Бюджет по итогам I квартала 2021 года мог бы в жире купаться.

Рублевая стоимость бочки нефти близка к рекорду за 3 года.

Я уже говорил, что это очень и очень нетипичное поведение ЦБ и Минфина https://t.me/ecworld/2390 + https://t.me/ecworld/2388 , учитывая внешний фон, - но подробнее в отдельной записи поговорим в начале следующей недели.

Хотя, кто хорошо помнит 2018 год (особенно наши действия в отношении рубля и нефти), тот по инфографике уже всё понял.

Выступление (в среду) главы ФРС США Дж. Пауэлла сначала, казалось бы, обнадежило рынки, но затем в четверг произошел разворот в настроениях (и это, кстати, не очень хороший сигнал), что в итоге привело к распродажам на рынке, где основная «нагрузка» упала на «техов».

FAANG в итоге подошел ключевому уровню в 4.350 пунктов, а Tesla уже на -25% ниже собственных максимумов месячной давности.

Однако страх и волатильность это не только не плохо, но и почти всегда - новые возможности. Подробнее об этом поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/nemnogo-straha-na-rynke/

#предпринимательство

В продолжение новости https://t.me/ecworldnews/1751

Рынок "отделки" в этом смысле сейчас и в Москве испытывает голод в отношении бригад, которые могут делать работу качественно.

Так что, не стесняйтесь формировать и привозить ребят / бригады из регионов и зарабатывать в Москве (если в вашем регионе дела не очень в этом смысле идут). Сейчас рынок (и цены за подобные услуги) на вашей стороне.

P.S. Актуально в том числе и для тех, кто "я не знаю, чем заняться": https://t.me/ecworld/2370 - не бойтесь пробовать и делать (главное не откладывать; а то пока соберетесь, кризис на этот рынок вернется, а то же ж все уже забыли, как 2015-ый год выглядел). Тем более, если руки у вас / ваших знакомых золотые.

Кризис в голове, а возможности - вот они.

В последние недели — несмотря на все разговоры об инфляции — мы видим, что цены на золото падают и уже достигли нашего целевого уровня в $1730. Это очень нетипичная ситуация.

Что происходит и почему цены на золото снижаются? Об этом подробно поговорили в записи по ссылке:

https://ecworld.fund/zolotoe-vremya-kogda-vernetsya-spros-na-metall/

В продолжение https://t.me/ecworldnews/1791 - доллар к рублю меньше чем за час слили больше, чем на -1 рубль. Перед объявлением санкций: https://t.me/ecworldnews/1789

Формальным техническим поводом стал глобальный выход из доллара (норвежская крона так же быстро укрепилась, чуть ранее задав тон рублю).

#предпринимательство

В продолжение двух наших записей:

▪️ Большой налоговый брат — 2021
▪️ Автоматический контроль за расходами граждан и автоматическое налогообложение

- и темы обеления бизнеса (которое прежде всего выгодно для самого предпринимателя за счет возможностей масштабирования бизнеса + избавляет от рисков, которые можно просто не вытянуть по факту).

Самарские депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении [повторных] штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность с максимальных сегодня 2.000 рублей до 40.000 рублей. В 20 раз - в качестве первого шага.

В апреле будет первое чтение законопроекта.

P.S. Как говорится, онлайн-касса окупается моментально (одним штрафом).

Минфин увеличит объем покупок валюты в марте в 3 раза:

https://t.me/ecworldnews/1798

Для тех, кто недавно присоединился, для более быстрого и комфортного погружения сделал небольшую подборку фактов о проекте ECWORLD, которому в 2021 году исполняется уже 11 лет.

Проект (и прежде всего - сайт ECWORLD.FUND) представляет собой ресурс, где используется системный подход к анализу, изучению, исследованию и прогнозированию процессов, происходящих в экономике и около, и рассматривающий эти процессы как результат взаимодействия и борьбы между группами элит, в основе которых заложены паттерны поведения человека.

Основные группы читателей канала и сайта:

▪️ 21% - предприниматели https://t.me/ecworld/1203
▪️ 11% - топ-менеджмент корпораций https://t.me/ecworld/1205
▪️ 21% - средний менеджмент корпораций
▪️ 19% - высококлассные специалисты

▪️ 29% - инвестируют в недвижимость https://t.me/ecworld/2361
▪️ 38% - инвестируют в акции США
▪️ 25% - инвестируют в российские акции
▪️ 5% - инвестируют в зарубежную недвижимость

✔️ 20% - второй год подряд покупают новую квартиру и / или автомобиль https://t.me/ecworld/2358 + https://t.me/ecworld/1630
✔️ 21% - пользуется криптовалютой https://t.me/ecworld/2383

Для более полного знакомства с проектом предлагаю перечитать самые интересные записи из более чем 400 записей (аналитических и образовательных статей), опубликованных за последние 12 месяцев:

▪️ Лучший прогноз по доллару — 2020: I квартал
▪️ Лучший прогноз по доллару — 2020: II и III квартал
▪️ Лучший прогноз по нефти и акциям на 2020 год: I квартал
▪️ Недвижимость и валюта: изменения инвестиционных предпочтений россиян
▪️ Никогда не поздно
▪️ Цикл экономики и пандемия: вопросы, которыми не принято задаваться
▪️ Автоматический контроль за расходами граждан и автоматическое налогообложение
▪️ Don`t Stop the Game
▪️ Новый русский — 2035: жизнь в конуре, дети — роскошь
▪️ Банкрот ли пенсионная система России? И что теперь делать каждому из нас?
▪️ Как выглядит ад инвестора? Обрушение рынков в черный понедельник 16 марта 2020 года
▪️ Прекрасный мир будущего
▪️ 2035: как загнивал Запад

Помимо публичных записей (статей), на сайте есть Скрытые записи. Отзывы к ним можно почитать по этой ссылке: https://ecworld.fund/ecworld-otzyvy/

Население массово пришло на фондовый рынок и скупает акции.

Доля торгов акциями на российском рынке выросла вдвое за год, задавив рынок облигаций. "Молодые инвесторы" агрессивно наращивают риск.

Какие ошибки делает большинство, к чему это может привести и как правильно действовать, чтобы через 5-10 лет не пожалеть о том, что сегодня купил(а) акции, - поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/dorozhnaya-karta-molodogo-rossijskogo-investora/

На рынке наблюдается бегство в доллар. Из валют, акций (США, развивающихся стран ...), металлов. Крипту тоже продают. Широким фронтом выходят.

"Ледокол рынка" FAANG пробивает ключевой уровень 4.350 пунктов https://t.me/ecworld/2332

Десятилетки трежерис снова выше 1,5%. Пауэлл не помог пока.

Индекс страха (производные на который мы вчера купили) взлетает.

Доллар к рублю за 15 минут вечерней сессии вырос на +1,5% (с 74 до ~75 рублей).

Объем спроса для вечерней сессии рекордный за более чем 6 месяцев.

Как раз только за 15 минут до этого в рамках Курса обучения говорили о том, что крупные участники готовятся к движению. Среднесрочная позиция выходит в плюс.

Фьючерс на индекс РТС приходит в себя после недельной экспирации.

Выдернув днем, а затем и в начале вечерней сессии фьючерс вверх (на почти +1% на вечёрке), через несколько часов рынок заканчивает день на -4% ниже, падая в моменте на -6000 пунктов.

Давно такого не было на недельной (а не квартальной) экспирации. В последние годы такого даже не вспомню сразу. Красиво отработали, ничего не скажешь.

P.S. 140-ой пут-опцион на РТС за вечерку, конечно, принес +110%, но всё равно манипуляции рынком на лицо. Три дня держать рынок, потом так жестко отпустить ... (типично лишь для квартальной экспирации и не опционов, а самих фьючерсов).

Индекс доллара (DXY) за последние сутки вернулся выше ключевого уровня 91,5.

Теперь за ним нужно пристально следить. Если удержимся выше, то это будет негативный сигнал для всех рынков. Выход в кэш.

Позитивным фактором, удерживающим рынок от широкой коррекции, пока остается ожидание "пакета экономической помощи Байдена", который раздаст [в т.ч.] бездельникам еще несколько тысяч долларов, чтобы они могли отнести их в Robinhood (то есть на фондовый рынок).

Крупный продавец (нерезидент) в Лукойле, о котором мы говорили ранее, [пока] ушел - и акция, отбившись от старой поддержки, как и положено, побежала догонять давно выросшую нефть. Плюс сработали вчерашние "поблажки" от ОПЕК+.

Сегодня пробили максимумы года и вернулись к значениям 13-месячной давности.

Однако не стоит забывать, что уровень 6100-6300 рублей, к которому мы подошли, это первое существенное сопротивление. Крупные участники будут продавать от него.

Если же выйдем выше 6300, то (опять же, если внешний фон позволит; а это уже ко вторнику-среде будет понятно, да или нет), то ... впереди исторические максимумы. Но, еще раз, у текущих уровней крупные спекулянты будут раздавать (продавать). Так что ...

Мы уже обсуждали это в августе в записи К чему приведет Россию естественная убыль населения на полмиллиона человек в год?

Но, поскольку пришли новые негативные данные и уже за 2021 год: https://t.me/ecworldnews/1812 - то стоит еще раз обратить на это внимание.

В первую очередь, такая убыль населения это человеческая трагедия.

Что касается экономических последствий. Кто бы там что ни говорил, произошедшее существенно повлияет на внутренний спрос (и не разово, а на очень и очень долгий период из года в год будет влиять, пока экономическая ситуация стабильно не выравняется и население не начнет рожать так же активно, как делало это когда-то).

Негативное влияние ощущит на себе в первую очередь спрос на товары и услуги "массового характера", так как негативная статистика коснулась в основном пожилых людей и новорожденных.

Когда информационная составляющая вокруг коронавируса уйдет в прошлое (и сойдет на нет первый импульс "радости свободного потребления), экономические потери (вдолгую) придут в продуктовый ритейл, аптечный ритейл, товары для детей, к производителям недорогой еды и компаниям, оказывающим услуги двум обозначенным выше категориям (пожилые, дети) и т.д.

Актуализируйте свои финансовые модели / российские портфели под этот уже не даже риск, а факт.

#предпринимательство #инвестиции

Tesla с максимумов упала уже на -36%, то есть до $570 за акцию в моменте.

Напомню, что мы продали ее из долгосрочных портфелей по средней цене около $850. То есть сэкономили уже +33%.

"Ледокол рынка" FAANG пришел к верхней границе первой целевой зоны 4.250 - 4.100, о которой говорили в начале января: https://t.me/ecworld/2332 К нижней границе треугольника (поддержка).

Интересный момент. "Техи" резко начали падать более широким фронтом. Это хорошо видно, если на одном графике разместить сам FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) и его более широкого брата FAANGABNNT (см. ссылку). Как видно, более широкий индекс нагоняет в падении более узкий. То есть инвесторы начинают распродавать всё больше другие голубые "тех" фишки.

Это еще один негативный сигнал для рынка. Помимо того, что DXY вышел выше 91,6.

В какой-то момент рынок по широкому кругу активов может войти в штопор. Поэтому следующим шагом надо следить за DJI и уровнем 30.150, при закреплении ниже которого распродажи усилятся по всем акциям (отраслям).

P.S. Вопрос в том, когда случится резкий жим-жим у физиков-robinhood-овцев. Пока они настроены лишь на "выкупай любые просадки, всё равно всё вырастет".

Еще кувшин денег для фондового рынка. Пакет на 1,9 трлн долларов одобрен Сенатом США (даже не сократили пакет):

https://t.me/ecworldnews/1814

Европа и без того старела и страдала от этого, но теперь демографические проблемы только усилятся. Испанские газеты пишут:

По данным издания, уровень рождаемости в Испании в декабре и январе сократился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Так, в Италии количество новорожденных в декабре снизилось на 21,6% по сравнению с прошлым годом, а во Франции уровень рождаемости в январе упал на 13%. (с)

Германии это на руку, потому что Европа в этом случае становится всё большим заложником печатного станка. Мы еще 10 лет назад говорили о том, что Германия будет двигать ЕС в сторону условно "Объединенных штатов Германии". Какие-то страны могут попытаться выпрыгнуть временно, но это принесет им множество проблем.

Так же, как этот процесс принесет множество проблем и другим странам и прежде всего России, как поставщику ресурсов.

Подробнее, о том, что ждет Европу в долгосрочной перспективе и как это использовать, поговорили по ссылке:

https://ecworld.fund/obedinennye-shtaty-germanii-protsess-idet/