🔺پورتفوی فراصندوق «صنم» (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد صندوق‌های پورتفو: ۱۰۰

- ارزش صندوق‌های پورتفو: ۱۰۳ میلیارد تومان

- تنها فراصندوقِ ETF؛

- پائین‌ترین بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو (که نشون می‌ده سبدگردانیِ مطلوبی رو به‌همراه نداشته)؛

- بازارگردانی قابل‌قبولی رو ارائه داده؛

- بر طبق امیدنامه، محدودیتی در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی نداره (حتی تا حداکثر ظرفیتِ پورتفو)، ولی محدودیت صندوق‌های سهامی در حفظ حداقل ۷۰ درصد سهام رو هم نداره، و می‌تونه تا ۶۵ درصد از پورتفو رو به منابع درآمد ثابت اختصاص بده؛

- سبدگردان در صندوق‌های درآمد ثابت فروشنده، و در صندوق‌های سهامی، خریدار ظاهر شده؛

- فروش قابل‌توجه در صندوق شاخصی کاردان، و خرید در صندوق هم‌وزن (که احتمالاً حکایت از نگاه مثبت سبدگردان به نمادهای سبک‌تر داره)؛

- صندوق‌های سهامی غیردولتیِ موجود در پورتفو به‌ترتیب وزن: کاریس | اطلس | ثمین | کاردان | آگاس

- سهامدار درصدی در صندوق‌های کمان و اهرم؛

🟢 خرید مهم: پالایش | دارایکم | هم وزن | کهربا | اطلس | کاریس

🔴 فروش مهم: اهرم | نهال | کاردان | زیتون

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۰۰

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۱۳ میلیارد تومان (با پشت سر گذاشتن سرو، به رقابت با آگاس و اطلس برخاسته)؛

- بر خلاف ماه‌های گذشته، سبدگردانیِ فعال‌تری رو شاهد هستیم؛

- از تنوع مناسب در صنایع و نمادها برخورداره، و همانند دیگر صندوق سهامی وابسته به گروه کاریزما (اهرم)، همبستگی بالائی با شاخص کل نداره؛

- رتبه پنجم بازدهی سالانه (رتبه دوم در بین صندوق‌های غیرشاخصی)؛

- نقدشوندگی + بازارگردانی مطلوبی رو ارائه داده؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | یوتیلیتی | بانکی

🟢 خرید مهم: شپنا | تیپیکو | تاپیکو | فروسیل

🔴 فروش مهم: شبریز | نوری | های وب | وپاسار | وخارزم | ومهان | سشمال | غسالم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- ضریب اهرمی: ۱.۸

✅ روش محاسبۀ ضریب اهرمی:

((AUM2/AUM1)+1)*S

AUM1: خالص ارزش دارائی‌های واحدهای ممتاز

AUM2: خالص ارزش دارائی‌های واحدهای عادی

S: نسبت سهام در پورتفو

- ارزش سهامی پورتفو: ۱.۲۶ همت؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- اقدامات اخیر برای کاهش ریسک صندوق: اعمال بازارگردانیِ رسمی + کاهش درصد سهامیِ پورتفو به ۷۷ درصد + افزایش سقف واحدهای ممتاز؛

- در بازار اصلاحی، به‌واسطۀ ضریب فزایندۀ اهرمی، منفی‌های تند و تیزی رو در ناو این صندوق شاهد هستیم؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما (کاریس)، همبستگی بالائی رو با شاخص‌کل شاهد نیستیم؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | پتروشیمی | پالایشی | بانکی

🟢 خرید مهم: ونوین | وسینا | حسینا | حتاید | خودرو | خبهمن | تیپیکو | غمهرا | غدیس | تاپیکو | فارس | شگل | رمپنا | فروسيل | بورس | شستا | ونيكی | ومهان | رانفور | رتاپ

🔴 فروش مهم: خکاوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (اردیبهشت ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۹

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۹۱ میلیارد تومان

🥈 رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهه؛

- از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی + ارزش معاملات روزانه، شرایط رو به بهبودی رو داره تجربه می‌کنه؛

- از جمله پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در طی سال‌های اخیر؛

- از سبدگردانیِ پویا و فعال برخورداره؛

- با توجه به همبستگی مناسبی که با شاخص‌ هم‌وزن داره، از جمله رقبای اصلیِ صندوق «هم وزن» محسوب می‌شه؛

- با خرید سنگین در نماد شبندر، در ردیف پالایشی‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره؛

- سبدگردان در نمادهای برجامی، متوسل به بازار آپشن شده؛

- در فهرست سهامداران درصدیِ این صندوق، نمادهای ونوین، سکرما و آسامید دیده می‌شه؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: ولبهمن | کاذر

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پالایشی | کانی غیرفلزی | پتروشیمی | لیزینگ | بانکی

🟢 خرید مهم: شبندر | شیراز | های وب | شستا | سمازن

🔴 فروش مهم: فارس | تاپیکو | خراسان | شگویا | غدیس |غبشهر | غمینو | دلر | وتوكا | ختراك | سامان | ومعادن | آسیا | بنیرو | چدن | قشهد | كلوند

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

⭐️ پورتفوی صندوق‌های ETF (اردیبهشت ۱۴۰۱)

🟦 سهامی (چینش بر اساس بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV)
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ الماس
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ فراز
▫️ آساس
▫️ کاریس
▫️ انار (دلاری)
▫️ رماس
▫️ سرو
▫️ اطلس
▫️ زرین
▫️ آگاس
▫️ داریوش
▫️ آوا
▫️ آرام (شاخصی | سابقۀ کمتر از سه‌ماه)

🟧 مختلط
▫️ زیتون

🟩 فراصندوق
▫️ صنم


♦️ در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر + رصد تغییرات ماهانه (اردیبهشت ۱۴۰۱)

✅ با توجه به موفقیت صندوق‌های سهامیِ برتر در کسب بازدهیِ بالاتر از کلیتِ مارکت، توصیه می‌شه در صورت تمایل به سرمایه‌گذاریِ مستقیم، تحرکات سبدگردان‌ها رو با دقت زیر نظر داشته‌باشید.

🔹 معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (اردیبهشت ۱۴۰۱)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارش‌های اعلامی در سامانۀ کدال؛

✅ ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: «الماس، فراز، کاریس، کاردان و آساس»

🔹 معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

🔺 «سهامی‌ترین» صندوق‌های «درآمد ثابت»؟

درصد سهامیِ بالاتر در پورتفوی صندوق‌های درآمد ثابت، به‌منزله پتانسیل سودآوریِ بیشتر، در روندهای صعودی مارکت می‌تونه باشه؛

در بازار خرسی، صندوق‌های درآمد ثابت با کمترین میزان سهام، حاشیۀ امنیت بیشتری ایجاد می‌کنن؛

✅ سایر فاکتورهای مهم در شناسائی پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت:

▫️ نحوۀ چینش پورتفوی سهامی (فاکتور سبدگردانی)
▫️ سهم از عرضه اولیه
▫️ درصد کالائیِ پورتفو
▫️ نرخ سود اوراق درآمد ثابت
▫️ نرخ سود سپردۀ بانکی (چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت)
▫️ بهره‌گیری از اوراق تبعی
▫️ درصد حباب (چه مثبت چه منفی)
▫️ سوابق بازارگردانی
▫️ ارزش معاملات روزانه
▫️ اسپرد (تفاوت قیمت بالاترین قیمت پیشنهادیِ خرید و پائین‌ترین قیمت پیشنهادیِ فروش)
▫️ تیم مدیریتی
▫️ سنواتِ فعالیت
▫️ خاصیت سود مرکب

در گزارش‌های آتی، به‌طور مشروح به اهمّ این موارد خواهیم پرداخت.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

🔺 دوستان توجه داشته‌باشن طبق اطلاعیه بورس کالا، زمان‌بندی فعالیت صندوق‌های طلا، از امروز مشابه با صندوق‌های سهامی فرابورسی انجام می‌شه:

▫️ مچینگ (=پیش‌گشایش و کشف‌قیمت): ۸:۴۵ تا ۹
▫️ حراج پیوسته (= معاملات عادی): ۹ تا ۱۵

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

🔺 در این‌لحظات:

شاخص کل: منفی ۱ درصد
ناو اهرم: منفی ۶.۵ درصد!

✅ در این‌زمینه مطالعه کنید: ضریب فزایندۀ اهرمی در بازار اصلاحی


- ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

🔺 یه خسته نباشید جانانه هم عرض می‌کنیم خدمت بر و بچه‌های پرتلاش «اقتصاد بیدار»، «کوروش» و «صندوق بازنشستگی»٬ بابت حباب منفی دو رقمی در صندوق‌های: ارزش | زرین | مدیر

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

🔺 بر قامت گل، قبای اطلس! *

بازارگردانیِ تمام‌عیار در صندوق اطلس: اوردرهای خرید سنگین در نزدیکی قیمت NAV


* خاقانی

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

🔺 نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟

ده صندوق برتر در این لیست، به‌تنهائی بیش از ۸۰ درصد ارزش معاملات روزانه در مارکتِ صندوق‌های درآمد ثابت رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان؛

صندوق‌های نقدشونده‌تر، از اسپرد کمتر + مدیریت خوشنام‌تر + خالص ارزش دارائی‌های بالاتر برخوردار هستن؛ با این‌حال توجه داشته‌باشید که پورتفوی سنگین‌تر، تحرکات سبدگردان رو به‌خصوص در شرایط رکودیِ بازار، با محدودیت مواجه می‌کنه؛ در نتیجه عنوان پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، معمولاً به پورتفوهای چابک‌تر اختصاص پیدا می‌کنه.

- ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

🔺 بازدهیِ سه‌سالۀ صندوق‌های درآمد ثابت؟

▫️ بازۀ مورد بررسی: از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

▫️ با تمرکز بر: صندوق‌های درآمد ثابتِ ETF + سود مرکب (بررسی بازدهیِ صندوق‌های درآمد ثابت با سود دوره‌ای، از طریق چارت و با استفاده از ابزار Price Range امکان‌پذیر نیست؛ در این‌خصوص صرفاً به گزارش‌های مندرج در سایت هر صندوق، دسترسی داریم)؛

▫️ همچنین بخوانید: سهامی‌ترین و نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت.

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

🔺 در این‌لحظات: ارزش معاملات صندوق طلا، بالاتر از مجموع پنج صندوق سهامیِ: اهرم، سرو، آرام، آگاس و کاریس !

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

✅ پاسخ به پرسش:

در بررسی همبستگیِ صندوق‌ها با شاخص‌کل، روش‌های مختلفی رو می‌شه پیشنهاد داد؛ در این‌خصوص، محاسبۀ میانگین وزنیِ مارکت‌کپِ نمادهای موجود در پورتفو (اساس گزارش‌های تحلیلیِ ارائه‌شده در کانال) رو باید یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها بدونیم؛

استفاده از اندیکاتور CC هم با نتایج جالبی می‌تونه همراه باشه (به‌خصوص در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر در تنظیمات اندیکاتور)؛

با این‌حال قابل‌اتکاءترین روش رو باید در چارت NAV (و نه قیمت تابلو) جستجو کنیم؛ به‌همت دوستان پرتلاش و خلاق در پایگاه TradersArena.ir به‌زودی این امکان هم برقرار می‌شه (در حال‌حاضر، در مرحلۀ تست‌های نهائی قرار داره)؛

در تصویر، چارت یکسالۀ NAV آگاس رو مشاهده می‌کنید که بصورت بازدهیِ درصدی، در برابر شاخص‌ کل و هم وزن، ترسیم شده؛ همونطور که انتظار هم می‌رفت، شاهد همبستگی بالای این صندوق با شاخص کل هستیم.

⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها


- ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

🔺 یار، فقط «یارا» !

بازدهی بیش از ۶ درصدیِ صندوق درآمد ثابت یارا، در یک‌ماهۀ اخیر!

همونطور که پیش‌تر هم عنوان شد، صندوق‌های سبک، با سبدگردانیِ پویاتر، پتانسیل کسب بازدهیِ بالاتری می‌تونن داشته‌باشن.

✅ مطالعه کنید: مهم‌ترین فاکتورهای شناسائی پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت

⚠️ تکمیلی

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

✅ پاسخ به پرسش:

بررسی روزانۀ تحرکات سبدگردان، صرفاً بر روی نمادهای درصدی امکان‌پذیره (در این‌خصوص: مطالعه کنید)؛

با این‌حال از روش‌های تکمیلی برای نزدیک‌شدن به گزینه‌های احتمالی (اصطلاحاً Narrow Down) نباید غافل شد؛ من‌جمله:

- در سایت هر صندوق، سهم صنایع بصورت شماتیک ترسیم شده (بیشترین وزن برای یارا، به صنعت فلزی اختصاص داده‌شده)؛

- با توجه به رشد چشمگیر ناو یارا در آخرین روز معاملاتی، به بررسی بازدهیِ روزانۀ نمادهای فلزی می‌پردازیم؛ صدرنشینِ این لیست: فغدیر (عرضه اولیۀ مختص صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛

- بین نوسانات روزانۀ فغدیر و ناو یارا، شباهت زیادی دیده می‌شه؛

- در گزارش مربوط به ترکیب روزانۀ دارائی‌های یارا، شاهد خرید سهامیِ سنگین در تاریخ چهارم خرداد هستیم: مصادف با روز عرضه اولیۀ فغدیر!

⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها

- ۱۴۰۱/۰۳/۲۵