Перед сегодняшним заседанием ФРС:

▶️ нефть подходит к локальным минимумам ($71,10 за баррель);

▶️ доллар обновляет локальные максимумы и подходит к значениям месячной давности - 66,64 рубля.

Ближайшие 3-4 торговые сессии будут очень важными для обоих инструментов. В том числе для событий на перспективу 2019-2020 годов (написал пост в скрытых записях ЖЖ на эту тему - не пропустите, кто читает).

Доллар достиг отметки 67 рублей.

Нефть упала до $69,15 за баррель Brent.

Полностью реализован наш прогноз от конца сентября и часть прогноза от октября.

Пока зафиксировал прибыль от шорта рынка https://ecworld.livejournal.com/848585.html

Новые локальные максимумы по валюте (по итогам дня):

▪️ 68,19 рубля за доллар;
▪️ 77,24 рубля за евро.

Итак, доллар снова тестирует отметку 68 рублей.

На вечерней сессии была небольшая паника в валюте. Доллар в итоге прибавлял еще порядка +1% к цене закрытия основной сессии.

Ну, и пару слов о логике прогнозов (от чего зависят, как курс доллара связан с рублевой ценой бочки нефти и внутренней политикой) как обычно по ссылке https://ecworld.livejournal.com/849352.html

Понедельник фондовые рынки закрывают в минус почти по всему спектру рисковых активов.

Нефть сегодня начала день с роста на +3%, а закончила падением почти на -1%. От максимума до минимума вечером сделали -4%.

Евро-доллар сегодня не только обновил минимумы августа, но и вернулся к значениям полуторагодовой давности - конца июня 2017 года. Падение -1% по итогам дня.

Американский индекс SP падает на -2% - причем в Штатах падение идет по всему спектру бумаг (см. картинку).

Это связано в т.ч. с предстоящим оттоком ликвидности из системы. В ближайшие три дня Правительство США снова будет размещать облигации (чистыми около 59 млрд долларов) >> https://ecworld.livejournal.com/850424.html

Правительство постоянно говорит о том, что нужно бороться с теми, кто провоцирует панику на банковском рынке - со СМИ или теми, кто рассылает смс (все мы помним самый яркий такой случай - в декабре 2014 года со Сбербанком). Но мы видим, как часто само Правительство или Госдума, или госменеджеры провоцируют вполне логичное поведение людей, которое приводит к тому, что люди массово забирают вклады из банков. Так было совсем этой осенью с долларовыми вкладами после заявлений Костина о предстоящей дедолларизации.

Теперь же мы слышим те самые опасные заявления о событиях, которые мы прогнозировали несколько лет назад:

>> Депутаты изучают предложения передавать в бюджет невостребованные банковские вклады, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (c) //

Рекомендую (если среди вас еще есть те, кто этого давно не сделал) задуматься о судьбе своих вкладов, особенно бесконечно пролонгируемых, и, например, о металлических счетах, на которые вы когда-то купили золото или другой драгоценный металл, и с тех пор о них не беспокоились. Стоит побеспокоиться. А также стоит побеспокоиться тем, кто немного забыл о своих вложениях в акции в начале и середине 2000-ых, а также купившим их на просадке 2008-2009 годов >> https://ecworld.livejournal.com/850655.html

Нефть подошла к отметке в $65 долларов за баррель. Безоткатное падение с последнего максимума на 25%. Таким образом, реализованы обе части нашего прогноза от начала октября.

За последние две недели (!) одни только 68-ые пут-опционы на нефть выросли на 1700%, то есть в 17 раз.

Последний раз такие движения в нефти, как за эти два месяца, мы видели в конце 2015 - начале 2016 года.

Риски для бюджета и рубля растут >> https://ecworld.livejournal.com/851431.html

Криптовалюты сегодня отличились.

Bitcoin обновил годовой минимум - $5776. К текущему моменту падает на -10%.

Ethereum - $183.

Ripple - $0,45.

Цена бочки нефти, выраженная в рублях, потеряла уже порядка 20% с максимумов и обновила июльские значения чуть ниже 4400.

Сейчас происходит это на фоне падения доллара к рублю, одного из самых сильных в этом году.

За два дня доллар снизился более чем на 2 рубля. Потенциал для снижения у Правительства - значительный - вплоть до 59 рублей за доллар. Только нужно ли это и кому? https://ecworld.livejournal.com/852302.html

Я думал, предыдущий раз https://t.me/ecworld/1151 про закупку валюты запутанно высказались. Ан, нет, переплюнули:

>> В интервью Bloomberg глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о том, что решение о возобновлении покупок будет приниматься вне зависимости от курса рубля.

>> "Это никак не будет связано с уровнем курса в тот или иной период. Мы не таргетируем курс", - сказала Набиуллина: "Мы будем принимать решение о возобновлении покупок в зависимости от оценки уровня волатильности на рынке и нашего прогноза волатильности на ближайший период." (с)

https://ecworld.livejournal.com/852724.html

Итак, что имеем? В кризисный период (с 2014 года) Минфин продавал ЦБ валюту, ЦБ печатал рубли и отдавал их Минфину для покрытия дефицита бюджета.

Теперь наоборот: ЦБ продает (как недавно выяснилось, не переставал продавать) валюту Минфину ... Сейчас, если кто-то вдумчиво эти строки читает, должен понять всю "экономическую" бредовость происходящего ... Так вот, с рынка якобы валюту не высасывают пока. То есть в целом в контуре ЦБ-Минфин+ валюты не прибавляется. Только рублевая масса меняется (в т.ч. из-за этого периодически дефицит рублей возникает).

При том, что мы знаем, что ликвидность ЗВР сейчас невысокая из-за финансирования различных "строек" из этих средств.

Это значит, что в какой-то момент придется усиленно пополнять ЗВР. И делать это нужно, пока поток нефтедолларов велик, то есть пока цены высоки.

В.Путин вчера обозначил "комфортную" зону цены: >$65-70 за баррель.

Учитывая "сезонность", то хорошим моментом для покупок валюты Минфином будет декабрь 2018 - начало марта 2019 года.

Если же будет доп. задача "паника" (в интересах бенефициаров) - то позже как раз с выходом на второй этап девальвации (сроки см. в блоге) - уместнее.

>> Снижать добычу нефти Россия больше не готова. Максимум - заморозить текущие рекордные уровни добычи (около 11,4 млн баррелей в день). Официальная позиция страны остается выжидательной. "Нам нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в течение месяца и в начале декабря, понять текущую ситуацию и прогноз на следующий период", - заявил в понедельник глава Минэнерго Александр Новак (с) //

Теперь понятные и причины выжидательной позиции ЦБ. И сроки.

Только, похоже, все-таки, это с действиями США связано. Здесь еще и ожидание понимания "величины" предстоящих санкций. Пул факторов.

Юнистрим.

Не слезают с ребят из южной братской страны. Предыстория банка и так очень, мягко говоря, яркая, а тут еще с весны имеем:

➡️проверка ЦБ (с привлечением руководства к адм. ответственности) + еще одна;

➡️ прямая хакерская атака (с последствиями);

➡️ конфликт с Золотой Короной;

➡️ вчерашнее предписание ЦБ относительно приостановки валютообменных операций (якобы плохо налажена работа с идентификацией клиентов);

➡️ очередная хакерская атака через якобы почту Юнистрим и сегодняшнее предупреждение от ЦБ для всей банковской системы и рекомендация - удалять всю корреспонденцию от Юнистрима;

➡️ массовый черный пиар на всех этих темах в федеральных интернет-СМИ.

Чувствуется рука, помогающая банку упасть.

Чисто финансово. Кто выиграет в России от ухода Юнистрима с рынка денежных переводов?

Продолжение >> https://ecworld.livejournal.com/853309.html

Основным бенефициаром прибылей в случае введения "налога на колбасу" окажется премьерский Мираторг и иже. Ну, и "донские хозяйства" одного бывшего губернатора.

Вот такая вот забота о населении.

Но народ все равно тоже будет в плюсе. Перейдет с поедания сои и продуктов нефтепереработки на настоящее мясо. Правда, пайка уменьшится из-за одновременного роста цен и падения доходов, но других вариантов нет.

Обвал в нефти составил почти -8% за день. Рынок штурмует минимумы годичной давности - начала декабря 2017 года.

Новый локальный минимум этого года $61,75 за баррель Brent.

Шорт-позиции продолжают приносить прибыль https://ecworld.livejournal.com/854280.html

Кстати, если нефть Brent эту неделю закроет так же в минус, то за последние более чем 30 (!) лет это будет первый такой случай - снижение 7 неделей подряд.

Своеобразный антирекорд.

Похожая ситуация была в сентябре-октябре 2014 года. Но в том случае одна из неделей "сломала" статистику, закрывшись на +$0,02 за баррель лучше предыдущей недели.

@ecworld

За неделю ситуация с рублевой ценой бочки нефти заметно изменилась.

На фоне продолжающей обновлять минимумы года нефти и ее 7%-го падения - рубль не слабел, а продолжил укрепляться, хоть и незначительными темпами. Это привело к тому, что расчетная рублевая цена российский бочки нефти коснулась отметки 4000 - последний раз такие значения мы видели в апреле этого года.

Хотя в моменте сегодня утром бочка и опускалась ниже, ни это, ни события последних двух недель практически не сказались на среднегодовой цене рублевой бочки нефти. Но не будем забывать о нескольких важных моментах относительно ситуации, которая сложится в 2019 году >> https://ecworld.livejournal.com/855051.html

Надо учитывать один важный момент.

Вот это вот падение нефти на почти 30% за полтора месяца - оно начнет сказываться на государственных денежных потоках с лагом в 3-5 месяцев. Сказываться на макроэкономических показателях.

Если это не провал в моменте, который будет выкуплен с перехаем, и нефть останется плюс-минус на новых уровнях в боковике, то новые перлы тот же Мишустин (как во вчерашнем интервью) или Топилин, или даже глава Правительства уже не будут выдавать с таким лоском на лице.

Поверьте, нефть по $60 и нефть почти по 90$ это разные вещи. Просто нужно немножко подождать. Чтобы увидеть это.

А теперь немного математики. Понятно, что есть контрактные цены, хедж у продавцов и бла-бла-бла, но ... В этом году средняя цена Urals была около $70 за баррель (с 1 января по 22 ноября), сегодня ее цена меньше $61. Разница в 12-13% это те самые "два триллиона профицита", которыми хвалится правительство. То есть при таком же рубле и прочих вводных - если цены на нефть не вернутся к средним по 2019 году в $70 за баррель, то никакого профицита не будет. В валюте его и так не будет. Именно поэтому яйцеголовые (это вам не их начальник) и предложили поднять НДС, отодвинуть пенсионный возраст и "чуть приподнять" прочие сборы.

Поробнее в блоге https://ecworld.livejournal.com/855462.html

Помню, как в январе этого года люди, купившие Ethereum на мой День рождения (то есть за 7 месяцев до января), рассказывали, что в "эфире" они имеют уже +900%.

Прошло еще 10 месяцев. "Эфиру" понадобилось сделать всего -90%, чтобы эти люди больше меня не троллили.

Шутка. Криптовалюты продолжают падать:

➡️ Bitcoin $4.533 (максимум был у 19.891; снижение с максимума на -77%);

➡️ Ethereum $132 (максимум был у $1.424; снижение с максимума на -91%);

➡️ Ripple $0,43 (максимум был у $3,3; снижение с максимума на -87%).

https://ecworld.livejournal.com/855714.html

Расчётная рублевая цена российской нефти https://t.me/ecworld/1179 подошла к 3900.

С утра нефть упала ещё более чем на 1% и обновила недавние минимумы (то есть годовые минимумы). Доллар к рублю в ответ не вырос, а остался примерно на уровне вчерашнего закрытия после падения.

На вчерашнее падение нефти рубль так же ответил не падением, а ростом.