🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس، به‌تفکیک درصد صنایع (اسفند ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد از پورتفو: ۸۲.۱ (رصد روزانه از طریق: atlasetf.com)؛

- تداوم رویکرد محافظه‌کارانه و ریسک‌گریزِ سبدگردان (نقدینگی بالا + بی‌توجهیِ آشکار به صنایع برجامی)؛

- عمدۀ خریدها به نمادهای صادراتی/دلاری اختصاص داده شده؛

- در ردیف جذاب‌ترین پورتفوها قرار داره از منظر میانگین وزنیِ P/E؛

- رتبه سوم بازدهیِ سه‌ساله؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی / فلزی / پالایشی / هولدینگ (چندرشته‌ای صنعتی) / سیمانی

🟢 خرید مهم: فولاد | شپنا | شبندر | شتران | شگویا | شکبیر | اخابر | کاذر | دابور | فروس | کگل | فارس | فسازان | کچاد | ولبهمن | شخارک | پارس | ساوه | زاگرس | ذوب

🔴 فروش مهم: فسازانح

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «اهرم»، به‌تفکیک درصد صنایع (اسفند ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «اهرم» (اسفند ۱۴۰۰)

🟡 سرانجام با فعال‌سازی مکانیسم اهرم، شاهد جهش در نوسان و ارزش معاملات این‌صندوق هستیم؛

- ارزش واحدهای عادی (درآمد ثابت): ۱۳۰ میلیارد تومان

- ارزش واحدهای ممتاز (سهامی): ۵۴۵ میلیارد تومان

- در نتیجه در حال‌حاضر، از نسبت اهرمی ۰.۲۳ بهره می‌بره؛ طبق امیدنامه، حداکثر اهرم مجاز، برابر ۲ هست؛

✅ مکانیسم اهرم به‌بیان‌ساده‌: حداقل و حداکثر بازدهیِ سالانۀ واحدهای عادی، ۲۰ و ۲۵ درصد هست؛ در صورتیکه بازدهیِ روزانۀ صندوق، بیشتر از ۰.۰۷ درصد بشه، مابه‌التفاوتش (که مقدارش بستگی به نسبت اهرمی داره) در ناو واحدهای ممتاز اعمال می‌شه (و بالعکس)؛

- از جمله صندوق‌هائی که برای سرمایه‌گذاری در بخش جسورانۀ سبد، می‌شه پیشنهاد داد؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی / پالایشی / بانکی / چندرشته‌ای / پتروشیمی

🟢 خرید مهم: فولاد | رمپنا | فملی | وبصادر | وبملت | همراه | حفاری | شستا | فخوز | بترانس | وصندوق | وسپه | رانفور | حسینا | غبشهر | اخابر | پترول | های وب | شبریز | سپاها | واحیا | كروی

🔴 فروش مهم: وصنا

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ «انار» (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷.۸ (کاهش ۸ درصدی نسبت به ماه قبل!)؛

- ارزش سهامی پورتفو: ۳۸ میلیارد تومان؛

- سبدگردان، به‌رغم نقدینگی مناسب در پورتفو، عمدتاً در جبهه فروش و سیو سود فعال بوده؛

⚠️ در گزارش اسفند ماه اشتباهاتی دیده می‌شه (مثلاً در مورد نماد کچاد که به‌رغم فروش کامل، درصدِ پورتفو صفر نشده!)؛ امیدواریم با ورود نهادهای نظارتی، گزارش‌های دقیق‌تر و باکیفیت‌تری روانۀ کدال بشه؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی / فلزی / معدنی / پالایشی / چندرشته‌ای

- با توجه به تمرکز این صندوق بر صنایع دلاری/صادراتی، و اینکه عمدۀ این‌صنایع، شاخص‌ساز محسوب می‌شن، ماهیتاً باید این صندوق رو از نوع شاخصی (با چهره‌ای جدید) در نظر بگیریم؛

- از منظر میانگین وزنی P/E، در ردیف جذاب‌ترین صندوق‌ها قرار می‌گیره؛

🟢 خرید مهم: شستا

🔴 فروش مهم: شپدیس | شبریز | کچاد | فاسمین | زاگرس | کگاز | ومعادن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته؛

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۱

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۴۲ میلیارد تومان؛

- سبدگردان عمدتاً در جبهۀ فروش فعال بوده؛

- شاهد تحرکاتِ بعضاً متضاد با دیگر صندوق سهامیِ گروه ترنج هستیم {انار در شپدیس و فاسمین، فروشنده بوده، ولی سرو، خریدار!}؛ در نتیجه به‌نظر می‌رسه سبدگردانیِ این دو صندوق، بر عهدۀ دو تیم مجزا باشه؛

- جایگاه این‌صندوق از منظر بازدهیِ سالانۀ ناو، همچنان در حال کاهش هست (رتبۀ سیزدهم)؛

- خریدهای اسفندماه، عمدتاً متأثر از تحولات بنیادین بوده: گمانه‌زنی‌های برجامی، پتانسیل حذف ارز ترجیحی و منازعات ژئوپولیتیک؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: فلزی / پتروشیمی / سرمایه‌گذاری / پالایشی / بانکی

🟢 خرید مهم: شپدیس | فاسمین | خبهمن | تیپیکو | دشیمی | دعبید | غکورش | سپید

🔴 فروش مهم: غدیس | شبندر | واحیا | مادیرا | سپاها | آریانح

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۴۰ میلیارد تومان؛

- رتبه دوم بازدهیِ سه‌سالۀ اخیر؛

- رتبه نخست بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- رتبه نخست پورتفو به صنعت کانی غیرفلزی (کهمدا و کاذر) اختصاص داده شده؛

- در جایگاه سومِ پورتفو، شاهد توجه به صنعت لیزینگ (ولبهمن و واحیا) هستیم؛

- عمدۀ فروش‌ها بر نمادهای شاخص‌ساز صورت گرفته، و خریدها هم بیشتر بر نمادهای سبک متمرکز شده؛ در نتیجه همبستگی با شاخص‌ هم‌وزن، بیش از پیش شده؛ در صورتیکه چارت شاخص‌کل به هم‌وزن، به نقاط مقاومتی نزدیک بشه، می‌شه از ظرفیت‌های این صندوقِ کهنه‌کار استفاده برد؛

🟢 خرید مهم: كزغال | نوین | سمازن | ولبهمن | بنیرو | دپارس | فارس | پارسیان | شگویا | كساوه

🔴 فروش مهم: ومعادن | فملی | فاسمین | وکار

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی فیروزه (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۴

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۴۲ میلیارد تومان؛

- رتبه نخست بازدهیِ شش‌ماهۀ اخیر (از منظر ناو)؛

- به‌رغم ماهیت شاخصیِ این‌صندوق، در سه‌سالۀ اخیر، در کسب بازدهیِ هم‌تراز و یا بالاتر از شاخص‌کل، ناکام بوده؛

- در شرایطی که چارت شاخص‌کل به هم‌وزن، در نقاط حمایتی قرار می‌گیره (و یا هر نوع شرایط مثبتِ تکنیکالی، به‌نفع رشد نمادهای شاخص‌ساز)، می‌شه از ظرفیت‌های صندوق‌های شاخصی، بهره برد {دوستان می‌تونن با سرچ هشتگ #نسبت در کانال آوا تحلیل، از آخرین تحلیل‌های مربوط به نسبت شاخص‌ها، مطلع بشن}؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی / فلزی / معدنی / سرمایه‌گذاری / بانکی

🟢 خرید مهم: فارس | کچاد | کگل | پارس | غشهداب

🔴 فروش مهم: شستا | شتران

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

🔺 پورتفوی فراصندوق «نماد آشنا ایرانیان» (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد صندوق‌ها در پورتفو: ۷۷.۵؛

- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۴۵ میلیارد تومان؛

- از نوع صدور و ابطالی (غیرETF)؛

- همونطور که انتظار می‌رفت، شاهد توجه ویژه به صندوق‌های سبدگردان سهم‌آشنا (وبازار و کامیاب) + صندوق‌های شاخصی هستیم؛

- بر خلاف فراصندوق صنم، از منظر مدیریتی، ریسک تمرکز کمتری رو شاهد هستیم (درصد نمادهای وابسته به سبدگردان سهم‌آشنا: ۱۹.۵ درصد | خبری از صندوق سهامی صدور و ابطالیِ «سهم‌ آشنا» هم نیست!)؛

✅ بیشترین توجه در بین صندوق‌های ETF + غیرشاخصی + غیردولتی، به‌ترتیب به: آساس / آگاس / سرو / داریوش / آوا

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی فراز (اسفند ۱۴۰۰)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۸ میلیارد تومان؛

👑 صدرنشین بازدهیِ یک‌سالۀ ناو؛

- بانکی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز بر: وبملت، وبصادر و وتجارت)؛

- بر خلاف غالب صندوق‌ها، درصد کمی از پورتفو به صنعت فلزی اختصاص داده‌شده (حتی کمتر از صنعت قند و شکر!)؛

- حباب مثبت این‌صندوق، سرانجام وارد محدودۀ تک‌رقمی شد؛ پیش‌بینی می‌شه با توجه به سبدگردانی مناسب و بازارگردانی منحصر به‌فرد، با کاهش حباب مثبت، شاهد جهش در ارزش معاملات این‌صندوق باشیم؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: بانکی / پالایشی / پتروشیمی / چندرشته‌ای / خودروئی

🟢 خرید مهم: خگستر

🔴 فروش مهم: فملی | اپال | غکورش | سپید | شجم | وسین | بفجر

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

⭐️ پورتفوی صندوق‌های ETF (اسفند ۱۴۰۰):

🟦 سهامی
▫️آگاس
▫️اطلس
▫️سرو
▫️کاریس
▫️آساس
▫️زرین
▫️فراز
▫️آوا
▫️ثمین
▫️اهرم (اهرمی)
▫️انار (دلاری)
▫️کاردان (شاخصی)
▫️فیروزه (شاخصی)

🟧 مختلط
▫️زیتون

🟩 فراصندوق
▫️صنم
▫️نماد آشنا (صدو و ابطالی)

🟪 درآمد ثابت
▫️افران

🟨 طلا
▫️طلا

⭐️ مطالعه کنید: راهنمای جامعِ ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری ⭐️

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت خرسی ظاهر شدن، و خودشونم خریدار داشتن؛

- در مارکت طلا، شاهد جنگِ تحلیل‌ها بین کارگزاری‌ها هستیم (مفید و آگاه، در برابر کیان!)؛

- گارد خرسی صندوق سرو (به‌خصوص در نماد وسبحان)؛

- صندوق‌های وابسته به کاریزما، در اهرم فروشنده ظاهر شدن؛

- صنم با فروش در سحرخیز، از یه سود شیرین جا موند! (توجه داشته‌باشید که داده‌های سایت tsetmc در قسمت سهامداران، با اختلاف یک روز، آپدیت می‌شه)؛

- خرید سنگین صندوق درآمد ثابت فردا، در مارکت زعفران؛

- بیمه سلامت، سهامدار جدیدالورود دارا یکم، خریدار ظاهر شد؛

- صندوق درآمد ثابت آسامید (که در تشخیصِ روندهای مارکت، موفق عمل کرده، و رتبه نخست بازدهیِ سالانۀ ناو رو هم به خودش اختصاص داده)، در صندوق آساس در جبهه فروش فعال شد.

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

🔺 شمارش معکوس برای تخلیۀ کامل حباب مثبت صندوق فراز (پدیدۀ سبدگردانی و بازارگردانی در سال ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

⭐️ درصد چینشِ صنایع (+ رصد تغییرات ماهانه) در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (اسفند ۱۴۰۰)

✅ در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم، توصیه می‌شه از چینش مدنظرِ سبدگردان‌های مطرح بازار تبعیت کنید! {از درج صنایع با وزن کمتر از ۰.۵ درصد از پورتفو، صرف‌نظر شد}.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

⭐️ پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر (اسفند ۱۴۰۰)

🔺 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانۀ کدال {از درج نمادهای با وزن کمتر از ۰.۵ درصد از پورتفو، صرف‌نظر شد}؛

🔹 ۵ صندوقِ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، اطلس، کاریس، سرو و کاردان (به‌نمایندگی از صندوق‌های شاخصی)؛

+ مشاهدۀ پورتفوی مشترک ماه گذشته.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

🔺 نقدترین صندوق‌های سهامی؟

- در شرایطی که مومنتومِ صعودی بازار، تضعیف می‌شه، صندوق‌هائی که درصد نقدینگی کمتری داشته‌باشن، پتانسیل بروز نوساناتِ منفی بیشتری رو دارن؛

- نقدینگی موجود در صندوق، قدرت سبدگردان رو برای حمایت از پورتفو و خرید در منفی‌های جذاب‌تر، بیشتر می‌کنه؛

- در کنار درصد نقدینگی، باید به تنوع صنایع و نمادها هم توجه داشت؛

+ اطلاعات درصد نقدینگیِ هر صندوق، بر اساس آخرین گزارش اعلامی در سامانه کدال، استخراج شده؛ داده‌های به‌روزتر رو می‌تونید از سایت رسمیِ هر صندوق، بررسی کنید.

+ مشاهدۀ گزارش قبلی در خصوص درصد نقدینگی صندوق‌ها (آذر ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

⭐️ صندوق‌های سهامی، با پتانسیل بیشترین رشد در سال ۱۴۰۱

در قسمت هشتم از گزارش تحلیلی پایگاه بورسان (با عنوان: پیش‌بینی بورس ۱۴۰۱ از نگاه ۱۸۰ تحلیلگر)، به بررسی صنایع پیشتاز در سال جاری پرداخته شده؛

✅ با الهام از این‌گزارش، صنایع مدنظر تحلیلگران، امتیازبندی شد، و بر اساس وزن هر صنعت در پورتفوی هر صندوق، امتیاز نهائی صندوق‌ها تعیین شد؛

⚠️ توجه داشته‌باشید که در این‌گزارش، به مؤلفه‌های بنیادیِ نمادهای هر صنعت، توجهی نشده؛ بهتره تا ارائه گزارش‌های تکمیلی‌تر (به‌خصوص بررسی میانگین وزنی P/E پورتفوی صندوق‌ها)، صبر پیشه کنید، و با استناد صرف به نتایج این‌گزارش، اقدام به چینش کاملِ پورتفو نداشته‌باشید.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!


- ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

⭐️ میانگین وزنی P/E پورتفوی صندوق‌های سهامی

✅ صندوق‌هائی که P/E پائین‌تر + درصد سهامیِ بالاتر دارن، در روندهای صعودی بازار، تیزپاتر خواهند بود؛

⚠️ برای تصمیم‌گیریِ هر چه بهتر، دیگر گزارش‌های تحلیلی از شرایط بنیادی و تکنیکال صندوق‌ها رو هم حتماً مدنظر داشته‌باشید؛

در خصوص این گزارش توجه داشته‌باشید که:
- صرفاً نمادهای درصدی (بیش از یک درصد از پورتفو) مورد بررسی واقع شده‌ان؛
- از بررسی نمادهای زیان‌ده و یا با P/E غیر متعارف (بیشتر از ۲۰) {که معمولاً با دیدگاه کوتاه‌مدتی و یا تحت‌شرایط خاص تکنیکال، مورد توجه سبدگردان‌ها واقع می‌شن} صرف‌نظر شد؛
- اطلاعات به‌روزتر در خصوص درصد سهامیِ پورتفو رو می‌تونید از سایت هر صندوق، بررسی کنید (بخصوص در مورد صندوق اهرم، که با استفاده از مکانیسم اهرم، درصد سهامیِ پورتفو رو به ۱۳۷ درصد رسونده).

+ گزارش قبلی در خصوص P/E پورتفوی صندوق‌ها (بهمن ۱۴۰۰)

+ همچنین مطالعه کنید: مستعدترین صندوق‌های سهامی در سال ۱۴۰۱


🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۱/۰۱/۱۹

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر خریدار داشتن؛

- تقابل مفید و آگاه در مارکت طلا؛

- خریدهای آوای آگاه بر روی آگاس، از سر گرفته شد؛

- افران در انار خریدار، و در زیتون، فروشنده ظاهر شد؛

- حمایت صندوق‌های سهامی از نمادهای: سشمال | غمهرا | واعتبار | ولبهمن

- خرید سحرخیز و فروش اهرم، توسط صنم؛

- حمایت تماوند، از چهارمین صندوق مختلط ETF (گنبد)؛

- داریوش با فروش سهامداران درصدی مواجه شد؛

- فروش‌ هماهنگ و گستردۀ صندوق‌ها در نماد نبورس.

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

🔺 و همچنان تداوم بازارگردانی ضعیف و بحث‌برانگیز در صندوق‌های ارزش و مدیر !

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

🔺 داروئی‌ترین صندوق‌های سهامی؟

🟢 محبوب‌ترین نمادهای داروئی در بین صندوق‌های سهامی، به‌ترتیب:

- تیپیکو
- هجرت
- دلر
- وپخش
- دتماد
- دابور
- دکپسول
- دارو
- دتوزیع
- دسینا

- ۱۴۰۱/۰۱/۲۱