🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۷۴ میلیارد تومان

- در ردیف پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در طی سال‌های اخیر؛

👑 رتبه نخست بازدهیِ ۶ ماهۀ اخیر (با توجه به همبستگی بالا با شاخص هم‌وزن)؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد؛

- رصد تحرکات آسامید بر روی آساس، در تشخیص روند کلی مارکت می‌تونه کمک‌کننده باشه؛

- سبدگردان در نمادهای برجامی، متوسل به بازار آپشن شده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: کانی غیرفلزی | پتروشیمی | پالایشی | لیزینگ | بانکی

🟢 خرید مهم: شبریز | شیراز | سیتا

🔴 فروش مهم: فملی | فاسمین | شتران | ونفت | ومعادن | فارس | شرانل | چدن | ورنا | وساپا | كزغال | كساوه | سفانو | قهکمت | دابور | پاسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۲۹ میلیارد تومان

- ضعیف‌ترین عملکرد یکسالۀ گذشته + رتبه دوم بازدهی سه‌ماهه و شش‌ماهۀ اخیر !

- بالاترین همبستگی با شاخص‌ هم‌وزن؛

- میانگین وزنی P/E پورتفو، در محدودۀ جذابی قرار نداره (به‌صورت تاریخی، نمادهای سبک‌، P/E بالاتری در مقایسه با نمادهای شاخص‌ساز دارن)؛

- به‌رغم ارزش معاملات پائین، بازارگردانیِ قابل‌قبولی رو به نمایش گذاشته؛

- سبدگردان، پرتحرک ظاهر شده (به‌خصوص در صنایع خودروئی، بانکی و سیمانی، در جبهۀ فروش، و در صنعت انبوه‌سازی، در جبهۀ خرید)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | زراعی | استخراج زغال‌سنگ | حمل و نقل

🟢 خرید مهم: ثنوسا | ثعمرا | ختور | خفنر | مبین | شپنا | شبهرن | لوتوس | فروس | کاذر | کرماشا | شوينده | فاراک | هجرت

🔴 فروش مهم: خپارس | خگستر | ستران | سخزر | سدور | سصوفی | کپرور | كماسه | ومعادن | وتجارت | ملت | كتوكا | ولصنم | وغدیر | شبندر | شتران | فاسمین | كساوه | دکپسول

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹.۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۱۳ میلیارد تومان

- نقدینگی پائین + تعداد نسبتاً کمِ صنایع و نمادها (ریسک تمرکز در برخی صنایع و نمادها) = پرریسک از منظر اصول مدیریت سرمایه؛

👑 رتبۀ نخست بازدهیِ NAV در سال ۱۴۰۰؛

- بازارگردانیِ منحصر به‌فرد و جانانه!

- حباب مثبت این‌صندوق به کمترین حد خودش از شروع اصلاح اخیر مارکت (شهریور ۱۴۰۰) رسیده؛ طبق انتظار، با تخلیۀ هر چه بیشترِ حباب مثبت، شاهد جهش در ارزش معاملات این‌صندوق هستیم؛

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بانکی‌ترین + قندی‌ترین صندوق‌ سهامی؛

- سبدگردانیِ عمدتاً غیرفعال؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | چندرشته‌ای | پتروشیمی

🟢 خرید مهم: وساپا | فولاد | خساپا | قثابت

🔴 فروش مهم: سپید | غکورش | فارس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

🔺 پورتفوی فراصندوق «صنم»، به‌تفکیک نوعِ صندوق (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

🔺 پورتفوی فراصندوق «صنم» (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد صندوق در پورتفو: ۹۵.۶

- ارزش صندوق در پورتفو: ۹۱.۶ میلیارد تومان

- تنها فراصندوقِ ETF؛

- ۳۹ درصد از پورتفو به صندوق‌های پرریسکِ اهرمی (اهرم)، خصوصی (کمان) و زعفران (نهال | سحرخیز) اختصاص داده‌شده؛

- ۳۴.۶ درصد از پورتفو در صندوق‌های کم‌ریسکِ درآمد ثابت (کارا | پاداش) و مختلط (کاریزما | زیتون) متمرکز شده؛

- یک‌سوم پورتفو، متأثر از بازار سهام (صندوق‌های سهامی) هست؛ به صندوق‌های دولتی (به‌ترتیب: پالایش و دارا یکم) بیشتر از صندوق‌های خصوصی (به‌ترتیب: کاریس، کاردان، اطلس، ثمین و آگاس) وزن داده شده؛

- ۷۱ درصد از پورتفو رو صندوق‌های وابسته به گروه کاریزما تشکیل می‌ده (در نتیجه: ریسک تمرکزِ مدیریتی)؛

🟢 خرید مهم: پالایش | دارا یکم | کاریس | سحرخیز | کهربا | کمان | کارا | پاداش

🔴 فروش مهم: فیروزه | نهال | کمند

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

⭐️ پورتفوی صندوق‌های ETF (فروردین ۱۴۰۱)

🟦 سهامی (چینش بر اساس بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV)
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ الماس
▫️ ویستا
▫️ آساس
▫️ فراز
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ کاریس
▫️ آوا
▫️ زرین
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ آگاس
▫️ انار (دلاری)
▫️ آرام (شاخصی | تازه‌تأسیس: سابقۀ کمتر از سه‌ماه)

🟧 مختلط
▫️ زیتون

🟩 فراصندوق
▫️ صنم

⭐️ مطالعه کنید: راهنمای جامعِ ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

♦️ در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

⭐️ معرفی ساختار جدیدِ «پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر»

به‌منظور ارتقای سطح کیفیِ گزارش‌های کانال، از این‌پس پورتفوی مشترک صندوق‌های برتر، با ساختار جدید و به‌شکل فرموله‌شده، ارائه می‌شه؛

🔺 معیارهای اربعۀ انتخاب ۵ صندوق برتر:

1️⃣ بالاترین بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر از منظر NAV {فاکتورِ سبدگردانی}
2️⃣ میانگین ماهانۀ حباب منفی، زیر ۳ درصد {فاکتورِ بازارگردانی}
3️⃣ سابقۀ فعالیت، بیش از ۶ ماه {فاکتورِ مدیریتی}
4️⃣ میانگین ارزش معاملات روزانه، بالاتر از ۰.۱ درصد از کل گروه صندوق‌های سهامی {فاکتور نقدشوندگی}

✅ در نتیجه:
ظرفیت رسانه‌ایِ کانال، در خدمت معرفیِ صندوق‌های با عملکرد بهتر قرار می‌گیره + «پورتفوی داینامیک‌تر» خواهیم داشت؛

⚠️ از معیارهای فوق‌الذکر، صرفاً به‌منظور غربالگریِ صندوق‌های باکیفیت در سه‌ماهۀ اخیر، استفاده می‌بریم؛

+ همانند گزارش‌های پیشین، از درج اطلاعاتِ صنایع و نمادها با وزن کمتر از ۰.۵ درصد از پورتفو، صرف‌نظر می‌شه.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

⭐️ درصد چینشِ صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (فروردین ۱۴۰۱)

✅ علاقمندان به سرمایه‌گذاریِ مستقیم، توجه ویژه به چینش صنایع در پورتفوی صندوق‌های برتر داشته‌باشن.

🔹 معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (فروردین ۱۴۰۱)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانۀ کدال؛

✅ ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: «الماس، آساس، فراز، کاریس و اطلس»

🔹 معیارهای انتخاب صندوق‌های برتر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

🔺 تبلیغ عجیب گروه کاریزما برای صندوق اهرم

دوستان توجه داشته‌باشید که در حال‌حاضر این‌صندوق درگیر حباب مثبت ۸ درصدی هست!

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

🔺 عملکرد ناامیدکنندۀ بازارگردان صندوق زرین

ثبت رکورد ۷ درصدی در حباب منفیِ این‌صندوق (که همچنان صدرنشین بازدهیِ سالانۀ NAV محسوب می‌شه).

+ داده‌ها برگرفته از سایت IranETF.org

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

🔺 بهبود وضعیت بازارگردانی در صندوق اهرم

تلاش برای تخلیۀ حباب مثبت، با اوردر فروش سنگین در محدودۀ صفر تابلو

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

🔺 معاملات مشکوک در پربازده‌ترین صندوق سهامی در ۶ ماهۀ اخیر (آساس)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

🔺 بازدهیِ صندوق‌های سهامیِ ETF در چهار سال اخیر

▫️سه صندوق برتر {از ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۸} عبارتند از:

1️⃣ آگاس
2️⃣ اطلس
3️⃣ کاریس

▫️همونطور که مشاهده می‌کنید، بازارهای موازی در مقایسه با کلیت مارکت، عملاً حرفی برای گفتن نداشته‌ان، و حتی ضعیف‌ترین صندوق سهامی هم عملکرد به‌مراتب بهتری رو از مسکن، طلا و ارز نشون داده؛

▫️ حتی لیدر ارزهای دیجیتال (بیت‌کوین) هم در کسب بازدهیِ بالاتر از صندوق‌های سهامیِ برتر، ناکام بوده!

▫️ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار طلا، برتریِ ویژه بر سرمایه‌گذاری مستقیم (خرید و هولد سکه طلا) نداشته؛ بارها پیشنهاد دادیم و مجدداً هم تکرار می‌کنیم: مارکت طلا، تشنۀ صندوق‌های پویاتر (سبدگردانیِ فعال | فراصندوق | صندوق اهرمی | آپشن | فیوچرز) هست؛

✅ چنانچه بازدهیِ چهارسالۀ سرمایه‌گذاریِ شما در بازار سهام، به‌طور معنی‌دار پائین‌تر از میانگین ۳ صندوق برتر (۱۹۸۰ درصد) بوده، لازمه بازنگریِ اساسی در معاملات‌تون داشته‌باشید، و «درصد بیشتری از پورتفوی خودتون رو به سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، اختصاص بدید»؛

🟧 در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

✅ پاسخ به پرسش:

دو فاکتور مهم در ارزیابی عملکرد صندوق‌ها:

1️⃣ سبدگردانی (بازدهی ادواریِ NAV)

2️⃣ بازارگردانی (روند تاریخیِ حباب منفی)


در حال‌حاضر بهترین منبع به‌منظور ارزیابی بازارگردانیِ صندوق‌ها، سایت IranETF.org محسوب می‌شه؛

در قدم نخست، از منوی «آخرین وضعیت»، تیک سهامی رو فعال کنید، و سپس از ستون «انحراف قیمت»، صندوق‌های سهامی رو بر اساس بیشترین حباب منفی، سورت کنید (مطابق تصویرِ فوقانی)؛

صندوق‌هائی که میانگین ماهانۀ حباب منفیِ بالاتر از ۳ درصد دارن، عملاً در بلک‌لیست بازارگردانی قرار می‌گیرن (پرریسک برای سهامداری و حتی نوسانگیری)؛

در مرحلۀ بعد، بر روی نام صندوق‌هائی که بازارگردانیِ مناسب‌تری دارن کلیک کنید، و در انتهای صفحه، چارت «تاریخچه قیمت و ارزش ابطال» رو بر روی «یک سال» فعال کنید، تا هیستوریِ یکساله، نمایش داده‌بشه؛

همونطور که در تصویر پائینی (مربوط به صندوق سرو) مشاهده می‌کنید، در موج صعودیِ اخیر، بازارگردان در ابتدا و انتهای روند، پرانتقاد ظاهر شده (ترجیح بر اینه که خط آبی، بالاتر و یا مماس بر خط قرمز باشه).

- ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- اقبال خریداران به صندوق‌های درآمد ثابت؛

- آگاس، ویستا و تاراز، خریدار داشتن، و کاریس و ارزش، فروشنده؛

- فعالیت خریداران در طلای سرخ، و فروشندگان، در طلای زرد؛

🟢 خرید صندوق‌های سهامی + درآمد ثابت در نمادهای: وکار، ولکار، وتوس، غمهرا، سپیدار، سهگمت، ختوقا و کلوند؛

🔴 فروش صندوق‌ها در نمادهای: شپاکسا، ورنا و غاذر.

- ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

🔺 در ادامۀ تحلیل پیشین از چارت انس‌طلا به بیت‌کوین (XAUBTC) | تایم‌فریم هفتگی

- ۱۴۰۱/۰۲/۲۱