🍁نگاه بارز

سرمایه گذاری به طور اصولی زمانی توجیه دارد که فضای سیاسی کلان حاکم بر اقتصاد ، شرایط را برای انجام فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری فراهم ساخته باشد.
در شرایط فعلی که انتخابات کشور در پیش است ، ارزیابی پارادایم سیاسی دولتهای احتمالی هر یک از کاندیدا ها بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. آنچه بازار سرمایه تا کنون از گفته های کاندیداها و مشاوران ایشان برداشت کرده، آن است که اکثریت قریب به اتفاق آنان فضای سیاسی و اقتصادی مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم نمی‌سازند. لذا درب بازار سرمایه تا دستیابی به شرایط متفاوت بر همین پاشنه میگردد.

@ebarez

#نرخ_بهره_بدون_ریسک
🔺امروز نیز روند کاهشی نرخ بهره اوراق اخزا ادامه دارد و نرخ بازده اخزا 202 که پیش تر بررسی شد ،1.17درصد کاهش پیدا کرد.

🔹با توجه به معاملات اوراق اخزا ، دولت در تلاش است تا از طریق عرضه نکردن اوراق های موجود و حتی در مواردی (مانند اخزا 211) خرید مجدد آن ، نرخ بهره بدون ریسک را کاهش دهد. بالا ماندن نرخ بازده این اوراق در آینده برای نظم بازار پول و فروش اوراق بدهی توسط دولت مشکل ساز خواهد بود.
🔹بنابراین دولت میتواند با عقب انداختن پرداخت بدهی های خود نرخ اوراق اخزا را تا حدی مهار کند و پیش بینی می‌شود که در کوتاه مدت در عدد 30 درصد متعادل شود.

@ebarez

✴️ صورت های مالی 12 ماهه فافق منتشر شده که 1258 ریال سود با کیفیت را نشان می‌دهد. این سود تماما متعلق به تقسیم سود زیر مجموعه ها است و با توجه به اینکه به صورت تاریخی ۶۰ درصد از سود را تقسیم کرده است ، P/E این سهم پس از مجمع به ۳.۵ خواهد رسید.

📍پی نوشت : با توجه به اینکه سود زیرمجموعه ها رو به رشد است، نسبت p/e آینده نگر فافق معادل 2.5 است.

@ebarez

#بانک
#اسپرد_عملیاتی


▪️به واسطه رشد 200 درصدی هزینه های مالی در دو ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میانگین ماهانه اسپرد عملیاتی مجموع 9 بانک بورسی در دوماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، افت 14 درصدی را ثبت کرده است.

@ebarez

#فافق #تحلیل_بنیادی


تحلیل بنیادی شرکت صنایع مس افق کرمان
بررسی سود آوری سال مالی 1403


@ebarez

🔺شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در مجمع عمومی عادی که امروز برگذار کرد، اقدام به تقسیم ۷۵۰ ریال به ازای هر سهم کرد.
🔹بنابراین سود هر سهم فولاد مبارکه اصفهان،۲۳ ریال از محل سرمایه گذاری ها افزایش می یابد.

@ebarez

#خزامیا


صورتهای مالی 12 ماهه #خزامیا منتشر شد . زامیاد در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 402 با ثبت افزایش سرمایه 43 درصدی در شرکت اصلی 3044 میلیارد تومان و در تلفیق 2990 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که 101 درصد بیش از سال گذشته است.

@ebarez

#دلار #نیما
تداوم افزایش نرخ نیما

📍امروز ، 29 خرداد ماه نرخ نیما 42809 تومان اعلام شد.

دلار آزاد : 593500 ريال
دلار نیما :428098 ريال

@ebarez

📍معاون وزیر نفت در پاسخ به سنا تایید کرد: اصلاح نرخ خوراک پالایشگاه‌ها به تصویب رسید.

@ebarez

#نرخ_بهره_بدون_ریسک

📍همانگونه که در پست قبلی پیش بینی شد، شاهدادامه کاهش نرخ اوراق اخزا و ورود به کانال 31 درصدی هستیم .

@ebarez

#شاوان
قبول داریم با پدیده ایی در بازار روبرو هستیم که قبلا به ندرت آن را تجربه کرده ایم. صحبت در مورد بازار برای بسیاری از ما عذاب آور شده و عدم قطعیت در بازار زیاد است.

اما آنچه از آن کاملا مطمین هستیم این است که یک ،در قرار نیست همیشه بر این پاشنه بچرخد و دو ،برای عبور از این شرایط خاص چاره ایی جز این نداریم که منفعل نبوده ،به دنبال گزینه های جایگزین برای بهینه کردن پورتفو باشیم (حتی میتواند درامد ثابت باشد) و همچنان استراتژی که به آن مسلط هستیم را تعقیب کنیم تا با حداقل خسارت (نگاه کنید به این ویدیو) و زیان از این دوره بیرون آییم.

نمودار فوق شاوان است در تایم فریم هفتگی و با شرایط ورود (از نوع breakout) و خروج . سهم از برج 11 سال پیش در همین قیمتها در حال نوسان است.در ادامه به چند نمودار دیگر خواهیم پرداخت.


@ebarez

#پکرمان
پکرمانی که در این بازار قفل در صف خرید است از آبان 401 از کانال صعودی خود خارج نشده و حدود 30درصد بالاتر از اردیبهشت 402 درحال معامله است . دو نکته نموداری مثبت که با توجه به رسیدن قیمت به روند نزولی کوتاه مدت داخلی ،در صورت عرضه و اصلاح احتمالی میتواند قابل بررسی باشد .
نمودار را برای بروز رسانی زیر نظر خواهیم داشت.
نمودار در تایم فریم هفتگی است.

@ebarez

#خودرو

🔹خودرو ناتوان در عبور از 295 تومان ، حالا در حال نزدیک شدن به حمایت 270-265 تومان است . احتمالا درصورت برگشت سریع از این قیمت ما تایید واگرایی RSI را خواهیم داشت اما سناریوی بدبینانه، حمایت بسیار مهم و ترکیبی در 5-6 درصد پایینتر و 255 تومان (کف کانال نزولی و سطح هندسی ) خواهد بود .

🔹دقت بفرمایید که بعد از ریزش شدید بازار در سه ماه اخیر ،آنچه مسلم است ،نسبت ریسک به ریواردهای نموداری درسطح بسیار مناسبی قرار گرفته اند .با تغییر و افزایش احتمالی فاکتور دیگری که تحت عنوان احتمال موفقیت در جداول واچلیست شناخته ایم (احتمالا بعد از انتخابات) و درنتیجه افزایش امید ریاضی ورود به یک پوزیشن برنده ،جداول واچلیست تکنیکال ارایه خواهند شد.


@ebarez