🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۶ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانۀ ناو؛

- در ردیف بالاترین مالکیتِ درصدی توسط سهامدارن حقیقی؛

- بازارگردانیِ مثال‌زدنی و الهام‌بخش برای صندوق‌های تضمین اصل سرمایه؛

- نقدشوندگیِ صندوق نسبت معکوس داره با میزان حباب مثبت (در حال‌حاضر: ۷.۵ درصد)؛

- در ردیف پالایشی + برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- همانند حگهر، سهم مناسب از عرضه اولیۀ فغدیر برده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پالایشی | خودروئی | بانکی | فلزی | قندی

🟢 خرید مهم: فغدیر

🔴 فروش مهم: بفجر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

🔺 و باز هم ضعف در ابزارهای نظارتی: وضعیت آشفتۀ صندوق درآمد ثابت «سخند»

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «ثهام» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۲.۷ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- بازارگردانیِ متوسط + ارزش معاملات ناامیدکننده؛

- سبدگردانیِ پرریسک؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | پالایشی | بیمه | عمده‌فروشی | فلزی

🟢 خرید مهم: حسیر

🔴 فروش مهم: فاسمین | حکشتی | وغدیر

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «کاردان» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۱۸ میلیارد تومان

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سالانه؛

- کارین (درآمد ثابت)، سهامدار درصدیِ جدید؛

- بهبود روند بازارگردانی در هفته‌های اخیر؛

- نقدشوندگیِ متوسط؛

- در ردیف دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | معدنی | پالایشی

⚠️ خرید عرضه‌اولیۀ فغدیر، در محدودۀ نزدیک به سقف قیمتی!

🟢 خرید مهم: ومعادن | تاصیکو | وصندوق | سخزر

🔴 فروش مهم: کچاد | شبصیر | فتوسا | دکیمی | سپاها

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۴ (کاهش ۵ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۵۰ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهۀ اخیر؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: آسامید

- سهامدار درصدی در نمادهای: کاذر | ولبهمن | درهآور

- بازارگردانیِ مطلوب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- همبستگی پائین با شاخص کل (از جمله رقبای اصلیِ صندوق هم وزن)؛

- سبدگردانیِ پرتحرک + کم‌ریسک (چینش مناسب از صنایع و نمادها + نقدینگیِ مطلوب)؛

- عدم مشارکت در عرضه‌اولیه‌های اخیر؛

- در ردیف پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پالایشی | کانی غیرفلزی | پتروشیمی | لیزینگ | بانکی

🟢 خرید مهم: سصوفی | سپاها | ساوه | درهآور

🔴 فروش مهم: فولاد | فاسمین | وتوکا | سامان | شبریز | تاصیکو | سیتا | سفارس | دلر | دپارس | وپخش | پارسیان | البرز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر + رصد تغییرات ماهانه (خرداد ۱۴۰۱)

✅ معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (خرداد ۱۴۰۱)

🔺 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: «ثهام، الماس، کاریس، آساس و کاردان»

✅ معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

⭐️ گزارش تحلیلیِ پورتفوی صندوق‌های ETF (خرداد ۱۴۰۱)

🟦 سهامی (چینش بر اساس بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV)
▫️ ثهام
▫️ الماس
▫️ کاریس
▫️ آساس
▫️ ثمین
▫️ ویستا
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ انار (دلاری)
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ فراز
▫️ آگاس
▫️ آرام (شاخصی)
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ آوا

▫️ هم وزن (شاخصی) {تازه‌تأسیس}
▫️ مروارید {تازه‌تأسیس}
▫️ سلام {تازه‌تأسیس}


🟧 مختلط
▫️ زیتون

▫️ گنبد {تازه‌تأسیس}


🟩 فراصندوق
▫️ صنم


♦️ در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۷

🔺 میانگین قیمت خرید عرضه‌اولیه‌های پرحاشیۀ کایزد و فغدیر، توسط صندوق‌های سهامیِ ETF !

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

🔺 سقف‌شکنیِ طلای سرخ (صندوق سحرخیز)

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

🔺 چهار پرده از صندوق اهرم

- اصلاح بیش از سه برابریِ صندوق اهرم در مقایسه با شاخص‌ کل؛

- غیرفعال‌شدن صدور و ابطال واحدهای عادی؛

- از دسترس‌ خارج‌شدنِ تارنمای واحدهای ممتاز؛

- حباب مثبت صندوق اهرم بیش از یک و نیم برابر میانگین ماهانه.

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

🔺 دارا یکم: هفتاد درصد زیر سقف تاریخی، در کف تاریخی!

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

🔺 به‌بهانۀ ترند شدن هشتگ #شاخص_فیک

اخیراً انتقادات از فرمول شاخص کل و ناتوانی این پارامتر در بازنمائیِ وضعیت کلی مارکت، به‌اوج خودش رسیده؛

به اعتقاد فعالینِ بازار سهام، در شرایط اصلاحیِ مارکت، پورتفوی اکثریت سهامداران ریزش بیشتری رو در مقایسه با شاخص کل، تجربه می‌کنه؛

این در حالیه که صندوق‌های سهامیِ معتبر در طی سالهای اخیر، عملکرد متناسب با شاخص کل و حتی برتر از کلیت مارکت رو به نمایش گذاشتن؛

در شرایطی که یک‌سوم مارکت در بازارهای معتبر جهانی در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته، و به‌قول فایننشل‌تایمز "ETFها در حال بلعیدن بازارها هستن"، غالب سهامداران در بازار داخلی، همچنان اصرار بر سرمایه‌گذاریِ مستقیم و متهورانه دارن؛

✅ وقتش نرسیده هشتگ #سرمایه‌‌گذاری_غیرمستقیم به‌جای #شاخص_فیک ترند بشه؟


- ۱۴۰۱/۰۴/۲۴

🔺 پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

1️⃣ آساس
2️⃣ فراز
3️⃣ ویستا


✅ محبوب‌ترین نمادهای پالایشی در بین صندوق‌های سهامی؟

1️⃣ شبندر
2️⃣ شپنا
3️⃣ شبریز

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

🔺 آگاس | تایم‌فریم هفتگی | RSI

ورود به باکس تاریخیِ بیش‌فروش (محدودۀ ۴۰ تا ۵۰).

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

🔺 به‌روزرسانیِ وبسایت صندوق اهرم

تجمیع اطلاعات واحدهای عادی و ممتاز در یک بستر آنلاین + امکان رصد روزانۀ تحرکات سبدگردان با بررسی درصد صنایع در پورتفوی صندوق

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

✅ پیرو پرسش‌های مکرر دوستان:

فایل تجمیعی و سورت‌شدۀ درصد هر صنعت در پورتفوی صندوق‌های سهامی


🟧 در انتشار این‌پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

✅ از جمله موضوعات محوری در پرسش‌های دوستان: راهنمای سرمایه‌گذاری در «صندوق تضمین اصل سرمایه»

- هنوز امیدنامۀ این صندوق‌ها منتشر نشده؛ در نتیجه به اطلاعات موثق و دقیق دسترسی نداریم؛

- نهادهای پیشگام: کارگزاری مفید و کاریزما

- این صندوق‌ها در واقع ترکیبی از مختلط + اهرمی هستن؛

- حداقل و حداکثر درصد سهامیِ پورتفو، به‌ترتیب: ۳۰ و ۷۰

- واحدهای عادی، با خاصیت تضمین اصل سرمایه، از نوع صدور و ابطالی هستن (یعنی خرید و فروش، صرفاً در سایت کارگزاری)؛

- حداقل ۶ ماه اجازۀ فروش واحدهای عادی وجود نداره؛

- واحدهای ممتاز نوع دوم، که اصل سرمایۀ واحدهای عادی رو تضمین می‌کنن، از نوع ETF هستن (یعنی در تابلوی معاملات بازار سهام، خرید و فروش می‌شن)؛

🟢 خریداران واحدهای ETF صندوق اهرم، در واقع هم اصل سرمایۀ واحدهای عادی رو تضمین می‌دن، و هم حداقل سود سالانۀ ۲۰ درصد؛ این در حالیه که واحدهای ETF صندوق تضمین اصل سرمایه (از این‌پس به‌اختصار: تضمین)، صرفاً موظف به تضمین اصل سرمایه هستن؛ در نتیجه واحدهای ETF صندوق تضمین، ریسک کمتری در مقایسه با واحدهای ETF صندوق اهرم دارن؛

🔴 اما روی دیگر سکه: واحدهای عادیِ صندوق تضمین، سقف بازدهیِ سالیانه ندارن (بر خلاف صندوق اهرم، با سقف ۲۵ درصدی)؛ در نتیجه در شرایط صعودیِ مارکت، سهم بیشتری از سود واحدهای ETF رو به‌خودشون اختصاص می‌دن {اطلاعات دقیق‌تر در این‌خصوص هنوز منتشر نشده}؛ بعلاوه در نظر داشته‌باشید که واحدهای ETF با سقف ۷۰ درصدیِ سرمایه‌گذاری در سهام مواجه هستن، که این‌مورد هم، کسب حداکثر بازدهیِ بالقوۀ واحدهای ETF رو با چالش مواجه می‌کنه؛

- پس به‌عبارت ساده‌تر: واحدهای ETF صندوق تضمین، در مقایسه با واحدهای ETF صندوق اهرم، ریسک + بازدهیِ بالقوۀ کمتری رو تجربه می‌کنن؛ همچنین: واحدهای عادیِ صندوق تضمین در مقایسه با واحدهای عادی صندوق اهرم، از ریسک + بازدهیِ بالقوۀ بیشتر برخوردار هستن؛

- در بازار ساید و پر ابهام، صندوق تضمین بر اهرم ارجحیت پیدا می‌کنه؛ و در بازار گاوی، اهرم گزینۀ مناسب‌تر به‌نظر می‌رسه؛ استراتژی‌های معاملاتیِ متنوعی رو با حضور هر دو صندوق در بخش جسورانۀ سبد، می‌شه پیشنهاد داد؛ با این‌حال بهتره تا اعلام رسمیِ امیدنامۀ صندوق تضمین، صبر پیشه کنیم.

- ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

🔺 مستعدترین صندوق‌های سهامی بر مبنای گزارش‌های بهاره؟

با استناد به تحلیل بورسان، برترین گزارش‌های بهاره رو در نمادهای پالایشی، فلزی، سیمانی، اوره‌ای و داروئی شاهد هستیم؛

بر این‌اساس، در بین صندوق‌های معتبر (با نقدشوندگی و بازارگردانیِ مناسب)، آگاس، انار، سرو، اطلس و آساس رو باید بنیادی‌ترین و مستعدترین صندوق‌های سهامی در نظر گرفت؛

توجه داشته‌باشید که در این آنالیز آماری، صرفاً به کلیت صنایع توجه شده، و نتایج دقیق‌تر رو باید مبتنی بر نمادهای هر صنعت، استخراج کرد.

- ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

⚠️ ضریب فزایندۀ اهرم در بازار نزولی:

- اصلاح شاخص‌کل: منفی ۰.۶۵ درصد
- ناو اهرم: منفی ۵.۵ درصد! (فقط ۳ درصد بالای قیمت پذیره‌نویسی)
- حباب اهرم: ۶.۳ درصد!

- ۱۴۰۱/۰۵/۰۲