Цена бочки нефти, выраженная в рублях, потеряла уже порядка 20% с максимумов и обновила июльские значения чуть ниже 4400.

Сейчас происходит это на фоне падения доллара к рублю, одного из самых сильных в этом году.

За два дня доллар снизился более чем на 2 рубля. Потенциал для снижения у Правительства - значительный - вплоть до 59 рублей за доллар. Только нужно ли это и кому? https://ecworld.livejournal.com/852302.html

Я думал, предыдущий раз https://t.me/ecworld/1151 про закупку валюты запутанно высказались. Ан, нет, переплюнули:

>> В интервью Bloomberg глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, что решение о возобновлении покупок будет приниматься вне зависимости от курса рубля.

>> "Это никак не будет связано с уровнем курса в тот или иной период. Мы не таргетируем курс", - сказала Набиуллина: "Мы будем принимать решение о возобновлении покупок в зависимости от оценки уровня волатильности на рынке и нашего прогноза волатильности на ближайший период." (с)

https://ecworld.livejournal.com/852724.html

Итак, что имеем? В кризисный период (с 2014 года) Минфин продавал ЦБ валюту, ЦБ печатал рубли и отдавал их Минфину для покрытия дефицита бюджета.

Теперь наоборот: ЦБ продает (как недавно выяснилось, не переставал продавать) валюту Минфину ... Сейчас, если кто-то вдумчиво эти строки читает, должен понять всю "экономическую" бредовость происходящего ... Так вот, с рынка якобы валюту не высасывают пока. То есть в целом в контуре ЦБ-Минфин+ валюты не прибавляется. Только рублевая масса меняется (в т.ч. из-за этого периодически дефицит рублей возникает).

При том, что мы знаем, что ликвидность ЗВР сейчас невысокая из-за финансирования различных "строек" из этих средств.

Это значит, что в какой-то момент придется усиленно пополнять ЗВР. И делать это нужно, пока поток нефтедолларов велик, то есть пока цены высоки.

В.Путин вчера обозначил "комфортную" зону цены: >$65-70 за баррель.

Учитывая "сезонность", то хорошим моментом для покупок валюты Минфином будет декабрь 2018 - начало марта 2019 года.

Если же будет доп. задача "паника" (в интересах бенефициаров) - то позже как раз с выходом на второй этап девальвации (сроки см. в блоге) - уместнее.

>> Снижать добычу нефти Россия больше не готова. Максимум - заморозить текущие рекордные уровни добычи (около 11,4 млн баррелей в день). Официальная позиция страны остается выжидательной. "Нам нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в течение месяца и в начале декабря, понять текущую ситуацию и прогноз на следующий период", - заявил в понедельник глава Минэнерго Александр Новак (с) //

Теперь понятные и причины выжидательной позиции ЦБ. И сроки.

Только, похоже, все-таки, это с действиями США связано. Здесь еще и ожидание понимания "величины" предстоящих санкций. Пул факторов.

Юнистрим.

Не слезают с ребят из южной братской страны. Предыстория банка и так очень, мягко говоря, яркая, а тут еще с весны имеем:

➡️проверка ЦБ (с привлечением руководства к адм. ответственности) + еще одна;

➡️ прямая хакерская атака (с последствиями);

➡️ конфликт с Золотой Короной;

➡️ вчерашнее предписание ЦБ относительно приостановки валютообменных операций (якобы плохо налажена работа с идентификацией клиентов);

➡️ очередная хакерская атака через якобы почту Юнистрим и сегодняшнее предупреждение от ЦБ для всей банковской системы и рекомендация - удалять всю корреспонденцию от Юнистрима;

➡️ массовый черный пиар на всех этих темах в федеральных интернет-СМИ.

Чувствуется рука, помогающая банку упасть.

Чисто финансово. Кто выиграет в России от ухода Юнистрима с рынка денежных переводов?

Продолжение >> https://ecworld.livejournal.com/853309.html

Основным бенефициаром прибылей в случае введения "налога на колбасу" окажется премьерский Мираторг и иже. Ну, и "донские хозяйства" одного бывшего губернатора.

Вот такая вот забота о населении.

Но народ все равно тоже будет в плюсе. Перейдет с поедания сои и продуктов нефтепереработки на настоящее мясо. Правда, пайка уменьшится из-за одновременного роста цен и падения доходов, но других вариантов нет.

Обвал в нефти составил почти -8% за день. Рынок штурмует минимумы годичной давности - начала декабря 2017 года.

Новый локальный минимум этого года $61,75 за баррель Brent.

Шорт-позиции продолжают приносить прибыль https://ecworld.livejournal.com/854280.html

Кстати, если нефть Brent эту неделю закроет так же в минус, то за последние более чем 30 (!) лет это будет первый такой случай - снижение 7 неделей подряд.

Своеобразный антирекорд.

Похожая ситуация была в сентябре-октябре 2014 года. Но в том случае одна из неделей "сломала" статистику, закрывшись на +$0,02 за баррель лучше предыдущей недели.

@ecworld

За неделю ситуация с рублевой ценой бочки нефти заметно изменилась.

На фоне продолжающей обновлять минимумы года нефти и ее 7%-го падения - рубль не слабел, а продолжил укрепляться, хоть и незначительными темпами. Это привело к тому, что расчетная рублевая цена российский бочки нефти коснулась отметки 4000 - последний раз такие значения мы видели в апреле этого года.

Хотя в моменте сегодня утром бочка и опускалась ниже, ни это, ни события последних двух недель практически не сказались на среднегодовой цене рублевой бочки нефти. Но не будем забывать о нескольких важных моментах относительно ситуации, которая сложится в 2019 году >> https://ecworld.livejournal.com/855051.html

Надо учитывать один важный момент.

Вот это вот падение нефти на почти 30% за полтора месяца - оно начнет сказываться на государственных денежных потоках с лагом в 3-5 месяцев. Сказываться на макроэкономических показателях.

Если это не провал в моменте, который будет выкуплен с перехаем, и нефть останется плюс-минус на новых уровнях в боковике, то новые перлы тот же Мишустин (как во вчерашнем интервью) или Топилин, или даже глава Правительства уже не будут выдавать с таким лоском на лице.

Поверьте, нефть по $60 и нефть почти по 90$ это разные вещи. Просто нужно немножко подождать. Чтобы увидеть это.

А теперь немного математики. Понятно, что есть контрактные цены, хедж у продавцов и бла-бла-бла, но ... В этом году средняя цена Urals была около $70 за баррель (с 1 января по 22 ноября), сегодня ее цена меньше $61. Разница в 12-13% это те самые "два триллиона профицита", которыми хвалится правительство. То есть при таком же рубле и прочих вводных - если цены на нефть не вернутся к средним по 2019 году в $70 за баррель, то никакого профицита не будет. В валюте его и так не будет. Именно поэтому яйцеголовые (это вам не их начальник) и предложили поднять НДС, отодвинуть пенсионный возраст и "чуть приподнять" прочие сборы.

Поробнее в блоге https://ecworld.livejournal.com/855462.html

Помню, как в январе этого года люди, купившие Ethereum на мой День рождения (то есть за 7 месяцев до января), рассказывали, что в "эфире" они имеют уже +900%.

Прошло еще 10 месяцев. "Эфиру" понадобилось сделать всего -90%, чтобы эти люди больше меня не троллили.

Шутка. Криптовалюты продолжают падать:

➡️ Bitcoin $4.533 (максимум был у 19.891; снижение с максимума на -77%);

➡️ Ethereum $132 (максимум был у $1.424; снижение с максимума на -91%);

➡️ Ripple $0,43 (максимум был у $3,3; снижение с максимума на -87%).

https://ecworld.livejournal.com/855714.html

Расчётная рублевая цена российской нефти https://t.me/ecworld/1179 подошла к 3900.

С утра нефть упала ещё более чем на 1% и обновила недавние минимумы (то есть годовые минимумы). Доллар к рублю в ответ не вырос, а остался примерно на уровне вчерашнего закрытия после падения.

На вчерашнее падение нефти рубль так же ответил не падением, а ростом.

Движение в моменте.

Нефть со вчерашнего дня ещё почти минус -4%. Евро-доллар минус -0,4%. Доллар к рублю на этом прибавил всего +0,2%.

Таким образом, бочка нефти https://t.me/ecworld/1179 уходит уже к значению 3800. В моменте.

Всё-таки, Трамп действительно наш. Очень тонко шутит и всегда с серьезным лицом)

Тем временем нефть провалилась до новых годовых минимумов - $60,34 за баррель Brent. Последний раз мы были у этих значений больше года назад - 2 ноября 2017 года.

Нефть коснулась значений ниже $60 за баррель Brent.

Минимум в моменте $59,33. И обновляется.

С открытия уже -5,0% сделали.

Доллар-рубль пока крепко стоит. Прибавляет всего +0,6% в моменте. Максимум 65,99 рублей пока. Обновляется.

Интересно вот что.

На фоне среднегодовой стоимости барреля российской Urals (и около) в районе $70 - Правительство, если мне не изменяет память, сбалансировало бюджет исходя из цифры в $63,4 за баррель Urals (действующий закон - исходя из $41,6). Отсюда и профицит.

Сегодняшняя цена нефти с учетом дает цены на понедельник по Urals в районе $57,5. Разницу с бюджетной "балансировочной" ценой посчитайте ;)

Можно сколько угодно обвинять Правительство в непрофессионализме, но теперь скажИте, вовремя или не вовремя они https://t.me/ecworld/1181 повысили НДС, отжали деньги за счёт смещения пенсионного возраста, повысили другие платежи в бюджет ...

@ecworld

Нефть сегодня усилила падение - и таким образом поставила новый технический рекорд: семь недель подряд закрыты в минус. Минус 32,5% с локального максимума. То есть движение без нормальных отскоков: продажи, продажи, продажи ... За последние 30 лет торгов нефтью такого не было ни разу. Это о многом говорит. Я не просто так акцентирую на этом внимание второй раз. Это не просто игра в короткую.

Пут-опционы на нефть сделали за 1,5 месяца +9550%. Что будет дальше и как происходящее связано с политическими событиями и манипулированием рынками, а также причины такого падения описаны, как обычно, в блоге >> https://ecworld.livejournal.com/857096.html

Интернет начинает гудеть по теме роста "нового налога" на переводы с юридических лиц на физические лица - до 10%.

На самом деле, это вынужденная мера и банков, и ЦБ для латания дыр, которые образуются в банках (особенно это касается ВТБ).

В блоге показал на примере Сбербанка, как рост доходов от неосновной деятельности позволяет банку показывать хорошую отчетность каждый отчетный период (см. картинку).

Вопрос в том, где предел. Это еще более узкий рынок, чем основная банковская деятельность. Существенно расширяться здесь можно только за счет роста тарифов для населения и малого и среднего бизнеса. По крупным бизнесам мы уже где-то у предела (10% на переводы сумм свыше 5-6 млн рублей) >> https://ecworld.livejournal.com/857513.html

Да, забыл написать https://t.me/ecworld/1189

Менеджеры ВТБ для избежания комиссии в 10% предлагают переводить получателей дивидендов в зарплатные проекты :)))

Если так дальше пойдет, как написано в блоге, и все банки перейдут постепенно на такую "модель", то проблема теперь будет возникать, если, например, юрлицо захочет купить у физлица какой-то большой объект движимого или недвижимого имущества. Например, коммерческую недвижимость. Или некоммерческую - например, квартиру с дальнейшим переводом ее в жилой фонд.

Считайте, к рыночной цене нужно будет добавлять 10%.

Аналогично с выкупом дорогих автомобилей юрлицами-продавцами подержанных автомобилей. Тут и трейд-ин дорогих иномарок под риском больших комиссий.

В очередной раз реализовался наш паттерн "события приходят под технику".

За выходные мы увидели обострение ситуации и в Сирии, и с Украиной.

В связи с чем в течение первого часа после открытия рынка валютный индекс РТС упал на -3%, пут-опционы на fРТС подорожали на 70-90%: https://ecworld.livejournal.com/857885.html

Подошли к важным уровням сопротивления https://t.me/ecworld/1191 и в ММВБ, и в том же Сбербанке, и в РТС.

Под ними растущий тренд нашего рынка заканчивается.