#کاوه #بنیادی #قسمت_دوم

▪️علاوه بر کاهش فروش در زمستان، عطف به ماسبق شدن نرخ برق برای کل سال مالی 1402 باعث خواهد شد زمستان کاوه زیانده باشد. با فرض برق 1200 تومنی به ازای هر سهم تقریبا 23 تومان هزینه برق شناسایی نشده از ابتدای سال است که طبیعتا در فصل زمستان شناسایی خواهد شد.

▪️سودسازی 1402 فولاد جنوب کاوه کیش در دو سناریو در نظر گرفته شده است.

سناریوی اول: ضرایب گندله و اسفنجی و همچنین مقدار تولید برابر با سال مالی 1402 باشد.
سناریوی دوم: با توجه به افزایش تولید اسفنجی کشور در سال آتی، ضریب گندله افزایش و ضریب اسفنجی کاهشی در نظر گرفته شده است. همچنین مقدار تولید شمش با افزایش 200 هزار تنی لحاظ شده است.

▪️از نکات قابل توجه شرکت تولید کمتر شمش در مقایسه با ظرفیت اسمی است. کاوه علیرغم ظرفیت اسمی 2.4 م تنی در 1402 فقط 1.6 م تن تولید کرده است. از مهمترین دلایل به ظرفیت نرسیدن فولادسازی، محدودیت تولید اسفنجی است، به طوری که با توجه به ضرایب فعلی اسفنجی در زنجیره، تولید شمش فراتر از اسفنجی تولیدی شرکت به صرفه نخواهد بود. از همین رو کاوه اقدام به ساخت واحد دوم اسفنجی جهت تامین خوراک فولادسازی کرده است. پیش بینی بهره برداری این واحد پاییز 1404 است.


@ebarez

پیگیری #واچلیست تکنیکال
🔹نقاط ورود معاملات ریسک متوسط در همه سهام بجز واتی فعال شده است . با توجه به ریسکهای سیستماتیک موجود و میزان ریسک پذیری شخصی میتوان تصمیم گیری کرد .
🔹با توجه به شرایط سیاسی حاضر ، پیشنهاد میگردد درصورت تصمیم به ورود به بازار ، به سرعت و در اولین فرصت معامله را ریسک فری و حد ضرر به نقطه ایی بلافاصله پایینتر از اولین حمایت ایجاد شده منتقل شود . مثلا برای فولاد به زیر 495 که امروز شاهدش بودیم ، شپنا زیر 560 که روز شنبه شاهدش بودیم و شاروم به زیر 1188 که دیروز شاهدش بودیم . درمورد خاور و زامیاد (با توجه به میزان پذیرش ریسک شخصی ) میتوان منتظر معامله با ریسک کم (قسمت دوم جدول ) بود .
🔹واتی 140 تومان تقسیم سود نقدی داشته و بنابراین باید به این نکته توجه داشت که قیمت تعدیل شده سهم در این لحظه 140 تومان پایینتر از قیمتهای مندرج در جدول میباشد .
موفق و پرسود باشید



@ebarez

#ویدیو

📌 بازار در هفته منتهی به 29 فروردین‌ماه و سناریوهای احتمالی آن در آینده

🔶 در این ویدیو خواهیم دید
🔸تحلیل نمودار #شاخص_کل
🔸تحلیل تکنیکال #دلار #فولاد #شپنا #وبملت #شاروم #فجر
#واتی #خزامیا #خاور #فافق #طلای_جهانی #طلا(صندوق لوتوس)

🌐 اگر برای دانلود در تلگرام مشکل دارید ، برای تماشای راحت‌تر ویدیو به سایت کارگزاری و یا به لینک زیر مراجعه کنید.
🔸 تحلیل بازار و سناریوهای احتمالی آن در آینده

@ebarez

#رمپنا
قرار گیری مجدد قیمت در باند حمایتی 1150-1200 تومان .


@ebarez

#پارسان
در نمودار هفتگی ، قیمت در یک کانال صعودی از اواخر سال 98 تاکنون در حرکت بوده و در حال حاضر روی خط سوم میانی کانال قرار گرفته است .
با نگاهی نزدیکتر به نمودار و در تایم فریم روزانه ، قیمت در حال تشکیل یک مثلث (احتمالا صعودی) بوده و شکست ضلع بالای این مثلث میتواند تریگر حرکت سهم باشد .



@ebarez

#مس
در پست لینک شده نوشتیم خط سوم میانی کانال میتواند بعنوان اولین مقاومت قیمت مطرح باشد . باتوجه به حرکت سریع قیمت ، این محدوده با سطح روانی 1000 دلار همزمان شده و احتمال اصلاح از این نقطه وجود خواهد داشت .
از طرفی هرگونه شکست این مقاومت (که البته در تلاش اول سخت بنظر می رسد ) نشان از پتانسیل و تمایل شدید قیمت برای رشد داشته و سقف تاریخی در 1080 دلار را بیش از همیشه در دسترس قرار خواهد داد .



@ebarez

پیگیری #واچلیست تکنیکال
🔹فولاد از تارگت دوم نیز عبور کرد و بنابراین معامله بسته شده است
🔹شپنا به تارگت اول رسیده و به سقف قبلی خود در 615 تومان نزدیک شده است . تارگت دوم داینامیک بوده و در حال حاضر تا 650 تومان تغییر موقعیت داده است . با توجه به ریسک فری بودن معامله تعیین حد ضرر در نقطه سر به سر حجم باقیمانده و اجازه پیشروی به سود پیشنهاد می گردد.
🔹شاروم بسیار نزدیک به تارگت اول در حال معامله بوده ، در این لحظه با توجه به استاپ لاس پیشنهادی در پست لینک شده ،در هر شرایطی بدون ضرر بسته خواهد شد .
🔹خزامیا به هدف اول بسیار نزدیک شده و ریسک فری شده است .
🔹معامله پیشنهادی خاور باز و در حال انجام بوده و همچنان هدف اول پیشنهادی 274 تومان است .
🔹معامله واتی فعال نشده است .



@ebarez

#وبملت
حمایت 235-240 زمانی در قیمت مشاهده شد که بیشترین ریسکها و تنشهای منطقه ایی را شاهد بودیم و نوشتیم تصمیم گیری در این لحظات به میزان ریسک پذیری افراد مرتبط است .
اما از نگاهی دورتر به نمودار ، بنظر میرسد قیمت در تایم فریم هفتگی درحال تشکیل الگوی مثلثی است که میتواند نهایتا منجر به تشکیل الگوی پرچم شود . شکست 255 تومان از این حیث اهمیت داشته و سهم را برای بروز رسانی نمودار در کانال زیر نظر خواهیم داشت .



@ebarez

#خودرو
در زمان ارایه واچلیست بدلیل رفتار قیمت در نزدیکیهای خط گردن الگوی سر و شانه هفتگی ، احتمال شکست خط گردن را دیدیم و از درج سهم در واچلیست امتناع نمودیم .
در حال حاضر و پس از اقناع بازار درخصوص برطرف شدن احتمال تشدید درگیری ها ، قیمت دوباره به بالای سطح مورد نظر برگشته و ازآنجایی که الگو در تایم فریم ماهانه/هفتگی همچنان معتبر است ، میتوان شکست خط گردن در تایم فریم روزانه را به نوعی شدو در تایم فریم بالاتر و شکست فیک در نظر گرفت .
نمودار را زیر نظر داریم و با احتیاط در خصوص احتمال سر و شانه ادامه دهنده در تایم فریم روزانه (سر و شانه با فونت آبی در نمودار) ، در روزهای آتی صحبت خواهیم کرد .



@ebarez

#دلار
قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که دیتای قیمت دلار که بر اساس آن نمودار قیمت شکل میگیرد ، به اندازه سهام قابل اتکا و راستی آزمایی نیست و تحلیل های دلار به فرض صحت نسبی داده های آن انجام میپذیرد.
قیمت پس از صعود هیجانی یکشنبه هفته گذشته تا 70 هزار تومان ، با واگرایی بین قیمت و RSI و تشکیل الگوی سر و شانه سقف ، در مسیر اصلاح قرار گرفته و اولین حمایت جدی آن در محدوده 63 هزار تومان خواهد بود .
قیمت فوق ، تقاطع روند صعودی از دیماه سال گذشته و از حدود 50 هزار تومان، سطح هندسی کوتاه مدت، و سقف کنج صعودی تشکیل شده تا قبل از 14 فروردین امسال است و بنابراین میتوان آن را گلدن پوینتی برای عکس العمل قیمت دانست .
بنظر میرسد قیمت برای شکست این محدوده بویژه در اولین تلاش کار دشواری در پیش خواهد داشت بخصوص که کمی پایینتر و در 60 هزار تومان ، سقف تاریخی قبلی در انتظار است .
نمودار را برای بروز رسانی در کانال زیر نظر خواهیم داشت.



@ebarez