🍁 نگاه بارز

مدیریت خوب بازار حلقه مفقوده 3 سال اخیر بود که بحمدالله یافت شد.
دو اقدام به موقع سازمان باعث شد اینبار ترس ناشی از اتفاقات منطقه‌ای بر بازار حاکم نشود.
اول محدود کردن دامنه نوسانات به نزدیک صفر و دوم ایجاد هماهنگی خوب بین حقوقی ها برای حمایت از بازار.
در روزهای آینده حرکت بازار منوط به کاهش معنی دار ریسکهای سیستماتیک است که نشانه اش نیز، افزایش دامنه نوسان خواهد بود.

@ebarez

#دلار #نیما


🔺نرخ دلار نیما به 46747 تومان رسید . اسپرد دلار نیما و آزاد: 30.27%


@ebarez

پیگیری واچلیست :
ومعادن امروز در آستانه بالا بسیار نزدیک به تارگت مندرج در جدول شد و میتوان این سهم را از واچلیست تکنیکال خارج کرد.


@ebarez

#شاخص_بانک
شاخص بانکها هم در قیمت و هم در RSI از مثلث ذکر شده در تحلیل قبلی خارج شده و رشد آن تا سقف تاریخی محتمل بنظر میرسد .


@ebarez

#شاخص_خودرو
در شاخص خودرو ، نمودار قیمت از مقاومت مهم هفتگی در 270-240 هزار واحد عبور کرده و بسیار مشکوک به شکست روند نزولی از پیک 402 قرار دارد . درصورت شکست این روند نزولی ،مانع مهمی در مقیاس هفتگی تا مقاومت بعدی در 345هزار واحد وجود نخواهد داشت .



@ebarez

📌 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «سنا»:

آغاز بررسی مولفه‌ها و بندهای اثرگذار بودجه بر بازار سرمایه

✅مذاکره با سازمان برنامه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تعامل به نفع بازار سرمایه در حال انجام است

تلاش می‌کنیم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منافع سهامداران ‌مدنظر قرار گیرد

▪️حجت‌اله صیدی گفت: در روزهای گذشته به صورت جدی بررسی عوامل، مولفه‌ها و بندهای اثرگذار بودجه، بر بازار سرمایه را، آغاز کرده‌ایم تا از طریق شناسایی و رفع مسایلی که در چند سال اخیر به ایجاد نوسانات کاذب در بازار منجر شده، منافع سهامداران را تامین و به سمت جبران ضرر و زیان‌های ناشی از احکام بودجه بر بازار سرمایه پیش برویم.

▪️در صدد پیگیری مسایل و عواملی هستیم که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند بازار سهام و فعالیت ناشران بورسی، اثرگذار هستند.

▪️به دنبال آن هستیم تا لایحه بودجه ۱۴۰۴ به گونه‌ای تنظیم شود که نه تنها تهدیدکننده روند بازار نباشد، بلکه بالعکس، منافع و مصالح بازار سرمایه و سهامداران، در آن مدنظر قرار گیرد/سنا.


@evarez

#طلا
در تحلیل قبلی نوشتیم مقاومت در تایم فریم هفتگی سقف کانال صعودی بلند مدت و محدوده 2700 دلار خواهد بود . قیمت با رسیدن به این محدوده واکنش نشان داده و در تایم فریم هفتگی واگرایی بین اسیلاتور و قیمت مشهود است . تایم فریم روزانه (کادر سمت راست) نیز با ثبت 4 کندل با الگوی نزولی مسیر اصلاح را در پیش گرفته است .
مقاومت محدوده 2700 دلار ،مقاومتی مهم و اساسی برای قیمت بوده و بسیار بعید است به این راحتی شکسته شود .در گام اول اصلاح کوتاه مدت در تایم فریم روزانه تا حدود 2530 دلار و در تایم فریم بزرگتر اصلاح حتی تا سطوح پایینتر خطوط میانی کانال دور از ذهن نیست .در تایم فریم ماهانه حمایت اصلی در 2100-2000 دلار قرار گرفته که نه بعنوان تارگت قطعی قیمت، بلکه بعنوان یک حمایت بلند مدت که قیمت در آینده با احتمال بسیار بالا به آن واکنش طولانی خواهد داشت شناخته میشود.
بنابراین احتمالا در تایم فریم های بزرگ شاهد تغییر روند خواهیم بود (شکلگیری این تغییر روند ممکن است ماهها بطول بکشد) هرچند در کوتاه مدت تست مجدد مقاومت 2700 دلار بشکل شدوهای روزانه محتمل می باشد .



@ebarez

🍁 نگاه بارز

💥دردسری با نام صندوق اهرمی در بازار سرمایه ایران


صندوقهای اهرمی در ایران به دلیل تمایل شدید سرمایه گذاران برای استفاده از اهرم از اقبال بسیار بیشتری نسبت به سایر بازارهای جهان برخوردارند و هر روزه بیشترین مجموع معاملات را نسبت به سایر گروه ها وحتا صنایع در اختیار دارند وتا حدی به لیدر معاملات تبدیل شده اند.

اکنون این صندوقها در زمان بروز ریسکهای سیستماتیک باعث تشدید ریزش بازار می شوند. علت نیز در این است که NAVاین صندوقها با شدت خیلی بیشتری از شاخص بازار کاهش می یابند و این خود دلیل میگردد برای منفی بودنشان در روز معاملاتی بعد.

این دور باطل باعث طولانی شدن واکنش بازار به ریسکهای جدید و تازه شده و ریزش قیمتهای سهام را بیش از میزان منطقی هدایت می کند.
@ebarez

#شتاب
در ویدیوی لینک شده در خصوص شتاب و مقاومت نموداری محدوده 960 تومان صحبت کردیم . بعد از تنشهای منطقه ، قیمت به این مقاومت واکنش تشدید شده نشان داده و در راه اصلاح به سمت اولین حمایت در 905 تومان است .
اگر به کادر بزرگنمایی شده نمودار توجه بفرمایید ، 905 تومان (آستانه پایین فردا) تقاطع روند صعودی و حمایت هندسی خواهد بود . البته با این بازاری که امروز میبینیم بعید است خریداران یک درصد پایینتر مجاب به خرید شوند مگر در دقایق باقی مانده از بازار شاهد تحرکاتی باشیم . درصورت از دست رفتن این حمایت ، احتمالا دوباره شاهد 860 تومان خواهیم بود .


@ebarez

⚡️ ارز نیما _ قیمت تعادلی


تمرکز وزارت اقتصاد در این روزها کنترل تورم و رونق اقتصادیست و نرخ ارز در سامانه نیما یکی از مهمترین و تاثیرگذار ترین پارامترها در این مقوله است. چرا که اگر قیمت آن در سطح پایین کنترل شود باعث از بین رفتن رغبت به صادرات و توزیع رانت بین واردکنندگان می شود و رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اما اگر قیمت ان رشد کند می‌تواند تورم را افزایش دهد.

📍نکته بسیار مهم اما این است که در شرایط فعلی قیمت کالای وارداتی با ارز نیما، با چه نرخ ارزی به فروش می رسند؟
آنچه در سطح عمومی قیمت کالاها دیده می شود این است که در بخش بزرگی از این کالاها قیمت دلار بیش از حتا قیمت دلار بازار ازاد است که دلیل ان هم اولن باز می‌گردد به انتشار بی امان نقدینگی در کشور و دومن محدودیتهای تجاری کشور که باعث می شود کمبود کالاها قیمتها را افزایش دهد( تا جاییکه برخی کالاهای کمتر حساس حتا با نرخ 70 هزارتومان عرضه می شود) .
اگرچه هنوز برخی اقلام بر مبنای نرخ ارز نیما قیمت گذاری می شوند و امکان تخطی از ان کم است اما نکته مهم اینکه همان کالاها بدلیل تخصیص ارز نیما به کالاهای غیر ضرور، دچار کمبود ارز هستند و تولیدشان به شدت کاهش یافته است. در این زمینه خودرو و دارو مثالهای بسیار خوبی هستند.

لذا نگرانی بانک مرکزی از رشد قیمت ارز نیمایی فاقد وجاهت علمی و عملیست و رشد قیمت ارز نیمایی اگرچه باعث رشد قیمت برخی کالا ها می شود اما این رشد چندان نیست که بخواهیم بخاطرش رونق اقتصادی را قربانی کنیم.

@ebarez

#نفت برنت
دیشب و در حین پاسخ موشکی ایران ،قیمت نفت اندکی افزایش یافت و از این رو دوباره نگاه میکنیم به نمودار قیمت نفت .
در پست لینک شده نوشتیم نمودار قیمت گارد نزولی برای شکست حمایت 72 دلار را گرفته که البته احتمالا یک بازوی صعودی دیگر برای تکمیل امواج نزولی باقی مانده است (پست لینک شده را ببینید) .
تاثیری که اتفاق دیشب روی قیمت نفت گذاشت در مقیاس ماهانه بسیار اندک بوده و در این تایم فریم محسوس نبوده و حتی برای تکمیل بازوی احتمالی اصلاحی e نیز به قدر کافی قدرت نداشت . بنابراین نمودار همچنان در این تایم فریم تغییر معنا داری نداشته و همچنان تحلیل قبلی پست لینک شده در مورد نفت معتبر است .



@ebarez

📌دامنه نوسان بورس و فرابورس در معاملات امروز تغییر نمی‌کند

دامنه نوسان همه نمادهای سهام، حق تقدم سهام و صندوق‌های سهامی و مختلط قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس امروز در محدوده مثبت و منفی یک درصد حفظ خواهد شد.

@ebarez

حال نمودار #دلار را پس از حملات دیشب ببینیم .اما ابتدا لازم است به این نکته مهم دوباره اشاره ایی داشته باشیم ،مخصوصا زمانی که قیمت به حمایت و مقاومت نزدیک میشود :

"دقت بفرمایید ، نمودار بر اساس دیتایی که در اختیار داریم ارایه و تحلیل میگردد و ممکن است اندکی با آنچه در بازار آزاد معامله میشود متفاوت باشد . اما از آنجایی که این تفاوت قیمت تقریبا همیشه ثابت است ، تاثیری بر کلیت تحلیل و منطق نموداری مورد بحث نخواهد داشت ."

خوب با وجود حمله گسترده ایران به اراضی اشغالی ، قیمت همچنان ناتوان از شکست مقاومت ذکر شده در تحلیل قبلی بوده و همچنان شرایط نموداری تفاوت معناداری نداشته است . تنها تفاوت ،در روند نزولی در RSI بوده و اندکی بیرون زدگی در آن مشاهده میشود .این بیرون زدگی ها در RSI معمول است اما درصورت عدم کاهش قیمت در روزهای آتی ، RSI در همان سطوح حاضر باقی خواهد ماند و در این صورت میتوانیم روند نزولی در RSI را شکسته شده بدانیم که این میتواند بعنوان یک سیگنال پیشرو برای شکست مقاومت در نمودار قیمت تلقی گردد.
نمودار را برای بروز رسانی در کانال زیر نظر خواهیم داشت .


@ebarez

#طلا
نمودار فوق ،طلا را در تایم فریم روزانه نمایش میدهد و در واقع نمودار زوم شده در کادر سمت راست پایین تحلیل قبلی است .
در این نمودار ، همچنان مقاومت 2700 دلار حفظ شده و قیمت به سطوح قبل از شروع حملات رسیده است(کادر سمت راست)

میتوان نتیجه گیری کرد در سه نمودار نفت ،طلا و دلار/ریال حداقل در ابعاد روزانه/هفتگی "فعلا" اتفاق معناداری نیافتاده است .


@ebarez