#سامان
1-قیمت به کف کانال نزولی از بهمن سال گذشته واکنش نشان داده است .
2-روند نزولی داخلی قیمت امروز شکسته شده است .
3-درصورت کلوز مناسب امروز ، روند نزولی متناظر با روند اصلی قیمت در RSI شکسته خواهد شد .
4-مقاومت مهم قیمت در تلاقی سطح هندسی و سقف کانال نزولی اصلی در حدود 175 تومان خواهد بود .



@ebarez

#خودرو
در پست لینک شده درخصوص مقاومت 290 تومانی قیمت صحبت کردیم . امروز سهم در آستانه کانال نزولی و این سطح مهم قرار گرفته و مقاملات قوی و پرحجم و کلوز مناسب میتواند حتی مسیر کلی بازار را نمایان کند . تا انتهای بازار برای بروز رسانی این پست زمان میخواهیم.


@ebarez

#فولاد

🔹فولاد دیگر سهم تاثیر گذار بر بازار است که پس از واکنش دوباره به روند صعودی مهم خود و شکست روند نزولی و پولبک به آن ، حالا در آستانه مقاومت 500 تومانی خود که بار قبل ناکام از شکست آن بود قرار گرفته است.

🔹متاسفانه دامنه نوسان محدود (که انگیزه ادامه آن همچنان برای ما مبهم است)باعث شده حرکات بازار حالت slow motion گرفته و همه چیز اعم از حرکات اصلاحی و اصلی و حتی ارسال پست ما با نیز با کندی همراه گردد اما با همین دامنه نیز شاهد یک رفتار کلاسیک تکنیکالی در سهم هستیم .

🔹معاملات امروز برای این سهم نیز مانند خودرو اهمیت داشته و تا انتهای زمان معاملات این پست بروز رسانی خواهد شد .


@ebarez

#وبملت
وبملت از سهام واچلیست امروز پس از عرضه صف نسبتا سنگین به صفر تابلو رسید . دلیل نموداری این واکنش را در نمودار فوق مشاهده میکنید و اولین و نزدیکترین حمایت کوتاه مدت قیمت ، محدوده 218 تومان میباشد . این سهم نیز مانند دو سهم بررسی شده در پستهای قبلی دارای اهمیت کلوز روزانه میباشد .


@ebarez

🔴تلاش برای کاهش قیمت سهام به هر قیمتی

1- امسال بانک ملت بر خلاف سنوات گذشته بخشی از درآمد تسعیر را به صورت تعدیل سنواتی به سال گذشته منتقل کرده و صورتهای مالی سال 401 را تجدید ارائه نموده است که در نتیجه آن بخش عمده ای از سود سال 402 به سال قبل منتقل شده است.
2- دستکاری دوم در صورتهای مالی بانک آنجاست که درآمد تسهیلات بانک از 133 هزار میلیارد تومان در گزارشات ماهیانه به 118 هزار میلیارد تومان کاهش یافته ، بدون آنکه سود اعطایی به سپرده گذاران کاهش یافته باشد.

با توجه به اینکه هنوز یادداشت های بانک ارائه نشده، جزئیات بیشتر در مورد صورتهای مالی با انتشار گزارش ارائه خواهد شد.


@ebarez

#تحلیل_بنیادی
#بترانس

▪️گروه ایران ترانسفو یک زنجیره تولیدی فعال در تولید ترانسفورماتور محسوب میشود و 85 درصد از بازار داخل را در اختیار داشته و اخیرا در حوزه صادرات نیز رشد مطلوبی داشته است. محصولات تولیدی شرکت اصلی در دو سرفصل عمده فوق توزیع و قدرت طبقه بندی میشوند، البته جزئیات محصولات بر اساس سفارش هر مشتری میتواند متفاوت باشد.اصلی ترین محصولات شرکتهای تابعه نیز ترانسفورماتورهای روغنی توزیع و رزینی خشک هستند که در مجموعه های زنگان، ری و کوشکن تولید میشوند.

▪️در تحلیل حاضر ، رشد نرخ فروش در شرکتهای زیر مجموعه مشابه شرکت اصلی و درصد تقسیم شرکتهای زنگان،ری و کوشکن به ترتیب 61،50 و 49 درصد لحاظ شده است.

▪️شرکت ایران ترانسفو در سال 1402،افزایش سرمایه 1800 میلیارد تومانی از محل انباشته داشته و معافیت مالیاتی آن در گزارش شرکت اعمال نشده است. شناسایی اثر این معافیت در صورتهای مالی سال جاری سود خالص شرکت را 360 میلیارد تومان افزایش میدهد.

@ebarez

#نرخ_بهره_بدون_ریسک

📍تداوم کاهش نرخ اوراق دولتی(اخزا)
دو نماد اخزا ۲۰۳ و اخزا ۲۰۲ به عنوان پر‌معامله ترین اوراق درآمد ثابت دولتی مورد توجه بازار است و نرخ این دو نماد نسبت به میانگین همه اوراق اخزا اندیکاتور دقیق تری است .
نرخ هردو نماد نیز مسیر کاهشی را در پیش گرفته است.
به نظر میرسد بانک مرکزی جهت فراهم ساختن امکان فروش اوراق دولتی سعی در کاهش شدت انقباض پولی دارد .

@ebarez

#وتجارت

🔺مطابق صورت های مالی 12 ماهه منتشره ، بانک تجارت موفق به شناسایی 305 هزار میلیارد ریال سود خالص و 1021 ریال به ازای هر سهم شده که با سرمایه قدیم محاسبه شده است . لازم به ذکر است که پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت ، EPS هر سهم به 909 ریال میرسد

@ebarez

#وبملت
#اسپرد_عملیاتی

▪️علی رغم اینکه رشد هزینه های عملیاتی ،افت 11 درصدی اسپرد بانک را در دومین ماه سال جاری به همراه داشته ،میانگین ماهانه فاکتور مذکور در سال جاری در سطح سال گذشته می باشد.


@ebarez

#وبصادر
#اسپرد_عملیاتی

علی رغم افت 82 درصدی اسپرد عملیاتی بانک در اردیبهشت ماه،میانگین ماهانه فاکتور مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل با ده درصد رشد همراه بوده است.


@ebarez

#وتجارت
#اسپرد_عملیاتی


▪️به واسطه رشد هزینه های مالی و هزینه سود سپرده ها،اسپرد عملیاتی بانک در دو ماهه ابتدایی سال جاری کاهش قابل توجهی داشته است.


@ebarez

#وبصادر
1-قیمت مشخصا حساس به سطوح هندسی بوده و به این اصل اساسی تکنیکال در این نمودار میتوان اتکا کرد.
2-پس از واکنش به پایینترین سطح هندسی ، روند نزولی شکسته شده است.
3-واگرایی و تشکیل الگوی سر و شانه در RSI مشهود است.
4-احتمال پولبک و به تبع آن سر و شانه در نمودار قیمت وجود داشته که باعث تقویت سطح 155 تومانی خواهد شد .
5-مقاومتهای قسمت روی نمودار مشخص شده اند .


@ebarez

✔️جزئیات اطلاعیه وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه:


▪️تصمیم گرفته شد تا درباره عدم خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.

▪️درباره کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به اقدامات نظارتی ادامه دهد.

▪️ درباره معافیت های مالیاتی صنایع بورسی، مصوبه دولت برای پذیرش بار بودجه ای طرح مجلس شورای اسلامی به سرعت اخذ شود.

@ebarez

#فافق (سهام واچلیست)
نمودار فوق کل نوسان قیمت پس از عرضه اولیه را در تایم فریم هفتگی نمایش میدهد .(تعدیل شده)
1-قیمت در دی ماه 401 و پس از شکست 290 تومان وارد یک کانال صعودی شده است .
2-نوع واکنشها به خط میانی و کف کانال به نحوی است که میتوان به آن وزن داد.
3-سهم کمتر از متوسط بازار در ماههای اخیر ریزش داشته و تقریبا در سقف اردیبهشت 402 در حال معامله است که نکته نموداری مثبتی تلقی می گردد.
4-قیمت در حال حاضر در کف کانال قرار گرفته و نوع حرکت حد ضرر در پست لینک شده مشخص شده است .


@ebarez

#وتجارت
اسپرد عملیاتی و درآمد کارمزد بانک تجارت

رشد قابل توجه هزینه ها در دو ماهه سال جاری به گونه ای بوده که حتی خالص درامد کارمزد نزدیک به 2000 میلیارد تومانی اردیبهشت ماه نیز تاثیر محسوسی در بهبود میانگین (اسپرد عملیاتی+خالص کارمزد) بانک نداشته و این ایتم نسبت به سال قبل افت 67 درصدی را ثبت کرده است.

@ebarez

#وبصادر
اسپرد عملیاتی و درآمد کارمزد بانک صادرات

بررسی خالص کارمزد ماهانه صادرات در سه سال اخیر نشان میدهد ، فروردین ماه همواره این آیتم کاهشی بوده است .که این اتفاق در کنار رشد هزینه ها در اردیبهشت ماه نهایتا افت 5 درصدی میانگین (اسپرد عملیاتی+خالص کارمزد) را در دو ماهه سال جاری نسبت به سال قبل به همراه داشته است.


@ebarez

#وبملت
اسپرد عملیاتی و درآمد کارمزد بانک ملت

رشد قابل توجه خالص درآمد کارمزد بانک در فروردین ماه سال جاری ، افزایش 29 درصدی میانگین (اسپردعملیاتی+خالص کارمزد) بانک را در 2ماهه جاری نسبت به سال گذشته رقم زده است.


@ebarez

#خزامیا
خزامیا از سهام واچلیست تکنیکال بود که در 484 تومان به هدف دوم رسید و از لیست خارج شد . حالا بعد از ریزشی حدود 15 درصدی ، دوباره وضعیت نموداری مناسبی پیدا کرده است:
قیمت در تقاطع روند صعودی و سطح هندسی در حدود 400 تومان واکنش نشان داده ، روند نزولی را شکسته و در حال حاضر در محدوده 410 تومان در حالت پولبک به روند شکسته شده قرار دارد . حد ضرر میتواند بسیار نزدیک قرار گرفته و R:R مناسبی برای سهم ایجاد نماید .
لطفا توجه داشته باشید دلیل عدم ارایه واچلیست تکنیکال ، وضع قوانین محدود کننده دامنه نوسان است که امکان ریسک فری کردن سریع معاملات را از بین برده و محاسبات جداول را مشکل کرده است.به مجرد ایجاد شرایط عادی واچلیست تکنیکال مجددا ارایه خواهد گردید.


@ebarez

✔️گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (21 خرداد ماه 1403) :


▪️گزارش عملیات پولی هفته ی اخیر نیز نشان میدهد بانک مرکزی کماکان از تزریق جدی پول به سیستم بانکی امتناع کرده است، اما دولت برای کنترل نرخ بهره اخزا ،از تخصیص بی مهابای ان به طلبکاران دست کشیده است.


@ebarez

#تحلیل
📍نرخ بهره بالا و دست اندازی در سود شرکت ها توسط دولت و در نتیجه تداوم افت قیمت ها ، باعث از بین رفتن اعتماد فعالین بازار نسبت به بازار سهام شده و امروز مانند روزهای پیش خروج (381 میلیارد تومان ) حقیقی را شاهد بودیم .

🔹عدم اقبال فعالین به بازار خود باعث تشکیل چرخه ای شده که نتیجه ی آن باعث افت بیشتر بازار و دوباره سلب بیشتر اعتماد از فعالین می‌شود.

💥شکست چرخه بی اعتمادی در بورس کار دشواری نیست.

@ebare