Минфин России информирует о непроведении 22 августа 2018 года аукционов по размещению ОФЗ. Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ.

После стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе (с) Минфин.

Американский индекс S&P застыл в нерешительности в 1,5 пункта от исторического максимума.

Это дополнительно к арестам на Кипре и вопросу о ликвидности российского валютного рынка:

>> ЦЮРИХ (Рейтер) - Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, заморозил около 5 миллиардов швейцарских франков ($5 миллиардов) на счетах, связанных с Россией, чтобы не попасть под санкции США, следует из документов банка.

>> “Credit Suisse работает с международными регулирующими органами, где бы банк ни осуществлял свою деятельность, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций, касающихся России”, - сказала представитель банка. Она не уточнила, кому принадлежали замороженные средства (с) //

На всякий случай напомню, что все эти ребята закредитованы (по-другому крупный бизнес не работает, поскольку заемный капитал самый дешевый) по уши. Соответственно, чтобы отдать валютный кредит, нужно будет под него снова занять валюту. Вышеописанную часть по сути заморозили ВНЕ системы и занимать ВНЕ системы также почти невозможно.

Соответственно, продолжать пылесосить валюту будут с российского рынка. Спрос никуда не денется.

А тут еще и Минфин ... https://ecworld.livejournal.com/798736.html

Игра в нефти продолжается:

>> Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих назвал не соответствующей действительности «спекуляцией» информацию о полном отказе от проведения первичного размещения акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании мира — государственной Saudi Aramco (производит 10% мировой нефти). Об этом сообщает The Financial Times.

>> По словам министра, правительство по-прежнему привержено планам по продаже компании, но сроки ее вывода на биржу будут зависеть от множества факторов, включая «благоприятные рыночные условия». Кроме того, на этот процесс влияют планы приобретения Saudi Aramco доли в Sabic, саудовской химической и металлургической корпорации.

>> Ранее, 22 августа, агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Саудовская Аравия отказалась от проведения IPO Saudi Aramco (с) РБК //

Евро по 80 рублей в обменниках: непривычно для покупки, но комфортно по сравнению с будущим курсом: https://ecworld.livejournal.com/799688.html

Доллар сделал это. На полкопейки превысил максимум от 13 августа - 68,66 рублей.

Это новый максимум за почти 2,5 года - с 18 апреля 2016 года.

Доллар почти достиг отметки в 69 рублей.

К текущему моменту новый максимум за 2,5 года - 68,96 рубля

https://ecworld.livejournal.com/799822.html

Дополнительная информация к утреннему посту https://t.me/ecworld/994

>> Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, опроверг сообщения о заморозке им активов россиян. Накануне, 22 августа, агентство Reuters сообщило, что ​Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (немногим более $5 млрд). Однако, по данным банка, речь идет не о заморозке, а о реклассификации части активов.

>> «После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится в официальном заявлении Credit Suisse, поступившем в РБК.

>> Таким образом, Credit Suisse отказался от управления частью переданных ему российскими клиентами активов, но продолжает хранить их, а клиенты банка по-прежнему имеют к ним доступ.

>> В банке заверили, что проведенные изменения не коснулись активов тех клиентов, которые не включены в санкционные списки, а сама реклассификация не повлекла никаких финансовых потерь.

>> «Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подчеркивается в заявлении Credit Suisse (с) РБК //

В акциях Сбербанка снова подходим к минимумам августа 2017 года.

В моменте сегодня -3% уже.

Оставшуюся часть шорт-позиций продолжаем держать. Накопленная прибыль более +15% https://t.me/ecworld/964

Доллар проколол отметку в 69 рублей. В моменте - 69,01 (TOM).

Вовремя мы около 12:00 сегодня сбросили лонг-позиции в валюте.

ЦБ все-таки взял себя в руки, иначе закрепление выше 68 рублей вышло бы нам боком:

>> Банк России принял решение не покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября, сообщается на сайте ЦБ. Решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с «учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», добавили в пресс-службе регулятора (с) РБК //

Доллар как следствие падает. В моменте уже 67,60 рубля (минус 2% с максимума дня).

https://ecworld.livejournal.com/801074.html

Акции Сбербанка продолжают падать. В моменте внутри дня падение было около -2,5%.

Отдали часть шорт-позиции у этой зоны. Прибыль +18,5% на часть позиции

https://ecworld.livejournal.com/802011.html

К вопросу об инвестициях в российский рынок.

Доходность вложений в акции Сбербанка в здоровой валюте (доллар) составила БЫ с начала года минус 38%. Убыток 38%!

Цена вернулась к уровням июня 2017 г.

Поэтому с акциями Сбербанка работаем только от шорта https://t.me/ecworld/1003

Пока не будет сильного девальвационного скачка. Акции в этом случае с лагом начнут нагонять рост валюты и тогда часть рублевого (!) капитала можно будет перевернуть в лонг в акциях Сбербанка.

В четверг доллар достиг отметки 69 рублей, но в пятницу рынок закрылся уже у отметки 67 рублей за доллар.

Интервью бывшего (2002-2008) зампреда ЦБ - Корищенко - для Reuters: https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1L90YN-ORUBS - думаю, будет полезным для постоянно сомневающихся https://t.me/ecworld/975 в том, стоит ли на коррекции покупать валюту.

В. Путин выступил с телеобращением о пенсионном возрасте: что осталось за кадром? https://ecworld.livejournal.com/806294.html

Крупнейший облигационный фонд в мире (7,5% от всех мировых активов в ДУ официально + еще 11% через систему ALADDIN) - BlackRock - терпит убытки.

Как это связано с нашим финансовым рынком и почему обещанный (в обмен на рост пенсионного возраста) рост пенсий не сможет обогнать инфляцию (то есть роста реального пенсионного дохода не будет)?

https://ecworld.livejournal.com/806515.html

Первая ласточка. Немцы готовят запасной план - риски не только для Газпрома, но и для бюджета РФ:

>> БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Германский энергетический концерн Uniper не исключает выхода из проекта "Северный поток - 2" из-за антироссийских санкций США.

>> Об этом заявил журналистам во Франкфурте-на-Майне финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк.

>> "Разумеется, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под американские санкции, - цитирует его слова портал деловых новостей Finanznachrichten. - В таком случае мы были бы исключены из [международного] платежного оборота, не могли бы вести дела в долларах" (с) //

Продажи ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) ежегодно обновляют рекорды. Но поскольку основная целевая аудитория смекает, наблюдая за пляшущей около нуля (и со ставкой до депозитной) доходностью инструмента, что их, мягко говоря, дезинформировали, обещая, доходность порядка 13-15% годовых (ссылка), банкам приходится уходить в массовый сегмент. Это чуть менее маржинально, зато менее образованная целевая аудитория долго еще не поймет, что именно ей предлагают:

>> «Дочка» Сбербанка и лидер рынка страхования жизни в России – «Сбербанк страхование жизни» – начала продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в массовом сегменте, сообщили «Ведомостям» в колл-центре страховщика. До недавнего времени минимальная стоимость полисов у компании составляла 100 000 руб., а приобрести их можно было только в отделениях Сбербанка для премиальных клиентов.

>> Сейчас «Сбербанк страхование жизни» снизила минимальный порог стоимости полиса до 50 000 руб ...

Продолжение по ссылке https://ecworld.livejournal.com/806851.html

Сами такие мероприятия бессмысленны (если только мотивация для прокрастинатора на два дня, и всё), но само интервью Михаила Фридмана достаточно полезно прослушать. Можно последние минут 25: про детей, отношения с государством и про отношение к работе:

https://www.youtube.com/watch?v=E_ffUKl5xX8

Нефть в моменте превысила отметку в $79 за баррель Brent.

Российская бочка нефти в рублях стоит уже более 5200.

Профицит бюджета России растёт быстрыми темпами.