Инфраструктура для ИИ 👇

Акции Oracle подскочили более чем на 26% на пост-маркете, после того как софтверный гигант заявил, что доходы от облачного бизнеса на базе ИИ вырастут до $144 млрд к 2030 финансовому году - огромный скачок по сравнению с прогнозом ~$20 млрд для текущего финансового года.

«Мы ожидаем, что доходы от Oracle Cloud Infrastructure вырастут на 77% — до $18 млрд в этом финансовом году, а затем увеличатся до 32 млрд, 73 млрд, 114 млрд и $144 млрд в последующие 4 года», — CEO.


График: Yahoo Finance

ТОП-12 самых ценных активов в мире с точки зрения рыночной капитализации:

1. 🥇Золото — $24.811 трлн
2. 🇺🇸 Nvidia — $4.157 трлн
3. 🇺🇸 Microsoft — $3.704 трлн
4. 🇺🇸 Apple — $3.477 трлн
5. 🇺🇸 Alphabet (Google) — $2.899 трлн
6. 🇺🇸 Amazon — $2.540 трлн
7. 🥈Серебро — $2.348 трлн
8. 🥉Bitcoin — $2.236 трлн
9. 🇺🇸 Meta (Facebook) — $1.923 трлн
10. 🇺🇸 Broadcom — $1.583 трлн
11. 🇸🇦 Saudi Aramco — $1.491 трлн
12. 🇹🇼 TSMC — $1.301 трлн

Источник: Companies Market Cap

Фондовый рынок показывает непрерывный рост уже почти 5 месяцев и вырос уже почти на 33% с недавнего дна в апреле.

Паралелльно оценка рынка достигла 2-ых самых высоких значении в истории.

Будет не удивительно если рынок немного откатиться перед тем как продолжит свой рост.

Но самое сложное с коррекциями - никто не знает когда именно это случится.


График: Yahoo Finance

Стили инвестирования бывают разными...

Недавно на консультации был AI-инженер который рассказал интересную историю...

Его профессор по программе PHD имеет состояние $50 млн.

Заработал он его инвестировав все свои сбережения в 2 актива в 2010-ом году:

1) в биткоин
2) и в акции Tesla.

Его философия инвестирования очень проста - инвестируй в то что вызывает больше всех споров. :)

Очень рискованная стратегия, но в данном случае она сработала.

При достижении суммы $100 млн профессор планирует уйти с найма и начать собственные исследования.

В чем разница между бумом доткомов (интернет пузырь который лопнул в 2000-ом году) и текущим бумом ИИ?


Это хорошо показывает сравнение цен акции и роста прибыли двух лидеров 2-х периодов:

1️⃣ Cisco в 2000-ом году - прибыль сильно отставала от роста акции

2️⃣ Nvidia сейчас - роста акции следует за ростом прибыли

Это сравнение показывает что текущий рост Nvidia имеет под собой основу ввиде роста бизнеса, тогда как рост Cisco во времена бума доткомов был подкреплен воздухом и надеждами.

Но конечно это не означает что ИИ компании не могут продаваться по заоблачным оценкам. Такие компании на рынке тоже есть.

P.S.: Я писал об этом ранее в своей статье для Forbes Kazakhstan


Источник: speculator_io, IBES, LSEG Datastream, JP Morga

Американский индекс S&P 500 растёт:

в 53% случаев — если считать по дням
в 62% случаев — по месяцам
в 74% случаев — по годам
в 94% случаев — по десятилетиям

✅ Чем дольше держишь, тем больше математика работает в твою пользу.

Размеры операционной прибыли TSMC впечатляют 🤯

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) - крупнейшая в мире специализированная полупроводниковая фабрика, которая занимается исключительно производством микросхем, разработанных другими компаниями, не создавая собственных дизайнов.

Уникальность TSMC заключается в её постоянном лидерстве в области передовых техпроцессов, позволяющих выпускать самые маленькие и энергоэффективные чипы в огромных масштабах при высоком уровне выхода годных изделий.


График: Fiscal AI

🚨🚨🚨

Трамп хочет отменить квартальные отчёты компаний и заменить их полугодовыми.

По его словам, это позволит сэкономить деньги и даст менеджерам больше времени на реальное управление бизнесом, а не на постоянную отчётность.

Он также отметил, что Китай мыслит стратегически на 50–100 лет вперёд, а в США компании зажаты в рамки квартальной отчётности.

Представьте мир, где компании раскрывают результаты только два раза в год.

Плюсы:
✅ Меньше бумажной работы.
✅ Больше фокуса на стратегии.
✅ Меньше давления со стороны Уолл-стрит на краткосрочные результаты.

Минусы:
❌ Больше риска для инвесторов.
❌ Меньше прозрачности.
❌ Более резкие и неожиданные сюрпризы.

Это может стать прорывом для долгосрочного мышления… или прямой дорогой к хаосу.

Что вы думаете по этому поводу?

👍 - отлично
🐳 - не нужно

Alphabet (Google) стала 4-й компанией с рыночной капитализацией > $3 трлн.

Это должно было случиться рано или поздно.

Коротко о том как работает рыночная психология...

На фото интерес к золоту при цене $2000 за унцию и при цене $3700 за унцию.

Конечно, заработать на том что уже очень популярно можно, но с точки зрения вероятностей это гораздо сложнее.

Критическая точка для доллара...

После своего недавнего падения на 10% с начала года, относительно корзины других валют, доллар США находится на 14-ти летней линии трендовой поддержки.

Будет интересно понаблюдать куда он пойдет после снижения ставок ФРС-ом завтра.

Обычно снижение ставок ведет к ослаблению спроса на доллар и к его снижению.


График: Barchart

Небольшой апдейт...

Загрузил два новых видео на свой YouTube-канал «Quality Investing»:

1️⃣ Обзор основных событий прошлой недели:

• ставки по займам ФРС, рынок труда и риски роста инфляции
• сравнение текущего бума ИИ с бумом доткомов в 2000-х
• как долго может длиться текущий бычий рынок

2️⃣ Мини-обзор компании Figma, которая упала в цене на 53% со дня IPO



Ссылка на канал 👇

https://youtube.com/@yermek.suleimen?si=vL_2RtJrRMMDUOQD

Интересный факт...

Компания Adobe, которая в последнее время сильно упала в цене, тратит почти весь свободный денежный поток на обратный выкуп собственных акции.

Стоит ли сделать мини-разбор про нее в след недели?

👍 - ДА
🤔- НЕТ

График: Fiscal AI

🚨🚨🚨

Федеральная резервная система снизила процентные ставки на четверть процентного пункта в среду - это первое снижение в 2025 году - и прогнозировала ещё два снижения до конца этого года.

Центральный банк принял решение о снижении своей ключевой процентной ставки до диапазона 4,00%–4,25%. Снижение на 25 базисных пунктов стало первым смягчением политики ФРС с декабря прошлого года.

Все, к чему прикасается Nvidia, превращается в золото…

Nvidia и Intel объявили о сотрудничестве по разработке специализированных чипов для дата-центров и персональных компьютеров. В рамках соглашения Nvidia инвестирует $5 млрд в акции Intel.

Компании сосредоточатся на объединении архитектур Nvidia и Intel с использованием технологии Nvidia NVLink. Альянс объединит сильные стороны Nvidia в области ИИ и ускоренных вычислений с экосистемой Intel и её ведущими процессорами (CPU).

Intel +30% 🚀🚀

Акции INTEL уже выросли на 51% с начала года.


Но если взглянуть на более длительный период то все выглядит не так уж и радужно...

$10,000 инвестированные в Intel в 2000-ом году сейчас бы превратились в $7,339 с учетом реинвестированных дивидендов.

На это повлияли две причины:

1️⃣ Заоблачная оценка в 2000-ом

2️⃣ Потеря конкурентных преимуществ и лидерства в своей нише

Исходя из своих многочисленных индивидуальных консультации я заметил что многие Казахстанцы 🇰🇿 годами, а то и десятилетиями припарковывают свои свободные средства на депозитах в тенге. 😮

Между многие из них даже не догадываются о 3-х основных минусах этого популярного инструмента...

Подробнее тут ⬇️

https://www.threads.com/@yermek.suleimen/post/DOyTZYBAJKx?xmt=AQF0MMKKjCMV7NZ8bOspM2onpuHuo37OjMqvrd3lFeUcqQ&slof=1