⚡️ چشم انداز بنیادی سه ماهه بازارها

سیاست جهانی :
با توجه به پیش رو بودن انتخابات آمریکا، انتظار تغییرات زیاد در شرایط سیاسی حاکم بر جهان از جمله تنشهای ژئوپلتیک وجود ندارد.

اقتصاد جهانی :
رشد اقتصادی آمریکا و شرایط بازار کار این کشور در کنار طرحهای حمایتی از چین از بخش مسکن و رشد اقتصادی برخی کشورهای بریکس و جنوب آسیا می تواند اقتصاد بهتری را برای جهان در 3 ماهه آینده نوید دهد.

سیاست داخلی :
انتخابات ریاست جمهوری مهمترین واقعه 3 ماهه آینده کشور است. با توجه به شرایط خاص رئیس جمهور می تواند چرخشهای سیاسی و اقتصادی را رقم بزند. ضرورت اصلاح روشهای فعلی این خوشبینی را فراهم می سازد که تحولات مثبتی پیش روست.

اقتصاد داخلی :
با توجه به تثبیت و رشد کمتر از تورم نرخ ارز و سیاست های انقباضی دولت انتظار برای کاهش نرخ تورم ماهانه نقطه ای در بخش کالا و حتی خدمات منطقی است. از طرف دیگر نزدیک شدن نرخ نیما و بازار آزاد از اهداف بانک مرکزی است و در دستیابی به آن اهتمام دارد. لذا جدول ذیل را می توان تابلوی پارامترهای اقتصادی در 3 ماه آینده دانست.

@ebarez

📌توضیحات مدیر عامل سپهر صادرات در خصوص وضعیت مالی و سودآوری شرکت توسعه نیشکر:

در تمامی شاخصها،نیشکر وضعیت مناسبی دارد:

- به لحاظ nav و سودآوری (پیش بینی میشود امسال 6 همت سود داشته باشد).

- به لحاظ عملیات و وضعیت نقدینگی (عملیات شرکت کاملا به صورت نقدی است).

-در حوزه تاب آوری هم سیل و هم خشکسالی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

- هم امسال و هم سال گذشته ، سال پر بارش خوبی بود.

لیکن در کنار وضعیت مطلوب شرکت برای عرضه ، باید وضعیت مطلوبی در بازار سرمایه نیز داشته باشیم.

@ebarez

🍁 نگاه بارز

بازار سرمایه کشور متاثر از چند عامل مهم در شرایط حداقلی معاملات قرار گرفته است. ابن عوامل شامل

1_شرایط سیاسی منطقه که مشخصن جنگ فلسطین مهمترین نکته آن است.

2_کسری بودجه دولت و بی توجهی به منافع شرکتها از سوی دولت که باعث شده حاشیه سود شرکتها به حداقل برسد.

3_ رشد نرخ بهره توسط بانک مرکزی که باعث کاهش نسبت p/e بازار شده است

4_دلزدگی فعالین و بخصوص حقوقیها از رفتار دولت با بازار سرمایه که باعث شده است تمایل به خرید حتا سهام ارزنده به حداقل برسد.

⚡️اما نکته آنجاست که تمامی 4 عامل اصلی فوق در نقاطی قرار دارند که احتمال برگشت از انها بالاست.
📍افزایش احتمال کاهش تنش در فلسطین بدلیل خسارات و تلفات زیادی که ایجاد شده (با طرحی که بایدن اعلام کرده و حماس از ان حمایت کرده است )

📍کاهش احتمالی فشار بر شرکتها با توجه به اینکه حاشیه سود آوری شرکتها در حداقل قرار گرفته است.
📍احتمال قوی برای تداوم کاهش تدریجی نرخ بهره همانند آنچه در هفته گذشته شاهد بودیم چرا که نرخ تورم در حال کاهش است و همچنین دولت اراده کرده که اوراق بدهی منتشر کند.
📍عامل چهارم نیز پس از رفع نسبی موانع فوق خود به خود رفع می شود.


این تحلیل بر توصیف شرایط و پتانسیلهای کلان بازار تمرکز داشته و بنا ندارد زمان رشد بازار را پیش بینی کند.
@ebarez

🔹نمودار های فوق ، عکس العمل قیمت به #روندهای_نزولی تشکیل شده از اوایل اردیبهشت در سهام بزرگ را نشان میدهند . همانطور که در این نمودار ها مشخص است ، در اکثر سهام بزرگ این روند ها شکسته شده و یا درشرف شکست هستند.
🔹در اهرم که این روزها اثر خاصی بر بازار دارد، صف خرید احتمالی امروز باعث شکسته شدن هم زمان روند و سطح هندسی شده و تاثیر مثبت بر کلیت بازار خواهد داشت .


@ebarez

#کرک_اسپرد

▪️میانگین کرک اسپرد از ابتدای سال جاری تا 10 خرداد ، نسبت به میانگین آن در سال گذشته ، افت 26 درصدی داشته، به استثنای نفت کوره ، کرک اسپرد دیگر فرآورده ها افت قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته اند.

▪️شاخص کرک اسپرد صنعت پالایش بر اساس میانگین وزن فرآورده ها در صنعت تهیه شده به نحوی که نفت گاز، بنزین، نفت کوره، وکیوم، لوبکات، نفتا و نفت سفید به ترتیب وزن 38، 21، 19، 3،9 ، 2 و 1 درصدی را به خود اختصاص مید هند. به جهت فراهم شدن امکان مقایسه و رصد بهتر تغییرات، این شاخص به صورت ریالی و با اعمال نرخ نیما در هر دوره و نیز نرخ تحویل فرآورده های لوبکات و وکیوم در دوره مورد نظر محاسبه می شود.

تاریخ آخرین مجله : 10 خرداد 1403 ( 30 می 2024 )

@ebarez

#کزغال

نسبت نرخ فروش کزغال به شمش فخوز که برای سالهای گذشته 26-28% بود در دو ماهه ابتدایی سال 1403 از مرز 35% فراتر رفت.

پس از مدت ها اخبار و شایعه در مورد تغییر ضریب کنسانتره زغالسنگ به شمش فخوز، کزغال نرخ فروش را در گزارشات ماهانه به بالاتر از 35% افزایش داد.

این مهم در کنار نزدیک شدن به اتمام اورهال ست اول لانگوال و همچنین اقدامات مقتضی در مورد خرید ست دوم لانگوال، افق خوبی در انتظار شرکت قرار خواهد داد.

@ebarez

سخنگوی شورای نگهبان:

📍 طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ تایید شد.

📍بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تایید شورای نگهبان رسید.


📣 این خبر باعث پابرجا ماندن معافیت های مالیاتی بورس می شود.
@ebarez

#کزغال
وضعیت نموداری کزغال را در تصویر مشاهده میکنید.در تایم فریم هفتگی، 1800 حمایت بسیار مهمی برای سهم بوده و مقاومتهای قیمت روی نمودار مشخص شده اند.


@ebarez

#خدیزل (نمودار هفتگی)

1-قیمت واگرا با اسیلاتور ، به کف کنج قرمز رنگ روی نمودار در حدود 300 تومان واکنش نشان داده است.

2-مهمترین حمایت قیمت 300 و مقاومت آن تقاطع دو روند شماره1 و 2 خواهد بود .

3-شکست روند نزولی (شماره2) در حدود 360تومان(که البته داینامیک است) میتواند سیگنال صعودی مناسبی در این تایم فریم باشد .

4-احتمال تشکیل الگوی سر و شانه کف در RSI وجود دارد و تایید آن میتواند سیگنال پیشروی مناسبی برای شکست روند نزولی ذکر شده در فوق باشد .

نمودار را برای بروز رسانی در کانال زیر نظر خواهیم داشت.



@ebarez

#خودرو (تایم فریم روزانه)

1-قیمت به کف کانال نزولی و سطح هندسی 270 تومان واکنش نشان داده است.

2-روند نزولی از اوایل فروردین در RSIشکسته شده است که میتواند سیگنال پیشرو برای روند نزولی متناظر در قیمت تلقی گردد.

3-روند نزولی از اوایل اردیبهشت با حجم مناسب شکسته شده است.

4-مهمترین مقاومت پیشرو تقاطع روند نزولی از اوایل فروردین و سطح هندسی 290 تومان خواهد بود .


@ebarez

#فافق (تایم فریم هفتگی)

1-قیمت در سقف تاریخی و 27% بالاتر از سقف اردیبهشت 402 در حال معامله است که نکته نموداری مثبتی تلقی میگردد.

2-قیمت با کندلهایی از نوع برگشتی و شدوهای بلند ، به روند صعودی و نقطه شکست روند آبی رنگ واکنش مناسب نشان داده است.

3-اولین مقاومت قیمت در این تایم فریم 660 و حمایت آن خط داینامیک کف کانال صعودی می باشد .

4-توقف ضرر میتواند از نوع trailing stop باشد و روی تصویر نمایش داده شده است.


@ebarez

📍توضیحات داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش سیاست‌های پولی و ارزی در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم:

🔸کاهش بار بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و نظام بانکی

🔸کاهش خالص بدهی دولت به بانکها

🔸کاهش نسبت بدهی بخش دولتی به کل دارایی سیستم بانکی کشور به 8 درصد (در ادوار گذشته این نسبت 9 درصد بوده است)

🔸اجرای حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی برای کنترل و انضباط بدهی ها

🔸کاهش فاصله نرخ ارز ترجیحی و یارانه ای با نرخ ارز مرکز مبادله و ادامه این سیاست برای کاهش و حذف تدریجی فاصله بین دو نرخ

🔸در این دولت به هیچ عنوان از تنخواه گردان بانک مرکزی برای بودجه عمومی استفاده نشده است.

@ebarez

🍁 نگاه بارز


بازار سرمایه و انتخابات

بازار سرمایه همواره متاثر از فضا و سیستم سیاسی حاکم است. سیستم سیاسی به واقع همان مدیریت کلان کشور است که مسیر حرکت بازارها را تعیین خواهد کرد. در شرایط فعلی که خلا در سپهر سیاست کشور وجود دارد انتظار کوتاه مدت از بازار سرمایه چندان معقول نیست.
آنچه در اینجا مهم است، تحلیل و ارزیابی پتانسیل های مدیریتی نامزدهای انتخابات و همچنین پتانسیلهای موجود بازار سرمایه پس از انتخابات است، لذا در فرصت زمانی پیش رو تحلیلهای لازم بر اساس لیست تایید صلاحیت شدگان در کانال ارائه خواهد شد.
تا آن زمان پیش بینی می شود که ارزش معاملات بورس و شاخصهای آن ، از رشد قابل اعتنائی برخوردار نشود.


@ebarez

⚡️تل‌آویو طرح آتش‌بس و مبادله اسرا را پذیرفته است.


تفسیر : کاهش تنش در منطقه باعث کاهش ریسک سیستماتیک بازار می شود و در صورت دائمی شدن این توافق، ریسک فوق کاملن از سر بازار برداشته خواهد شد.


@ebarez