كانال تحليل كارگزاري بارز
. 🔹بازگشایی #خساپا 🔹بررسی نموداری #ارزش دلاری بازار 🔹بررسی نموداری #شاخص کل ، هموزن و قیمت 🔹بررسی #نسبت شاخص کل به هموزن 🔹#انس جهانی و چشم انداز اهداف آن 🔹بررسی سهام مطرح بازار از گروه های خودرو ، پالایش ، بانک و اهرمی ها #ویدیو 👤بهرنگ شادرو @ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#شاخص_قیمت اتفاق بسیار مهمی در شاخص قیمت در حال وقوع است . بعد از تشکیل و تایید الگوی پرچم ، سقف تاریخی این شاخص در حال شکست است . @ebarez
شاخص قیمت وزنی ارزشی
نکته بسیار مهم در این نمودار ، شکست مقاومت تقریبا 5 ساله در حدود 560هزار واحد است . در این نمودار نیز همانگونه که در شاخص کل دیدیم ، تشکیل و تایید الگوی پرچم مشهود بوده و اهداف آن بر اساس بسط فیبو در حدود 630 هزار و 700هزار واحد قرار دارند .
در این نمودار نیز RSI با شکست سطح هفتاد ، نشان از پتانسیل خوب صعودی در نمودار قیمت دارد .
@ebarez
نکته بسیار مهم در این نمودار ، شکست مقاومت تقریبا 5 ساله در حدود 560هزار واحد است . در این نمودار نیز همانگونه که در شاخص کل دیدیم ، تشکیل و تایید الگوی پرچم مشهود بوده و اهداف آن بر اساس بسط فیبو در حدود 630 هزار و 700هزار واحد قرار دارند .
در این نمودار نیز RSI با شکست سطح هفتاد ، نشان از پتانسیل خوب صعودی در نمودار قیمت دارد .
@ebarez
#ارزش_معاملات_روزانه
🗓 23 اردیبهشت 1404
🔸ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی : 15323 میلیارد تومان
🔸خروج حقیقی : 21 میلیارد تومان
@ebarez
🗓 23 اردیبهشت 1404
🔸ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی : 15323 میلیارد تومان
🔸خروج حقیقی : 21 میلیارد تومان
@ebarez
#سیمان
#معاملات_بورس_کالا
📌چشم انداز کاهشی عرضه در هفته های آتی به واسطه اعمال محدودیت برق در صنایع و تشدید محدودیتهای تقاضا از سمت بورس کالا
( اسلاید بالا به عنوان نمونه ، حداکثر خرید مجاز اعلامی را دو عرضه اخیر در شرکتهای سیمان تهران،آبیک و ساوه نشان میدهد).
@ebarez
#معاملات_بورس_کالا
📌چشم انداز کاهشی عرضه در هفته های آتی به واسطه اعمال محدودیت برق در صنایع و تشدید محدودیتهای تقاضا از سمت بورس کالا
( اسلاید بالا به عنوان نمونه ، حداکثر خرید مجاز اعلامی را دو عرضه اخیر در شرکتهای سیمان تهران،آبیک و ساوه نشان میدهد).
@ebarez
#پالایش
#نفت_کوره
در سال گذشته، عوامل متعددی موجب رشد قابلتوجه اسپرد نفت کوره، خصوصاً نفت کوره سنگین شدند.
✔️ از یکسو، تولید این فرآورده در روسیه ( بهعنوان بزرگترین صادرکننده جهانی )بهدلیل افزایش ظرفیت پالایش نفت کوره و تبدیل آن به محصولات سبکتر کاهش یافت. از سوی دیگر، پالایشگاه Corinth یونان با ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه، یکی از تولیدکنندگان اصلی مدیترانه، در پی آتشسوزی از مدار خارج شد.
✔️ این کاهش عرضه همزمان با افزایش تقاضا بود؛ زیرا در پی تنشهای دریای سرخ، بسیاری از کشتیها مسیرهای طولانیتر را انتخاب کردند و برای کاهش هزینه، مصرف HSFO را افزایش دادند.
✔️ در نتیجه، اسپرد نفت کوره در سال گذشته جهش داشته و این روند در سال جاری نیز ادامه یافت، بهطوریکه میانگین آن در بهار به حدود ۲.۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
🔍 نفت کوره حدود ۱۹٪ از سبد تولید صنعت را تشکیل میدهد. با توجه به وابستگی نرخ لوبکات و وکیوم باتوم به آن (جمعاً با سهم ۱۱.۶٪)، میتوان گفت حدود ۳۰٪ از سبد صنعت مستقیماً از روند قیمت این فرآورده اثر میگیرد.بنابر این رشد اسپرد آن ، تاثیر چشم گیری بر سودآوری شرکتهای گروه خواهد داشت.
@ebarez
#نفت_کوره
در سال گذشته، عوامل متعددی موجب رشد قابلتوجه اسپرد نفت کوره، خصوصاً نفت کوره سنگین شدند.
✔️ از یکسو، تولید این فرآورده در روسیه ( بهعنوان بزرگترین صادرکننده جهانی )بهدلیل افزایش ظرفیت پالایش نفت کوره و تبدیل آن به محصولات سبکتر کاهش یافت. از سوی دیگر، پالایشگاه Corinth یونان با ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه، یکی از تولیدکنندگان اصلی مدیترانه، در پی آتشسوزی از مدار خارج شد.
✔️ این کاهش عرضه همزمان با افزایش تقاضا بود؛ زیرا در پی تنشهای دریای سرخ، بسیاری از کشتیها مسیرهای طولانیتر را انتخاب کردند و برای کاهش هزینه، مصرف HSFO را افزایش دادند.
✔️ در نتیجه، اسپرد نفت کوره در سال گذشته جهش داشته و این روند در سال جاری نیز ادامه یافت، بهطوریکه میانگین آن در بهار به حدود ۲.۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
🔍 نفت کوره حدود ۱۹٪ از سبد تولید صنعت را تشکیل میدهد. با توجه به وابستگی نرخ لوبکات و وکیوم باتوم به آن (جمعاً با سهم ۱۱.۶٪)، میتوان گفت حدود ۳۰٪ از سبد صنعت مستقیماً از روند قیمت این فرآورده اثر میگیرد.بنابر این رشد اسپرد آن ، تاثیر چشم گیری بر سودآوری شرکتهای گروه خواهد داشت.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#پالایش #نفت_کوره در سال گذشته، عوامل متعددی موجب رشد قابلتوجه اسپرد نفت کوره، خصوصاً نفت کوره سنگین شدند. ✔️ از یکسو، تولید این فرآورده در روسیه ( بهعنوان بزرگترین صادرکننده جهانی )بهدلیل افزایش ظرفیت پالایش نفت کوره و تبدیل آن به محصولات سبکتر کاهش…
#پالایش
#نفت_کوره
#لوبکات
🔍نکته قابل تامل این است که در چند ماه اخیر کاهش نرخ نفت با کاهش کمتری در نرخ نفت کوره همراه بوده و بنابراین علی رغم اینکه اسپرد این فرآورده در شرایط مطلوبی قرار دارد، نرخ آن کاهشی بوده است .وضعیتی که هم زمان برای هر دو صنعت روانکار و پالایشی رشد سودآوری را رقم خواهد زد.
@ebarez
#نفت_کوره
#لوبکات
🔍نکته قابل تامل این است که در چند ماه اخیر کاهش نرخ نفت با کاهش کمتری در نرخ نفت کوره همراه بوده و بنابراین علی رغم اینکه اسپرد این فرآورده در شرایط مطلوبی قرار دارد، نرخ آن کاهشی بوده است .وضعیتی که هم زمان برای هر دو صنعت روانکار و پالایشی رشد سودآوری را رقم خواهد زد.
@ebarez
#شستا
شستا چسبیده به سقف تاریخی در حال تشکیل یک الگوی اصلاحی در قالب مثلث است .دیروز قیمت و اسیلاتور تا روند نزولی پیشروی کردند و احتمال دارد برای تکمیل اصلاح یک موج دیگر در قابل موج e نیاز باشد .
شکست سقف تاریخی برای شستا میتواند برای کلیت بازار نیز مهم باشد و بنابراین سهم را برای بروز رسانی نمودار زیر نظر خواهیم داشت .
📍پی نوشت: پرتفوی شستا عمدتن از فلزات، پتروشیمی و کشتیرانی تشکیل شده که هر 3 صنعت در شرایط متوسطی قراردارند و انتظار زیادی از رشد سود اوری آنها نمی رود. در این میان حکشتی در سال جدید با افت شدید سود مواجه می شود.
@ebarez
شستا چسبیده به سقف تاریخی در حال تشکیل یک الگوی اصلاحی در قالب مثلث است .دیروز قیمت و اسیلاتور تا روند نزولی پیشروی کردند و احتمال دارد برای تکمیل اصلاح یک موج دیگر در قابل موج e نیاز باشد .
شکست سقف تاریخی برای شستا میتواند برای کلیت بازار نیز مهم باشد و بنابراین سهم را برای بروز رسانی نمودار زیر نظر خواهیم داشت .
📍پی نوشت: پرتفوی شستا عمدتن از فلزات، پتروشیمی و کشتیرانی تشکیل شده که هر 3 صنعت در شرایط متوسطی قراردارند و انتظار زیادی از رشد سود اوری آنها نمی رود. در این میان حکشتی در سال جدید با افت شدید سود مواجه می شود.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#واچ_لیست ارائه سبدی از دارایی های پرپتانسیل جهت مطالعه و بررسی @ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#پالایش یکم پالایش یکم ، اضافه شده به واچلیست ، سقف اخیر خود را پشت سر گذاشته و بنظر میرسد برای رسیدن به سقف کانال صعودی مسیر همواری خواهد داشت . این صندوق را از 30% پایینتر در کانال دنبال میکنیم . @ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#رمپنا رمپنا از سهام اضافه شده به واچلیست در تایم فریم هفتگی در محدوده 1440 تومان حمایت خوبی دارد . اما بنظر میرسد حدود 10% بالاتر و در 1700 تومان (بعلاوه منهای 3% که با توجه به تایم فریم قابل قبول است) شاهد افزایش عرضه ها روی مقاومت باشیم . درصورت عبور…
#ارزش_معاملات_روزانه
🗓 24 اردیبهشت 1404
🔸ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی : 18189 میلیارد تومان
🔸خروج حقیقی : 919 میلیارد تومان
@ebarez
🗓 24 اردیبهشت 1404
🔸ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی : 18189 میلیارد تومان
🔸خروج حقیقی : 919 میلیارد تومان
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#پالایش #نفت_کوره #لوبکات 🔍نکته قابل تامل این است که در چند ماه اخیر کاهش نرخ نفت با کاهش کمتری در نرخ نفت کوره همراه بوده و بنابراین علی رغم اینکه اسپرد این فرآورده در شرایط مطلوبی قرار دارد، نرخ آن کاهشی بوده است .وضعیتی که هم زمان برای هر دو صنعت روانکار…
كانال تحليل كارگزاري بارز
#پالایش #نفت_کوره #وکیوم 🔍 در ادامه توضیحات دو پست قبلی، نمودار بالا کرک اسپرد وکیوم باتوم معامله شده در بورس کالا را نشان میدهد . میانگین کرک وکیوم در سال کذشته 11- دلار در هر بشکه بوده و در بهار سال جاری به 3.48 دلار در هر بشکه رسیده است. @ebarez
#پالایشی
#بنزین
✔️در دستورالعمل محاسبه قیمت فرآورده های نفتی منتشر شده در دی 402، مبنای محاسبه قیمت بنزین،میانگین قیمت بنزین با درجه اکتان 95 در منطقه خلیج فارس تعیین و ارزش هردرجه اکتان نیز یک سوم اختلاف میانگین قیمت بنزین 95 و 92 سنگاپور تعریف شد و گفته شد به ازای انحراف هر یک از شاخصهای کیفی آروماتیک،گوگرد....نسبت به محدوه مجاز تعریف شده برای بنزین مرجع (اکتان 95 خلیج فارس) معادل ارزش یک درجه اکتان از قیمت مرجع کسر شود.
✔️سه گروه اصلی اکتان87، اکتان 91 و اکتان 95 و برای هر گروه نیز سه زیر گروه معمولی ،یورو 4 و یورو 5 در نظر گرفته شد.
✔️به این ترتیب که زیر گروه معمولی با 4 درجه انحراف، زیر گروه یورو 4 با یک درجه انحراف و زیر گروه یورو 5 بدون انحراف ، نسبت به ویژگیهای کیفی بنزین مرجع تعریف شدند.
✔️به عنوان مثال : فرمول بنزین اکتان 87 معمولی به چه صورتی خواهد بود؟
در گروه 87 هستیم و اکتان 87 با 95 ، 8 درجه انحراف داشته و زیر گروه معمولی نیز، خود نشان از 4 درجه انحراف دارد، پس در مجموع در اکتان 87 معمولی 12 درجه انحراف داریم و باید 12 درجه اکتان ،از بنزین مرجع( 95 خلیج فارس) کسر کنیم.
@ebarez
#بنزین
✔️در دستورالعمل محاسبه قیمت فرآورده های نفتی منتشر شده در دی 402، مبنای محاسبه قیمت بنزین،میانگین قیمت بنزین با درجه اکتان 95 در منطقه خلیج فارس تعیین و ارزش هردرجه اکتان نیز یک سوم اختلاف میانگین قیمت بنزین 95 و 92 سنگاپور تعریف شد و گفته شد به ازای انحراف هر یک از شاخصهای کیفی آروماتیک،گوگرد....نسبت به محدوه مجاز تعریف شده برای بنزین مرجع (اکتان 95 خلیج فارس) معادل ارزش یک درجه اکتان از قیمت مرجع کسر شود.
✔️سه گروه اصلی اکتان87، اکتان 91 و اکتان 95 و برای هر گروه نیز سه زیر گروه معمولی ،یورو 4 و یورو 5 در نظر گرفته شد.
✔️به این ترتیب که زیر گروه معمولی با 4 درجه انحراف، زیر گروه یورو 4 با یک درجه انحراف و زیر گروه یورو 5 بدون انحراف ، نسبت به ویژگیهای کیفی بنزین مرجع تعریف شدند.
✔️به عنوان مثال : فرمول بنزین اکتان 87 معمولی به چه صورتی خواهد بود؟
در گروه 87 هستیم و اکتان 87 با 95 ، 8 درجه انحراف داشته و زیر گروه معمولی نیز، خود نشان از 4 درجه انحراف دارد، پس در مجموع در اکتان 87 معمولی 12 درجه انحراف داریم و باید 12 درجه اکتان ،از بنزین مرجع( 95 خلیج فارس) کسر کنیم.
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#پالایشی #بنزین ✔️در دستورالعمل محاسبه قیمت فرآورده های نفتی منتشر شده در دی 402، مبنای محاسبه قیمت بنزین،میانگین قیمت بنزین با درجه اکتان 95 در منطقه خلیج فارس تعیین و ارزش هردرجه اکتان نیز یک سوم اختلاف میانگین قیمت بنزین 95 و 92 سنگاپور تعریف شد و گفته…
#پالایشی
#بنزین
✔️ در پست قبلی به تفصیل بیان شد، که در محاسبه نرخ بنزین دو فاکتور اصلی وجود دارد : نرخ بنزین اکتان 95 خلیج فارس و اختلاف میان نرخ بنزین اکتان 95 و 92 سنگاپور
✔️همانطور که در تصویر بالا کاملا مشخص است ، علی رغم اینکه نرخ بنزین اکتان 95 خلیج فارس در 5 فصل اخیر عمدتا کاهشی بوده ، افت قابل توجه شکاف میان نرخ بنزین 95 و 92 خلیج فارس ، رشد قابل توجهی را در کرک اسپرد بنزین خصوصا در گریدهایی که به لحاظ عدد اکتان و انحراف کیفی ضعیف تر هستند رقم زده است. به عنوان مثال کرک اسپرد اکتان 87 یورو 5 از 3 دلار در پاییز 403 به 9 دلار در زمستان و 11 دلار در بهار سال جاری رسیده است. پرواضح است که نظر به وزن بنزین در سبد شرکتهای گروه،این اتفاق ،رشد قابل توجهی را در سودآوری شرکتها رقم خواهد زد.
🔍کیفیت بنزین تولیدی در شرکتهای مختلف:
شپنا و شراز(پس از بهره برداری از طرح در پاییز 403) : 91 یورو 5
شبریز : بیش از 85 درصد 91 یورو 5 و مابقی 87 یورو 5
شبندر: 43 درصد اکتان 87 با دو انحراف کیفی،35 درصد اکتان 87 با سه انحراف ، 12درصداکتان 91یورو5
شاوان و ستاره : 87 یورو 5
شتران: عمدتا اکتان 87 یورو 4
@ebarez
#بنزین
✔️ در پست قبلی به تفصیل بیان شد، که در محاسبه نرخ بنزین دو فاکتور اصلی وجود دارد : نرخ بنزین اکتان 95 خلیج فارس و اختلاف میان نرخ بنزین اکتان 95 و 92 سنگاپور
✔️همانطور که در تصویر بالا کاملا مشخص است ، علی رغم اینکه نرخ بنزین اکتان 95 خلیج فارس در 5 فصل اخیر عمدتا کاهشی بوده ، افت قابل توجه شکاف میان نرخ بنزین 95 و 92 خلیج فارس ، رشد قابل توجهی را در کرک اسپرد بنزین خصوصا در گریدهایی که به لحاظ عدد اکتان و انحراف کیفی ضعیف تر هستند رقم زده است. به عنوان مثال کرک اسپرد اکتان 87 یورو 5 از 3 دلار در پاییز 403 به 9 دلار در زمستان و 11 دلار در بهار سال جاری رسیده است. پرواضح است که نظر به وزن بنزین در سبد شرکتهای گروه،این اتفاق ،رشد قابل توجهی را در سودآوری شرکتها رقم خواهد زد.
🔍کیفیت بنزین تولیدی در شرکتهای مختلف:
شپنا و شراز(پس از بهره برداری از طرح در پاییز 403) : 91 یورو 5
شبریز : بیش از 85 درصد 91 یورو 5 و مابقی 87 یورو 5
شبندر: 43 درصد اکتان 87 با دو انحراف کیفی،35 درصد اکتان 87 با سه انحراف ، 12درصداکتان 91یورو5
شاوان و ستاره : 87 یورو 5
شتران: عمدتا اکتان 87 یورو 4
@ebarez
كانال تحليل كارگزاري بارز
#پالایشی #بنزین ✔️ در پست قبلی به تفصیل بیان شد، که در محاسبه نرخ بنزین دو فاکتور اصلی وجود دارد : نرخ بنزین اکتان 95 خلیج فارس و اختلاف میان نرخ بنزین اکتان 95 و 92 سنگاپور ✔️همانطور که در تصویر بالا کاملا مشخص است ، علی رغم اینکه نرخ بنزین اکتان 95 خلیج…
#پالایشی
#جمع_بندی
#گزارشات_میان_دوره_ای
شناسایی سودی معادل و بیشتر از کل دوره 9ماهه در سه ماهه پایانی
با توجه به :
1- رشد قابل توجه کرک ها در سه ماهه پایانی سال گذشته و تداوم این شرایط مطلوب در سال جاری
2- رشد 47 درصدی دلار (از میانگین 45 هزار تومان در 9ماهه به متوسط 67 هزار تومان در سه ماهه پایانی)
3- موجودی مواد اولیه ارزان
4- موجودی کالای ساخته شده با بهای تمام شده پایین
شناسایی سودی معادل و عمدتا بیشتر از کل دوره 9ماهه در سه ماهه پایانی سال 403 برای شرکتهای گروه کاملا در دسترس است.
مخلص کلام این که ، با توجه به تمام توضیحات بالا، وضعیت صنعت به گونه ای است که بدون قیل و قال،بدون نیاز به مصاحبه و اقدام خاصی، بدون حتی نیاز به برگشت به عقب فرمول بنزنین.... شرکتهای گروه به شرط دریافت تخفیف خوراک گزارش سال و فصل خوبی خواهند داشت و پی بر ای شرکتها در وضعیت مطلوبی قرار دارد. نکته مثبت دیگر این صنعت این است که ماهیت استراتژیک محصول و فرآیند تولید به گونه ای است که انتظار میرود در سال توقف تولید، از محل ناترازی ها آسیب چندانی متحمل نشود.
@ebarez
#جمع_بندی
#گزارشات_میان_دوره_ای
شناسایی سودی معادل و بیشتر از کل دوره 9ماهه در سه ماهه پایانی
با توجه به :
1- رشد قابل توجه کرک ها در سه ماهه پایانی سال گذشته و تداوم این شرایط مطلوب در سال جاری
2- رشد 47 درصدی دلار (از میانگین 45 هزار تومان در 9ماهه به متوسط 67 هزار تومان در سه ماهه پایانی)
3- موجودی مواد اولیه ارزان
4- موجودی کالای ساخته شده با بهای تمام شده پایین
شناسایی سودی معادل و عمدتا بیشتر از کل دوره 9ماهه در سه ماهه پایانی سال 403 برای شرکتهای گروه کاملا در دسترس است.
مخلص کلام این که ، با توجه به تمام توضیحات بالا، وضعیت صنعت به گونه ای است که بدون قیل و قال،بدون نیاز به مصاحبه و اقدام خاصی، بدون حتی نیاز به برگشت به عقب فرمول بنزنین.... شرکتهای گروه به شرط دریافت تخفیف خوراک گزارش سال و فصل خوبی خواهند داشت و پی بر ای شرکتها در وضعیت مطلوبی قرار دارد. نکته مثبت دیگر این صنعت این است که ماهیت استراتژیک محصول و فرآیند تولید به گونه ای است که انتظار میرود در سال توقف تولید، از محل ناترازی ها آسیب چندانی متحمل نشود.
@ebarez