🍁 نگاه بارز


بازار سرمایه و انتخابات

بازار سرمایه همواره متاثر از فضا و سیستم سیاسی حاکم است. سیستم سیاسی به واقع همان مدیریت کلان کشور است که مسیر حرکت بازارها را تعیین خواهد کرد. در شرایط فعلی که خلا در سپهر سیاست کشور وجود دارد انتظار کوتاه مدت از بازار سرمایه چندان معقول نیست.
آنچه در اینجا مهم است، تحلیل و ارزیابی پتانسیل های مدیریتی نامزدهای انتخابات و همچنین پتانسیلهای موجود بازار سرمایه پس از انتخابات است، لذا در فرصت زمانی پیش رو تحلیلهای لازم بر اساس لیست تایید صلاحیت شدگان در کانال ارائه خواهد شد.
تا آن زمان پیش بینی می شود که ارزش معاملات بورس و شاخصهای آن ، از رشد قابل اعتنائی برخوردار نشود.


@ebarez

⚡️تل‌آویو طرح آتش‌بس و مبادله اسرا را پذیرفته است.


تفسیر : کاهش تنش در منطقه باعث کاهش ریسک سیستماتیک بازار می شود و در صورت دائمی شدن این توافق، ریسک فوق کاملن از سر بازار برداشته خواهد شد.


@ebarez

#وبملت
نمودار نوسانات قیمت در یک سال اخیر را در تایم فریم روزانه نمایش میدهد .

1-قیمت در حوالی قیمتهای 17 اردیبهشت 402 و 15% بالاتر از پیک مرداد 99 در حال معامله است . نکته نموداری مثبتی است بویژه زمانی که میدانیم شاخص این صنعت 25% پایینتر از سقف مرداد 99 قرار دارد.

2-سیگنال oversold به همراه شکست روند نزولی در RSI مشاهده میشود .همزمان قیمت به سطح هندسی 200 تومان واکنش نشان داده است.

3-امروز قیمت مماس بر روند نزولی از اوایل اردیبهشت در حال نوسان بوده و نحوه کلوز کندل امروز میتواند مهم باشد .

4-نزدیکترین مقاومت قیمت ، احتمالا در تقاطع آن با کانال کم شیب صعودی شکسته شده (در حدود 225-230 تومان) خواهد بود که با دایره قرمز رنگ مشخص و بسته به سرعت حرکت قیمت میتواند اندکی تغییر کند .


@ebarez

#وتوکا #تحلیل_بنیادی

📍درآمد شرکتهای بورسی و غیر بورسی توکا فولاد برای سال جاری به ترتیب 226 و 707 میلیارد تومان برآورد شده و درصد تقسیم سود نیز در شرکتهای بورسی مشابه سال گذشته و در شرکتهای غیر بورسی ،میانگین دو سال اخیر لحاظ شده است.

📍در پیش بینی سود سال جاری 169 میلیارد تومان فروش سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.


@ebarez

#اهرم

1-قیمت در حدود حمایت هندسی 1900، با سیگنال oversold و شکست روند نزولی در RSI ،واکنش نشان داده است.

2-دیروز قیمت نزدیک به سطح هندسی 2100 و روند نزولی از اوایل اردیبهشت وارد اصلاح گردید.

3-در کادر پایین و تایم فریم کوچکتر ، تشکیل روند نزولی اصلاحی را مشاهده میکنید که در زمان نگارش این پست قیمت مماس به آن و مشکوک به شکست این روند است .

4-مقاومتهای قیمت 2100 و 2250 تومان بوده و حمایت اول آن محدوده 1900 تومان می باشد .شکست روند نزولی در تایم فریم روزانه (که روند متناظر با آن در سهام بزرگ بازار نیز مشاهده میشود ) میتواند برای کلیت بازار خبر خوبی باشد .

نمودار را برای بروز رسانی زیر نظر خواهیم داشت .


@ebarez

#اهرم
کادر سمت راست نمودار را در تایم فریم 5 دقیقه ایی ببینیم . روند شکسته شده و در این دقایق بازار با جو مثبت خوبی همراه شده است.


@ebarez

#طلا ۲۳۰۰ دلار. نمودار و تحلیل جدید فردا بروز رسانی خواهد شد

#طلا
الگوی سر و شانه سقف که در پست لینک شده در کادر سمت راست تصویر مشخص شده بود تشکیل و تایید شده است . 2200 تا 2150 در نمودار تایم فریم بزرگتر حمایت بسیار مهمی برای قیمت محسوب میشود.


@ebarez

پس از انتشار داده های میانگین درآمد ساعتی در آمریکا، تغییرات مثبت بیش از انتظار ایجاد شغل در بخش غیر کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری از 3.9 به 4 درصد ، انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک، کاهش یافت . ابن تحولات در کنار کاهش جدی خرید طلا توسط بانک مرکزی چین باعث ریزش قابل توجه قیمت انس جهانی شد.
با این وصف انتظار تداوم کاهش قیمت کامادیتی از جمله طلا منطقیست.

@ebarez

🍁نگاه بارز


در شرایطی که انتخاب رییس جمهور جدید موضوع اصلی و مطرح روز است و هیات دولت پویایی خاصی برای ایجاد تحرک افتصادی ندارد، امروز بازار از دو موضوع سیگنال منفی گرفته است. نخست و مهمتر اینکه تداوم دامنه نوسان 2 درصدی، فعالین را مجاب کرده است که سازمان شرایط بازار را منفی ارزیابی می کند و دوم بی عملی رگولاتورها نسبت به موضوعات مهم بازار از جمله نرخ پالایشی ها و تجدید ارزیابی صنعت خودرو و.... است.
لذا برای افزایش ارزش معاملات و رشد شاخصها کماکان نیازمند اقدام عملی دولت و بانک مرکزی در راستای منافع بازار و شرکتهایش هستیم.
@ebarez

#کرک_اسپرد

▪️میانگین شاخص کرک اسپرد از ابتدای سال جاری تا 16 خرداد ، نسبت به میانگین آن در سال گذشته ، افت 26 درصدی داشته، به استثنای نفت کوره ، کرک اسپرد دیگر فرآورده ها افت قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته اند.

▪️شاخص کرک اسپرد صنعت پالایش بر اساس میانگین وزن فرآورده ها در صنعت تهیه شده به نحوی که نفت گاز، بنزین، نفت کوره، وکیوم، لوبکات، نفتا و نفت سفید به ترتیب وزن 38، 21، 19، 3،9 ، 2 و 1 درصدی را به خود اختصاص مید هند. به جهت فراهم شدن امکان مقایسه و رصد بهتر تغییرات، این شاخص به صورت ریالی و با اعمال نرخ نیما در هر دوره و نیز نرخ تحویل فرآورده های لوبکات و وکیوم در دوره مورد نظر محاسبه می شود.

تاریخ آخرین مجله : 16 خرداد 1403 ( 6 جون 2024 )

@ebarez

#نرخ_بهره_بدون_ریسک

📍نرخ بهره بدون ریسک 19 خرداد ماه نرخ 33.95 درصد را ثبت کرد. میانگین نرخ بهره در ماه جاری 34.49 درصد بوده و نسبت به میانگین 2ماهه اول سال رشد 6.35 درصدی داشته است.

@ebarez

📌تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی

دکتر آرام، معاون ارزی بانک مرکزی :

سرانجام ۸ سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می‎شود.

این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد. این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متاثر نماید(بانکهای ملت،اقتصاد نوین و سامان بیشترین تسهیلات ارزی را در اختیار دارند).


@ebarez

#خدیزل (از سهام واچلیست)
بعد از تشکیل کندل اخیر هفتگی ، حال میتوان مورد پنجمی که لیست ذکر شده در پست لینک شده اضافه کرد و آن تغییر روند حجم معاملات (در این بازار کم حجم) از حالت نزولی به خنثی و حالا صعودی می باشد .


@ebarez

⚡️تحلیل:
با توجه به افزایش معنا دار نرخ بهره در ماه های گذشته ، بازار شاهد افزایش ورود پول های حقیقی به صندوق های درآمد ثابت (نمودار) بوده همانند روز گذشته که 186 میلیارد تومان خالص وارد این صندوق ها شده است. این مهم باعث کاهش جذابیت سهام و سایر داراییها ازجمله ملک، ارز و طلا شده و عدم اقبال سرمایه گذاران به خرید سهام و سایر داراییها را فراهم کرده است .

در این مسیر کاهش نسبت P/E بازار سهام نیز قابل مشاهده است و نماد های با نسبت P/E زیر 3 و 4 به وفور یافت میشود . در صورت عدم تحول در سیاست های پولی ادامه ی روند فوق مورد انتظار است.


📍در تحلیلهای بعدی به احتمال تغییر روند فوق خواهیم پرداخت.

@ebarez

🔴 #وتجارت


مطالبات تایید شده بانک تجارت 503 میلیون دلار بوده و تفاوت نرخ ETS و نرخ 4200 تومانی دفاتر موجب شناسایی درامدی حدود 190 هزار میلیارد ریال خواهد شد و سود قبل از مالیات بانک به مبلغ 379 هزار میلیارد ریال(112 تومان به ازای هر سهم) بالغ میشود.



@ebarez