🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۵۵ میلیارد تومان

- بازارگردانی مطلوب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- عدم حضور دیگر صندوق‌های کارگزاری کیان در فهرست سهامداران درصدی؛

- حداکثر نقدینگیِ مجاز در این‌صندوق: ۱۵ درصد (بر خلاف عموم صندوق‌های سهامی: تا ۳۰ درصد)؛

- با توجه به تعریف شاخص هم‌وزن، صرفاً در نمادهای بورسی (و نه فرابورسی) امکان سرمایه‌گذاری وجود داره؛

- درصد صنایع در سایت صندوق، با گزارش کدال، همخونی نداره!

- رقبای اصلیِ این‌صندوق رو باید آساس و الماس بدونیم؛

- در ترکیب با صندوق‌های مبتنی بر شاخص کل (مثه: آرام | کاردان)، و در مناطق حمایتی/مقاومتی در چارت شاخص کل به شاخص هم‌وزن، می‌شه از استراتژی‌های ریبالانس استفاده برد؛

- با توجه به اختصاص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سبد به صنایع و نمادهای سنگین، به‌نظر می‌رسه در تبعیتِ کامل از شاخص هم‌‌وزن، کار راحتی در پیش نداشته‌باشه؛

- در ردیف سیمانی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سیمانی | فلزی | داروئی | چندرشته‌ای

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت

- رتبۀ سوم بالاترین ارزش خالص دارائی‌ها (در رقابت تنگاتنگ با آگاس)؛

- در ردیف نقدشونده‌‌ترین + برترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی (همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید: آرام)؛

- تدوام خرید در مارکت طلا؛

- از جمله غیربرجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | نیروگاهی

🟢 خرید مهم: سکه طلا | شستا | وسپه | ومعادن

🔴 فروش مهم: حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «آرام» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۱ میلیارد تومان

- صندوق درآمد ثابت حامی از ابتدای خرداد، مالکیت خودش رو چهار برابر افزایش داده؛

- مطلوب‌ترین بازارگردانی + نقدشوندگی در بین صندوق‌های شاخصی؛

- سبدگردانیِ کم‌تحرک؛

- در ردیف دلاری/صادراتی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | چندرشته‌ای | پالایشی

🟢 خرید مهم: خودرو | شپنا | فاسمین | شیراز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۳

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۳۴ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- بازارگردانی مطلوب + نقدشوندگیِ ضعیف؛

- سبدگردانیِ پرتحرک؛

- همبستگی پائین با شاخص کل (در ردیف رقبای اصلی صندوق هم وزن قرار می‌گیره)؛

- از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | زراعی | غذائی | یوتیلیتی

🟢 خرید مهم: فخوز | فسپا | زاگرس | سیمرغ | غپآذر | غسالم | غمهرا | بترانس | تاصیکو | ثعمرا | كپشير | کاذر | والبر | وبانک | وپست

🔴 فروش مهم: ثنوسا | وسینا | حخزر | حتوکا | خریخت | زماهان | سمازن | کحافظ | پسهند | شوينده | غشهد | برکت | داوه | دبالک | هجرتح | دسینا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

🔺 پورتفوی فراصندوق «صنم» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد صندوق‌ها (غیر از درآمد ثابت) در پورتفو: ۹۴

- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۱۰۵ میلیارد تومان

- بازارگردانیِ مطلوب (همانند دیگر صندوق‌های گروه کاریزما) + نقدشوندگیِ ضعیف؛

- عملکرد ضعیف در موج صعودی اخیر مارکت (تا اواخر اردیبهشت)؛

- درصد صندوق‌های سهامی: ۵۷ (در نتیجه: صندوق مختلط، با چهره‌ای جدید)؛

- درصد صندوق‌های کالائی (طلا + زعفران): ۱۵

- سهامدار درصدی در صندوق‌های: اهرم | کمان | زرفام | کهربا | درسا (قابلیت بررسی تحرکات سبدگردان در بازار سهام + طلا)؛

- علاقۀ خاص سبدگردان به پذیره‌نویسیِ صندوق‌های تازه‌وارد!

- ۵۵ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه کاریزما اختصاص داده شده (بعضاً در نقش کمک‌بازارگردان، به‌خصوص در مورد صندوق‌های کمان و اهرم؛ در نتیجه شاهد ریسک تمرکزِ مدیریتی هستیم).

🟢 خرید مهم: کاردان | اهرم | درسا | کهربا | زرفام

🔴 فروش مهم: طلا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

🔺 ابزار کاربردی «تراز سفارش‌ها» در تابلوخوانیِ صندوق‌ها

- قابلیت ارزیابیِ لحظه‌ای در سایت TradersArena.ir

- در تکمیل سایر ابزارهای تابلوخوانی + تکنیکال، در نوسانگیریِ روزانه؛

- برابر با: برآیند ارزش اوردرهای خرید و فروش در پنج ردیف ابتدائی؛

- تراز مثبت: فشار خرید و احتمال تداوم رشد قیمت (و‌ بالعکس، در تراز منفی)؛

- تراز نزدیک به صفر (چه مثبت چه منفی): نقطۀ تعادلیِ قیمت؛

- از تقسیم تراز سفارش‌ها بر ارزش معاملات، تصور بهتری از شدت فشار خرید و‌ فروش خواهیم داشت؛


+ تصویر مربوط به تراز سفارش‌های صندوق طلا

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سلام {تازه‌تأسیس} (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۵ میلیارد تومان

- وابسته به کارگزاری فارابی؛

- خرید عرضه‌اولیۀ کایزد در محدودۀ نزدیک به سقف قیمتی، حواشی متعددی رو برای این صندوق به‌همراه داشت؛ حضور سلام در فهرست سهامداران درصدی کایزد، به‌قیمت خروج کلیه سهامداران درصدیِ حقیقی از این صندوق، تموم شد!

- بازارگردانی + نقدشوندگیِ متوسط؛

- از ابتدای اصلاح اخیر مارکت، نزدیک به دو برابر شاخص کل، بازدهیِ منفی داشته؛

- سبدگردانیِ پرتحرک؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | چندرشته‌ای | سرامیک نسوز

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۰۶ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سالانۀ ناو؛

- در ردیف بالاترین مالکیتِ درصدی توسط سهامدارن حقیقی؛

- بازارگردانیِ مثال‌زدنی و الهام‌بخش برای صندوق‌های تضمین اصل سرمایه؛

- نقدشوندگیِ صندوق نسبت معکوس داره با میزان حباب مثبت (در حال‌حاضر: ۷.۵ درصد)؛

- در ردیف پالایشی + برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- همانند حگهر، سهم مناسب از عرضه اولیۀ فغدیر برده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پالایشی | خودروئی | بانکی | فلزی | قندی

🟢 خرید مهم: فغدیر

🔴 فروش مهم: بفجر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

🔺 و باز هم ضعف در ابزارهای نظارتی: وضعیت آشفتۀ صندوق درآمد ثابت «سخند»

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «ثهام» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۲.۷ میلیارد تومان (در ردیف سبک‌ترین صندوق‌های سهامی)

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- بازارگردانیِ متوسط + ارزش معاملات ناامیدکننده؛

- سبدگردانیِ پرریسک؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | پالایشی | بیمه | عمده‌فروشی | فلزی

🟢 خرید مهم: حسیر

🔴 فروش مهم: فاسمین | حکشتی | وغدیر

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «کاردان» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۱۸ میلیارد تومان

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سالانه؛

- کارین (درآمد ثابت)، سهامدار درصدیِ جدید؛

- بهبود روند بازارگردانی در هفته‌های اخیر؛

- نقدشوندگیِ متوسط؛

- در ردیف دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | معدنی | پالایشی

⚠️ خرید عرضه‌اولیۀ فغدیر، در محدودۀ نزدیک به سقف قیمتی!

🟢 خرید مهم: ومعادن | تاصیکو | وصندوق | سخزر

🔴 فروش مهم: کچاد | شبصیر | فتوسا | دکیمی | سپاها

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۴ (کاهش ۵ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۵۰ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهۀ اخیر؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: آسامید

- سهامدار درصدی در نمادهای: کاذر | ولبهمن | درهآور

- بازارگردانیِ مطلوب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- همبستگی پائین با شاخص کل (از جمله رقبای اصلیِ صندوق هم وزن)؛

- سبدگردانیِ پرتحرک + کم‌ریسک (چینش مناسب از صنایع و نمادها + نقدینگیِ مطلوب)؛

- عدم مشارکت در عرضه‌اولیه‌های اخیر؛

- در ردیف پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پالایشی | کانی غیرفلزی | پتروشیمی | لیزینگ | بانکی

🟢 خرید مهم: سصوفی | سپاها | ساوه | درهآور

🔴 فروش مهم: فولاد | فاسمین | وتوکا | سامان | شبریز | تاصیکو | سیتا | سفارس | دلر | دپارس | وپخش | پارسیان | البرز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر + رصد تغییرات ماهانه (خرداد ۱۴۰۱)

✅ معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (خرداد ۱۴۰۱)

🔺 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: «ثهام، الماس، کاریس، آساس و کاردان»

✅ معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

⭐️ گزارش تحلیلیِ پورتفوی صندوق‌های ETF (خرداد ۱۴۰۱)

🟦 سهامی (چینش بر اساس بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV)
▫️ ثهام
▫️ الماس
▫️ کاریس
▫️ آساس
▫️ ثمین
▫️ ویستا
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ انار (دلاری)
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ فراز
▫️ آگاس
▫️ آرام (شاخصی)
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ آوا

▫️ هم وزن (شاخصی) {تازه‌تأسیس}
▫️ مروارید {تازه‌تأسیس}
▫️ سلام {تازه‌تأسیس}


🟧 مختلط
▫️ زیتون

▫️ گنبد {تازه‌تأسیس}


🟩 فراصندوق
▫️ صنم


♦️ در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۷

🔺 میانگین قیمت خرید عرضه‌اولیه‌های پرحاشیۀ کایزد و فغدیر، توسط صندوق‌های سهامیِ ETF !

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

🔺 سقف‌شکنیِ طلای سرخ (صندوق سحرخیز)

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

🔺 چهار پرده از صندوق اهرم

- اصلاح بیش از سه برابریِ صندوق اهرم در مقایسه با شاخص‌ کل؛

- غیرفعال‌شدن صدور و ابطال واحدهای عادی؛

- از دسترس‌ خارج‌شدنِ تارنمای واحدهای ممتاز؛

- حباب مثبت صندوق اهرم بیش از یک و نیم برابر میانگین ماهانه.

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

🔺 دارا یکم: هفتاد درصد زیر سقف تاریخی، در کف تاریخی!

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

🔺 به‌بهانۀ ترند شدن هشتگ #شاخص_فیک

اخیراً انتقادات از فرمول شاخص کل و ناتوانی این پارامتر در بازنمائیِ وضعیت کلی مارکت، به‌اوج خودش رسیده؛

به اعتقاد فعالینِ بازار سهام، در شرایط اصلاحیِ مارکت، پورتفوی اکثریت سهامداران ریزش بیشتری رو در مقایسه با شاخص کل، تجربه می‌کنه؛

این در حالیه که صندوق‌های سهامیِ معتبر در طی سالهای اخیر، عملکرد متناسب با شاخص کل و حتی برتر از کلیت مارکت رو به نمایش گذاشتن؛

در شرایطی که یک‌سوم مارکت در بازارهای معتبر جهانی در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته، و به‌قول فایننشل‌تایمز "ETFها در حال بلعیدن بازارها هستن"، غالب سهامداران در بازار داخلی، همچنان اصرار بر سرمایه‌گذاریِ مستقیم و متهورانه دارن؛

✅ وقتش نرسیده هشتگ #سرمایه‌‌گذاری_غیرمستقیم به‌جای #شاخص_فیک ترند بشه؟


- ۱۴۰۱/۰۴/۲۴

🔺 پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

1️⃣ آساس
2️⃣ فراز
3️⃣ ویستا


✅ محبوب‌ترین نمادهای پالایشی در بین صندوق‌های سهامی؟

1️⃣ شبندر
2️⃣ شپنا
3️⃣ شبریز

- ۱۴۰۱/۰۴/۲۵