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미국은 어제 휴장일이였어요

06/20 유럽 증시, 정치 불안 속 반도체 등 기술주 중심으로 하락

미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 장 초반 영국의 물가가 전년 대비 2.0% 상승에 그쳐 안정을 보이자 상승하는 등 보합권 출발. 다만 이후 정치 불안이 재부각되며 하락. EU 집행위원회가 허용된 재정 적자를 초과한 프랑스를 비롯 일부 국가에 경고를 단행하자, 선거를 앞둔 프랑스 증시가 하락을 주도. 다만 그 폭은 제한된 가운데 영국은 물가 안정에 힘입어 강세. 업종으로는 기술주가 하락을 주도하고 에너지 업종이 견조한 모습(독일 -0.35%, 영국 +0.17%, 프랑스 -0.77%, 유로스톡스 50 -0.61%)

*변화요인: 유럽 정치 불안

EU 집행위원회가 프랑스 등 7개국가에 대해 EU 재정준칙을 벗어난 과도한 재정적자를 경고, 이에 대한 시정을 요구. EU는 재정적자가 GDP의 3%, 국가부채는 60% 이하를 유지해야 한다고 규정하고 있고 이를 어길 경우 벌금을 부과. 그러나 일부 국가가 코로나 이후 이 기준을 벗어났으며 관련 준칙을 EU가 공식적으로 제기한 것

이러한 EU의 문제제기는 여론조사 결과 르펜의 국민연합이 35%로 1위를 차지하고 있는 프랑스의 정치 불안을 가속화 할 수 있다는 우려로 연결. 극우 정당인 국민연합의 공약은 대부분 지출 확대와 연결되어 있고, 이는 향후 프랑스 재정적자 규모의 확대로 이어질 수 있기 때문. 물론, 르펜은 여러 문제에도 불구하고 프렉시트 가능성은 없다고 선을 긋고 있지만, 시장 참여자들은 관련한 정치 불안이 향후 금융시장 변동성 확대를 불러올 수 있다는 점에 주목.

이를 감안 1차 투표일인 6월 30일, 2차 투표일인 7월 7일을 앞두고 프랑스 주식시장, 채권 그리고 외환시장의 변화 가능성이 높아 지속적으로 주목할 필요가 있음. 관련 우려가 확대될 경우 안전자산 선호심리가 높아질 수 있기 때문. 다만, 오늘은 프랑스 주식시장 등 일부 영향을 제외하고는 유로화가 달러 대비 소폭 강세를 보이는 등 우려가 확대되지는 않음

*한국 증시 관련

야간선물이 0.04% 하락. 전일 1,381.80원으로 마감한 달러/원 환율에 영향을 주는 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,380원을 기록.

*FICC: 비철금속 상승

국제유가는 미국 시장이 휴장인 가운데 최근 상승에 따른 일부 되돌림이 유입되며 하락. 특히 중국의 경제에 대한 불안이 여전한 가운데 미국의 재고 증가 가능성이 제기 된 점도 하락 요인. 다만, 변화는 제한. 유럽 천연가스는 올 여름 폭염에 대한 우려 속 수요 증가 기대가 여전히 진행되며 2% 가까이 상승.

달러화는 변화가 제한된 가운데 여타 환율에 대해 약보합. 유로화는 프랑스 등 일부 국가의 재정준칙 우려가 부각됐지만, 영향이 제한된 가운데 소폭 강세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 인도 루피 등이 달러 대비 약세를 보였지만, 호주달러 등은 강세를 보이는 등 대체로 외환시장은 보합권 등락에 그침

국채 금리 또한 미국 시장이 휴장인 가운데 변화가 제한. 영국의 소비자 물가지수가 전년 대비 2.0%를 기록해 BOE의 금리인하 기대가 높아졌지만, 영국 금리도 제한적인 강보합 수준. 프랑스와 이탈리아 등도 재정준칙 이슈가 발생했지만 변화가 제한된 가운데 소폭 상승에 그침

금은 시간 외 보합권 등락. 구리를 비롯한 비철금속은 대부분 상승. 구리는 앵글로 아메리카의 칠레 광산이 유지 보수를 단행해 30%의 구리 생산이 감소할 것이라는 소식이 전해지자 상승. 여타 비철금속도 구리 강세에 기반해 대부분 상승했지만, 당분간 비수기를 앞두고 있어 상승과 하락 변동성이 커질 수 있다는 점이 부각된 점이 특징

2024년 6월 20일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 코스피의 2024년 기준 PER이 12배를 넘어섰습니다.

(2) 인민은행이 국채 트레이딩을 정책수단의 일환으로 검토합니다.

(3) SK그룹이 AI와 반도체를 제외한 모든 투자를 재검토합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.497%p (0.000%p)
한국 고객예탁금, 55.7조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,380.02원 (-1.73원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

1억에서 100억 만드는 개인 투자자들의 특징

1.몰빵
1개 종목에 몰빵한다.
정상적 포트폴리오로 1년 30% 내면 굉장히 잘하는 것.

2. 업사이드 1,000% 종목을 선정
큰 꿈이 있는 종목만 매수함
50% 오를 종목은 하지도 않음
"되면 10배다"를 입에 달고 삼

3. 레버리지
2~3배 수익내도 만족하지 않음
투자 비중 자체를 2~3배로 가져가기 위해 스탁론, 담보대출 등을 적극 활용함
하락장의 끝물이 될 때, 남들이 다 털 때 여기저기서 돈을 끌어서 더 몰빵함

4. 종목을 보는 눈이 탁월
10배 포텐셜을 보는 눈이 정말 탁월함
메사끼에 의존하기보다 세상을 주도하는 큰 트렌드에 편승함
누구나 알고 거래량 큰 시장의 주도주인 종목들에 편승하는 편

고통의 순간?
1. 종목이 틀렸을 때
-종목 보는 눈이 탁월해도 100%는 아님

2. 시장이 떨어질 때
-풀레버라 시장이 10%만 떨어져도 큰 고통을 겪음

3. 단기부진
-회사가 100억 벌다 1000억 버는 회사가 되는 중간 과정에 부진한 구간에서 주가가 엄청 떨어짐. ex)22년 META
-회사는 그대로여서 1~2분기동안 자산 손실이 큼


배울 점?
1. 포트폴리오 중 오르는 것에 집중
-손실나는 건 과감히 잘라내고 업사이드 크고 오르는 것에 비중을 더 실어야 함.

2. 포텐셜이 충분히 보일 때까지 투자함

3. 큰 트렌드에 편승하고 주도주에 투자한다


배우지 말아야 할 점?
1. 종목 집중하되 시장도 봐야
-시장이 급락하는 일은 언제든 생길 수 있음.
-시장의 하락이 크다고 생각되면 비중 축소를 할 수 있어야 함.

2. 매도의 기술
-안 팔고 버티다가 다시 떨어질 수 있기 때문...
-다음 편에 다뤄본다고.

https://youtu.be/-Su7Kd2SVXw?si=17O__tEsuLhlyahe

제이론입니다. 저는 투자 18년차이구요. 08년도 22년도 손실 외에는 손실 본적이 없습니다. 투자를 상당히 보수적으로 하구요. 10년정도는 분산투자, 현금비중유지, 분할매수를 철칙으로 지켰습니다.

10년간 경험과 지식이 축적되고 나름 나만의 평균수익률이 만들어지고.. 어떤 종목들에 투자하면 큰 수익이 나는지 데이터가 쌓이면서 분산투자에서 집중투자로 바뀌었구요. 집중투자로 바뀐 이후에도 반빵이상은 한적이 없고.. 최소한 3~4종목은 가져갑니다.

10억 이하는 몰빵.. 그런 얘기도 많지만.. 글쎄요. 경험도 지식이 없는 상태에서 몰빵을 한다는건 도박과 같습니다. 주변에 도박으로 성공하는 사람 본적이 있나요? 가끔 성공하는 사람도 있지만 대부분이 망하죠.

저 역시도.. 대부분의 자산은 집중투자로 스타일을 변경한 이후에 쌓였습니다. 하지만.. 집중투자를 위해서는 그만큼 지식과 경험을 쌓는게 중요합니다.

투자를 하는데 10년간 10억을 목표로 하라는 말씀을 자주 드립니다. 10년이란 시간이 긴것 같지만.. 지나고 나면 상당히 짧고.. 10년동안 10억 모으는게 쉽지 않습니다. 그만큼 공부도 많이 해야하구요. 그정도 하셨다면 지삭과 경험이 쌓이고 집중투자를 위한 준비도 되셨을 겁니다. 이후에 집중투자를 하시면 자산이 정말 금방금방 불어나는것을 알수 있습니다.

인생 긴데.. 투자를 너무 조급하게 하지 마십시요. 40에 부자가 되도.. 60에 부자가 되도 늦지 않습니다. 그것보다 중요한게 건강하게 몇살까지 살수 있느냐죠. 건강하게 오래 살수만 있다면 부를 누릴수 있는 시간도 충분합니다.

잔소리 드린김에 조금 더 드리면.. 집 있고.. 투자금 20~30억 있으면 사는데 전혀 문제 없습니다. 굳이 3자리 4자리 목표로 안하셔도 되요. 수익률 10%만 나도 2~3억입니다. 20%나면 4억~6억입니다. 일년에 그돈 다 쓰는것도 어렵습니다.

100억이 있고.. 200억이 있음 물론 좋겠죠. 하지만 200억과 20~30억의 차이는 집과 차 정도지.. 200억 있는 분이 여행갈때 20~30억밖에 없다고 못가는거 아니고.. 그분들이 먹는거 입는거 못따라하지 않습니다.

너무 큰 욕심 부리지 마시고.. 투자를 즐기며 하시고.. 투자에 매몰되기 보다는.. 인생을 즐기면서 건강 챙기면서 하시면 좋겠습니다.

오늘 산업리포트입니다. 화장품, 조선, 방산, 반도체, 타이어입니다.