🔺 رفتارشناسیِ مارکت: چارت ده‌سالۀ صندوق سهامیِ «آگاه» | تایم‌فریم ماهانه

- ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (مهر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۶.۴ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۸۰ میلیارد تومان (به‌موازات افت سنگین اهرم، فاصلۀ خودش رو با صدر جدولِ سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی، داره کاهش می‌ده)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲.۳ (سبدگردانیِ عمدتاً منفعل)؛

- از منظر RSI هفتگی، به پائین‌ترین حد خودش از ابتدای تأسیس رسیده؛

- از جمله با کیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر نقدشوندگی + بازارگردانی؛

- تنها سهامدار درصدیِ آگاس (آوای آگاه) نخستین پلۀ فروش خودش رو (پس از چندین‌ماه فعالیت در جبهۀ خرید) به‌ثبت رسوند؛

- در روزهای اخیر، اوردرهای حمایتیِ سنگین در نزدیکیِ ناو دیده نمی‌شه؛

- میانگین وزنیِ P/E پورتفو (صرف‌نظر از نمادهای خودروئی): ۴.۴ (در شرایطی که این نسبت برای کلیت مارکت، به ۵.۷ رسیده)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | داروئی | پالایشی | بانکی

- سایر صنایع مهم: حمل و نقل | زراعی | معدنی | خودروئی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: شبصیر

🔴 فروش مهم: غزر

- ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (مهر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۶۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۱.۱ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۷

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو در بین تمامی صندوق‌های سهامی + مختلط؛

- بازارگردانی + نقدشوندگی مطلوب؛

- پوشش‌ریسک مناسب در مهم‌ترین نمادهای پورتفو، با بهره‌گیری از بازار آپشن (یکی از انتقادات وارده به صندوق‌های سهامیِ مطرح بازار رو باید عدم توجه کافی به امکانات بازار مشتقه دونست)؛

- از جمله صندوق‌های مورد توجه در استراتژی‌های ترکیبی (ریبالانس) با صندوق‌های پرریسک؛

- انفعال مهم‌ترین سهامدار درصدی (افران) در هفته‌های اخیر؛

- چینش متنوع از نمادهای دلاری و ریالی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | پتروشیمی | فلزی | سرمایه‌گذاری | پالایشی

- سایر صنایع مهم: بانکی | خودروئی | کاغذی | داروئی | سیمانی

🟢 خرید مهم: چکاپا | فاسمین | فملی | شاملا | پترول | وبملت | وسبحان

🔴 فروش مهم: وغدیر

- ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (مهر ۱۴۰۱)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۲۹ میلیارد تومان

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۲

- درصد تحرک سبدگردان: ۳.۵ (افت محسوس نسبت به ماه‌های پیشین)؛

- نقدشوندگی + بازارگردانیِ مناسب؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا

- ورود مجدد کد خارجیِ وابسته به گروه ترنج (FIN Gif Spc) در فهرست سهامداران درصدیِ سرو؛

- میانگین وزنیِ P/E پورتفو: ۵.۵ (نزدیک به P/E کلیت مارکت)؛

- توجه ویژۀ سبدگردان به صنعت رایانه (نمادهای: سیستم و سپیدار)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | رایانه | سرمایه‌گذاری | پالایشی

- سایر صنایع مهم: داروئی | بانکی | سیمانی | چندرشته‌ای | خودروئی

🟢 خرید مهم: سپید | زاگرس

🔴 فروش مهم: شستا

- ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (مهر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۸.۴ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲.۷ (کاهش چشمگیر)؛

- افت محسوس در کیفیت بازارگردانی + نقدشوندگی در هفته‌های اخیر؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛

- با توجه به عدول سبدگردان از تمرکز بر صنایع دلاری + نمادهای محدودتر در پورتفو + مارکت‌کپ پائین‌تر + توجه ویژه به برخی نمادهای با EPS منفی، انار رو باید نسخۀ جسورانۀ «سرو» در نظر گرفت؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | بانکی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | چندرشته‌ای | زراعی | سرمایه‌گذاری | معدنی

🟢 خرید مهم: فاسمین

🔴 فروش مهم: کگل

- ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

‍ 🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (مهر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۴۳ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامی)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲.۹ (عمدتاً منفعل، به‌خصوص در جبهۀ فروش)؛

- حباب مثبتِ قابل‌توجه (به‌خصوص در مارکتِ اصلاحی)، ریسک ورود به این‌صندوق رو دوچندان می‌کنه؛

- ضریب اهرمی: ۲.۰۶ (روش محاسبه)؛

- در قعر جدول بازدهیِ شش‌ماهۀ اخیر؛

- انتظار می‌رفت مدیریت صندوق، با شدت گرفتن مومنتوم نزولیِ مارکت، از ابزارهای کنترلی خودش برای کاهش ریسک پورتفو (من‌جمله: کاهش وزن سهامیِ پورتفو + ابطال واحدهای عادی + سبدگردانیِ فعال‌تر) بهره بگیره؛

- با ورود قریب‌الوقوع صندوق اهرمیِ وابسته به کارگزاری مفید (تحت‌عنوان: توان) رقابت جذابی رو در صدر جدول نقدشونده‌ترین + پرنوسان‌ترین صندوق‌های سهامی شاهد خواهیم بود؛

- نوسانات جذاب در بازار آپشن (به‌خصوص در نماد «ضهرم1202»)؛

- حضور چشمگیر کدهای سبدگردانی و اشخاص حقیقی در فهرست سهامداران درصدی؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- سهامدار درصدی در نماد غگرجی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: فنی و مهندسی | مخابرات | خودروئی | سرمایه‌گذاری | غذائی

🟢 خرید مهم: بورس | فرابورس | بفجر

- ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (مهر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۹.۹ (همچنان کاهش معنی‌دار در درصد نقدینگی، دیده‌ نمی‌شه)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۸۳ میلیارد تومان؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۲ (عمدتاً منفعل)؛

- بازارگردانی باکیفیت + نقدشوندگی مناسب؛

- بررسی تحرکات روزانۀ سبدگردانیِ مفید، در طیف متنوعی از نمادها و صنایع، امکان‌پذیره (پورتفوی شفاف‌تر، در مقایسه با سبدگردانی‌های مطرحِ مارکت)؛

▫️ پتروشیمی: شگل | کیمیاتک | شوینده
▫️ فلزی: فجر | فروس
▫️ داروئی: دکپسول | دپارس | کاسپین
▫️ سیمانی: سهگمت | ساروم | سشمال | سصوفی | سغرب
▫️ سرمایه‌گذاری: وسپه
▫️ لیزینگ: ولبهمن
▫️ کانی غیرفلزی: کقزوی | کاذر
▫️ رایانه: سپیدار
▫️ ماشین‌آلات: وتوشه

- نسخۀ اهرمیِ اطلس، با نماد توان، به‌زودی روانۀ مارکت می‌شه؛

- در ردیف غیربرجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- توجه ویژۀ سبدگردان به بازار طلا؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | ماشین‌آلات | سرمایه‌گذاری | بانکی | مخابرات

🟢 خرید مهم: کاذر

🔴 فروش مهم: فارس | آریا

- ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

🔺 طوفان اهرمی در بازار آپشن !

+ مرتب‌سازی نمادها بر اساس ارزش معاملات

- ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

🔺 بازدهیِ بلندمدت صندوق‌های اهرمی؛ از فانتزی تا واقعیت!

نقدی بر ادعای بحث‌برانگیز کارگزاری مفید در خصوص بازدهیِ بلندمدت صندوق‌های اهرمی:

▫️ در این‌گزارش، به مقادیر ضریب اهرمی، اشاره نشده؛

▫️ بازۀ رکودیِ مارکت (بازدهیِ کمتر از ۵۰ درصدیِ اطلس، در طی سالهای ۹۳ تا ۹۷)، در چارت دیده نمی‌شه؛

▫️ ضریب فزایندۀ اهرم در بازار نزولی + ضریب کاهندۀ اهرم در بازار صعودی، اعمال نشده؛

▫️ بازدهی فرضیِ صندوق «توان» از مرداد ۹۹، مثبت گزارش‌شده؛ این در حالیه که صندوق اطلس در بازۀ مدنظر، بازدهیِ نزدیک به صفر رو به‌نمایش گذاشته؛ در نتیجه: با کسر سود درآمد ثابت واحدهای عادی (با فرض ضریب اهرمیِ استاتیک، و برابر با ۲)، نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش واحدهای ممتاز کاسته می‌شه!

- ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (مهر ۱۴۰۱)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۵.۳ میلیارد تومان (سبد سبک و چابک)؛

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶

- درصد تحرک سبدگردان: ۲.۲ (عمدتاً منفعل)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- به‌رغم استقامت جانانه و منحصربه‌فردِ بازارگردان، ثبت کندل خونین در اواخر مهرماه، باعث می‌شه تا نسبت به تداوم روند همیشگیِ بازارگردانی، محتاط‌تر باشیم؛

- به‌لطف جهش کم‌سابقه و غیرمنتظرۀ مارکت (رشد بیش از ۴۰۰ درصدیِ RSI شاخص‌کل در کمتر از دو هفته)، حباب مثبت فراز هم در آستانۀ تخلیۀ کامل قرار گرفته؛

- رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگی، به‌موازات کاهش حباب؛

- درصد سهامیِ بالا + تنوع پائین در صنایع و نمادها + سبدگردانیِ کم‌تحرک، باعث می‌شه بتای بالائی رو برای این صندوق قائل بشیم؛

- در ردیف برجامی‌ترین + پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایع مهم: پتروشیمی | قندی | چندرشته‌ای | حمل و نقل | محصولات فلزی

🔴 فروش مهم: حگهر

- ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (مهر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۳۸ میلیارد تومان

- به‌واسطۀ نقص در گزارش (عدم اعلام بهای خرید)، امکان بررسی دقیق درصد تحرک سبدگردان وجود نداره؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

- بازارگردانی + نقدشوندگیِ مناسب؛

- بهبود همبستگی با شاخص هم‌وزن در هفته‌های اخیر؛

- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (به‌خصوص در ترکیب با صندوق‌های شاخصی، من‌جمله: آرام)؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- از جمله صندوق‌های مجهز به قراردادهای آپشن؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سیمانی | فلزی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: غذائی | چندرشته‌ای | پالایشی | بانکی | ساختمانی

🟢 خرید مهم: فایرا

🔴 فروش مهم: ولپارس | ولکار

- ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (مهر ۱۴۰۱)

🔺 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل:
▫️ آساس
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ فراز
▫️ کاردان

✅ معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

- ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (مهر ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۷۶ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۱ (در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالیانه؛

- سبدگردانیِ باسابقه + باکیفیت؛

- بازارگردانیِ مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: درهآور | کاذر | ولبهمن

- حضور آسامید در فهرست سهامداران درصدیِ زیتون، پس از خروج سنگین از آساس؛

- سهامدار درصدیِ جدید: افران؛

- از جمله فعال‌ترین صندوق‌های سهامی در بازار آپشن؛

- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (با توجه به همبستگیِ بالا با شاخص هم‌وزن)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سیمانی | کانی غیرفلزی | پالایشی | داروئی | پتروشیمی

- سایر صنایع مهم: فلزی | بانکی | لیزینگ | چندرشته‌ای | خودروئی

🟢 خرید مهم: سیدکو | سمازن | فافق | فسوژ | فسپا | خاور | سامان | غمینو | وطوبی | حکشتی | قاسم | شستا | حفاری | تفارس

🔴 فروش مهم: شبهرن

- ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

🔺 پیرو پرسش‌های مکرر دوستان در خصوص صندوق «ارزش مسکن»

- عنوان نخستین صندوق املاک و مستغلات، در شرایطی به صندوق بازنشستگیِ کشوری اختصاص پیدا می‌کنه که در زمستان ۱۴۰۰، بنا بود سبدگردان سهم‌آشنا، صف‌شکن ظاهر بشه؛

- پس از پذیره‌نویسیِ پرحاشیه (تأخیر چندهفته‌ای + امکان سفارش‌گذاریِ نامحدود + بی‌توجهی به روش بوک‌بیلدینگ)، شاهد بازگشائی و معاملاتِ غیرمتعارف (صف خرید! و بازدهیِ ۶۰ درصدی، در کمتر از یک هفته) هستیم؛

- صندوقی که بنا بود دست دلال‌ها رو از بازار ملک کوتاه کنه، در بدو ورود درگیر سفته‌بازی و ضعف مشهود ابزارهای نظارتی شد؛

- سفته‌بازی در بازار ملک به‌حدی قدرت گرفته که بدونیم: ارزش املاک تنها در مناطق ۱ و ۲ تهران، بالاتر از کل بازار سرمایۀ ایران (بورس + فرابورس) برآورد شده!

- قضیه وقتی جالب‌تر که می‌شه که نگاهی به چارت صندوق مدیر (دیگر صندوقِ وابسته به صندوق بازنشستگی) در ابتدای بازگشائی بندازیم: بازدهیِ ۶۰ درصدی، و سپس حباب منفیِ چشمگیر، که پس از دو سال همچنان جبران نشده!

- عدم درج ناو صندوق در سایت tsetmc، انتقاد بسیاری از فعالینِ بازار رو در پی داشته؛

- موضوع فعالیت صندوق ارزش مسکن، در املاک مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی هست (بر خلاف صندوق‌های زمین و ساختمان [که عملاً یک تجربۀ شکست‌خورده تلقی می‌شن] در ساخت و ساز، فعالیت ندارن)؛

- در حال‌حاضر، عمدتاً در واحدهای اداری فعالیت داره؛ در نتیجه معاملات این صندوق، ۵۰ درصد بالاتر از ارزش ذاتی (بر حسب قیمت کارشناسی) توجیه‌پذیر نیست، و حتی با برآورد موجود در امیدنامۀ صندوق هم هم‌خونی نداره!

- در تایم‌فریم روزانه (و حتی هفتگی)، به‌ندرت در بازار ملک، شاهد نوسانات چشمگیر هستیم؛ در نتیجه، چه توجیهی برای دامنۀ نوسان ۱۰± درصدی برای صندوق‌های املاک و مستغلات وجود داره؟

- در آخرین روز معاملاتی (۲۵ آبان): فروش سنگین صندوق بازنشستگی + ارزش معاملات، بیش از دو برابر کل پذیره‌نویسی!

- و اما پاره‌ای نکات فنی در خصوص صندوق ارزش مسکن:

▫️ حداقل ۶۰ درصد از پورتفو، باید به بازار ملک اختصاص پیدا کنه؛

▫️ به‌روزرسانیِ ناو صندوق، در فواصل شش‌ماهه انجام می‌شه؛

▫️ سودآوریِ صندوق، در قالب خرید، بازسازی، اجاره و فروش املاک، امکان‌پذیره؛

▫️ سود تقسیمیِ سالانه، در موضوع اجاره، ۹۰ درصد و در فروش ملک، ۳۰ درصد عنوان شده.


- ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

🔺 آخرین تحولات صندوق‌های ETF

- دورقمی‌شدن حباب مثبت صندوق اهرم؛

- حضور اهرم در فهرست سهامداران درصدیِ شگل (پس از غگرجی)؛

- بازگشائی صندوق اهرمیِ توان، با حباب مثبت ۵ درصد (دور از انتظار از گروه مفید)؛

- درصد سهامیِ صندوق توان: ۵۶

- توجه ویژه سبدگردان توان به صنایع یوتیلیتی و سیمانی (حتی بالاتر از فلزی)؛

- رشد محسوس درصد سهامیِ پورتفو، در صندوق اطلس؛

- تداوم خریدهای معنی‌دار آوای آگاه، بر روی آگاس؛

- حمله موفقیت‌آمیز زیتون برای دومین بار، به سقف قیمتی در سال جاری؛

- اعضای جدید صندوق‌های سهامی: دریا | ترمه

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدیِ دریا؛

- صدور مجوز فعالیت صندوق‌های تازه‌تأسیس در شرایطی داره روند قارچ‌گونه به‌خودش می‌گیره، که همچنان در خصوص برخی صندوق‌ها، شاهد حباب منفی چشمگیر + تخطی سبدگردان از حد نصاب سهامی + غیرفعال‌شدن سایت (عدم دسترسی به دیتای روزانه) هستیم؛

- خریدهای خفیف صندوق بازنشستگی بر روی صندوق ارزش مسکن، پس از نقدکردن نیمی از مالکیت؛

- افت ۴۰ درصدیِ صندوق نهال، از سقف اخیر؛

- تداوم عدول سبدگردان صندوق سحرخیز از حدنصاب کالائی (نقدینگی: ۹۰ درصد!)؛

- پیشتازی صندوق طلای کهربا، از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو.

- ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (آبان ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۳.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۶۰ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۷.۸

- نقدشوندگی + بازارگردانی مناسب؛

- رتبۀ چهارم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو (بهبود کیفیت سبدگردانی)؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | سپیدار

- اختصاص ۱.۳ درصد از پورتفو به سکۀ بورسی؛

- منفعل در بازار آپشن (بر خلاف زیتون)؛

- نسبت P/E پورتفو (از تقسیم مجموع مارکت‌کپ بر مجموع سود، در نمادهای درصدی): ۴.۶

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | رایانه | پالایشی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایع مهم: داروئی | چندرشته‌ای | بانکی | خودروئی | کاشی

🟢 خرید مهم: فافق | تفارس | وسبحان

🔴 فروش مهم: کچاد | آریا | جم | غکورش | سرود

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (آبان ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۹.۵ (در ماه‌های اخیر، عمدتاً بین ۵۵ تا ۶۰)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۱۹ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۳۷ (مدیریت فعال و پرتحرک)

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانه در بین تمامیِ صندوق‌های سهامی + مختلط؛

- پیشنهادی در بازارهای اصلاحی/ساید و همچنین به‌عنوان ضربه‌گیر تکنیکال، در ترکیب با صندوق‌های پرریسک (همانند اهرمی و کالائی)؛

- نقدشوندگی + بازارگردانی مناسب؛

- بازپس‌گیریِ سقف قیمت در سال ۱۴۰۱ برای دومین بار (بر اساس قیمت کلوز = چارت خطی)؛

- ورود آسامید (درآمد ثابت) در فهرست سهامداران درصدیِ زیتون (پس از خروج سنگین از آساس)؛

- تداوم خریدهای افران؛

- از جمله صندوق‌های پرتحرک در بازار آپشن؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | کاغذی | بانکی | دستگاه‌های برقی | داروئی

🟢 خرید مهم: خساپا | فولاد | ونوین | شپدیس | قرن | شلرد | کازرو | چکاپا | بترانس | وسبحان | وسپه | وسکاب | وغدیر

🔴 فروش مهم: شبندر | وبملت | کرماشا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آبان ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷.۳ (همچنان، در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۱ همت (رتبۀ دوم سنگین‌ترین صندوق‌های سهامی: در رقابت با اهرم و بالاتر از اطلس)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۱۰.۵ (رشد معنی‌دار)؛

- از جمله با کیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر نقدشوندگی + بازارگردانی؛

- رشد چشمگیر ارزش معاملات در روزهای اخیر، به‌موازات خروج سنگین آوای آگاه!

- پس از راه‌اندازی معاملات آپشن بر روی اهرم و سرو، انتظار می‌ره به زودی شاهد معاملات اهرم‌دارِ آگاس، اطلس و توان هم باشیم؛

- نسبت P/E پورتفو (از تقسیم مجموع مارکت‌کپ بر مجموع سود، در نمادهای درصدی): ۴.۲

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | داروئی | پالایشی | حمل و نقل

- سایر صنایع مهم: بانکی | معدنی | زراعی | چندرشته‌ای | خودروئی

🟢 خرید مهم: شپنا | شتران | شبصیر | جم پیلن | شگویا | شکام | وغدیر | فزر | ساوه

🔴 فروش مهم: شغدیر | شکبیر | آریا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (آبان ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۳.۱ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۵ (مدیریتِ عمدتاً منفعل، به‌رغم پورتفوی سبک)؛

- نقدشوندگیِ صندوق، در نسبت معکوس با میزان حباب مثبت؛

- بازارگردانیِ مناسب (و البته پرخطر، در صورت حباب مثبت دورقمی)؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سالیانۀ ناو؛

- فروش معنی‌دارِ مهم‌ترین سهامدار درصدی (یک شخص حقیقی) در ابتدای آذر؛

- بتای بالای پورتفو، به‌واسطۀ: نقدینگیِ محدود + سبدگردانیِ کم‌تحرک + تنوعِ پائین در صنایع و نمادها؛

- در ردیف برجامی + پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | فلزی | سرمایه‌گذاری

- سایر صنایع مهم: قندی | حمل و نقل | چندرشته‌ای | پتروشیمی | محصولات فلزی

🟢 خرید مهم: شتران | خاور | شکام | شیران

🔴 فروش مهم: فارس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (آبان ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۹۳ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴ (مدیریت فعال)؛

- بازارگردانیِ مناسب + بهبود نقدشوندگی؛

- بازدهیِ مناسب در هفته‌های اخیر (با توجه به برتریِ شاخص هم‌وزن بر شاخص کل)؛

- مهم‌ترین و پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: شرکت آگه‌پردازان هوشمند (سایت دیوار)؛

- با قابلیت معاملاتِ اهرم‌دار در بازار آپشن (البته با نقدشوندگیِ ضعیف)؛

- چینش متنوع از صنایع و نمادها (در ردیف پرنمادترین صندوق‌های سهامی)؛

- پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد (با نگاه ویژه به چارت شاخص هم‌وزن به شاخص کل)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی

- سایر صنایع مهم: غذائی | چندرشته‌ای | پالایشی | بانکی | انبوه‌سازی

🟢 خرید مهم: کرماشا | قرن | جم | خفنر | وخاور | فاسمین | کاوه | تاصیکو | کاما | شسپا | برکت | دتماد | سخوز | سمازن | سفارس | کلوند | ثشاهد | ثامید | پکویر | تایرا | حفاری

🔴 فروش مهم: سغرب | سبهان | ساروم | دکپسول

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

🔺 همگرا شدن بازدهیِ نه‌سالۀ بازار سهام و طلا !

+ چارت صندوق آگاه به طلای ۱۸ عیار (اندیکاتور Ratio | تایم‌فریم ماهانه).

- ۱۴۰۱/۰۹/۱۱