В этом году количество физических лиц, которые пришли на биржу / открыли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), возрастет кратно по отношению к прошлому году.

На российский рынок привезли еще несколько составов "инвесторов". Как и в случае с ИСЖ, многих клиентов обманом затащили на этот рынок консультанты крупнейших финансовых групп, пообещав вычеты, предложив "уникальные для текущего момента" доходности по ОФЗ и корпоративные облигации своих или связанных компаний (иногда - рыночных).

Что ждет здесь вновь родившихся инвесторов?

По ссылке очень много слов о том, стоит ли становиться инвестором и, если да, то с чего стоит начать? https://ecworld.livejournal.com/863425.html

Коммиссии банков выросли до 6-10% за перевод. Тинькофф снял с клиента 1,7 млн рублей при закрытии счета. Сбербанк наращивает среди кредиторов долю пенсионеров.

К чему это ведет? Риски пенсионеров остаться без жилья - нарастают. Предпринимательство будет обрастать всё новыми налогами, которые будут носить название комиссий, но расти будут более быстрыми темпами.

Почему ЦБ перестал заниматься регулированием отрасли? Много букв о происходящем в банковской среде https://ecworld.livejournal.com/864205.html

Обвал на рынках продолжается:

✓ американский SP минус 2,9%;
✓ нефть минус 4,2%.

Зато доходности десятилеток американских трежерис тоже падают. Инвесторы уходят из рисковых активов в консервативные инструменты.

Наш рынок падает следом за внешними рынками. РТС обновил минимумы дня. Минус 2,9% к текущему моменту.

Доллар к рублю вырос до 67,12. Евро до 76,30.

Upd. Рынку США удалось отыграть все потери и закрыться в ~ ноль.

США на прошлой неделе впервые после II Мировой войны стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

Как говорится в еженедельном отчете Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, превышение экспорта нефти и нефтепродуктов - в основном бензина и дизтоплива - над импортом за неделю, завершившуюся 30 ноября, составило 211 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В среднем в течение 2018 года США фиксировали нетто-импорт на уровне более 2 млн б/с, а пик по годовым отчетам превышал 12 млн б/с в 2005 году. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что переход к нетто-экспорту углеводородов будет поворотным моментом в формировании "энергетической независимости" США.

Экспорт американской нефти на прошлой неделе достиг рекордных 3,2 млн б/с, по данным EIA (C) Interfax

Еще одна история про трейдера-мошенника, который работая в УК Сбербанка, выводил средства из ПИФов, НПФ, ПФР и т.д., нагружая им активы по завышенным ценам >> https://ecworld.livejournal.com/865980.html

А вы пока подольше слушайте консультантов в отделениях банков и УК и "побольше вкладывайтесь" в предлагаемые ими вам ИСЖ, ПИФы, структурные продукты и ДУ.

Я уже много раз обращал Ваше внимание на то, что "изменения климата" внесут ключевую лепту в геополитический разлом в мире. Каждый раз, когда за последние годы всплывал этот вопрос (за несколько недель / месяцев ДО этого момента), умирал кто-то из крупных политиков наднационального уровня или на рынке начинался разворот в том или ином ключевом инструменте, или начинались локальные обострения в одной из стран, играющих ключевую роль в процессе регулирования климатических вопросов. В этот раз Франция не стала исключением https://ecworld.livejournal.com/866656.html

Только и делаем, что за Вашим твиттером следим, Дональд Иванович. Больше и неоткуда ждать новостей.

Ждут все рождественское ралли, ждут, а Вы всё сигнал не подаёте и не подаёте.

P.S. Сегодня слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся. Рынок закладывается на ракету, прибавляя на премаркете больше +1%. А Дональд Иванович - мастер волатильности.

>> МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах -1,3 млн б/с и 1,4 млн б/с соответственно, говорится в отчете агентства.

>> МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не-ОПЕК в следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК необходимо добывать в среднем не более 31,6 млн б/с. Кроме того, подсчитало агентство, добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября до 33,03 млн б/с.

>> МЭА считает, что пока рано говорить, будет ли эффективной новая сделка ОПЕК, передает агентство Bloomberg.

>> Китай увеличил коммерческие запасы нефти рекордными темпами в ноябре - МЭА (с) Interfax //


На всякий случай напомню, что предыдущий раз рекордными темпами Китай наращивал запасы в начале 2016 года - на многолетних минимумах нефти (в диапазоне $27-48 за баррель Brent).

ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 пп - до 7,75%.

В релизе сохранен жёсткий сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки.

Сегодня мы видим очередной обвал на американском рынке. Падение более -2%.

А по ссылке https://ecworld.livejournal.com/869943.html несколько слов о том, как управляемая [Дональдом Трампом] коррекция фондового рынка "сломала" статистику рождественских ралли и почему пора подумать над тем, что делать с крупнейшими IT-гигантами, которые по сути "управляют" (определяют направление движения) мировым финансовым рынком.

Наверное, самый главный пост в блоге для вас на следующие 30-50 лет (о чем стоит задуматься).

Много букв о том, каким будет мир будущего и почему мы не думаем об этом.

Через призму анализа деятельности Президента США и влияния политики США и Китая на нашу страну:

https://ecworld.livejournal.com/870395.html

Кто из сегодняшних лидеров, на Ваш взгляд, является наиболее подходящим кандидатом на пост Президента планеты Земля, если бы такие выборы проходили сегодня?
anonymous poll

Дональд Трамп – 367
👍👍👍👍👍👍👍 36%

Си Цзиньпин – 180
👍👍👍 18%

Владимир Путин – 173
👍👍👍 17%

Ангела Меркель – 145
👍👍👍 14%

Синдзо Абэ – 55
👍 5%

Ли Сяньлун – 44
👍 4%

Тереза Мэй – 30
👍 3%

Эмманюэль Макрон – 24
▫️ 2%

👥 1018 people voted so far. Poll closed.

Нефть, всё-таки, обновила недавние локальные минимумы, и вышла ниже $57 за баррель Brent.

Текущий минимум - $56,82. Предыдущий раз столь низкие значения мы видели 14 месяцев назад - 20 октября 2017 года.

Upd. Не прошел и час торгов. Нефть нырнула ниже $56 за баррель Brent.

Новый локальный минимум - $55,89.

Доллар к рублю вышел к отметке 67,30. Евро к рублю - к отметке 76,50.

Разговор о 30-50-летней перспективе https://t.me/ecworld/1225 хотел бы дополнить "перспективами" на ближайшие 2019-2022 годы. Как по мировым финансовым рынкам в целом, так и по России в частности.

Поскольку перед самым Новым годом хочется побольше позитива, то прогнозную дорожную карту на будущий 2019 год, как стартовый перед сложным периодом 2020-2022 гг., публикую сегодня.

Букв мало, в основном графики: https://ecworld.livejournal.com/870824.html

Если кратко, но надежнее всего, вероятно, будет находиться в валютном кэше (или малодевальвируемых валютных активах).

Риски высоких ставок в США могут очень сильно расштатать нашу финансовую систему, которая, с большой долей вероятности, по стоимости ценных бумаг будет на 90% рисованная ЦБ.

Второй этап девальвации начнется (к слову присмотритесь внимательнее) в конце 2019 года. Возможно, будет два рынка (или второй начнет зарождаться) по валюте.

Американский индекс SP также обновил вчерашние минимумы до 2528 пунктов.

Крайний раз на этих значениях мы были 2 октября 2017 года - 14,5 месяцев назад.

P.S. Не забываем, завтра заседание ФРС США.

Пока растет выручка и доля федерального продуктового ритейла, а государство всё сильнее заходит в том числе и в этот сектор экономики, мы всё чаще будем слышать фразу "государственный капитализм".

Будет ли государственное регулирование цен на продукты? На мой взгляд, да. Перспектива с 2021-2022 годов. Хотя, вот г-н Козак говорит о том, что это недопустимо:

>> Мы не ожидаем, благодаря тем мерам, которые приняты правительством Российской Федерации с точки зрения механизма сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо. Да, они поднимутся с 1 января 2019 года в связи с увеличением налога на добавленную стоимость, точно так же как и увеличатся цены на другую продукцию, но это не означает, что (топливо) виновато во всем повышении цен в стране ...

>> Очень часто они звучат в качестве оправдания собственных решений, просто повышения цен, то нам надо уходить тогда в государственное регулирование, в том числе на нефтепродукты и все остальные цены, а это недопустимо (с) //

Но мы-то с вами знаем, как правильно читать такие слова: https://ecworld.livejournal.com/871564.html

Ещё одна картинка как информация к вчерашнему разговору о том, почему мы все сильнее и сильнее будем отставать от более развитых стран https://t.me/ecworld/1225

Сколько страны тратят на исследования и разработки (хотя, мне кажется, у нас в $40 млрд зашито больше, чем классическое R&D).

Как говорится, найди свою страну.

Немного нервничаем перед сегодняшним заседанием ФРС США.

Доллар к рублю за день вырос почти на 1%. Теперь за три минуты упал на тот же -1%.

Война закончилась. Мы победили. "Доллар пошел на 43 рубля".

РБК пишет:

>> Президент США отдал приказ о выводе всего американского военного контингента из Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника. По словам чиновника, Пентагон уже выполняет задачу по срочному исполнению поручения Трампа.

>> Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что вывод войск уже стартовал. Случившееся она назвала переходом к новой фазе кампании в Сирии, сообщает агентство Reuters. При этом представитель администрации подчеркнула, что в случае необходимости США будут готовы защитить свои интересы в этой стране.

>> В Белом доме указали также, что помимо военных Сирию покинут и сотрудники Государственного департамента. Домой они должны отправиться в течение ближайших суток (с)

Новости по санкциям. ПРАЙМ.

Минфин США исключит компанию "Русал" из санкционного списка, при этом совладелец компании бизнесмен Олег Дерипаска остается под санкциями, а его активы заморожены, передает издание The Wall Street Journal.

+

>> Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. Фигуранты списка назывались как связанными с ГРУ или «фабрикой троллей» людьми.

Сегодня ФРС США подняла ставку еще на 0,25 п.п. Рынки продолжили падение. И впереди как обычно IT-гиганты.

Волатильность на нашем рынке вечером заметно возросла и в четверг нас ждет еще один сложный день из-за квартальной экспирации: https://ecworld.livejournal.com/871978.html