#شیران
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سالهای 1404 و 1405


@ebarez

#تحلیل_بنیادی
#شیران

موارد حائز اهمیت در بررسی شرکت صنایع شیمیایی ایران :

✔️ دعوای خوراک با شپنا: پس از سه سال پیگیری ، درنهایت صورتجلسات شهریور و آبان 403 تهیه شده و وزارت نفت با تاکید بر الزامات حاکمیتی متعهد به جبران مابه التفاوت لایت اند برگشتی و نفت سفید از ابتدای 401 گردید و این موضوع منجر به شناسایی سود در سال مالی 403،شرکت شیران شد. پس از آن در خرداد 404، شپنا اعلام کرد که مطابق باصحبتهای انجام شده مادامی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش مابه التفاوت ارزش لایت اند با قیمت نفت سفید را متقبل شود این موضوع مورد قبول شپنا خواهد بود و با برگشت اعلامیه قبلی ملی پالایش در این رابطه، طبیعتا این موضوع دیگر مورد تایید شپنا نیز نخواهد بود و پس از آن شپنا با لحاظ مابه التفاوت فاکتور میکند و شیران بهای مواد اولیه را خالص از آن گزارش میکند، حاصل این اختلاف تا پایان دوره 9 ماهه به حدود 2 همت رسیده است . این موضوع میتواند تقسیم سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

✔️ شرکت خدمات بندری که مالکیت صد درصدی آن متعلق به سرمایه گذاری شیران است، این شرکت در دو دوره اخیر (سال مالی 403 و 6 ماهه سال جاری)به واسطه رشد قابل توجه درامد و سود حاصل از فروش و صادرات قیر و در نتیجه رشد سود تسعیر،رشد نرخ و تا حدودی رشد مقدار فروش لابسا و رشد نرخ قراردادها و تعرفه های خدمات، گزارشات خوبی روانه کدال کرده و سود خوبی شناسایی کرده است. درصد تقسیم سود شرکت در سه سال اخیر به ترتیب 88،67 و 88 درصد بوده است.

✔️ شیران ، پتانسیل شناسایی سود تسعیر قابل توجهی را از محل برگشت بیش از 160 میلیون درهم (مطالبات از شرکت هیزل) داراست.

✔️ در صورت عرضه ارز شرکت در تالار دوم ، با توجه به مانده ارزی فعلی شرکت پتانسیل شناسایی سود تسعیر خوبی دارد.

@ebarez

#انس
قیمت مطابق انتظار پولبک به روند شکسته شده در حدود 4230 دلار را تکمیل کرده و در روز آخر هفته میلادی منفی بسته شده است .
با توجه به شرایط نموداری ، محتملترین سناریو در کوتاه مدت حرکت خنثی در قیمت خواهد بود و نباید انتظار عبور از سقف تاریخی و یا شکست 3900 دلار را در هفته آتی داشته باشیم.

@ebarez

#دلار
قیمت علیرغم عبور از 110هزار تومان ، در انتهای هفته گذشته اندکی کاهشی شد و روی نمودار بنظر میرسد قابلیت اینکه بار دیگر دلار را در حوالی 110هزار تومان ببینیم وجود دارد .

@ebarez

#شاخص_کل
شاخص کل روی حمایت است و بازار در انتظار خبری که بتواند محرک آن برای ایجاد یک بازوی صعودی جدید باشد.

@ebarez

🔴 عراقچی: مجددا درخواست مذاکره شروع شده چون اهداف دشمنان درباره برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی محقق نشد

وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی "حقوق بین الملل تحت تهاجم ،تجاوز و دفاع ":

▪️اهداف رژیم اسرائیل و آمریکا در جنگ اخیر محقق نشد و با شکست مواجه شدند. اگر هدف آن‌ها از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران بود، این محقق نشد.

▪️تاسیسات ممکن است تخریب شوند، تجهیزات ممکن است از بین بروند، ولی تکنولوژی از طریق بمباران هوایی از بین نمی‌رود و اراده ملت‌ها نیز از طریق بمباران هوایی از بین نمی‌رود.

▪️تاسیسات ما تخریب شده، اما تکنولوژی ما سر جایش است و اراده ما حتی محکم‌تر شده است.

▪️اکنون درخواست برای مذاکره مجددا شروع شده و این طبیعی است، چون آنچه که هدف داشتند در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی محقق نشد.

@ebarez

#شیران
نمودار روند حرکت قیمت در تایم فریم هفتگی را نمایش میدهد . اهداف احتمالی قیمت در سقف تاریخی (635 تومان ) و سپس سقف کانالهای داخلی و اصلی مطابق تصویر قرار دارند .
از طرفی در این تایم فریم کف کانال داخلی و سپس محدوده 475 تومان حمایتهای بلند مدت قیمت خواهند بود .

@ebarez

سقف شکنی های ناموفق در #سکه و #آبشده

@ebarez

سیمان شرق در گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده ، حدود 243 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده که کمی کمتر از انتظار است

از نکات قابل تامل در این گزارش :

▪️رشد قابل توجه هزینه های حمل در بخش هزینه های فروش است ، به طوری که در سه سال اخیر تناژ صادرات 191، 207 و 21 هزار تن بوده و هزینه حمل شناسایی شده به ترتیب 44، 73 و 34 میلیارد تومان بوده که رشد آن در دوره اخیر قابل تامل است.

▪️هزینه های تعمیر و نگهداری و سایر هزینه های سربار نیز با رشد زیادی در این دوره همراه بوده اند.

@ebarez

#ارزش_معاملات_روزانه

🗓 25 آبان 1404

🔸 ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی : 8.796 میلیارد تومان

🔸ورود حقیقی : 636 میلیارد تومان

@ebarez

#فملی
#بورس_کالا

✔️در روز جاری 3000 تن کاتد مس در قیمت پایه 795 هزار تومان در هر کیلو عرضه شد و با 35 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه و افزایش 5 درصدی نسبت به هفته گذشته در قیمت 1 میلیون و 71 هزار تومان معامله شد.

✔️باتوجه به نرخ 10846 دلاری کاتد مس در بورس فلزات لندن، نرخ دلار قیمت پایه مس کاتد 74 هزار تومان و نرخ دلار معاملاتی حدودا 99 هزار تومان بوده است.


@ebarez

#صندوق_طلا

🗓 25 آبان 1404

🔸ارزش معاملات صندوقهای طلا : 5.331 میلیارد تومان

🔸خالص ورود حقیقی : 940میلیارد تومان

@ebarez

#شاخص صندوقهای طلا
نمودار این شاخص را از ابتدا تاکنون و در تایم فریم هفتگی نمایش میدهد .نمودار قیمت درگیر یکی از خطوط میانی کانال بوده و سقف کانال بلند مدت ، در حدود 13هزار واحد قرار دارد .

@ebarez

#کگل
قیمت مشکوک به سر و شانه ادامه دهنده بوده و در مرز روند نزولی ، با حجم معاملات خوب و صف سنگین همراه است .
شکست این محدوده میتواند سهم را به حدود 225 تومان هدایت نماید.

@ebarez

#ارزش_معاملات_روزانه

🗓 26 آبان 1404

🔸 ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی : 9.777میلیارد تومان

🔸ورود حقیقی : 83 میلیارد تومان

@ebarez

#اقتصاد_جهانی

📌اعوجاج چینی در اقتصاد خانوار:

▪️ورود چین به عرصه تولید در 30 سال گذشته باعث تقویت رشد اقتصاد جهان و کاهش بهای تمام شده مصنوعات دست بشر و افزایش رفاه عمومی جهان شد.نقش چین در انتقال نمودار مصرف خانوار به چند پله بالاتر از اوایل دهه 90 میلادی کاملا محسوس و قابل مشاهده است .

▪️اما چین و جمعیت جوان آن به تدریج به سمت بلوغ تکنولوژیکی و اقتصادی پیشروی کرده‌اند و سطح مصرف در این اقتصاد درجه اول جهانی به طرز شگرفی نسبت به 30 سال پیش رشد کرده است، آثار منفی این سهم خواهی از مصرف و رفاه به مرور در زندگی روزمره جوامع جهانی رخ می‌نماید.

▪️رقابت‌های تکنولوژیکی و اقتصادی این کشور با قدرت‌های سنتی اقتصاد جهان (آمریکا و اروپا) به قدری جدی و پیشرفته شده که رقابت‌های نظامی و تجاری را غیر قابل اجتناب کرده است.

▪️این رقابت‌ها چندسالی است که باعث افزایش محدودیت‌ها و نگرانی‌ها در مورد آینده اقتصاد جوامع بشری شده و این خود باعث کاهش سطح رفاه خانوار می‌گردد.

▪️بدین ترتیب اعوجاج در سطح رفاه خانوار با کاهش در میزان برخورداری و امنیت روانی در 5 سال اخیر در مقابل رشد رفاه خانوار در دو دهه ابتدایی قرن 21 کاملا ملموس و محسوس است.

@ebarez

#صندوق_طلا

🗓 26 آبان 1404

🔸ارزش معاملات صندوقهای طلا : 5.669 میلیارد تومان

🔸خالص ورود حقیقی : 1.637میلیارد تومان

@ebarez

#انس
بنظر میرسد قیمت در تایم فریم هفتگی بار دیگر به سمت سقف کانال شکسته شده در 3900 دلار در حرکت است . روی نمودار احتمال تشکیل یک الگوی مثلث وجود دارد . در صورت صحت این سناریو ، شکست این مثلث چند هفته ایی زمان نیاز خواهد داشت .

@ebarez