | حتاید | غبشهر | غزر | دسبحان

🔴 فروش مهم: خراسان | مارون | شپارس | غسالم | ولصنم | کایزد | حفارس | کیسون

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آساس (آبان ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷ (کاهش ۱۹ درصدی نسبت به ماه قبل! + در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۵۰ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۸ (سبدگردانیِ پرتحرک)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالیانه؛

- بازارگردانیِ مطلوب + بهبود نقدشوندگی؛

- ورود همزمانِ افران و آسامید، در فهرست سهامداران درصدیِ آساس و زیتون (احتمالاً برای تقویت بنیۀ بازارگردانیِ گروه ترنج و آسمان)؛

- سیو سود سکرما در آساس، از ابتدای آذر؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: درهآور | کاذر

- از جمله فعال‌ترین صندوق‌های سهامی در بازار آپشن؛

- همبستگیِ بالا با شاخص هم‌وزن (توجه ویژۀ سبدگردان به صنایع ریالی)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | پتروشیمی | کانی غیرفلزی | داروئی | بانکی

- سایر صنایع مهم: فلزی | خودروئی | لیزینگ | پالایشی | چندرشته‌ای

- ده نماد اصلیِ پورتفو: کاذر | درهآور | شیراز | ولبهمن | سیدکو | سصوفی | سفارس | شبریز | فافق | ونوین

🟢 خرید مهم: خاور | شگویا | فافق | جوین

🔴 فروش مهم: شستا | شبندر | شپنا | شبهرن | شراز | شیراز | فسبزوار | حکشتی | غزر | غمینو | دکپسول | کهمدا | سآبیک

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

⭐️ کارنامۀ درخشان سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم

🔺 چارت اطلس | هفتگی | نمودار خطی (قیمت کلوز)

✅ سقف‌شکنی برای سومین‌بار پس از تراژدی ۹۹ (در شرایطی که اکثریت مارکت، هنوز موفق به پس‌گرفتن سقف ۹۹ نشده‌ان)؛

✅ بیشترین اصلاح: ۲۶ درصد

✅ حداکثر زمان‌لازم برای بازپس‌گیری‌ سقف قبلی: ۱۱ ماه

✅ بازدهی پنج‌ساله: ۲۰۰۰ درصد

+ در سایر صندوق‌های باکیفیتِ مارکت‌ هم الگوهای مشابه، دیده می‌شه.

- ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

🔺 تحرکات ده‌روزۀ صندوق‌های سهامی در نمادهای درصدی

بررسی درصد تغییر در تعداد سهام، در نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، در صندوق‌های سهامیِ وابسته به پنج گروه مطرح مارکت (مفید، آگاه، کاریزما، ترنج و آسمان).

- ۱۴۰۱/۱۰/۰۲

🔺 خاصیت کاهشیِ ضریب اهرمی، در بازار صعودی

همونطور که پیش‌تر هم پیش‌بینی می‌شد، به‌موازات رشدِ مارکت و پیشی‌گرفتن ارزش واحدهای ممتاز بر واحدهای عادی، شاهد کاهش تدریجیِ ضریب اهرمیِ صندوق اهرم هستیم؛

این در حالیه که در موج اصلاحیِ اخیر (از خرداد تا آبان)، ضریب اهرمی در وضعیت رشدِ فزاینده قرار داشت؛

✅ به‌عبارت ساده‌تر: صندوق‌های اهرمی، در ریزش‌ها، تند و تیزتر از شرایط صعودی، ظاهر می‌شن (و به‌همین دلیل‌اه که اهرم، بر خلاف عمدۀ صندوق‌های مطرحِ مارکت، همچنان موفق به بازپس‌گیریِ سقف قیمتی نشده).

- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۶۱.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۶۶ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۶۸ (مدیریت فعال و پرتحرک، تقریباً در تمامیِ نمادهای پورتفو)؛

🥇 صدرنشین بازدهیِ سالیانه در بین تمامیِ صندوق‌های سهامی/مختلط؛

- پیشنهادی در بازار اصلاحی/ساید و همچنین به‌عنوان ضربه‌گیر تکنیکال، در ترکیب با صندوق‌های پرریسک (همانند اهرمی و کالائی)؛

- بازارگردانی + نقدشوندگیِ مطلوب؛

- سهامدار درصدیِ جدید، پس از آسامید: کاردان (درآمد ثابت از نوع صدور و ابطالی | سومین صندوق سنگین مارکت)؛

- تداوم خریدهای افران و اوصتا؛

- در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی/مختلط در بازار آپشن؛

- گارد مثبتِ سبدگردان در صنایعِ: بانکی | پالایشی | خودروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | خودروئی | چندرشته‌ای

- سایر صنایع مهم: بانکی | پالایشی | کاغذی | دستگاه‌های برقی | داروئی

🟢 خرید مهم: وتجارت | وبملت | وبصادر | خودرو | خساپا | شپنا | شستا | فولاد | فملی | شپدیس | غکورش | وسبحان | چکاپا

🔴 فروش مهم: پترول | شاملا | ونیکی | وغدیر | وسکاب

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۱ (تداوم رویکرد محافظه‌کارانۀ سبدگردان)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۳ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱

- در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی؛

- تنها نماد تحت مالکیت درصدی: سکه مرکزی (فروش تدریجی در روزهای اخیر)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: فلزی | معدنی | پتروشیمی | سیمانی | خودروئی

⬇️ تراز منفی در صنایعِ: بانکی | زراعی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | داروئی | پالایشی | معدنی

- سایر صنایع مهم: حمل و نقل | بانکی | خودروئی | زراعی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: خبهمن | خاور | خکار | فزر | فملی | فاسمین | فولاژ | کاوه | فایرا | شاراک | کرماشا | جم پیلن | شکام | شبهرن | سخوز | سرود | سفانو | سمتاز | ساوه

🔴 فروش مهم: تاصیکو | ونوین | سیمرغ | آریا | شکبیر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶

‍ ✅ پاسخ به پرسش:

- تقسیم منابع بازارگردانی (با عرضۀ پی در پیِ صندوق‌ها، و رقابت بر سر متنوع‌سازیِ سبد محصولات) باعث شده بعضاً حتی گروه‌های مطرحِ مارکت هم از روند همیشگیِ بازارگردانی، فاصله بگیرن؛ به‌عنوان مثال، پس از آغاز فعالیت صندوق توان (با میانگین حباب ماهانۀ: ۵ درصد) و صعود خیره‌کننده به رتبۀ دوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی، در دیگر صندوق‌های گروه مفید (عیار و اطلس) هم شاهد حباب مثبت بعضاً چشمگیر هستیم؛

- پیش‌شرط‌های شناسائیِ صندوق‌های باکیفیت، برای اختصاص در بخش پایۀ سبد (با وزن بالا، و به‌دید بلندمدت):
▫️ نقدشوندگیِ مناسب (ارزش معاملات بالا)
▫️ اوردرهای حمایتیِ مناسب در عمق مظنه
▫️ اسپرد پائین (اختلاف حداقلی، بین بالاترین قیمت پیشنهادیِ خرید، و پائین‌ترین قیمت پیشنهادیِ فروش)
▫️ تیم مدیریتیِ خوش‌نام
▫️ سابقۀ فعالیت حداقل ۶ ماه (به‌جهت ارزیابیِ رفتار سبدگردان در دوره‌های متناوب رکود و رونق)؛
▫️ سابقۀ حضور در فهرست صندوق‌های پربازده
▫️ چینش متنوع از صنایع و نمادهایِ بنیادی (کاهش ریسک‌تمرکز)
▫️ سبدگردانیِ فعال

- انتظار می‌ره با رشد چشمگیر و فزایندۀ مارکت سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم (که حرفه‌ای‌ترشدن کلیتِ مارکت رو هم در پی خواهد داشت)، شاهد اصلاح و بهبود قوانین نظارتیِ صندوق‌ها باشیم (به‌عنوان مثال: اخراجِ صندوق‌های پرانتقاد، به بازار پایه، و یا اعمال محدودیت در دامنۀ نوسانِ منفی)؛

- در هفته‌های اخیر، در پی انعکاس گلایۀ سهامداران در برخی صندوق‌ها (مانند: مدیر و برلیان)، شاهد بهبود نسبیِ روند بازارگردانی هستیم؛

- در ارتباط با ورود به صندوق‌های آندرولیو (با حباب منفیِ چشمگیر)، همانند هیوا: با توجه به وابستگیِ این‌صندوق به گروه سهم‌آشنا، و حضور تیم‌های مطرح مارکت (مفید، آگاه، کاریزما و کاردان) در فهرست سهامداران درصدی، انتظار می‌رفت نقدشوندگی و بازارگردانیِ باکیفیت‌تری رو شاهد باشیم؛ صندوق‌‌هائی که حتی در بدو ورود به مارکت (اون‌هم از نوع گاوی) ناتوان از ارائۀ بازارگردانیِ مناسب هستن، عملاً در بخش پایۀ سبد جایگاهی نخواهند داشت؛ در شرایط فعلی، ورود به این‌صندوق، با توجه به پورتفوی مستعد (چینش متنوع از نمادهای بنیادی، به‌خصوص در صنایع دلاری)، صرفاً در بخش جسورانۀ سبد (با وزن پائین، و به‌دید کوتاه‌مدت) می‌تونه مدنظر باشه (و تعویض با صندوق‌های معتبرتر، به‌محض جبران حباب منفی).


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌ها.

- ۱۴۰۱/۱۰/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ سرو (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۴.۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۹۰ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱

- در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر نقدشوندگی + بازارگردانی؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار

- در صورت درصدی‌شدن فراصندوقِ «تمشک» در سرو + انار + زیتون، تحرکات سبدگردانیِ ترنج رو با دقت بیشتری می‌شه رصد کرد؛

- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید یکساله)؛

- ورود سبدگردان به معاملات آپشن (بر روی خودرو + وبملت)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایع: کاشی | رایانه

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | فلزی | چندرشته‌ای | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | رایانه | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایع مهم: داروئی | بانکی | کاشی | خودروئی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: سپید | فافق | ستران | کلوند | سیستم

🔴 فروش مهم: آریا | شگویا | کازرو | آریان | وبانک | زفکا | سرود | درازی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

✅ پیرو پرسش‌های مکرر دوستان در خصوص شرکت در پذیره‌نویسیِ فراصندوق «تمشک»

- بر طبق یک قاعدۀ کلی، شرکت در پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها یعنی: خواب سرمایۀ چندهفته‌ای در منابع درآمد ثابت (پس از اتمام فرایند پذیره‌نویسی، بطور معمول یک‌ماه تا صدور مجوز فعالیت، زمان می‌بره)؛ ضمن اینکه از زمان صدور مجوز فعالیت، فرصت دوماهه در اختیار سبدگردان قرار داره تا به حدنصاب‌های لازمه در امیدنامۀ صندوق برسه!

- چهارمین فراصندوق مارکت، در شرایطی داره عرضه می‌شه که از سه فراصندوقِ پیشین (صدور و ابطالی: ثروت ستارگان + نماد آشنا؛ ETF: صنم) بازدهیِ بالاتر از کلیت مارکت رو شاهد نبودیم؛

- حداکثر سرمایه‌گذاری بر روی یک صندوق: ۲۵ درصد؛

- حداکثر نقدینگی: ۶۵ درصد (۵۰ درصد صندوق درآمد ثابت + ۱۵ درصد سپرده بانکی)؛

- حداکثر ورود در صندوق‌های هم‌مدیر (با مدیریت واحد): ۵۰ درصد؛

- همانند صنم، انتظار می‌ره درصد بالائی از پورتفوی تمشک، به صندوق‌های هم‌مدیر اختصاص پیدا کنه (در نتیجه: ریسک تمرکز مدیریتیِ بالا، که در نوع خودش می‌تونه منجر بشه به: ریسک اختصاص منابع صندوق، به بازارگردانیِ صندوق‌های هم‌مدیر + تک‌بعدی‌شدنِ نگاه سبدگردان، و عدم بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های مطرح در دیگر گروه‌های سرمایه‌گذاری)؛

- سهامداران فراصندوق‌ها، از قابلیت سبدگردانیِ مضاعف برخوردار خواهند بود (به‌عنوان مثال در خصوص فراصندوق صنم: سبدگردانیِ دوگانۀ ترنج + کاریزما، بر روی زیتون)؛ البته در این‌حالت، مفهوم کارمزد مضاعف رو هم باید در نظر بگیریم؛

- یکی از دلایل احتمالیِ علاقۀ مدیران فراصندوق‌ها به صندوق‌های جسورانه: درصد بالای کارمزد سبدگردان (پس از صندوق‌های جسورانه، بیشترین کارمزد سبدگردانی، به‌ترتیب تعلق می‌گیره به صندوق‌های: سهامی | درآمد ثابت | مختلط و کالائی)؛

- در فهرست سهامداران درصدیِ تمشک، صندوق‌های مطرح گروه ترنج دیده نمی‌شن؛

- با توجه به احتمال درصدی‌شدن تمشک در صندوق‌های گروه ترنج (به‌خصوص: سرو، انار و زیتون)، تحرکات روزانۀ سبدگردانیِ ترنج رو با دقت بیشتر می‌شه دنبال کرد.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲.۵ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۰ (عمدتاً در جبهۀ خرید)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۶ (با احتساب درصد سهامی: ۱.۴)؛

- پرنوسان‌ترین + نقدشونده‌ترین صندوق سهامی + رکورددار ارزش معاملاتِ روزانه (با ۰.۳۴ همت)؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت: ۴.۵ درصد (ریسک مضاعفِ صندوق‌های اهرمی، به‌خصوص در گام‌های صعودیِ مارکت)؛

- صعود چشمگیر به رتبۀ چهارم برترین دارائی پایه در بازار آپشن (پس از خودرو، خساپا و شستا)؛

- ناکام در بازپس‌گیریِ سقف قبلی (به‌رغم غالب صندوق‌های مطرح مارکت)؛ عمدتاً به‌واسطۀ: خاصیت کاهشیِ ضریب اهرمی در بازار صعودی، و بالعکس، در شرایط اصلاحی + کم‌تحرکیِ سبدگردان در جبهۀ فروش (و سیو سود)؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: غگرجی | شگل | حسینا

- بی‌میلیِ سبدگردان به ظرفیت‌های بازار مشتقه (آپشن + تبعی) + سکۀ بورسی؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایع: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | فنی و مهندسی | پالایشی | لاستیک | بیمه | بانکی | سیمانی | معدنی | داروئی

⬇️ تراز منفی در: زراعی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری | فنی و مهندسی

- سایر صنایع مهم: بانکی | پالایشی | خودروئی | مخابرات | غذائی

- ده نماد برتر: فملی | وغدیر | فولاد | رمپنا | وصندوق | جم | شپنا | همراه | وبملت | شستا

🟢 خرید مهم: فملی | نوری | تاپیکو | جم | رمپنا | وصندوق | تاصیکو | حفاری | وسینا | ونیکی | ومهان | وسپه | واتی | صبا

🔴 فروش مهم: زگلدشت | مارون | کیسون

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹.۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۰.۹ همت

- ضریب اهرمی: ۱.۳۸ (با احتساب درصد سهامی: ۱.۲۴)؛

- در ردیف نقدشونده‎‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- میانگین ماهانۀ حباب مثبت*: ۵ درصد (دور از انتظار از گروه مفید)؛

* بر طبق یک قاعدۀ کلی، ورود به صندوق‌های اهرمی در حباب بالاتر از میانگین ماهانه، جذابیت کمتری پیدا می‌کنه (ریسک مضاعفِ بازارگردانی)؛

- از جمله صندوق‌های سهامی، با بیشترین مالکیت درصدیِ سهامداران حقیقی؛

- پذیرش‌شده در فرابورس (قابل‌معامله تا ساعت ۱۵)؛

- بتای بالای پورتفو (به‌عبارت‌دیگه: نوسانات تند و تیزتر ناو توان، در مقایسه با کلیت مارکت)، به‌واسطۀ: چینش محدود از صنایع و نمادها {بر خلاف دیگر صندوق‌های گروه مفید} + تمرکز ویژه بر نمادهای شاخص‌ساز؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | پالایشی | یوتیلیتی | سیمانی

- سایر صنایع مهم: فلزی | داروئی | معدنی

- ده نماد برتر: وغدیر | پارسان | شپنا | مبین | وصندوق | شپدیس | تیپیکو | شیراز | شبندر | جم

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۳.۳

- ارزش سهام: ۱.۴ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۱.۳ (افت معنی‌دار)؛

- نقدشوندگی مطلوب + بازارگردانی باکیفیت (اگرچه با ورود توان، کمتر شاهد اوردرهای حمایتیِ سنگین هستیم)؛

👑 نخستین صندوق سهامی که در موج صعودیِ اخیر، موفق به سقف‌شکنی می‌شه؛

- ۳۰ درصد بالاتر از سقف قیمتی در مرداد ۹۹ (در شرایطی که شاخص کل بورس، همچنان ۲۴ درصد پائین‌تر از سقف قیمتی دیده می‌شه)؛

- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | سغرب (مشاهدۀ فهرست کامل نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی در صندوق‌های مفید)؛

- تداوم بی‌توجهیِ سبدگردان به صنعت خودروئی؛

- فعال در معاملات آپشن در نماد شستا؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایع: بانکی | استخراج زغال سنگ | حمل و نقل | چندرشته‌ای

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | پالایشی

- پنج صنعت اصلی: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | داروئی | ماشین‌آلات | سرمایه‌گذاری | بانکی

- ده نماد برتر: وغدیر | شپدیس | پارسان | فولاد | شپنا | مبین | فخوز | فملی | وسپه | شستا

🟢 خرید مهم: وتجارت | کزغال | حپارسا | شستا | مبین | فروس

🔴 فروش مهم: شغدیر | شبریز | شراز | فاسمین

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۴.۶

- ارزش سهام: ۲۱۴ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۸ (مدیریت فعال)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهه؛

- در هفته‌های اخیر، موفق در کسب بازدهیِ برابر و یا حتی بالاتر از شاخص هم‌وزن؛

- رشد چشمگیر نقدشوندگی + بازارگردانیِ مطلوب؛

- مهم‌ترین و پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: آگه‌پردازان هوشمند (سایت دیوار)؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (به‌ویژه در استراتژی‌های ترکیبی با صندوق‌های با همبستگیِ بالا با شاخص‌کل)؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنعتِ: حمل و نقل

⬇️ تراز منفی در: پتروشیمی | چندرشته‌ای | خودروئی | غذائی | داروئی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: غذائی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی | ساختمانی

- ده نماد برتر: کاوه | وخاور | شپنا | وغدیر | مبین | سمازن | سفارس | جم | فاسمین | کنور

🟢 خرید مهم: تاپیکو | سآبیک | سصوفی | سمازن

🔴 فروش مهم: وصندوق | سرود | پارسان | وخاور | کنور

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

‍ 🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۸۹.۵

- ارزش سهام: ۰.۸۴ همت

- درصد تحرک سبدگردان: ۹.۶

- صدرنشینیِ صندوق‌های نوپای گروه کاریزما (اهرم | کارا) از منظر ارزش معاملات، افت بازارگردانی کاریس رو در پی نداشته؛

- نقدشوندگی مناسب؛

- مهم‌ترین و پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: صندوق درآمدثابت کاریزما (موفق در تشخیص موج صعودی اخیر مارکت)؛

- عدم‌حضور فراصندوق صنم، در فهرست سهامداران درصدیِ کاریس (به‌رغم مالکیت ریالیِ بیش از ۱.۵ درصدی)؛

- سهامدار درصدی در: سهگمت؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنایعِ: کاشی | داروئی | ساختمانی | سرمایه‌گذاری | خودروئی | فلزی | معدنی

⬇️ تراز منفی در: چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | یوتیلیتی | بانکی

- سایر صنایع مهم: غذائی | فنی و مهندسی | پالایشی | سیمانی | حمل و نقل

- ده نماد برتر: بفجر | رمپنا | فولاد | وغدیر | سهگمت | غبشهر | وصندوق | پارسان | فملی | مبین

🟢 خرید مهم: خودرو | ارفع | نوری | صبا | دسبحان | درازک | کپارس | کساوه | ثاخت

🔴 فروش مهم: فغدیر | وغدیر | وبانک | وبملت | پارسان | فارس | درازی | غزر

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۷۹ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهام: ۳۱۱ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۷.۶ (مدیریت فعال)؛

- بهبود معنی‌دار در روند بازارگردانی؛

- نقدشوندگیِ نسبتاً مطلوب؛

- حضور در جمع صندوق‌های پربازده در سه‌ماهۀ اخیر؛

- سهامداران درصدیِ پرتحرک؛

- از جمله صندوق‌های سهامی با بیشترین همبستگی با شاخص هم‌وزن؛

- چینش متنوع از صنایع و نماد‌ها (ریسک‌تمرکزِ پائین)؛

- سیو سود معنی‌دار سبدگردان در روزهای اخیر؛

⬆️ تراز مثبت تحرکات سبدگردان در صنعتِ: کاشی

⬇️ تراز منفی در: داروئی | چندرشته‌ای | فلزی | بیمه | خودروئی | پالایشی | غذائی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | خودروئی | کاشی

- سایر صنایع مهم: چندرشته‌ای | بانکی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | داروئی

- ده نماد برتر: فولاد | کحافظ | دتوزیع | شستا | وغدیر | وبملت | شبریز | شیراز | کساوه | ومهان

🟢 خرید مهم: کپارس | خفنر | زشریف

🔴 فروش مهم: خودرو | شستا | شپنا | فملی | فسپا | ارفع | کوثر | دفارا | دابور | غشان

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (آذر ۱۴۰۱)

- درصد سهام: ۹۹.۵

- ارزش سهام: ۱۱۵ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱ (رشد نسبی)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهه و سالیانۀ ناو؛

- بازارگردانیِ مثال‌زدنی و منحصربه‌فرد (و البته پرخطر، در صورت حباب مثبتِ معنی‌دار)؛

- نقدشوندگیِ مناسب + رشد چشمگیر ارزش معاملات به‌موازات تخلیۀ حباب مثبت؛

- سهامداران درصدیِ جدید: وطوبی + فراصندوق نمادآشنا؛

- بتایِ بالای ناو، به‌واسطۀ: نقدینگیِ پائین + چینش محدود از صنایع و نمادها (ریسک‌تمرکز بالا)؛

- در ردیف خودروئی + پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

⬆️ تحرکات مثبت سبدگردان در صنایعِ: فراکاب | خودروئی

⬇️ تحرکات منفی در: پتروشیمی | حمل و نقل

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | سرمایه‌گذاری | فلزی

- سایر صنایع مهم: قند و شکر | چندرشته‌ای | فلزی | حمل و نقل | محصولات فلزی

- ده نماد برتر: خاور | وبملت | شبندر | قثابت | خساپا | وساپا | فولاد | خگستر | شستا | شپنا

🟢 خرید مهم: خبهمن | کالا | بکهنوج

🔴 فروش مهم: شکام | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۱۰/۱۶