🔺 هشدار به‌موقع!

ضرر سه‌درصدیِ (معادل ۲ ماه سود بدون‌ریسک) صندوق یارا برای خریدارانی که هشدارهای لازمه رو جدی نمی‌گیرن.

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

🔺 تحرکات مهم سهامدارن درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت فروشنده داشتن، و خریدار ظاهر شدن؛

- حمایت از مارکت طلا؛

- اهرم خریدار داشت؛

🟢 خرید صندوق‌ها در نمادهای: وارس | ورنا | کلوند

🔴 فروش در: وتوس

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

🔺 سنگین‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟

عموماً هر چه ارزش خالص دارائی‌های یک صندوق بالاتر باشه:

- نقدشوندگی بیشتر
- مدیریت کهنه‌کارتر
- سهمیۀ درصدیِ کمتر از عرضه اولیه
- بازدهیِ کم‌نوسان‌تر

✅ همچنین مطالعه کنید: سهامی‌ترین، نقدشونده‌ترین و پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت.

- ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

🔴 پیرو پیام‌های مکرر دریافتیِ دوستان:

سهامداران متضرر صندوق درآمد ثابت یارا می‌تونن از طریق «فرم رسیدگی به شکایت مشتری»، مراتب اعتراض خودشون از وضعیت نامطلوبِ مدیریت (سبدگردان آریا) و بازارگردانیِ (شرکت تأمین سرمایه امید) این صندوق رو به اطلاع واحد نظارتیِ سازمان فرابورس برسونن.

- ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

🔺 ضریب فزایندۀ اهرم در بازار اصلاحی، از زاویۀ دیگر:

در اصلاح اخیر مارکت٬ بازدهیِ
شاخص‌کل: ۴.۳- درصد
شاخص هم‌‌وزن: ۵.۵- درصد
ناو اهرم: ۱۳.۳- درصد

+ چارت برگرفته از TradersArena.ir

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط «زیتون» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۴.۴ (کاهش ۳.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)

- سبدگردانیِ فعال و پرتحرک (همانند دیگر صندوق‌های گروه ترنج)؛

- تداوم خریدهای پلکانیِ افران بر روی زیتون؛

- مزیت رقابتیِ ویژه بر دیگر صندوق‌های مختلط (آسام | صنوین | گنبد)، از منظر سبدگردانی + بازارگردانی + نقدشوندگی؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهه، در بین تمامیِ صندوق‌های سهامی + مختلط!

- عملکرد قابل‌قبول در اصلاح اخیرِ مارکت (شاخص کل: منفی ۴.۵ درصد | زیتون: منفی ۰.۹ درصد!)؛

- گزینۀ جذاب به‌عنوان بک‌آپِ صندوق‌های پرنوسان (به‌خصوص اهرم)، در فاز اصلاحیِ مارکت؛

- در عرضه‌اولیه‌های مختص صندوق‌ها (فغدیر و کایزد)، به‌رغم خرید در قیمت‌های مناسب، ریسک چندانی رو متحمل نشده (وزن کم در پورتفو)؛

- فروش چشمگیر در صنایع دلاری؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | حمل و نقل

🟢 خرید مهم: شستا | شپنا | غکورش | قرن | ونيكی | وسکاب | وسبحان | بترانس

🔴 فروش مهم: ومعادن | تاصیکو | فولاد | فملی | فسازان | وبملت | دشیمی | سصوفی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط «گنبد» {تازه‌تأسیس} (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۴۳ (نقدترین صندوق‌ مختلط)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۵.۱ میلیارد تومان (سبک‌ترین صندوق مختلط)؛

- وابسته به نماد «تماوند»؛

- نقدشوندگی و ارزش معاملاتِ نامطلوب؛

- اختصاص رتبۀ نخست پورتفو به نماد فغدیر (عرضه اولیۀ مختص صندوق‌ها)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | معدنی | زغال‌سنگ | خودروئی

🟢 خرید مهم: فغدیر | وغدیر | خساپا | شیران | تماوند

🔴 فروش مهم: غدیس | غزر | کخاک | کلوند | کماسه

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۱ (افت ۴.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸.۵ میلیارد تومان (کاهش محسوس نسبت به ماه قبل)

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- از جمله کم‌بازده‌ترین صندوق‌های سهامی در سه‌ماهۀ اخیر؛ با این‌حال با تقویت گمانه‌زنی‌های برجامی، شاهد توجه مجدد به این‌صندوق هستیم؛

- تداوم بازارگردانیِ نامطلوب (حباب منفیِ بیش از سه درصد)؛

- سبدگردانیِ پرریسک (تنوع پائین در صنایع و نمادها + درصد سهامیِ بالا)؛

- سهامداران این صندوق می‌تونن تغییرات در وزن صنایع مهم (بخصوص برجامی) رو از طریق سایت صندوق بصورت روزانه چک کنن؛

- پنج صنعت مهم: خودروئی | پالایشی | فلزی | پتروشیمی | بانکی

🟢 خرید مهم: ثفارس

🔴 فروش مهم: خزامیا | حکشتی | حآفرین | ذوب | هرمز | ثشاهد

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ «انار» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۲.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۳ میلیارد تومان

- بازدهیِ سه‌ماهۀ بالاتر نسبت به دیگر صندوق سهامیِ گروه ترنج (سرو)؛

- بازارگردانی مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- خریدهای پلکانی افران بر روی انار؛

⚠️ شاهد خریدهای عجیب سبدگردان در نمادهای غیردلاری هستیم؛ چهار صنعت خودروئی + بانکی + حمل و نقل + سیمانی، مجموعاً بیش از یک‌چهارم پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان! عدول سبدگردان از «محوریت دلاریِ پورتفو» (به‌واسطۀ افت مقطعیِ پتانسیل نمادهای دلاری)، سلب‌اعتماد سهامداران رو می‌تونه در پی داشته‌باشه؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | خودروئی | معدنی

🟢 خرید مهم: ونوین | وسینا | خودرو | خساپا | سفارس | کایزد | شتران | فروس | شستا | شیراز

🔴 فروش مهم: آریا | شغدیر | فارس | پارسان | ومعادن | کنور | شسپا | وغدیر | وسپه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۸۹ میلیارد تومان

- همبستگی بالا با شاخص کل، همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه ترنج (انار)؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بهبود محسوس در عملکرد بازارگردان؛

🟡 در فهرست سهامداران درصدیِ صندوق طلای کهربا (امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج در مارکت طلا)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | سرمایه‌گذاری | داروئی

🟢 خرید مهم: شبندر | وبصادر | زاگرس | بفجر | وارس

🔴 فروش مهم: فخوز | سرود (خروج از فهرست سهامداران درصدی) | وسبحان | دشیمی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 و سرانجام شکسته‌شدن مقاومت بازارگردانِ صندوق هم‌ وزن، در حفظ قیمت پذیره‌نویسی

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ویستا (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۸.۵ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهه؛

- حضور فراصندوق نماد آشنا در فهرست سهامداران درصدیِ این صندوق (امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردان سهم‌آشنا)؛

- بازارگردانیِ مناسب (اوردرهای حمایتیِ قوی)؛

- نقدشوندگیِ ضعیف (ارزش معاملات پائین)؛

- در ردیف پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- عدم مشارکت در عرضه‌اولیه‌های اخیر؛

- بی‌توجهی سبدگردان به صنایعِ: بانکی | حمل و نقل | غذائی | یوتیلیتی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | خودروئی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: خبهمن | فملی | شپنا | شغدیر | سشرق | سصوفی | کلوند | کحافظ | کزغال | بورس | صبا | ثاخت

🔴 فروش مهم: شتران | کگهر | شیراز | سپید | فسازان

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثمین (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۴.۸ میلیارد تومان

- حضور سبدگردان آگاه در فهرست سهامداران درصدیِ این صندوق، گمانه‌زنی‌ها در خصوص ارتباط غیرمستقیم این صندوق با کارگزاری آگاه رو تقویت می‌کنه؛

- همانند آگاس، در ردیف داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بازیگر اصلیِ این‌ صندوق (یک شخص حقیقی) که درست در اوج قیمتی، یک‌سوم سهام خودش رو عرضه کرد، به‌تازگی در جبهۀ خرید قرار گرفته؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- نقدشوندگیِ نامطلوب (ارزش معاملاتِ پائین)؛

- نقدینگیِ مناسب برای میانگین‌کم‌کردن در فاز اصلاحیِ مارکت در نظر گرفته نشده (پورتفوی پرریسک)؛

- عدم مشارکت در عرضه‌اولیه‌های اخیر؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سرمایه‌گذاری (با تمرکز بر نمادهای استانی) | داروئی | معدنی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: های وب | ثاخت | کقزوی | کگاز | غمارگ | غبشهر | سپید

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مروارید {تازه‌تأسیس} (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۴.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۲.۹ میلیارد تومان

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت، در فهرست سهامداران درصدیِ این‌صندوق؛

- بازارگردانیِ نامطلوب در هفته‌های نخست فعالیت؛

- نقدشوندگی و ارزش معاملاتِ ناامیدکننده؛

- سبدگردانیِ پرتحرک (به‌خصوص در جبهۀ فروش)؛

- چینش متعادل از صنایع برجامی و صادراتی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | خودروئی | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

🟢 خرید مهم: کاما | کرمان | وبملت | پارسیان | وصنعت | سكارون | شبریز | فغدير | فسرب | لبوتان | شاراک | غشهد | اخابر

🔴 فروش مهم: شگویا | جم | شغدیر | شیران | نوری | زاگرس | شجم | والبر | برکت | ددانا | كزغال | كروی | حکشتی | خزامیا | خمحركه | آپ | سفارس | مبین | فخوز | هرمز | فروس | کاوه | رمپنا | قشكر !

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۳.۹ (کاهش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت

- رتبه دوم بالاترین ارزش خالص دارائی‌ها (پس از اهرم، و در رقابت تنگاتنگ با اطلس)؛

- با توجه به همبستگی بالا با شاخص کل + سبدگردانیِ کم‌تحرک، در جمع صندوق‌های پربازده در ماه‌های اخیر دیده نمی‌شه؛

- بهبود محسوس در عملکرد بازارگردان؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- به‌نظر می‌رسه طرح جدید کارگزاری آگاه (حذف کارمزدِ کارگزاری)، افزایش ارزش معاملات این صندوق رو در پی داشته‌باشه؛

- تداوم خریدهای آوای آگاه بر روی این صندوق؛

- خروج از مارکت طلا (صندوق مثقال)؛

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | معدنی | پالایشی

🟢 خرید مهم: پارسان

🔴 فروش مهم: کاوه | مثقال

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹ (پرریسک از منظر اصول مدیریت سرمایه)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۹۰ میلیارد تومان؛

- در بازارگردانی، از پشتوانۀ صندوق کمند برخورداره؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر (بالاتر از دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما: اهرم)؛

- نقدشوندگی و ارزش معاملات نسبتاً مطلوبی داره؛

- در ردیف نیروگاهی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- چنیش متنوع از صنایع و نمادها دیده می‌شه (ریسک تمرکز پائین)؛

- با توجه به سنگین‌بودن پورتفو، سهم بالائی از عرضه‌اولیه‌ها نبرده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | نیروگاهی | چندرشته‌ای | بانکی

🟢 خرید مهم: خبهمن | شستا

🔴 فروش مهم: خودرو | خمهر | حآفرین | غکورش | قرن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۶ (در گزارش کدال، ۵۷ درصد درج شده، که برابر با معکوس ضریب اهرمی در پایان خرداد هست؛ درست برخلاف گزارش‌ ماه‌های پیشین!)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۴ همت (صدرنشین صندوق‌های سهامیِ ETF)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۸۷ (روش محاسبه)

- خروج صندوق‌های درآمد ثابت از فهرست سهامداران درصدیِ این‌صندوق!

⚠️ در اصلاح اخیر مارکت، بیش از سه‌برابر شاخص کل و شاخص هم وزن، بازدهیِ منفی داشته!

- به‌رغم ریسک‌های فزایندۀ این صندوق در بازار اصلاحی، همچنان شاهد حباب مثبت هستیم؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- سبدگردان عمدتاً در جبهۀ خرید فعال بوده؛

- از منظر نحوۀ چینش صنایع و تحرکات سبدگردان، شباهت چشمگیری با صندوق کاریس (دیگر صندوق سهامی وابسته به گروه کاریزما) دیده نمی‌شه؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | پالایشی | بانکی

🟢 خرید مهم: وسینا | وبملت | حتاید | خزامیا | شستا | وغدیر | فخوز | فولاد | پارس | مارون | فارس | تاپیکو | غبشهر | واحیا | رمپنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن»، به‌تفکیک درصد صنایع (خرداد ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۵۵ میلیارد تومان

- بازارگردانی مطلوب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- عدم حضور دیگر صندوق‌های کارگزاری کیان در فهرست سهامداران درصدی؛

- حداکثر نقدینگیِ مجاز در این‌صندوق: ۱۵ درصد (بر خلاف عموم صندوق‌های سهامی: تا ۳۰ درصد)؛

- با توجه به تعریف شاخص هم‌وزن، صرفاً در نمادهای بورسی (و نه فرابورسی) امکان سرمایه‌گذاری وجود داره؛

- درصد صنایع در سایت صندوق، با گزارش کدال، همخونی نداره!

- رقبای اصلیِ این‌صندوق رو باید آساس و الماس بدونیم؛

- در ترکیب با صندوق‌های مبتنی بر شاخص کل (مثه: آرام | کاردان)، و در مناطق حمایتی/مقاومتی در چارت شاخص کل به شاخص هم‌وزن، می‌شه از استراتژی‌های ریبالانس استفاده برد؛

- با توجه به اختصاص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سبد به صنایع و نمادهای سنگین، به‌نظر می‌رسه در تبعیتِ کامل از شاخص هم‌‌وزن، کار راحتی در پیش نداشته‌باشه؛

- در ردیف سیمانی + داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سیمانی | فلزی | داروئی | چندرشته‌ای

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۰