✅ پاسخ به پرسش:

⚠️ حباب مثبت صندوق درآمد ثابت یارا، به بالاترین حدِ خودش از زمان تأسیس رسیده (برابر با یک ماه سود بدون‌ریسک!)؛

عمدۀ پورتفوی یارا، احتمالاً، به نماد فغدیر اختصاص داده شده (پرریسک با توجه به: ناتوانیِ بازارگردان در حفظ قیمت در محدودۀ صفر تابلو | P/E بالاتر از میانگین گروه فلزی | عرضه‌اولیۀ مختص صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

پیشنهاد می‌شه با توجه به رشد پرشتابِ ارزش معاملات صندوق یارا و ناتوانیِ بازارگردان در تخلیۀ حباب مثبت، به‌قید فوریت با تشکیل مجمع، مختصات بازارگردانی (شامل: حداقل سفارش انباشته + حداقل معاملات روزانه) به‌روزرسانی بشه؛

⚠️ در ارتباط با این‌صندوق توجه داشته‌باشید چنانچه ارزش معاملاتِ روزانۀ بازارگردان به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان برسه، از بازارگردان به‌طور کامل سلب مسؤلیت می‌شه!

ضعف ساز و کارهای بازارگردانی رو پیش‌تر در خصوص صندوق سپر (حباب مثبت بیش از سه درصد) هم شاهد بودیم؛

در مجموع: در صورت تداوم روند اصلاحیِ نماد فغدیر + عدم اختصاص درصد چشمگیر از عرضه اولیۀ تپسی، شرایط فعلیِ صندوق یارا برای ورود، های‌ریسک ارزیابی می‌شه.

⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

🔺 هشدار به‌موقع!

ضرر سه‌درصدیِ (معادل ۲ ماه سود بدون‌ریسک) صندوق یارا برای خریدارانی که هشدارهای لازمه رو جدی نمی‌گیرن.

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

🔺 تحرکات مهم سهامدارن درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت فروشنده داشتن، و خریدار ظاهر شدن؛

- حمایت از مارکت طلا؛

- اهرم خریدار داشت؛

🟢 خرید صندوق‌ها در نمادهای: وارس | ورنا | کلوند

🔴 فروش در: وتوس

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

🔺 سنگین‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟

عموماً هر چه ارزش خالص دارائی‌های یک صندوق بالاتر باشه:

- نقدشوندگی بیشتر
- مدیریت کهنه‌کارتر
- سهمیۀ درصدیِ کمتر از عرضه اولیه
- بازدهیِ کم‌نوسان‌تر

✅ همچنین مطالعه کنید: سهامی‌ترین، نقدشونده‌ترین و پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت.

- ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

🔴 پیرو پیام‌های مکرر دریافتیِ دوستان:

سهامداران متضرر صندوق درآمد ثابت یارا می‌تونن از طریق «فرم رسیدگی به شکایت مشتری»، مراتب اعتراض خودشون از وضعیت نامطلوبِ مدیریت (سبدگردان آریا) و بازارگردانیِ (شرکت تأمین سرمایه امید) این صندوق رو به اطلاع واحد نظارتیِ سازمان فرابورس برسونن.

- ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

🔺 ضریب فزایندۀ اهرم در بازار اصلاحی، از زاویۀ دیگر:

در اصلاح اخیر مارکت٬ بازدهیِ
شاخص‌کل: ۴.۳- درصد
شاخص هم‌‌وزن: ۵.۵- درصد
ناو اهرم: ۱۳.۳- درصد

+ چارت برگرفته از TradersArena.ir

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط «زیتون» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۴.۴ (کاهش ۳.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)

- سبدگردانیِ فعال و پرتحرک (همانند دیگر صندوق‌های گروه ترنج)؛

- تداوم خریدهای پلکانیِ افران بر روی زیتون؛

- مزیت رقابتیِ ویژه بر دیگر صندوق‌های مختلط (آسام | صنوین | گنبد)، از منظر سبدگردانی + بازارگردانی + نقدشوندگی؛

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهه، در بین تمامیِ صندوق‌های سهامی + مختلط!

- عملکرد قابل‌قبول در اصلاح اخیرِ مارکت (شاخص کل: منفی ۴.۵ درصد | زیتون: منفی ۰.۹ درصد!)؛

- گزینۀ جذاب به‌عنوان بک‌آپِ صندوق‌های پرنوسان (به‌خصوص اهرم)، در فاز اصلاحیِ مارکت؛

- در عرضه‌اولیه‌های مختص صندوق‌ها (فغدیر و کایزد)، به‌رغم خرید در قیمت‌های مناسب، ریسک چندانی رو متحمل نشده (وزن کم در پورتفو)؛

- فروش چشمگیر در صنایع دلاری؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | حمل و نقل

🟢 خرید مهم: شستا | شپنا | غکورش | قرن | ونيكی | وسکاب | وسبحان | بترانس

🔴 فروش مهم: ومعادن | تاصیکو | فولاد | فملی | فسازان | وبملت | دشیمی | سصوفی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط «گنبد» {تازه‌تأسیس} (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۴۳ (نقدترین صندوق‌ مختلط)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۵.۱ میلیارد تومان (سبک‌ترین صندوق مختلط)؛

- وابسته به نماد «تماوند»؛

- نقدشوندگی و ارزش معاملاتِ نامطلوب؛

- اختصاص رتبۀ نخست پورتفو به نماد فغدیر (عرضه اولیۀ مختص صندوق‌ها)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | معدنی | زغال‌سنگ | خودروئی

🟢 خرید مهم: فغدیر | وغدیر | خساپا | شیران | تماوند

🔴 فروش مهم: غدیس | غزر | کخاک | کلوند | کماسه

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۱ (افت ۴.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸.۵ میلیارد تومان (کاهش محسوس نسبت به ماه قبل)

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- از جمله کم‌بازده‌ترین صندوق‌های سهامی در سه‌ماهۀ اخیر؛ با این‌حال با تقویت گمانه‌زنی‌های برجامی، شاهد توجه مجدد به این‌صندوق هستیم؛

- تداوم بازارگردانیِ نامطلوب (حباب منفیِ بیش از سه درصد)؛

- سبدگردانیِ پرریسک (تنوع پائین در صنایع و نمادها + درصد سهامیِ بالا)؛

- سهامداران این صندوق می‌تونن تغییرات در وزن صنایع مهم (بخصوص برجامی) رو از طریق سایت صندوق بصورت روزانه چک کنن؛

- پنج صنعت مهم: خودروئی | پالایشی | فلزی | پتروشیمی | بانکی

🟢 خرید مهم: ثفارس

🔴 فروش مهم: خزامیا | حکشتی | حآفرین | ذوب | هرمز | ثشاهد

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ «انار» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۲.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۳ میلیارد تومان

- بازدهیِ سه‌ماهۀ بالاتر نسبت به دیگر صندوق سهامیِ گروه ترنج (سرو)؛

- بازارگردانی مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- خریدهای پلکانی افران بر روی انار؛

⚠️ شاهد خریدهای عجیب سبدگردان در نمادهای غیردلاری هستیم؛ چهار صنعت خودروئی + بانکی + حمل و نقل + سیمانی، مجموعاً بیش از یک‌چهارم پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان! عدول سبدگردان از «محوریت دلاریِ پورتفو» (به‌واسطۀ افت مقطعیِ پتانسیل نمادهای دلاری)، سلب‌اعتماد سهامداران رو می‌تونه در پی داشته‌باشه؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | خودروئی | معدنی

🟢 خرید مهم: ونوین | وسینا | خودرو | خساپا | سفارس | کایزد | شتران | فروس | شستا | شیراز

🔴 فروش مهم: آریا | شغدیر | فارس | پارسان | ومعادن | کنور | شسپا | وغدیر | وسپه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۸۹ میلیارد تومان

- همبستگی بالا با شاخص کل، همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه ترنج (انار)؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بهبود محسوس در عملکرد بازارگردان؛

🟡 در فهرست سهامداران درصدیِ صندوق طلای کهربا (امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ ترنج در مارکت طلا)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | سرمایه‌گذاری | داروئی

🟢 خرید مهم: شبندر | وبصادر | زاگرس | بفجر | وارس

🔴 فروش مهم: فخوز | سرود (خروج از فهرست سهامداران درصدی) | وسبحان | دشیمی

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 و سرانجام شکسته‌شدن مقاومت بازارگردانِ صندوق هم‌ وزن، در حفظ قیمت پذیره‌نویسی

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ویستا (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۸.۵ میلیارد تومان

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهه؛

- حضور فراصندوق نماد آشنا در فهرست سهامداران درصدیِ این صندوق (امکان ارزیابیِ روزانۀ تحرکات سبدگردان سهم‌آشنا)؛

- بازارگردانیِ مناسب (اوردرهای حمایتیِ قوی)؛

- نقدشوندگیِ ضعیف (ارزش معاملات پائین)؛

- در ردیف پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- عدم مشارکت در عرضه‌اولیه‌های اخیر؛

- بی‌توجهی سبدگردان به صنایعِ: بانکی | حمل و نقل | غذائی | یوتیلیتی

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | پالایشی | خودروئی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: خبهمن | فملی | شپنا | شغدیر | سشرق | سصوفی | کلوند | کحافظ | کزغال | بورس | صبا | ثاخت

🔴 فروش مهم: شتران | کگهر | شیراز | سپید | فسازان

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثمین (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۴.۸ میلیارد تومان

- حضور سبدگردان آگاه در فهرست سهامداران درصدیِ این صندوق، گمانه‌زنی‌ها در خصوص ارتباط غیرمستقیم این صندوق با کارگزاری آگاه رو تقویت می‌کنه؛

- همانند آگاس، در ردیف داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بازیگر اصلیِ این‌ صندوق (یک شخص حقیقی) که درست در اوج قیمتی، یک‌سوم سهام خودش رو عرضه کرد، به‌تازگی در جبهۀ خرید قرار گرفته؛

- بازارگردانیِ مناسب؛

- نقدشوندگیِ نامطلوب (ارزش معاملاتِ پائین)؛

- نقدینگیِ مناسب برای میانگین‌کم‌کردن در فاز اصلاحیِ مارکت در نظر گرفته نشده (پورتفوی پرریسک)؛

- عدم مشارکت در عرضه‌اولیه‌های اخیر؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | سرمایه‌گذاری (با تمرکز بر نمادهای استانی) | داروئی | معدنی | چندرشته‌ای

🟢 خرید مهم: های وب | ثاخت | کقزوی | کگاز | غمارگ | غبشهر | سپید

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مروارید {تازه‌تأسیس} (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۴.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۲.۹ میلیارد تومان

- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت، در فهرست سهامداران درصدیِ این‌صندوق؛

- بازارگردانیِ نامطلوب در هفته‌های نخست فعالیت؛

- نقدشوندگی و ارزش معاملاتِ ناامیدکننده؛

- سبدگردانیِ پرتحرک (به‌خصوص در جبهۀ فروش)؛

- چینش متعادل از صنایع برجامی و صادراتی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | خودروئی | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

🟢 خرید مهم: کاما | کرمان | وبملت | پارسیان | وصنعت | سكارون | شبریز | فغدير | فسرب | لبوتان | شاراک | غشهد | اخابر

🔴 فروش مهم: شگویا | جم | شغدیر | شیران | نوری | زاگرس | شجم | والبر | برکت | ددانا | كزغال | كروی | حکشتی | خزامیا | خمحركه | آپ | سفارس | مبین | فخوز | هرمز | فروس | کاوه | رمپنا | قشكر !

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۳.۹ (کاهش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت

- رتبه دوم بالاترین ارزش خالص دارائی‌ها (پس از اهرم، و در رقابت تنگاتنگ با اطلس)؛

- با توجه به همبستگی بالا با شاخص کل + سبدگردانیِ کم‌تحرک، در جمع صندوق‌های پربازده در ماه‌های اخیر دیده نمی‌شه؛

- بهبود محسوس در عملکرد بازارگردان؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- به‌نظر می‌رسه طرح جدید کارگزاری آگاه (حذف کارمزدِ کارگزاری)، افزایش ارزش معاملات این صندوق رو در پی داشته‌باشه؛

- تداوم خریدهای آوای آگاه بر روی این صندوق؛

- خروج از مارکت طلا (صندوق مثقال)؛

- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | معدنی | پالایشی

🟢 خرید مهم: پارسان

🔴 فروش مهم: کاوه | مثقال

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹ (پرریسک از منظر اصول مدیریت سرمایه)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۹۰ میلیارد تومان؛

- در بازارگردانی، از پشتوانۀ صندوق کمند برخورداره؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر (بالاتر از دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما: اهرم)؛

- نقدشوندگی و ارزش معاملات نسبتاً مطلوبی داره؛

- در ردیف نیروگاهی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- چنیش متنوع از صنایع و نمادها دیده می‌شه (ریسک تمرکز پائین)؛

- با توجه به سنگین‌بودن پورتفو، سهم بالائی از عرضه‌اولیه‌ها نبرده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | نیروگاهی | چندرشته‌ای | بانکی

🟢 خرید مهم: خبهمن | شستا

🔴 فروش مهم: خودرو | خمهر | حآفرین | غکورش | قرن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (خرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۶ (در گزارش کدال، ۵۷ درصد درج شده، که برابر با معکوس ضریب اهرمی در پایان خرداد هست؛ درست برخلاف گزارش‌ ماه‌های پیشین!)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۴ همت (صدرنشین صندوق‌های سهامیِ ETF)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۸۷ (روش محاسبه)

- خروج صندوق‌های درآمد ثابت از فهرست سهامداران درصدیِ این‌صندوق!

⚠️ در اصلاح اخیر مارکت، بیش از سه‌برابر شاخص کل و شاخص هم وزن، بازدهیِ منفی داشته!

- به‌رغم ریسک‌های فزایندۀ این صندوق در بازار اصلاحی، همچنان شاهد حباب مثبت هستیم؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- سبدگردان عمدتاً در جبهۀ خرید فعال بوده؛

- از منظر نحوۀ چینش صنایع و تحرکات سبدگردان، شباهت چشمگیری با صندوق کاریس (دیگر صندوق سهامی وابسته به گروه کاریزما) دیده نمی‌شه؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | پالایشی | بانکی

🟢 خرید مهم: وسینا | وبملت | حتاید | خزامیا | شستا | وغدیر | فخوز | فولاد | پارس | مارون | فارس | تاپیکو | غبشهر | واحیا | رمپنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن»، به‌تفکیک درصد صنایع (خرداد ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۴/۱۰