🔡🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠

Очень часто после проливов рынка во многих торговых каналах и чатах пишут про ликвидации общего характера. Например:

За прошедшие сутки было ликвидировано позиций на 280млн $!!!

Что это означает? То, что общий объём денег потерянных по стопам и ликвидациям равен 280млн $?

Нет❎

Все эти суммы указанные в метриках относятся к фьючерсным позициям. А итоговые значение суммируются с учётом кредитных плеч.

Например, если вы зашли в сделку на 10$ с 10х плечом, то ваш объём = 100$. Если зашли с плечом 200х, то ваш объём = 2000$. Этот объём и идёт в учёт ✔️

Поэтому не ведитесь на огромные цифры и не ужасайтесь😄 Реальных денег там намного меньше.

Куда же идут эти ликвидированные средства? Правильно, к тому, кто держал сделку в противоположном направлении. Однако не в полном объёме.

Если интересно узнать как текут деньги на биржах и как работает фандинг, жмякни на 👀, распишу в следующем посте.

#обучение

Движение денег на биржах 💲

Ритейл трейдеры вносят деньги на биржевые кошельки. И биржевые они во всех смыслах этого слова.

Биржа имеет над ними полный контроль, а вы нет. Благодаря этому они могут списывать деньги за комиссии, ваши стопы или вовсе ликвидировать вас.

Не храните все деньги на бирже. Только то, что выделили для торговли‼️

Когда вас закрывает в минус по стопу, большая часть средств уходит на поддержание чьей-то противоположной вам позиции. А заработать на рынке вы можете только если кто-то другой потеряет, например ММ 😂

Средства отходят в общий фонд биржи, а если тот, кто сейчас в плюсе, решит закрыть свою позицию и зафиксировать прибыль, то средства ему поступят именно из этого фонда 🪙

Также у каждой биржи есть фонд резерва. С каждой транзакции, будь то комиссии, закрытие стоп-лоссов или ликвидации, маленькая доля % уходит туда. Это могут быть и 0,01% и 0,001% в зависимости от политики биржи.

Этот фонд держится на всякий случай как н/з, например на случай массового выигрыша ритейла, что будет для биржи очень печальным событием 😢

Этого стараются не допускать ни сами биржи, ни Маркет Мейкеры. Очень важно поэтому соблюдать соотношение объёмов средств в лонг/шорт позициях близкое к 50/50 (лонгов всегда больше). Но небольшие отклонения объёмов создаются искуственно, и делает это сам ММ с целью заработка 💵

На скрине вы видите общие объёмы ликвидаций начиная с начала этого года. Наверное заметили, что лонговых ликвидаций больше, чем шортовых. Что в этом примечательного?

То, что в этот период рынок в целом только рос. И казалось бы, терять должны только те, кто стоял в позициях против рынка, т.е. в шорт. А лонгистов никак не должно было ликвидировать, они должны были заработать 🤨

Однако выходит, что в совокупности тот, кто шортил рынок, потерял меньше, чем тот, кто лонговал на бычке? 🤯

1️⃣Лонгистов всегда больше и их объём денег, соответственно тоже.
2️⃣В этом и заключается работа ММ, чтобы ты терял на любом рынке, растущем или падающем.

Тема про Фандинг на биржах будет следующим постом. Или сначала рассказать про ММ❔

Фандинг - 🔥
Маркет Мейкеры - 👍

#обучение

🔠🔠🔠🔠🔠🔠🔠 ➗

Это процентная ставка, компенсирующая разрыв цен между спотовой и фьючерсной котировками.

Теперь по простому ⬇️

Цена на споте является железной и фактической. Она зависит лишь от денег, которые УЖЕ вложены в актив (монету).

Фьючерс же сам по себе ничего не стоит. Его цена подгоняется под спотовую котировку искусственным путём с помощью фандинга. Как?

Если, по какому-либо активу, большинство будет брать лонговые позиции, а шорт позиций будет мало, то фандинг будет подстраиваться так, чтобы лонгисты платили % от объёмов своих позиций в пользу шортистов. Т.е. когда лонгистов больше, они платят шортистам. Когда больше шортистов, они платят лонгистам 💰

Например, монета на споте очень сильно и быстро выросла. Большинство начинает заходить в лонг на фьючах. Но Фандинг также начинает пропорционально расти так, что лонгисты отдают большой % от своих сделок шортистам. Котировки фьючерсов и спота постепенно начинают соответствовать друг другу. Фьючерс подтягивается к споту ✅

Также трейдерам становится невыгодно заходить в лонг с большим фандингом. Для многих это стимул наоборот зайти против рынка в шорт позицию в надежде на коррекцию и на получение прибыли от самого фандинга.

Поэтому фандинг выполняет двойную роль:

1️⃣ Выравнивает котировки насильно с помощью выплат от большей стороны к меньшей

2️⃣ Стимулирует рынок заходить в обратные позиции для сохранения баланса.

По каждому активу и на каждой бирже свои процентные ставки фандинга (пример на скрине). Эти ставки постоянно меняются в зависимости от волатильности на споте и соотношению лонг/шорт позиций. Выплаты по ним происходят по таймерам. На разных биржах и разных монетах они отличаются, но обычно это раз в 4 или 8 часов.

Есть 2 способа, как можно зарабатывать на фандинге. Хотите узнать? - 🔥

#обучение

Заработок на фандинге 💵(part 2)

2️⃣Спот + фьючерс

Во втором способе всё намного проще, но нужен более менее хороший депозит, т.к. тут мы НЕ используем кредитные плечи.

В первую очередь нам также нужно найти актив с повышенным фандингом, но ТОЛЬКО с положительным значением ➕. Чем выше ставка, тем лучше. На этот раз использовать можно только одну биржу, а не две, как в первом случае.

Что нужно делать❓

На бирже, где нашли актив с высоким фандингом, покупаем его на споте✔️ и тут же открываем 🔽шорт на фьючерсах с плечом 1х. Сумма покупки и сумма сделки шорта должны быть одинаковы.

Таким образом, если монета растёт, спотовая покупка нивелирует убыток шорта на фьючерсах и наоборот. Положительный же фандинг, при котором лонгисты платят шортистам, будет выступать в этой схеме источником прибыли.

Как только процентная ставка начнёт изменяться в сторону нуля и отрицательным значениям, закрываем шорт и продаём спотовый актив по текущим котировкам. Всё, что увидим сверху наших кровных - прибыль от фандинга 💰

Если хотите больше интересных схем, не забывайте про реакции - 🔥

#обучение

PART 1

Очень нераскрытая тема на рынке, поэтому постараемся её осветить. Возможно на это уйдёт не один пост, но оно того точно стоит 👌

Кому-то это откроет глаза на рынок, кого-то разочарует и он с него наоборот уйдёт, но моя цель сделать вас грамотнее, чтобы вы принимали осознанные решения в торговле.

Маркет Мейкеры (далее ММ) - это управляющие возложенным на них активом (монетой). Они обеспечивают ликвидность в стакане, чтобы мы могли в любой момент прийти и купить/продать по текущей цене.

Также они определяют направление движения и задают тренд для цены актива. 🕯

ММ - это компании. К ним относятся Gotbit, DWF Labs, GSR, Empirica, Jump Crypto, Kairon Labs, Bluesky Capital и т.д.

Проект, который только запускается и хочет начать торговать своим токеном на рынке (например Hamster Kombat), приходит к ММ и заключает сотрудничество. Чаще всего это либо опционный, либо ретейнер формат партнёрства сроком на один год.

Заранее определяются цели проекта по маркетингу, виральности и как в следствие формат графика цены монеты на листинге и после. Сколько нужно иксов от цены IDO и ICO для самих фаундеров и венчура, если он есть 📈

💰 У всех бирж есть "зелёный список" ММов для которых они предоставляют право бескомиссионной торговли, а в некоторых случаях и доступ к своим фондам стейблкоинов для займа без %. Поэтому можно сказать, что у них "неограниченное" количество денег для манипуляций.

Биржевыми же фондами пользуются обычно ретейнеры, так как у опционников хватает и своих средств 🪙

Все их торговые движения осуществляются в доли секунды алгоритмами, заложенными в софт, а все метрики со всех бирж поступают быстрее, чем к нам, т.к. идут напрямую с оракула. Это даёт преимущество, т.к. ММ видит всю картину быстрее и на всех биржах одновременно, включая DEX площадки.

‼️ Теперь внимание ‼️

Как вы думаете, сколько всего денег на рынке в процентном соотношении принадлежит ритейлу? (Нам, частным трейдерам) А сколько всего манипулятивных средств в руках ММ?

Напиши в комменты, ответ будет следующим постом 👀

#обучение