🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۸.۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۲ همت

- در ردیف پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در طی سالیان اخیر؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش اصلی سبد؛

- نقدشوندگی مناسبی داره؛

- از منظر P/E، در محدودۀ جذابی قرار داره؛

- همبستگی بالائی با شاخص کل داره؛

- سبدگردان به‌رسم ماه‌های گذشته، بیشتر در جهت میانگین‌کم‌کردن و یا سیو سود، فعال بوده؛

- در شش‌ماهۀ اخیر در حد انتظارات ظاهر نشده؛

- از منظر حباب منفی، نزدیک به دو برابر میانگین ماهانه قرار گرفته؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | معدنی | بانکی

🟢 خرید مهم: فایرا | شتران

🔴 فروش مهم: غکورش | شکبیر | کاوه

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «اهرم»، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اهرم (فروردین ۱۴۰۱)

- ضریب اهرمی: ۱.۶۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۸۲ میلیارد تومان

- شاهد فعالیت چشمگیر سبدگردان در جبهۀ خرید هستیم (عمدتاً در صنایعِ: بانکی | خودروئی | حمل و نقل | یوتیلیتی | پالایشی | فلزی | پتروشیمی | غذائی | مخابرات)؛

- نقدشوندگی مطلوبی داره؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد؛

- فاقد بازارگردانِ رسمی (با این‌‌‌حال با حمایت مناسب از طرف سهامداران درصدی، به‌خصوص صندوق‌های درآمد ثابت مجموعۀ کاریزما، خلأ بازارگردان احساس نشده)؛

👑 رتبه نخست بازدهی در موج صعودی اخیر مارکت؛

- از منظر P/E، در ردیف جذاب‌ترین پورتفوها قرار داره؛

- در مقایسه با دیگر صندوق‌های مطرح بازار، ریسک تمرکز کمتری در نمادهای شاخص‌ساز داره؛

- با ریسک‌ها و ظرفیت‌های این‌صندوق بیشتر آشنا بشید: مطالعه کنید؛

🟢 خرید مهم: فولاد | وغدیر | رمپنا | همراه | وبصادر | شپنا | وبملت | بترانس | شستا | پترول | اخابر | شبریز | وسپه | فارس | سهگمت | غبشهر | بفجر | خبهمن | خگستر | مبین | تاپیکو | وتجارت | خزامیا

🔴 فروش مهم: دارا یکم | سغرب | ورنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی «آرام»، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی «آرام» (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۶.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۴۲ میلیارد تومان

- در ‌مدت کوتاهی که از فعالیت این‌صندوق می‌گذره، از منظر نقدشوندگی و ارزش معاملات + بازارگردانی، برتری چشمگیر بر رقبای خودش (کاردان | فیروزه | وبازار) پیدا کرده؛

- در مقایسه با دیگر صندوق سهامیِ وابسته به کارگزاری مفید (اطلس) سبدگردانیِ جسورانه‌تری رو شاهد هستیم:

▫️میانگین وزنی P/E پورتفو: ۸.۳ (اطلس: ۷.۴)
▫️درصد سهامیِ پورتفو، ۱۰ درصد بالاتر از اطلس؛
▫️درصد صنایع برجامیِ خودروئی + بانکی: ۹.۳ (اطلس: ۲.۳)؛
▫️به‌رغم شوک‌ منفیِ بخشنامۀ عوارض صادراتی، رتبۀ سوم پورتفو به صنعت معدنی اختصاص داده‌شده: ۱۳.۵ درصد (اطلس: ۱.۹)

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | چندرشته‌ای | پالایشی

- همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، صندوق‌های شاخصی در بلندمدت در کسب بازدهی بالاتر از صندوق‌های برتر، ناکام بوده‌ان؛ در نتیجه بیشتر مستعد نوسانگیری و سرمایه‌گذاریِ کوتاه‌مدتی/میان‌مدتی می‌تونن باشن (در مناطق حمایتیِ شاخص کل، ورود پله‌ای، و در مناطق مقاومتی، سیو سود پله‌ای).

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۹.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۴ میلیارد تومان

- از منظر سبدگردانی + بازارگردانی + نقدشوندگی، از مزیت رقابتی نسبت به سایر صندوق‌های مختلط (آسام | صنوین | گنبد) برخورداره؛

- همانند دیگر صندوق‌های گروه ترنج، سبدگردانیِ فعال و پرتحرکی رو شاهد هستیم؛

- سبدگردان در نمادهای پالایشی (شپنا و شبندر) فروشنده، و در صندوق پالایش خریدار ظاهر شده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | چندرشته‌ای | داروئی

🟢 خرید مهم: پالایش | فولاد | فملی | وغدیر | غکورش | وسکاب | وبملت | شستا | شخارک

🔴 فروش مهم: شبندر | شپنا | فارس | وسبحان | کچاد | فاسمین | وسپه | ونوین | جوين | شفا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق دلاری «انار» (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۴.۷ (کاهش ۳.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹ میلیارد تومان (به‌دلیل پذیره‌نویسی در بازار خرسی، در جذب منابع و نقدینگی سهامداران، ناکام بوده)؛

- با توجه به تمرکزِ پورتفو بر صنایع شاخص‌سازِ صادراتی، ماهیتاً باید این صندوق رو از نوع شاخصی (با چهره‌ای جدید) در نظر بگیریم؛ با این‌تفاوت بارز که مدیریتِ سرمایه و ریسک بهتری رو شاهد هستیم در مقایسه با دیگر صندوق‌های شاخصی؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد؛

- در ردیف جذاب‌ترین پورتفوها از منظر P/E؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | معدنی | چندرشته‌ای | پالایشی

🟢 خرید مهم: فملی | شپدیس | کگل | شستا

🔴 فروش مهم: فاسمین | شبندر | آریا | شبریز | کگاز | مبین | وسپه | فخوز | جم پیلن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹.۷ (افزایش ۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۴۳ میلیارد تومان

- سبدگردانی این‌صندوق، به‌رسم ماه‌های گذشته، عمدتاً به‌صورت غیرفعال انجام می‌شه؛

- اگرچه از منظر درصد نقدینگی، صندوق پرریسکی محسوب می‌شه، با این‌حال ریسک تمرکزِ چندانی رو در صنعت و یا نماد خاصی شاهد نیستیم؛

- همانند دیگر صندوق سهامیِ وابسته به گروه کاریزما (اهرم)، همبستگی بالائی با شاخص کل نداره؛

- نقدشوندگی + بازارگردانیِ مطلوبی داره؛

- از جمله صندوق‌های پربازده در طی سال‌های اخیر؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | فلزی | بانکی | یوتیلیتی

🟢 خرید مهم: شستا | شپنا

🔴 فروش مهم: تیپیکو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ویستا (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳ میلیارد تومان (با توجه به پذیره‌نویسی در فاز خرسیِ مارکت، در جذب منابع و نقدینگیِ سهامداران، توفیق چندانی نداشته)؛

- پالایشی‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی؛

- از منظر P/E، در محدوده جذابی قرار داره؛

- به‌نظر می‌رسه در آینده حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته‌باشه؛

- در سه‌ماهۀ اخیر، در ردیف صندوق‌های پربازده قرار گرفته؛

- از منظر ارزش معاملات، شرایط جالبی نداره؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پالایشی | پتروشیمی | خودروئی | فلزی | استخراج زغال‌سنگ

🟢 خرید مهم: خبهمن | خدیزل | حفاری | تاپیکو | خراسان

🔴 فروش مهم: فولاد | فخوز | شپنا | شگویا | وپارس | شسپا | پکویر | سفانو

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی «کاردان» (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۰۲ میلیارد تومان

- سبدگردان، فعال‌تر از ماه‌های پیشین ظاهر شده (بیشتر در جبهۀ فروش)؛

- رتبه سوم بازدهیِ ناو در یکسال اخیر (با توجه به برتری محسوس نمادهای شاخص‌ساز)؛

- حباب منفی نسبتاً بالا + نقدینگی کم در سبد، باعث می‌شه تا این‌صندوق رو پرریسک در نظر بگیریم؛

- رتبه نخست نقدشونده‌ترین صندوق شاخصی رو که تا مدت‌ها در تصاحب خودش داشت، به آرام واگذار کرد؛

- کمترین همبستگی با شاخص کل + جذاب‌ترین P/E رو داره در بین صندوق‌های شاخصی؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | چندرشته‌ای | فلزی | معدنی | پالایشی

🟢 خرید مهم: تاصیکو | های وب | غکورش | فتوسا

🔴 فروش مهم: وبملت | پارسان | شغدیر | شبصیر | مبین | دكيمی | شكام | بنو | بمپنا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۷۴ میلیارد تومان

- در ردیف پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در طی سال‌های اخیر؛

👑 رتبه نخست بازدهیِ ۶ ماهۀ اخیر (با توجه به همبستگی بالا با شاخص هم‌وزن)؛

- از جمله صندوق‌های پیشنهادی در بخش جسورانۀ سبد؛

- رصد تحرکات آسامید بر روی آساس، در تشخیص روند کلی مارکت می‌تونه کمک‌کننده باشه؛

- سبدگردان در نمادهای برجامی، متوسل به بازار آپشن شده؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: کانی غیرفلزی | پتروشیمی | پالایشی | لیزینگ | بانکی

🟢 خرید مهم: شبریز | شیراز | سیتا

🔴 فروش مهم: فملی | فاسمین | شتران | ونفت | ومعادن | فارس | شرانل | چدن | ورنا | وساپا | كزغال | كساوه | سفانو | قهکمت | دابور | پاسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی الماس (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۸.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۲۹ میلیارد تومان

- ضعیف‌ترین عملکرد یکسالۀ گذشته + رتبه دوم بازدهی سه‌ماهه و شش‌ماهۀ اخیر !

- بالاترین همبستگی با شاخص‌ هم‌وزن؛

- میانگین وزنی P/E پورتفو، در محدودۀ جذابی قرار نداره (به‌صورت تاریخی، نمادهای سبک‌، P/E بالاتری در مقایسه با نمادهای شاخص‌ساز دارن)؛

- به‌رغم ارزش معاملات پائین، بازارگردانیِ قابل‌قبولی رو به نمایش گذاشته؛

- سبدگردان، پرتحرک ظاهر شده (به‌خصوص در صنایع خودروئی، بانکی و سیمانی، در جبهۀ فروش، و در صنعت انبوه‌سازی، در جبهۀ خرید)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | زراعی | استخراج زغال‌سنگ | حمل و نقل

🟢 خرید مهم: ثنوسا | ثعمرا | ختور | خفنر | مبین | شپنا | شبهرن | لوتوس | فروس | کاذر | کرماشا | شوينده | فاراک | هجرت

🔴 فروش مهم: خپارس | خگستر | ستران | سخزر | سدور | سصوفی | کپرور | كماسه | ومعادن | وتجارت | ملت | كتوكا | ولصنم | وغدیر | شبندر | شتران | فاسمین | كساوه | دکپسول

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز، به‌تفکیک درصد صنایع (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۹.۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۱۳ میلیارد تومان

- نقدینگی پائین + تعداد نسبتاً کمِ صنایع و نمادها (ریسک تمرکز در برخی صنایع و نمادها) = پرریسک از منظر اصول مدیریت سرمایه؛

👑 رتبۀ نخست بازدهیِ NAV در سال ۱۴۰۰؛

- بازارگردانیِ منحصر به‌فرد و جانانه!

- حباب مثبت این‌صندوق به کمترین حد خودش از شروع اصلاح اخیر مارکت (شهریور ۱۴۰۰) رسیده؛ طبق انتظار، با تخلیۀ هر چه بیشترِ حباب مثبت، شاهد جهش در ارزش معاملات این‌صندوق هستیم؛

- در ردیف صندوق‌های سهامی با بیشترین مالکیت سهامداران درصدیِ حقیقی؛

- در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- بانکی‌ترین + قندی‌ترین صندوق‌ سهامی؛

- سبدگردانیِ عمدتاً غیرفعال؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: خودروئی | پالایشی | بانکی | چندرشته‌ای | پتروشیمی

🟢 خرید مهم: وساپا | فولاد | خساپا | قثابت

🔴 فروش مهم: سپید | غکورش | فارس

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

🔺 پورتفوی فراصندوق «صنم»، به‌تفکیک نوعِ صندوق (فروردین ۱۴۰۱)

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

🔺 پورتفوی فراصندوق «صنم» (فروردین ۱۴۰۱)

- درصد صندوق در پورتفو: ۹۵.۶

- ارزش صندوق در پورتفو: ۹۱.۶ میلیارد تومان

- تنها فراصندوقِ ETF؛

- ۳۹ درصد از پورتفو به صندوق‌های پرریسکِ اهرمی (اهرم)، خصوصی (کمان) و زعفران (نهال | سحرخیز) اختصاص داده‌شده؛

- ۳۴.۶ درصد از پورتفو در صندوق‌های کم‌ریسکِ درآمد ثابت (کارا | پاداش) و مختلط (کاریزما | زیتون) متمرکز شده؛

- یک‌سوم پورتفو، متأثر از بازار سهام (صندوق‌های سهامی) هست؛ به صندوق‌های دولتی (به‌ترتیب: پالایش و دارا یکم) بیشتر از صندوق‌های خصوصی (به‌ترتیب: کاریس، کاردان، اطلس، ثمین و آگاس) وزن داده شده؛

- ۷۱ درصد از پورتفو رو صندوق‌های وابسته به گروه کاریزما تشکیل می‌ده (در نتیجه: ریسک تمرکزِ مدیریتی)؛

🟢 خرید مهم: پالایش | دارا یکم | کاریس | سحرخیز | کهربا | کمان | کارا | پاداش

🔴 فروش مهم: فیروزه | نهال | کمند

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

⭐️ پورتفوی صندوق‌های ETF (فروردین ۱۴۰۱)

🟦 سهامی (چینش بر اساس بازدهیِ سه‌ماهۀ NAV)
▫️ اهرم (اهرمی)
▫️ الماس
▫️ ویستا
▫️ آساس
▫️ فراز
▫️ کاردان (شاخصی)
▫️ کاریس
▫️ آوا
▫️ زرین
▫️ اطلس
▫️ سرو
▫️ آگاس
▫️ انار (دلاری)
▫️ آرام (شاخصی | تازه‌تأسیس: سابقۀ کمتر از سه‌ماه)

🟧 مختلط
▫️ زیتون

🟩 فراصندوق
▫️ صنم

⭐️ مطالعه کنید: راهنمای جامعِ ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

♦️ در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۲/۱۴