Население массово пришло на фондовый рынок и скупает акции.

Доля торгов акциями на российском рынке выросла вдвое за год, задавив рынок облигаций. "Молодые инвесторы" агрессивно наращивают риск.

Какие ошибки делает большинство, к чему это может привести и как правильно действовать, чтобы через 5-10 лет не пожалеть о том, что сегодня купил(а) акции, - поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/dorozhnaya-karta-molodogo-rossijskogo-investora/

На рынке наблюдается бегство в доллар. Из валют, акций (США, развивающихся стран ...), металлов. Крипту тоже продают. Широким фронтом выходят.

"Ледокол рынка" FAANG пробивает ключевой уровень 4.350 пунктов https://t.me/ecworld/2332

Десятилетки трежерис снова выше 1,5%. Пауэлл не помог пока.

Индекс страха (производные на который мы вчера купили) взлетает.

Доллар к рублю за 15 минут вечерней сессии вырос на +1,5% (с 74 до ~75 рублей).

Объем спроса для вечерней сессии рекордный за более чем 6 месяцев.

Как раз только за 15 минут до этого в рамках Курса обучения говорили о том, что крупные участники готовятся к движению. Среднесрочная позиция выходит в плюс.

Фьючерс на индекс РТС приходит в себя после недельной экспирации.

Выдернув днем, а затем и в начале вечерней сессии фьючерс вверх (на почти +1% на вечёрке), через несколько часов рынок заканчивает день на -4% ниже, падая в моменте на -6000 пунктов.

Давно такого не было на недельной (а не квартальной) экспирации. В последние годы такого даже не вспомню сразу. Красиво отработали, ничего не скажешь.

P.S. 140-ой пут-опцион на РТС за вечерку, конечно, принес +110%, но всё равно манипуляции рынком на лицо. Три дня держать рынок, потом так жестко отпустить ... (типично лишь для квартальной экспирации и не опционов, а самих фьючерсов).

Индекс доллара (DXY) за последние сутки вернулся выше ключевого уровня 91,5.

Теперь за ним нужно пристально следить. Если удержимся выше, то это будет негативный сигнал для всех рынков. Выход в кэш.

Позитивным фактором, удерживающим рынок от широкой коррекции, пока остается ожидание "пакета экономической помощи Байдена", который раздаст [в т.ч.] бездельникам еще несколько тысяч долларов, чтобы они могли отнести их в Robinhood (то есть на фондовый рынок).

Крупный продавец (нерезидент) в Лукойле, о котором мы говорили ранее, [пока] ушел - и акция, отбившись от старой поддержки, как и положено, побежала догонять давно выросшую нефть. Плюс сработали вчерашние "поблажки" от ОПЕК+.

Сегодня пробили максимумы года и вернулись к значениям 13-месячной давности.

Однако не стоит забывать, что уровень 6100-6300 рублей, к которому мы подошли, это первое существенное сопротивление. Крупные участники будут продавать от него.

Если же выйдем выше 6300, то (опять же, если внешний фон позволит; а это уже ко вторнику-среде будет понятно, да или нет), то ... впереди исторические максимумы. Но, еще раз, у текущих уровней крупные спекулянты будут раздавать (продавать). Так что ...

Мы уже обсуждали это в августе в записи К чему приведет Россию естественная убыль населения на полмиллиона человек в год?

Но, поскольку пришли новые негативные данные и уже за 2021 год: https://t.me/ecworldnews/1812 - то стоит еще раз обратить на это внимание.

В первую очередь, такая убыль населения это человеческая трагедия.

Что касается экономических последствий. Кто бы там что ни говорил, произошедшее существенно повлияет на внутренний спрос (и не разово, а на очень и очень долгий период из года в год будет влиять, пока экономическая ситуация стабильно не выравняется и население не начнет рожать так же активно, как делало это когда-то).

Негативное влияние ощущит на себе в первую очередь спрос на товары и услуги "массового характера", так как негативная статистика коснулась в основном пожилых людей и новорожденных.

Когда информационная составляющая вокруг коронавируса уйдет в прошлое (и сойдет на нет первый импульс "радости свободного потребления), экономические потери (вдолгую) придут в продуктовый ритейл, аптечный ритейл, товары для детей, к производителям недорогой еды и компаниям, оказывающим услуги двум обозначенным выше категориям (пожилые, дети) и т.д.

Актуализируйте свои финансовые модели / российские портфели под этот уже не даже риск, а факт.

#предпринимательство #инвестиции

Tesla с максимумов упала уже на -36%, то есть до $570 за акцию в моменте.

Напомню, что мы продали ее из долгосрочных портфелей по средней цене около $850. То есть сэкономили уже +33%.

"Ледокол рынка" FAANG пришел к верхней границе первой целевой зоны 4.250 - 4.100, о которой говорили в начале января: https://t.me/ecworld/2332 К нижней границе треугольника (поддержка).

Интересный момент. "Техи" резко начали падать более широким фронтом. Это хорошо видно, если на одном графике разместить сам FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) и его более широкого брата FAANGABNNT (см. ссылку). Как видно, более широкий индекс нагоняет в падении более узкий. То есть инвесторы начинают распродавать всё больше другие голубые "тех" фишки.

Это еще один негативный сигнал для рынка. Помимо того, что DXY вышел выше 91,6.

В какой-то момент рынок по широкому кругу активов может войти в штопор. Поэтому следующим шагом надо следить за DJI и уровнем 30.150, при закреплении ниже которого распродажи усилятся по всем акциям (отраслям).

P.S. Вопрос в том, когда случится резкий жим-жим у физиков-robinhood-овцев. Пока они настроены лишь на "выкупай любые просадки, всё равно всё вырастет".

Еще кувшин денег для фондового рынка. Пакет на 1,9 трлн долларов одобрен Сенатом США (даже не сократили пакет):

https://t.me/ecworldnews/1814

Европа и без того старела и страдала от этого, но теперь демографические проблемы только усилятся. Испанские газеты пишут:

По данным издания, уровень рождаемости в Испании в декабре и январе сократился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Так, в Италии количество новорожденных в декабре снизилось на 21,6% по сравнению с прошлым годом, а во Франции уровень рождаемости в январе упал на 13%. (с)

Германии это на руку, потому что Европа в этом случае становится всё большим заложником печатного станка. Мы еще 10 лет назад говорили о том, что Германия будет двигать ЕС в сторону условно "Объединенных штатов Германии". Какие-то страны могут попытаться выпрыгнуть временно, но это принесет им множество проблем.

Так же, как этот процесс принесет множество проблем и другим странам и прежде всего России, как поставщику ресурсов.

Подробнее, о том, что ждет Европу в долгосрочной перспективе и как это использовать, поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/obedinennye-shtaty-germanii-protsess-idet/

Нефть сегодня снова обновила 22-месячные максимумы (+350% с минимумов прошлого года).

Сегодняшнюю цену в $71,36 за баррель Brent до этого мы видели 22 мая 2019 года. Почти 2 года прошло.

Технический импульс начала недели + события вокруг нападения (неудавшегося) на объекты Saudi Aramco сделали своё дело.

P.S. Но рубль несмотря на это пока всё равно торгуется в негативе.

"Техов" продолжают лить. FAANG в пятницу попытался хорошо отскочить, но сегодня снова залили (еще ниже). Не дают поднимать голову (встречают отскоки продажами), а значит, на раздаче стоят крупные продавцы.

Таким образом, по FAANG встали у края https://t.me/ecworld/2417 ; решающие дни, как и говорили в записи о Лукойле (см. "внешний фон"), https://t.me/ecworld/2414 - вторник-среда.

Пока мы видим всего лишь продолжающийся переход условно из акций роста в акции стоимости. И более широкий "тех" индекс FAANGABNNT (см. ссылку) не отстает от брата (нагоняет, что, снова напомню, негативно).

Всё внимание по-прежнему к DJI: не перекинутся ли распродажи туда (сменив переток средств на широкое снижение риска), если в "техах" паника, например, после пробоя уровня усилится.

FAANG -3,5%
FAANGABNNT -5,0%
SP -0,5%
DJI +1,0%

В последнее время на рынке много говорят о том, что наш нефтяной сектор сильно недооценен. Лукойл, Роснефть - на фоне роста цен на нефть и перетекания денег (прежде всего на рынке США) из акций роста в акции стоимости - должны хорошо вырасти, нагоняя динамику нефти.

Но так ли это на самом деле? Есть ли эта недооцененность? Подробнее поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/neftyanoj-sektor-vzglyad-sboku/

Вторник на рынке США закончился обратной вчерашней https://t.me/ecworld/2421 ситуацией: теперь мы увидели всплеск в "техах" и продажи в акциях стоимости (DJI).

"Тараном рынка" оказалась Tesla, которая выросла на +19% https://t.me/ecworldnews/1819 на фоне позитивных новостей о росте продаж / доли рынка в Китае и пересмотра рекомендаций на buy от ряда домов (снова заговорили об исторических максимумах как целях) - и потянула за собой сектор и рынок в целом.

Волатильность [как это обычно бывает] заметно усиливается перед финальным сквизом / в преддверии (ожидании) "последних выплат" (на 1,9 трлн долларов), которые на этой неделе должны окончательно одобрить американские власти: https://t.me/ecworld/2418

#предпринимательство #налоги

Даже система автоматического налогообложения не понадобилась - сбросили всё (взимать НДФЛ) на будущих налоговых агентов: https://t.me/ecworldnews/1822 Но это пока, так как большая часть этого рынка всё равно на текущий момент серая.

Хотя, надо отметить, что рынок и сам начал в последние годы начал упорядочиваться, благодаря появлению мультиплатформенных агрегаторов рекламы в "блогах".

Как продолжение вчерашней темы с предупреждением от Youtube https://t.me/ecworldnews/1818

В продолжение нашей любимой темы - отчетности перед ФНС по зарубежным счетам и рискам, связанным с отсутствием отчетности и "схематозами": https://t.me/ecworld/2391

Не забываем (помимо декларации - ау! торгующие через зарубежных брокеров), что до 1 июня 2021 нужно в ФНС подать еще и Отчет от движении денежных средств в каждой валюте (ссылка на *.pdf на сайте ФНС):

https://t.me/ecworld/2427
https://t.me/ecworld/2428
https://t.me/ecworld/2429

А со следующего года (то есть за 2021 год) еще и движение "иных финансовых активов" показываем (вот это будет повеселее).

@ecworld

Хорошее продолжение записи Don`t Stop the Game - ЦБ показал, что при необходимости может оперативно находить "источник" манипуляции на рынке (жаль, что это пока не касается крупных участников): https://t.me/ecworldnews/1826 - и жаль, что не обратили внимание (по крайней мере, публично это не прошло) на тех, кто пару недель назад гонял по биржевому стакану Белугу и прочий пятисотый эшелон.

Но прецедент отличный. Может быть, хоть некоторым другим таким *удакам будет неповадно (хотя, мы все знаем, что крупные участники часто кроются об своих же клиентов, а ранее этим масштабно занимались и окологосударственные "агрегаторы" средств ДУ - по хаям перекладывая позиции / будущие убытки на прямых клиентов ДУ и / или будущих пенсионеров (через накопительную часть пенсии)).

В общем, вот такой вот русский GameStop / Reddit получился. С итогами в виде блокировки брокерских счетов "виновников торжества" (сложно сказать, смогут ли доказать причастность и наградить уголовным делом , ведь, для этого П. Дуров должен слить их контакты по официальному запросу ... ну, или чистосердечное после изъятия симок и подтверждения доступа, если ребята не поставили двухфакторную авторизацию в Telegram).

P.S. Но всегда есть НО. Теперь ЦБ будет пристальнее смотреть за теми, кто дает "рекомендации". Всё-таки, это поляна занята домами - и физиков и прочих не_профиков (будь, ты ИП, ООО или девочка в Instagram, рассказывающая "какие акции сейчас надо покупать") могут через какое-то время попросить "лицензироваться или уйти".