⭐️ پورتفوی صندوق‌های ETF (اردیبهشت ۱۴۰۱)

🟦 سهامی (چینش بر اساس بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV)
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ الماس
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ فراز
▫️ آساس
▫️ کاریس
▫️ انار (دلاری)
▫️ رماس
▫️ سرو
▫️ اطلس
▫️ زرین
▫️ آگاس
▫️ داریوش
▫️ آوا
▫️ آرام (شاخصی | سابقۀ کمتر از سه‌ماه)

🟧 مختلط
▫️ زیتون

🟩 فراصندوق
▫️ صنم


♦️ در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر + رصد تغییرات ماهانه (اردیبهشت ۱۴۰۱)

✅ با توجه به موفقیت صندوق‌های سهامیِ برتر در کسب بازدهیِ بالاتر از کلیتِ مارکت، توصیه می‌شه در صورت تمایل به سرمایه‌گذاریِ مستقیم، تحرکات سبدگردان‌ها رو با دقت زیر نظر داشته‌باشید.

🔹 معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (اردیبهشت ۱۴۰۱)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارش‌های اعلامی در سامانۀ کدال؛

✅ ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: «الماس، فراز، کاریس، کاردان و آساس»

🔹 معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

🔺 «سهامی‌ترین» صندوق‌های «درآمد ثابت»؟

درصد سهامیِ بالاتر در پورتفوی صندوق‌های درآمد ثابت، به‌منزله پتانسیل سودآوریِ بیشتر، در روندهای صعودی مارکت می‌تونه باشه؛

در بازار خرسی، صندوق‌های درآمد ثابت با کمترین میزان سهام، حاشیۀ امنیت بیشتری ایجاد می‌کنن؛

✅ سایر فاکتورهای مهم در شناسائی پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت:

▫️ نحوۀ چینش پورتفوی سهامی (فاکتور سبدگردانی)
▫️ سهم از عرضه اولیه
▫️ درصد کالائیِ پورتفو
▫️ نرخ سود اوراق درآمد ثابت
▫️ نرخ سود سپردۀ بانکی (چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت)
▫️ بهره‌گیری از اوراق تبعی
▫️ درصد حباب (چه مثبت چه منفی)
▫️ سوابق بازارگردانی
▫️ ارزش معاملات روزانه
▫️ اسپرد (تفاوت قیمت بالاترین قیمت پیشنهادیِ خرید و پائین‌ترین قیمت پیشنهادیِ فروش)
▫️ تیم مدیریتی
▫️ سنواتِ فعالیت
▫️ خاصیت سود مرکب

در گزارش‌های آتی، به‌طور مشروح به اهمّ این موارد خواهیم پرداخت.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

🔺 دوستان توجه داشته‌باشن طبق اطلاعیه بورس کالا، زمان‌بندی فعالیت صندوق‌های طلا، از امروز مشابه با صندوق‌های سهامی فرابورسی انجام می‌شه:

▫️ مچینگ (=پیش‌گشایش و کشف‌قیمت): ۸:۴۵ تا ۹
▫️ حراج پیوسته (= معاملات عادی): ۹ تا ۱۵

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

🔺 در این‌لحظات:

شاخص کل: منفی ۱ درصد
ناو اهرم: منفی ۶.۵ درصد!

✅ در این‌زمینه مطالعه کنید: ضریب فزایندۀ اهرمی در بازار اصلاحی


- ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

🔺 یه خسته نباشید جانانه هم عرض می‌کنیم خدمت بر و بچه‌های پرتلاش «اقتصاد بیدار»، «کوروش» و «صندوق بازنشستگی»٬ بابت حباب منفی دو رقمی در صندوق‌های: ارزش | زرین | مدیر

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

🔺 بر قامت گل، قبای اطلس! *

بازارگردانیِ تمام‌عیار در صندوق اطلس: اوردرهای خرید سنگین در نزدیکی قیمت NAV


* خاقانی

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

🔺 نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟

ده صندوق برتر در این لیست، به‌تنهائی بیش از ۸۰ درصد ارزش معاملات روزانه در مارکتِ صندوق‌های درآمد ثابت رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان؛

صندوق‌های نقدشونده‌تر، از اسپرد کمتر + مدیریت خوشنام‌تر + خالص ارزش دارائی‌های بالاتر برخوردار هستن؛ با این‌حال توجه داشته‌باشید که پورتفوی سنگین‌تر، تحرکات سبدگردان رو به‌خصوص در شرایط رکودیِ بازار، با محدودیت مواجه می‌کنه؛ در نتیجه عنوان پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، معمولاً به پورتفوهای چابک‌تر اختصاص پیدا می‌کنه.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

🔺 بازدهیِ سه‌سالۀ صندوق‌های درآمد ثابت؟

▫️ بازۀ مورد بررسی: از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

▫️ با تمرکز بر: صندوق‌های درآمد ثابتِ ETF + سود مرکب (بررسی بازدهیِ صندوق‌های درآمد ثابت با سود دوره‌ای، از طریق چارت و با استفاده از ابزار Price Range امکان‌پذیر نیست؛ در این‌خصوص صرفاً به گزارش‌های مندرج در سایت هر صندوق، دسترسی داریم)؛

▫️ همچنین بخوانید: سهامی‌ترین و نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت.

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

🔺 در این‌لحظات: ارزش معاملات صندوق طلا، بالاتر از مجموع پنج صندوق سهامیِ: اهرم، سرو، آرام، آگاس و کاریس !

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

✅ پاسخ به پرسش:

در بررسی همبستگیِ صندوق‌ها با شاخص‌کل، روش‌های مختلفی رو می‌شه پیشنهاد داد؛ در این‌خصوص، محاسبۀ میانگین وزنیِ مارکت‌کپِ نمادهای موجود در پورتفو (اساس گزارش‌های تحلیلیِ ارائه‌شده در کانال) رو باید یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها بدونیم؛

استفاده از اندیکاتور CC هم با نتایج جالبی می‌تونه همراه باشه (به‌خصوص در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تنظیمات اندیکاتور)؛

با این‌حال قابل‌اتکاءترین روش رو باید در چارت NAV (و نه قیمت تابلو) جستجو کنیم؛ به‌همت دوستان پرتلاش و خلاق در پایگاه TradersArena.ir به‌زودی این امکان هم برقرار می‌شه (در حال‌حاضر، در مرحلۀ تست‌های نهائی قرار داره)؛

در تصویر، چارت یکسالۀ NAV آگاس رو مشاهده می‌کنید که بصورت بازدهیِ درصدی، در برابر شاخص‌ کل و هم وزن، ترسیم شده؛ همونطور که انتظار هم می‌رفت، شاهد همبستگی بالای این صندوق با شاخص کل هستیم.

⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها


- ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

🔺 یار، فقط «یارا» !

بازدهی بیش از ۶ درصدیِ صندوق درآمد ثابت یارا، در یک‌ماهۀ اخیر!

همونطور که پیش‌تر هم عنوان شد، صندوق‌های سبک، با سبدگردانیِ پویاتر، پتانسیل کسب بازدهیِ بالاتری می‌تونن داشته‌باشن.

✅ مطالعه کنید: مهم‌ترین فاکتورهای شناسائی پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت

⚠️ تکمیلی

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

✅ پاسخ به پرسش:

بررسی روزانۀ تحرکات سبدگردان، صرفاً بر روی نمادهای درصدی امکان‌پذیره (در این‌خصوص: مطالعه کنید)؛

با این‌حال از روش‌های تکمیلی برای نزدیک‌شدن به گزینه‌های احتمالی (اصطلاحاً Narrow Down) نباید غافل شد؛ من‌جمله:

- در سایت هر صندوق، سهم صنایع بصورت شماتیک ترسیم شده (بیشترین وزن برای یارا، به صنعت فلزی اختصاص داده‌شده)؛

- با توجه به رشد چشمگیر ناو یارا در آخرین روز معاملاتی، به بررسی بازدهیِ روزانۀ نمادهای فلزی می‌پردازیم؛ صدرنشینِ این لیست: فغدیر (عرضه اولیۀ مختص صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- بین نوسانات روزانۀ فغدیر و ناو یارا، شباهت زیادی دیده می‌شه؛

- در گزارش مربوط به ترکیب روزانۀ دارائی‌های یارا، شاهد خرید سهامیِ سنگین در تاریخ چهارم خرداد هستیم: مصادف با روز عرضه اولیۀ فغدیر!

⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

🔺 و سرانجام فتحِ کومو!

در ادامۀ تحلیل پیشین از چارت انس طلا به بیت‌کوین (XAUBTC) | تایم‌فریم هفتگی

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

✅ پاسخ به پرسش:

با توجه به سابقۀ فعالیتِ کمتر از یک‌ماه، هنوز نخستین پورتفوی ماهانۀ صندوق هم‌ وزن، روانۀ کدال نشده؛

نحوۀ چینشِ صنایع و درصد نقدینگیِ پورتفو، در سایت صندوق بطور کامل ترسیم شده (بر خلاف سایتِ سایر صندوق‌ها که صرفاً به پنج صنعت نخستِ پورتفو می‌پردازن)؛

پرتعدادترین صنایع (یعنی: داروئی | غذائی | سیمانی) که بیشترین تأثیر رو بر شاخص هم‌وزن دارن، مجموعاً کمتر از ۷ درصد پورتفو رو به خودشون اختصاص داده‌ان!

مقایسۀ بازدهی با شاخص هم‌وزن هم با استفاده از گراف ارزشمند در سایت TradersArena.ir به‌راحتی امکان‌پذیره (همونطور که مشاهده می‌کنید، این صندوق در همین مدت کوتاه، موفق به کسب بازدهیِ بالاتر از شاخص هم‌وزن شده؛ با این‌حال، عمدۀ این برتری رو باید به‌واسطۀ فاز اصلاحیِ مارکت و عدم تکمیل پورتفوی سهامی بدونیم)؛

به‌نظر می‌رسه عمدۀ نمادهای مورد توجه سبدگردان، برگرفته از پورتفوی دیگر صندوق‌های سهامیِ وابسته به کارگزاری کیان (آهنگ سهام + آوای سهام) باشه.

⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

✅ پاسخ به پرسش:

⚠️ حباب مثبت صندوق درآمد ثابت یارا، به بالاترین حدِ خودش از زمان تأسیس رسیده (برابر با یک ماه سود بدون‌ریسک!)؛

عمدۀ پورتفوی یارا، احتمالاً، به نماد فغدیر اختصاص داده شده (پرریسک با توجه به: ناتوانیِ بازارگردان در حفظ قیمت در محدودۀ صفر تابلو | P/E بالاتر از میانگین گروه فلزی | عرضه‌اولیۀ مختص صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

پیشنهاد می‌شه با توجه به رشد پرشتابِ ارزش معاملات صندوق یارا و ناتوانیِ بازارگردان در تخلیۀ حباب مثبت، به‌قید فوریت با تشکیل مجمع، مختصات بازارگردانی (شامل: حداقل سفارش انباشته + حداقل معاملات روزانه) به‌روزرسانی بشه؛

⚠️ در ارتباط با این‌صندوق توجه داشته‌باشید چنانچه ارزش معاملاتِ روزانۀ بازارگردان به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان برسه، از بازارگردان به‌طور کامل سلب مسؤلیت می‌شه!

ضعف ساز و کارهای بازارگردانی رو پیش‌تر در خصوص صندوق سپر (حباب مثبت بیش از سه درصد) هم شاهد بودیم؛

در مجموع: در صورت تداوم روند اصلاحیِ نماد فغدیر + عدم اختصاص درصد چشمگیر از عرضه اولیۀ تپسی، شرایط فعلیِ صندوق یارا برای ورود، های‌ریسک ارزیابی می‌شه.

⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۹