كانال تحليل كارگزاري بارز pinned «#واچ_لیست اضافه شدن #وبملت به سبد پیشنهادی @ebarez»
➖بالاترین نرخها در سیمان کیسه مربوط به شرکتهای سیمان صوفیان،خاش و ارومیه بوده، سیمان اصفهان بیشترین رشد نرخ و سیمان های شمال،شرق و خزر بیشترین افت نرخ را نسبت به هفته گذشته داشته اند.
➖بالاترین نرخها در سیمان فله مربوط به شرکتهای سیمان خاش،آرتا اردبیل و ارومیه بوده و سیمان خاش بیشترین رشد نرخ و سیمانهای آرتا اردبیل،صوفیان و شمال بیشترین افت نرخ را نسبت به هفته گذشته داشته اند.
@ebarez
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شستا #تاپیکو #ستاره ☄️ جادوی مارجین در ستاره خلیج فارس ▪️ستاره خلیج فارس در سال ۱۴۰۴ به سود خالص ۴۷.۲ همتی رسید که در مقایسه با سود خالص تجدید ارائهشده حدود ۳.۸ همتی سال قبل، حدود ۱۲ برابر شده است. این جهش سودآوری را میتوان ناشی از رشد نرخ ارز، بهبود…
#شستا
#تاپیکو
#ستاره
✅تقسیم سود ستاره خلیج فارس:
▪️سود ۱۴۰۰: ۱۶.۳ همت – تقسیم سود ۵۰ درصد – سهم تاپیکو: ۴ همت
▪️ سود ۱۴۰۱: ۳۵ همت – تقسیم سود ۷۰ درصد – سهم تاپیکو: ۱۲ همت
▪️ سود ۱۴۰۲: ۱۰ همت – تقسیم سود ۱۲۷ درصد – سهم تاپیکو: ۶.۲ همت
▪️ سود ۱۴۰۳: ۵ همت – تقسیم سود ۱۳۸ درصد – سهم تاپیکو: ۳.۵ همت
▪️ سود ۱۴۰۴: ۴۷ همت – تقسیم سود ۵۵ درصد – سهم تاپیکو: ۱۲.۷ همت
@ebarez
#تاپیکو
#ستاره
✅تقسیم سود ستاره خلیج فارس:
▪️سود ۱۴۰۰: ۱۶.۳ همت – تقسیم سود ۵۰ درصد – سهم تاپیکو: ۴ همت
▪️ سود ۱۴۰۱: ۳۵ همت – تقسیم سود ۷۰ درصد – سهم تاپیکو: ۱۲ همت
▪️ سود ۱۴۰۲: ۱۰ همت – تقسیم سود ۱۲۷ درصد – سهم تاپیکو: ۶.۲ همت
▪️ سود ۱۴۰۳: ۵ همت – تقسیم سود ۱۳۸ درصد – سهم تاپیکو: ۳.۵ همت
▪️ سود ۱۴۰۴: ۴۷ همت – تقسیم سود ۵۵ درصد – سهم تاپیکو: ۱۲.۷ همت
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#مس قیمت روند نزولی از سقف تاریخی را شکسته و بنظر میرسد تا این سقف در حدود 1450 دلار مقاومت خاصی نداشته باشد . درصورت شکست احتمالی سقف ژانویه 2026 ، به اهداف قیمت خواهیم پرداخت . @ebarez
#مس
قیمت مس جهانی در شروع معاملات امروز رشدی در حدود 1.5% داشته و این بالاترین قیمت از ژانویه 2026( سقف تاریخی اواسط بهمن 404) است .
با توجه به الگوی روی نمودار (شکست مثلث و پولبک قیمت به آن ) احتمال شکست سقف تاریخی دور از ذهن نخواهد بود .
درصورت این اتفاق ، اهداف قیمت را دقیقتر بررسی خواهیم کرد .
@ebarez
قیمت مس جهانی در شروع معاملات امروز رشدی در حدود 1.5% داشته و این بالاترین قیمت از ژانویه 2026( سقف تاریخی اواسط بهمن 404) است .
با توجه به الگوی روی نمودار (شکست مثلث و پولبک قیمت به آن ) احتمال شکست سقف تاریخی دور از ذهن نخواهد بود .
درصورت این اتفاق ، اهداف قیمت را دقیقتر بررسی خواهیم کرد .
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شستا #تاپیکو #ستاره ✅تقسیم سود ستاره خلیج فارس: ▪️سود ۱۴۰۰: ۱۶.۳ همت – تقسیم سود ۵۰ درصد – سهم تاپیکو: ۴ همت ▪️ سود ۱۴۰۱: ۳۵ همت – تقسیم سود ۷۰ درصد – سهم تاپیکو: ۱۲ همت ▪️ سود ۱۴۰۲: ۱۰ همت – تقسیم سود ۱۲۷ درصد – سهم تاپیکو: ۶.۲ همت ▪️ سود ۱۴۰۳: ۵ همت…
كانال تحليل كارگزاري بارز
روند قیمت را در تایم فریم روزانه و در روزهای آتی برای تریگر احتمالی زیر نظر خواهیم داشت
#فولاد
1-قیمت روند نزولی را شکسته است .
2- حجمی معاملات از زمان بازگشایی تاکنون در 8 روز کاری حدود 50 میلیارد برگه سهم بوده که در تاریخ معاملات این سهم (از نظر ارزش معاملات) بی سابقه بوده است .
3-واگرایی بین قیمت و اسیلاتور محسوس است .
4-سهم در روزهای نه چندان خوب بازار (بعنوان مثال یکشنبه این هفته و امروز) معاملات در آستانه بالا و صف خرید داشته است .
بنظر میرسد قیمت برای رسیدن به اولین مقاومت در حدود 270 تومان آماده باشد . بعد از آن دوباره نمودار را بررسی خواهیم کرد .
@ebarez
1-قیمت روند نزولی را شکسته است .
2- حجمی معاملات از زمان بازگشایی تاکنون در 8 روز کاری حدود 50 میلیارد برگه سهم بوده که در تاریخ معاملات این سهم (از نظر ارزش معاملات) بی سابقه بوده است .
3-واگرایی بین قیمت و اسیلاتور محسوس است .
4-سهم در روزهای نه چندان خوب بازار (بعنوان مثال یکشنبه این هفته و امروز) معاملات در آستانه بالا و صف خرید داشته است .
بنظر میرسد قیمت برای رسیدن به اولین مقاومت در حدود 270 تومان آماده باشد . بعد از آن دوباره نمودار را بررسی خواهیم کرد .
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#خساپا سایپا بعد از بازگشایی روی نمودار در تقاطع روند صعودی و حمایت هندسی قرار دارد . @ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شاخص_کل امروز میتواند روزی تعیین کننده در بازار باشد . درصورت مثبت بودن بازار (که با توجه به معاملات دیروز احتمال آن کم نیست): 1- سقف کانال صعودی شکسته خواهد شد. 2-مقاومت داینامیک و بدیبنانه قرمز رنگ روی نمودار قیمت شکسته خواهد شد . 3-روند نزولی در RSI شکسته…
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شتران شتران بعد از شکست روند نزولی به سرعت به سقف تاریخی رسیده است . حجم معنادار دیروز واکنشی پیش دستانه به مقاومت سقف تاریخی بود و البته شکست آن ، امروز نیز با چالش همراه خواهد بود . @ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#واچ_لیست ارائه سبدی از سهام پرپتانسیل @ebarez
#ومعادن
نمودار پس زمینه ، روند حزکت بلند مدت قیمت در تایم فریم ماهانه و لگاریتمی را نمایش میدهد . در این تایم فریم اولین مقاومت جدی در حدود 400 تومان و در محل تلاقی قیمت با یکی از خطوط میانی کانال خواهد بود .
اما نکته نمودار در تایم فریم روزانه افزایش حجم معاملات در هفته های اخیر ، بویژه حجم 6.5 میلیاردی در یکشنبه هفته گذشته است . بعد از این حجم قیمت به روند صعودی ادامه داده که نکته مثبتی به لحاظ نموداری میباشد .
@ebarez
نمودار پس زمینه ، روند حزکت بلند مدت قیمت در تایم فریم ماهانه و لگاریتمی را نمایش میدهد . در این تایم فریم اولین مقاومت جدی در حدود 400 تومان و در محل تلاقی قیمت با یکی از خطوط میانی کانال خواهد بود .
اما نکته نمودار در تایم فریم روزانه افزایش حجم معاملات در هفته های اخیر ، بویژه حجم 6.5 میلیاردی در یکشنبه هفته گذشته است . بعد از این حجم قیمت به روند صعودی ادامه داده که نکته مثبتی به لحاظ نموداری میباشد .
@ebarez
#وپترو
#شیمی_بافت
▪️پتروشیمی شیمیبافت در زمینه تولید MTBE، رافینت ۲ و MEK فعالیت میکند. محصول اصلی شرکت MTBE است که بهعنوان افزاینده عدد اکتان در تولید بنزین مصرف میشود. شیمیبافت با دو واحد ۴۵ هزار تنی، ۹۰ هزار تن ظرفیت اسمی سالانه MTBE دارد. تولید این محصول در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۵.۵ هزار تن بوده که به معنی بهرهبرداری حدود ۶۲ درصدی از ظرفیت اسمی است. سایت دوم شرکت نیز با ظرفیت اسمی ۳ هزار تن MEK، بهعنوان نخستین و تنها واحد تولیدکننده این محصول در ایران و خاورمیانه معرفی شده است. MEK حلال صنعتی مورد استفاده در صنایع روغن پایه، رنگ و رزین، چاپ و چرم مصنوعی است. تولید MEK در سال ۱۴۰۴ حدود ۱,۱۱۵ تن، معادل ۳۷ درصد ظرفیت اسمی بوده است.
▪️مواد اولیه اصلی شرکت رافینت ۱ و متانول هستند. رافینت ۱ از پتروشیمیهای امیرکبیر، شازند، جم، بندر امام و آبادان و همچنین پالایشگاه تبریز تأمین میشود و نرخ خرید آن عمدتاً متأثر از نرخ نفتاست. با توجه به اهمیت تأمین پایدار خوراک، پروژه ساخت مخازن کروی و برج تغلیظ ایزوبوتن نیز با هدف افزایش انعطاف شرکت در تأمین و ذخیره خوراک و مدیریت زمان خرید و فروش در دست اجراست.
▪️کل عرضه MTBE در پنجماهه نخست ۱۴۰۵ در بورس انرژی حدود ۷ هزار تن بوده که در مقایسه با ۱۱۹.۷ هزار تن در مدت مشابه سال قبل، بیش از ۹۴ درصد کاهش داشته است. سهم شیمیبافت از کل عرضه بازار نیز در این دوره حدود ۷۳ درصد بوده است. اسلاید بالا روند میانگین نرخ ماهانه معاملات MTBE در رینگ داخلی را نشان میدهد. نرخ معاملات در مردادماه با رشد قابلتوجه به حدود ۵۹۴ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم رسیده است.
▪️نگاهی به صورت مالی ۳ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵: در سهماهه نخست سال جاری، تولید و فروش MTBE بهترتیب ۶۷ و ۷۸ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. با این حال، رشد بیش از ۲۱۷ درصدی نرخ فروش موجب شده سود ناخالص تقریباً در سطح سال قبل حفظ شود. سود خالص نیز با افت ۲۴ درصدی به ۲,۸۱۳ میلیارد ریال رسیده است.
▪️سهامداران عمده شرکت، سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی با مالکیت ۶۳.۵ درصدی و سرمایهگذاری ملی ایران با مالکیت ۲۷.۰۴ درصدی هستند. شیمیبافت همچنین طی سالهای اخیر تقریباً تمام سود خود را میان سهامداران تقسیم کرده است.
@ebarez
#شیمی_بافت
▪️پتروشیمی شیمیبافت در زمینه تولید MTBE، رافینت ۲ و MEK فعالیت میکند. محصول اصلی شرکت MTBE است که بهعنوان افزاینده عدد اکتان در تولید بنزین مصرف میشود. شیمیبافت با دو واحد ۴۵ هزار تنی، ۹۰ هزار تن ظرفیت اسمی سالانه MTBE دارد. تولید این محصول در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۵.۵ هزار تن بوده که به معنی بهرهبرداری حدود ۶۲ درصدی از ظرفیت اسمی است. سایت دوم شرکت نیز با ظرفیت اسمی ۳ هزار تن MEK، بهعنوان نخستین و تنها واحد تولیدکننده این محصول در ایران و خاورمیانه معرفی شده است. MEK حلال صنعتی مورد استفاده در صنایع روغن پایه، رنگ و رزین، چاپ و چرم مصنوعی است. تولید MEK در سال ۱۴۰۴ حدود ۱,۱۱۵ تن، معادل ۳۷ درصد ظرفیت اسمی بوده است.
▪️مواد اولیه اصلی شرکت رافینت ۱ و متانول هستند. رافینت ۱ از پتروشیمیهای امیرکبیر، شازند، جم، بندر امام و آبادان و همچنین پالایشگاه تبریز تأمین میشود و نرخ خرید آن عمدتاً متأثر از نرخ نفتاست. با توجه به اهمیت تأمین پایدار خوراک، پروژه ساخت مخازن کروی و برج تغلیظ ایزوبوتن نیز با هدف افزایش انعطاف شرکت در تأمین و ذخیره خوراک و مدیریت زمان خرید و فروش در دست اجراست.
▪️کل عرضه MTBE در پنجماهه نخست ۱۴۰۵ در بورس انرژی حدود ۷ هزار تن بوده که در مقایسه با ۱۱۹.۷ هزار تن در مدت مشابه سال قبل، بیش از ۹۴ درصد کاهش داشته است. سهم شیمیبافت از کل عرضه بازار نیز در این دوره حدود ۷۳ درصد بوده است. اسلاید بالا روند میانگین نرخ ماهانه معاملات MTBE در رینگ داخلی را نشان میدهد. نرخ معاملات در مردادماه با رشد قابلتوجه به حدود ۵۹۴ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم رسیده است.
▪️نگاهی به صورت مالی ۳ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵: در سهماهه نخست سال جاری، تولید و فروش MTBE بهترتیب ۶۷ و ۷۸ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. با این حال، رشد بیش از ۲۱۷ درصدی نرخ فروش موجب شده سود ناخالص تقریباً در سطح سال قبل حفظ شود. سود خالص نیز با افت ۲۴ درصدی به ۲,۸۱۳ میلیارد ریال رسیده است.
▪️سهامداران عمده شرکت، سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی با مالکیت ۶۳.۵ درصدی و سرمایهگذاری ملی ایران با مالکیت ۲۷.۰۴ درصدی هستند. شیمیبافت همچنین طی سالهای اخیر تقریباً تمام سود خود را میان سهامداران تقسیم کرده است.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#واچ_لیست ارائه سبدی از سهام پرپتانسیل @ebarez
#وبملت
قیمت در آستانه شکست مقاومت مهمی در تایم فریم ماهانه است . درصورت تایید شکست (مثبت احتمالی امروز) ، قیمت وارد کانال پرشیب تر صعودی شده و احتمالا مسیر سقف کانال جدید در حدود 200 تومان را برای میان مدت طی خواهد کرد .
توجه بفرمایید کلیه تحلیلها به شرط ثبات نسبی سیاسی بوده و درصورت بروز هر گونه تغییر باید آماده واکنش بود .
@ebarez
قیمت در آستانه شکست مقاومت مهمی در تایم فریم ماهانه است . درصورت تایید شکست (مثبت احتمالی امروز) ، قیمت وارد کانال پرشیب تر صعودی شده و احتمالا مسیر سقف کانال جدید در حدود 200 تومان را برای میان مدت طی خواهد کرد .
توجه بفرمایید کلیه تحلیلها به شرط ثبات نسبی سیاسی بوده و درصورت بروز هر گونه تغییر باید آماده واکنش بود .
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
کته مثبت دیگر در گزارشهای فصل تابستان
#کرک_اسپرد
دو ماه از تابستان گذشت و میانگین دلاری شاخص کرک اسپرد صنعت در محدوده ۳۰ دلار قرار گرفت. با لحاظ نرخ ارز، کرک اسپرد ریالی هر بشکه نسبت به بهار حدود ۱۶۰ درصد رشد داشته و به بیش از ۲.۵ برابر فصل گذشته رسیده است.
حتی با فرض حذف تمام تخفیفات خوراک، اعم از درصدی و دلاری، میانگین شاخص در دو ماهه تابستان حدود ۲۱.۳ دلار است. در این سناریو نیز کرک اسپرد ریالی بیش از ۸۰ درصد رشد داشته و نزدیک به دو برابر بهار است.
با توجه به شرایط فعلی بازار فرآورده، بازگشت سریع کرک اسپردها به سطوح پیشین چندان محتمل به نظر نمی رسد. بنابراین حتی با تغییر در فرمول نرخ گذاری فرآورده ها نیز می توان انتظار داشت بخش مهمی از این بهبود حفظ شود. با لحاظ مجموعه عوامل فوق و چشم انداز رشدی نرخ ارز، P/E فوروارد شرکت های گروه همچنان در محدوده مناسبی قرار دارد.
با این اوصاف، حذف تخفیفات و تعیین تکلیف فرمول جدید، بیش از آنکه مصیبت باشد،می تواند موهبت باشد، موهبتی از جنس شفافیت.
در کنار این موضوع، موجودی ارزان مواد اولیه و محصولات که پیش تر به اهمیت آن اشاره کردیم، متغیر مهم دیگر سودآوری پالایشی ها در فصل جاری خواهد بود.
@ebarez
دو ماه از تابستان گذشت و میانگین دلاری شاخص کرک اسپرد صنعت در محدوده ۳۰ دلار قرار گرفت. با لحاظ نرخ ارز، کرک اسپرد ریالی هر بشکه نسبت به بهار حدود ۱۶۰ درصد رشد داشته و به بیش از ۲.۵ برابر فصل گذشته رسیده است.
حتی با فرض حذف تمام تخفیفات خوراک، اعم از درصدی و دلاری، میانگین شاخص در دو ماهه تابستان حدود ۲۱.۳ دلار است. در این سناریو نیز کرک اسپرد ریالی بیش از ۸۰ درصد رشد داشته و نزدیک به دو برابر بهار است.
با توجه به شرایط فعلی بازار فرآورده، بازگشت سریع کرک اسپردها به سطوح پیشین چندان محتمل به نظر نمی رسد. بنابراین حتی با تغییر در فرمول نرخ گذاری فرآورده ها نیز می توان انتظار داشت بخش مهمی از این بهبود حفظ شود. با لحاظ مجموعه عوامل فوق و چشم انداز رشدی نرخ ارز، P/E فوروارد شرکت های گروه همچنان در محدوده مناسبی قرار دارد.
با این اوصاف، حذف تخفیفات و تعیین تکلیف فرمول جدید، بیش از آنکه مصیبت باشد،می تواند موهبت باشد، موهبتی از جنس شفافیت.
در کنار این موضوع، موجودی ارزان مواد اولیه و محصولات که پیش تر به اهمیت آن اشاره کردیم، متغیر مهم دیگر سودآوری پالایشی ها در فصل جاری خواهد بود.
@ebarez